10 chiến lược giao dịch trong ngày tiền điện tử tốt nhất năm 2023

Giao dịch tiền điện tử trong ngày có thể là một hoạt động thú vị cho các nhà giao dịch. Tuy nhiên, đó cũng là một trong những khung thời gian khó giao dịch hơn. Tiền điện tử có xu hướng thể hiện sự biến động trong ngày cao hơn so với nhiều thị trường tài chính khác, do đó đòi hỏi trình độ kỹ năng cao hơn để giao dịch thành công trong các khung thời gian ngắn. 

Khi điều hướng bối cảnh năng động này, chúng tôi muốn trang bị cho mình những chiến lược hiệu quả nhất để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào lĩnh vực giao dịch tiền điện tử trong ngày và trình bày danh sách 10 chiến lược hàng đầu để xem xét. Cho dù bạn là một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm hay mới bắt đầu hành trình giao dịch của mình, hãy sẵn sàng khám phá đấu trường giao dịch tiền điện tử trong ngày với nhịp độ nhanh.

Chìa khóa rút ra

• Giao dịch trong ngày bằng tiền điện tử rủi ro hơn và đòi hỏi bộ kỹ năng mạnh mẽ hơn so với giao dịch trong khung thời gian dài hơn.

• Không có chiến lược tốt nhất cho tất cả mọi người, nhưng có thể có một chiến lược tốt nhất cho bạn. Điều quan trọng là tìm một cách tiếp cận phù hợp với tính cách của bạn và tập trung vào đó.

• Bất kể bạn sử dụng chiến lược giao dịch trong ngày nào, chế độ quản lý rủi ro mạnh mẽ là rất quan trọng để thành công. Các khoản lỗ phải được giữ ở mức tối thiểu để các giao dịch tích cực phát triển.

Giao dịch trong ngày tiền điện tử là gì?

Giao dịch tiền điện tử trong ngày được xác định bởi kỳ vọng của một nhà giao dịch là tham gia và thoát khỏi giao dịch trong cùng một ngày (còn được gọi là trong ngày hoặc khoảng thời gian một ngày). Do đó, có thể tương tác với động lực giá trong ngày là rất quan trọng. Cách một nhà giao dịch tham gia vào thị trường trong khoảng thời gian sẽ phụ thuộc vào chiến lược được triển khai.

Tuy nhiên, nói chung, các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm các biến động giá nhỏ hơn dựa trên hành vi thị trường trong ngày. Bằng cách giao dịch trong ngày, các nhà giao dịch có thể sử dụng các tham số rủi ro chặt chẽ hơn so với các khung thời gian dài hơn và điều chỉnh quy mô phân bổ của họ cho phù hợp, vì quy mô trung bình của giao dịch lớn hơn so với quy mô được sử dụng trong khoảng thời gian dài hơn, do chuyển động dự kiến nhỏ hơn. Ngoài ra, không có lệnh giữ qua đêm trong giao dịch trong ngày, do đó rủi ro được loại bỏ.

Chiến lược giao dịch hàng đầu trong ngày tiền điện tử

Giao dịch cao tần (HFT)

Giao dịch tần số cao (HFT) được điều khiển bởi các thuật toán toán học tự động thực hiện các đơn đặt hàng trong một phần giây dựa trên các tiêu chí đặt trước. Các thuật toán này quản lý khối lượng lớn đơn đặt hàng, nhằm tận dụng các biến động giá phút trong các khung thời gian cực ngắn (thường chỉ vài giây hoặc một phần nhỏ của giây). Tốc độ nhanh như chớp của HFT đòi hỏi phải sử dụng bot giao dịch. Bằng cách xử lý các khối lượng đặt hàng đáng kể, các nhà giao dịch HF đóng góp vào tính thanh khoản của thị trường tiền điện tử. Mục tiêu chính của nhà giao dịch cao tần là tối ưu hóa tốc độ và giảm thiểu chi phí giao dịch, ưu tiên thực hiện hiệu quả và giao dịch tiết kiệm chi phí.

chân dài

Cácdàn dài là một phương pháp lựa chọn giao dịch trong ngày nhằm kiếm lợi nhuận từ sự biến động của thị trường. Nó liên quan đến việc mua cả hợp đồng quyền chọn bán và quyền chọn mua cho cùng một loại tiền điện tử, với cùng mức giá thực hiện và ngày hết hạn. Chiến lược này cũng có thể được gọi là một dải hoặc tùy chọn dải. Trong một vị trí dài, người ta kỳ vọng rằng mặc dù một bên của giao dịch có thể dẫn đến thua lỗ, nhưng lợi nhuận thu được từ vị thế chiến thắng sẽ lớn hơn những khoản lỗ đó, dẫn đến lợi nhuận ròng tổng thể.

nhân rộng

Người đầu cơ tận dụng các biến động giá nhanh và ngắn, thường sử dụng các bot tự động để tăng tần suất giao dịch nhằm kiếm lợi từ những biến động giá nhỏ thông qua bán lại. So với các khung thời gian dài hơn,mở rộng quy mô liên quan đến tần suất cao hơn, khối lượng giao dịch lớn hơn và vị trí lớn hơn, vì những thay đổi về giá mục tiêu tương đối nhỏ hơn. Do đó, điều cần thiết là phải xem xét chi phí giao dịch, vì chúng có thể tiêu tốn một phần đáng kể doanh thu của nhà giao dịch.

Mở rộng quy mô có thể rủi ro vì các mẫu đáng tin cậy trở nên khó xác định và khai thác hơn trong khung thời gian ngắn hơn. Do đó, các nhà đầu cơ cần tuân thủ một chiến lược rút lui nghiêm ngặt, đảm bảo rằng một khoản lỗ đáng kể duy nhất không làm mất đi nhiều khoản lãi nhỏ đã đạt được.

Mở rộng quy mô có thể được tiếp cận theo hai cách. Cách tiếp cận đầu tiên liên quan đến việc thực hiện nhiều giao dịch với khối lượng lớn để tận dụng các biến động giá ngắn gọn và nhanh chóng. Cách tiếp cận thứ hai áp dụng quy trình giao dịch chậm hơn, so với mở rộng quy mô tần suất cao và tập trung vào các biến động giá lớn hơn một chút nhưng vẫn tương đối nhỏ, số lượng giao dịch thấp hơn, quy mô vị thế nhỏ hơn và thời gian nắm giữ lâu hơn một chút.

Phạm vi giao dịch

Thị trường tiền điện tử liên tục dao động giữa các môi trường hợp nhất và hợp nhất.Phạm vi kinh doanh liên quan đến việc tận dụng các giai đoạn hợp nhất để kiếm lợi nhuận từ một phạm vi giá được xác định trước. Phạm vi được xác định bởi các mức hỗ trợ và kháng cự chính, thường được biểu thị bằng các mẫu hợp nhất cổ điển nhưhình chữ nhật hoặctam giác đối xứng.

Trong giao dịch theo phạm vi, các nhà giao dịch tìm cách vào một vị thế bán hoặc đóng một vị thế mua ở mức kháng cự gần đỉnh của phạm vi nơi gặp phải mức kháng cự. Ngược lại, họ cũng có thể đặt mục tiêu bắt đầu một vị thế mua hoặc đóng một vị thế bán gần cuối phạm vi xung quanh mức hỗ trợ.Chặn đứng tổn thấtcác đơn đặt hàng được đặt ngoài các điểm cực trị của phạm vi để giảm thiểu rủi ro từ các biến động giá bất lợi.

Kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử

Kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử các nhà giao dịch nhằm mục đích tận dụng sự chênh lệch giá ngắn hạn giữa các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau. Họ tìm cách mua tiền điện tử trên một sàn giao dịch và nhanh chóng bán nó trên một sàn giao dịch khác với giá cao hơn. Ngoài ra, đối với quần short, họ sẽ bán trên một sàn giao dịch và mua trên một sàn giao dịch khác để đóng vị thế. Tốc độ rất quan trọng trong giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử, vì vậy các công cụ tự động thường được sử dụng để nhanh chóng nắm bắt cơ hội chênh lệch giá trên các sàn giao dịch. Để tối ưu hóa hoàn toàn lợi nhuận, việc giữ cho chi phí giao dịch ở mức thấp là rất quan trọng với khối lượng giao dịch lớn.

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật chủ yếu sử dụng các mẫu biểu đồ cho các chiến lược giao dịch và giao thức quản lý rủi ro. Nó hoạt động trên ba nguyên tắc: 1) Thị trường giảm giá mọi thứ. 2) Giá di chuyển theo xu hướng và ngược xu hướng. 3) Lịch sử lặp lại.

Ý tưởng là hành động giá lặp đi lặp lại, với các mẫu định kỳ nhất định mà sau đó có thể được sử dụng như một công cụ để điều hướng thị trường.

Có nhiều cách để triển khai một chiến lược dựa trên phân tích kỹ thuật, bao gồm việc sử dụng các chỉ báo hoặc nghiên cứu kỹ thuật, thường dựa trên giá và/hoặc khối lượng. Chìa khóa nằm ở việc xác định các mẫu giá cụ thể có thể mang lại lợi thế cho nhà giao dịch. Có hai cách tiếp cận cơ bản để sử dụng phân tích kỹ thuật: giao dịch theo xu hướng và giao dịch ngược xu hướng.

Xu Hướng Đang Theo Dõi

Các nhà giao dịch theo xu hướng tìm cách nắm bắt xu hướng thịnh hành càng nhiều càng tốt. Loại xu hướng mà họ tập trung vào tùy thuộc vào khoảng thời gian chính của họ, có thể là ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn. Các xu hướng có thể được giao dịch trên bất kỳ biểu đồ khung thời gian nào và các nhà giao dịch thường dựa vào các chỉ báo xu hướng nhưđường xu hướng Vàđường trung bình động để hướng dẫn các quyết định của họ.

Giao dịch ngược xu hướng

Biến động giá xảy ra theo xu hướng, bao gồm giá tăng theo một hướng (lên hoặc xuống) theo sau là thoái lui hoặc di chuyển ngược xu hướng. Các nhà giao dịch ngược xu hướng tìm cách tận dụng những sự điều chỉnh này trong các xu hướng lớn hơn. Đây được coi là một chiến lược rủi ro hơn so với giao dịch theo xu hướng và đòi hỏi kỹ năng cao hơn. Bằng cách giao dịch ngược với xu hướng lớn hơn, các nhà giao dịch ngược xu hướng sẽ gặp nhiều rủi ro hơn, vì họ đang đi ngược lại lực chi phối (lên hoặc xuống) tại thời điểm đó.

Tâm Lý Thị Trường

hiểu biếtTâm lý thị trường là quan trọng. Nó thúc đẩy sự lên xuống của thị trường dựa trên những thay đổi về niềm tin của những người tham gia thị trường. Tâm lý thị trường thể hiện thái độ tập thể của các nhà đầu tư và thương nhân đối với một tài sản tài chính cụ thể hoặc toàn bộ thị trường. Bằng cách phân tích tâm lý thị trường, các nhà giao dịch có thể xác định những thay đổi về thái độ và sự tự tin có thể ảnh hưởng đến những thay đổi về cung và cầu, và do đó, ảnh hưởng đến giá cả. Một số yếu tố của phân tích tâm lý thị trường bao gồm Chỉ số Sợ hãi & Tham lam, tỷ lệ thống trị Bitcoin, tin tức, phương tiện truyền thông xã hội và Google Xu hướng.

Chỉ Số Sợ Hãi & Tham Lam

CácChỉ số Sợ hãi & Tham lam hoạt động như một thước đo cảm xúc, đo lường tâm lý thị trường trên thang điểm từ sợ hãi đến tham lam và mọi thứ ở giữa. Các thương nhân theo dõi chặt chẽ nó để biết các bài đọc cực đoan nhằm dự đoán biến động giá. Nỗi sợ hãi quá mức có thể dẫn đến cơ hội mua vào, vì tâm lý có thể đang trên đà đảo chiều. Mặt khác, lòng tham cực độ cho thấy tâm lý lạc quan thái quá có thể dẫn đến sự điều chỉnh. 

Chỉ số sử dụng nhiều yếu tố đầu vào, bao gồm sự thống trị của đồng xu, động lượng và khối lượng, phương tiện truyền thông xã hội, Google Xu hướng và đo lường sự biến động.

Tỷ lệ thống trị bitcoin

Cácsự thống trị của bitcoin tỷ lệ đo lườngvốn hóa thị trường (giá trị thị trường) của Bitcoin so với tổng vốn hóa thị trường của toàn bộ thị trường tiền điện tử. Tỷ lệ này có ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường, vì nhiều đồng tiền vốn hóa nhỏ hơn theo xu hướng của Bitcoin hoặc có một số kết nối với nó. Tỷ lệ giảm dần cho thấy rằng các altcoin đang hoạt động tốt hơn so với Bitcoin.

Tin Tức

Theo dõi tin tức có thể tác động đến tiền điện tử là một cách khác để đánh giá tình cảm bằng cách xem xét các ý tưởng và quan điểm được bày tỏ. Điều này có thể mang lại cho các nhà giao dịch cảm nhận về thái độ trên thị trường và có thể được sử dụng như một phần bổ sung cho các phân tích khác. Theo dõi các nguồn cấp tin tức trong một trình tổng hợp RSS (giống thức ăn) có thể đẩy nhanh quá trình xem xét. Ngoài ra còn có các dịch vụ tin tức theo sự kiện, dựa trên đăng ký sử dụng thuật toán máy tính tinh vi để xác định hoạt động tin tức có thể di chuyển mã thông báo tiền điện tử.

Mạng Xã Hội Của Tôi

Quan sát các kênh xã hội có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về tâm lý thị trường. Một cách để làm điều này là sử dụng phần mềm giám sát, chẳng hạn như TweetDeck cho Twitter. Bạn có thể phân loại và sắp xếp các nguồn cấp dữ liệu để theo dõi hoạt động theo các nguồn mà bạn cho là đáng tin cậy. Điều này có thể giúp giảm “tiếng ồn” để bạn chủ yếu xem các bài đăng và nhận xét từ các nguồn đã chọn của mình.

Các chỉ báo tình cảm trên mạng xã hội tổng hợp dữ liệu từ các trang mạng xã hội khác nhau, sau đó chúng phân tích dữ liệu đó để xác định xu hướng hoặc hoạt động gia tăng liên quan đến một loại tiền điện tử, ngành, (các) khu vực hoặc quốc gia cụ thể. 

xu hướng Google

Bạn có thể sử dụng Google Xu hướng để xem các chủ đề hoặc mã thông báo liên quan đến tiền điện tử đang thịnh hành như thế nào trong Google Tìm kiếm. Phân tích xem một số tìm kiếm nhất định — chẳng hạn như “tăng giá Bitcoin” — đang có xu hướng cao hơn hay thấp hơn có thể cung cấp thông tin chi tiết hữu ích về kỳ vọng và triển vọng đối với Bitcoin.

Giao dịch vị thế dài hạn

Mặc dù giao dịch vị thế dài hạn có thể không phải là trọng tâm chính đối với tất cả các nhà giao dịch trong ngày tích cực, nhưng nó vẫn có thể đóng một vai trò trong cách tiếp cận của họ. Để thực hiện chiến lược này, khung thời gian lớn hơn được phân tích bằng cách bao gồm các biểu đồ giá hàng tháng và hàng quý. Nếu một thiết lập giao dịch kích hoạt trên biểu đồ hàng tháng, nó sẽ được giữ trong một khoảng thời gian dài hơn so với nhiều chiến lược khác. Khoảng thời gian dài hơn là cần thiết để khai thác biến động giá tiềm năng và tối đa hóa lợi nhuận.

Chiến lược đột phá

Các nhà giao dịch đột phá tìm cách tham gia giao dịch khi giá vượt ra khỏi một mức cụ thể, nhằm mục đích tận dụng sự tăng tốc nhanh chóng theo hướng của chuyển động đó. Đột phá có thể xảy ra theo hướng lên hoặc xuống (sự cố). Các thiết lập có thể bao gồm các đột phá của các mô hình đảo ngược xu hướng hoặc tiếp tục; giá vượt qua đường trung bình động; hoặc giá thiết lập một xu hướng cao hoặc thấp mới.

Chiến lược rút lui

Một chiến lược pullback kết hợp xác định xu hướng và mô hình trong phân tích của nó. Mục tiêu là tham gia vào một xu hướng ngay khi nó sắp tiếp tục hướng chính của nó. Chiến lược này có thể được sử dụng trong cả xu hướng tăng và xu hướng giảm. Nó dựa trên phân tích thành thạo các mức hỗ trợ chính và một kỹ thuật để xác định thời điểm pullback hoàn tất, báo hiệu một thiết lập đảo ngược tiềm năng.

Ba mẹo để giao dịch tiền điện tử thành công trong ngày

1. Đặt mục tiêu rõ ràng và xác định khả năng chấp nhận rủi ro của bạn trước khi bắt đầu, vì giao dịch trong ngày tiền điện tử dễ bay hơi có thể rất khó đoán.

2. Giá có thể di chuyển nhanh trong giao dịch trong ngày, vì vậy hãy tập trung nỗ lực của bạn vào một số lượng tiền điện tử hạn chế, khoảng từ ba đến năm. Dành thời gian và công sức của bạn cho số lượng hạn chế này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách các loại tiền điện tử này hoạt động trong ngày.

3. Thực hiện các kỹ thuật quản lý rủi ro phù hợp, chẳng hạn như đặt lệnh dừng lỗ để hạn chế tổn thất tiềm ẩn và chốt lời ở các mức định trước.

Câu hỏi thường gặp về giao dịch trong ngày tiền điện tử

Giao dịch tiền điện tử trong ngày có lãi không?

Điều này phụ thuộc vào từng nhà giao dịch, mặc dù nhìn chung, giao dịch trong khung thời gian ngắn hơn được coi là phức tạp hơn so với khung thời gian dài hơn. Do đó, giao dịch trong ngày có liên quan nhiều hơn so với nắm giữ tài sản trong hơn một ngày.

Chiến lược giao dịch tiền điện tử trong ngày tốt nhất là gì?

Không có chiến lược giao dịch trong ngày nào vượt trội trên toàn cầu, vì mỗi nhà giao dịch là duy nhất và cần chọn một chiến lược phù hợp với sự hiểu biết và mức độ thoải mái của họ. Một số chiến lược được các nhà giao dịch độc lập sử dụng rộng rãi hơn bao gồm phân tích kỹ thuật, mở rộng quy mô và giao dịch theo phạm vi.

Đồng tiền điện tử nào là tốt nhất cho giao dịch trong ngày?

Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như cấp độ kinh nghiệm, kỹ năng và quy mô tài khoản của nhà giao dịch. Nói chung, bạn nên bắt đầu giao dịch trong môi trường rủi ro thấp hơn bằng cách chọn các đồng tiền có vốn hóa lớn hơn với khối lượng giao dịch tương đối cao. Một điểm khởi đầu tốt để xem xét là danh sách 30 loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường). Sau đó, bạn có thể thu hẹp thêm nó xuống các lựa chọn ưa thích của mình từ danh sách này. Nếu bạn tìm kiếm thêm sự biến động trong ngày, thì hãy mở rộng danh sách để bao gồm 30 loại tiền điện tử tiếp theo theo giới hạn thị trường.