Topics Options

Quyền Chọn Trên Bybit: Ưu Điểm Để Phòng Ngừa Rủi Ro Vị Thế & Tối Đa Hóa Lợi Nhuận

Trung Cấp
Options
Giao Dịch
17 сент. 2023 г.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư là điều cần thiết và quyền chọn crypto cung cấp một cách tuyệt vời để quản lý rủi ro và tận dụng biến động giá trong thị trường crypto đầy biến động. 

Quyền chọn crypto hoạt động giống như các quyền chọn truyền thống trên thị trường chứng khoán. Về cơ bản, họ trao cho bạn quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán tài sản crypto của bạn ở một mức giá và thời gian xác định trước. Các hợp đồng quyền chọn chủ yếu cung cấp lựa chọn giao dịch quyền chọn mua, cung cấp cho người mua quyền mua một tài sản và quyền chọn bán, cung cấp cho người mua quyền bán một tài sản. 

Trên thực tế, các quyền chọn crypto đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây vì chúng không cần vốn đáng kể để bắt đầu và ít rủi ro hơn nhưng có khả năng tạo ra tỷ lệ phần trăm lợi nhuận cao hơn bất kỳ phương pháp nào khác. 

Chúng tôi hiểu rằng có một đường cong học tập cho những người dùng muốn hiểu cách thức hoạt động của thị trường quyền chọn. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem xét các nguyên tắc cơ bản của quyền chọn crypto và xem Quyền Chọn Bybit là lựa chọn lý tưởng để giúp bạn bắt đầu như thế nào.

Những Bài Học Quan Trọng:

  • Quyền Chọn Bybit là một quyền chọn crypto kiểu Châu Âu cung cấp cho các nhà giao dịch quyền mua hoặc bán và tài sản cơ sở ở một mức giá và ngày định trước mà không cần sở hữu tài sản cơ sở.

  • Các nhà giao dịch thích Quyền Chọn Bybit hơn nhờ tính năng Ký Quỹ Danh Mục Đầu Tư độc đáo, phí giao dịch cạnh tranh và môi trường giao dịch công bằng.

  • Quyền Chọn Bybit là một trong những nền tảng quyền chọn crypto lớn nhất theo khối lượng giao dịch đi tiên phong trong Thị Trường Quyền Chọn quyết toán bằng USDC stablecoin.

Quyền Chọn Bybit Là Gì?

Quyền Chọn Bybit là Quyền Chọn quyết toán bằng tiền mặt kiểu Châu Âu dưới dạng hợp đồng phái sinh cho bạn quyền mua hoặc bán một tài sản cơ sở ở mức giá và ngày định trước. Người mua phải trả phí quyền chọn cho Quyền Chọn Mua hoặc Bán để được hưởng các quyền đối với hợp đồng.

Kể từ khi ra mắt sản phẩm này khoảng một năm trước, Quyền Chọn USDC của Bybit đã trở nên phổ biến với khối lượng giao dịch nhất quán. Việc cải tiến gần đây về phí giao dịch Quyền Chọn USDC của Bybit giúp tăng thêm tiềm năng tối đa hóa lợi nhuận của các nhà giao dịch.

Quyền Chọn Bybit khác biệt so với các hợp đồng quyền chọn khác vì tính linh hoạt và linh hoạt của nó. Không giống như các hợp đồng tương lai bắt buộc các nhà giao dịch mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá cụ thể, Quyền Chọn Bybit cho phép các nhà giao dịch tự do thực hiện các quyền của họ theo quyết định của họ. Đổi lại, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định chiến lược dựa trên xu hướng thị trường và khả năng chịu rủi ro, từ đó tăng cơ hội thành công với hiệu quả sử dụng vốn được nâng cao.

Tìm hiểu thêm: Quyền Chọn Bitcoin Là Gì?

Quyền chọn Bybit hoạt động như thế nào?

Quyền Chọn Bybit hoạt động tương tự như các hợp đồng quyền chọn tài chính truyền thống xoay quanh hai loại hợp đồng: Mua và Bán. 

Quyền Chọn Mua : Đây là thỏa thuận cho phép chủ sở hữu Quyền Chọn Mua mua mua một lượng tài sản đã thỏa thuận với một mức giá và ngày cụ thể.

Quyền Chọn Bán : Thỏa thuận này cung cấp cho chủ sở hữu hợp đồng quyền bán một tài sản ở mức giá đã thỏa thuận sau đó vào một ngày định trước.

Quyền Chọn kiểu Châu Âu hoạt động khác với Quyền Chọn kiểu Mỹ, đặc biệt là về ngày hết hạn của hợp đồng. Ngay cả khi hợp đồng đang trong tình trạng tiền tệ (ITM), chủ sở hữu không thể thực hiện quyền chọn của mình cho đến ngày đã đặt, tại thời điểm đó kết quả dự kiến của hợp đồng đó có thể đã bị đảo ngược. Bybit chủ yếu thực hiện Quyền Chọn kiểu Châu Âu vì ngày hết hạn là cố định và có thể ước tính lãi lỗ một cách chính xác.

Khi thực hiện hợp đồng này, các nhà giao dịch cần nhận thức được các cơ chế sau:

  • Không có giao hàng thực tế nào của tài sản cơ sở.

  • Quyền Chọn Châu Âu sẽ tự động được thực hiện vào ngày hết hạn của Quyền Chọn.

  • Quyết toán cuối cùng và giá thực hiện sẽ xác định khoản thanh toán của Quyền Chọn bằng cách sử dụng giá chỉ số trung bình 30 phút trước ngày hết hạn của Quyền Chọn.

Để tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của Quyền Chọn kiểu Châu Âu Bybit, hãy sử dụng một ví dụ.

BTC-31OCT2023-48000-C là Quyền Chọn Mua BTC với giá thực hiện là $48.000, sẽ hết hạn vào ngày 31/10/2023. Để minh họa sự khác biệt giữa Quyền Chọn Mua và Quyền Chọn Bán, chúng tôi sẽ sử dụng hai tình huống khác nhau.

Ví dụ 1: Quyền Chọn Mua

Giá thị trường của BTC vào đầu tháng 9 là $25.000. Ann nghĩ rằng giá BTC sẽ cao hơn nhiều vào cuối tháng, trong khi Bob tin rằng giá BTC sẽ giảm.

Hãy thực hiện các lựa chọn sau:

  • Loại: Quyền chọn mua

  • Giá Thực Hiện: $26.000

  • Ngày Hết Hạn: Ngày 31/10/2023

  • Cơ sở: BTC

Ann mua Quyền Chọn Mua BTC với giá $1.000. Điều này có nghĩa là cô ấy có quyền mua 1 BTC với giá $26.000 khi hợp đồng đáo hạn. Bob bán Quyền Chọn Mua.

Tình huống A: Khi hết hạn, giá quyết toán của BTC tăng lên $29.000.

  • Mua Quyền Chọn Mua :Ann thực hiện Quyền Chọn Mua và kiếm lợi nhuận $3.000 (tức là $29.000 − $26.000). Trừ đi phí quyền chọn đã trả $1.000, cô đang bỏ túi lợi nhuận $2.000.

  • Bán Quyền Chọn :Bob cần hoàn thành nghĩa vụ bán Quyền Chọn với giá thực hiện là $29.000 và anh mất $3.000 (tức là 29.000 − $26.000). Khấu trừ phí quyền chọn $1.000 mà Bob nhận được, tổng lỗ của Bob là $2.000.

Tình huống B : Khi hết hạn, giá quyết toán của BTC giảm xuống còn $24.000.

  • Mua Quyền Chọn Mua : Trong trường hợp này, Ann mất $1.000, đó là phí quyền chọn cô đã trả cho Quyền Chọn Mua.

  • Bán Quyền Chọn Mua :Bob không cần thực hiện nghĩa vụ của mình và kiếm được phí quyền chọn là $1.000.

Ví dụ 2: Quyền Chọn Bán

Giả sử BTC đang giao dịch với giá $38.000 vào ngày 1/9. Dựa trên nghiên cứu của Bob, ông tin rằng giá BTC sẽ giảm vào cuối tháng. Tuy nhiên, Ann nghĩ rằng giá BTC sẽ tăng.

Hãy thực hiện các lựa chọn sau:

  • Loại: Quyền chọn bán

  • Giá Thực Hiện: $37.000

  • Ngày Hết Hạn: Ngày 31/10/2023

  • Cơ sở: BTC

Bob mua Quyền Chọn Bán BTC với giá $1.000. Điều này có nghĩa là anh ấy có quyền bán 1 BTC ở mức $37.000 khi hợp đồng đáo hạn. Ann bán Quyền Chọn Bán. 

Tình huống A: Khi hết hạn, giá quyết toán BTC giảm xuống còn $35.000.

Mua Quyền Chọn Bán:Bob thực hiện Quyền Chọn Bán và kiếm lợi nhuận $2.000 (tức là $37.000 − $35.000). Khi trừ đi phí quyền chọn $1.000, anh ta sẽ kiếm được lợi nhuận $1.000.

Bán Quyền Chọn Bán :Ann cần hoàn thành nghĩa vụ bán Quyền Chọn Bán với giá thực hiện là $35.000 và cô mất $2.000 (tức là 35.000 − $37.000). Khấu trừ phí quyền chọn $1.000 mà cô nhận được, tổng lỗ của cô là $1.000.

Tình huống B : Khi hết hạn, giá quyết toán của BTC tăng lên $39.000.

Mua Quyền Chọn Bán: Trong trường hợp này, Bob mất $1.000, đó là phí quyền chọn mà anh đã trả cho Quyền Chọn Bán.

Bán Quyền Chọn Bán :Ann không cần thực hiện nghĩa vụ của mình và kiếm được phí quyền chọn là $1.000.

Tầm Quan Trọng Của Phòng Ngừa Rủi Ro Trong Giao Dịch Crypto

Quyền Chọn Crypto nổi tiếng về phòng ngừa rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận, đặc biệt là trong điều kiện thị trường biến động. Lấy giao dịch crypto làm ví dụ. Giá crypto có thể dao động đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn, dẫn đến tổn thất đáng kể nếu không được quản lý đúng cách. Bằng cách phòng ngừa rủi ro cho các vị thế của mình, các nhà giao dịch có thể củng cố danh mục đầu tư trước những biến động giá này và cải thiện hiệu suất giao dịch tổng thể của họ.

Về cơ bản, phòng ngừa rủi ro giúp bảo vệ các khoản đầu tư của người dùng khỏi những biến động giá bất lợi. Điều này liên quan đến việc thực hiện một vị thế bù đắp trong một tài sản liên quan để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn.

Ngoài ra, phòng ngừa rủi ro cũng mang lại cơ hội lợi nhuận. Do đó, ngay cả khi bạn dự đoán giá của một loại tiền điện tử sẽ giảm, bạn vẫn có thể phòng ngừa rủi ro cho vị thế của mình bằng cách mua một quyền chọn Bán. Nếu giá thực sự giảm, giá trị của Quyền Chọn Bán sẽ tăng lên, bù đắp các khoản lỗ từ vị thế ban đầu của bạn. Tương tự, nếu bạn dự kiến giá sẽ tăng, bạn có thể mua Quyền Chọn Mua để tận dụng chuyển động tăng.

Tìm hiểu thêm: Cách Phòng Ngừa Rủi Ro Với Quyền Chọn Crypto

Điều Gì Khiến Quyền Chọn Bybit Khác Biệt Với Phần Còn Lại?

Tối Ưu Hóa Hiệu Quả Sử Dụng Vốn

Người dùng Bybit nâng cấp lên Tài Khoản Giao Dịch Hợp Nhất (UTA) có thể tận hưởng hiệu quả sử dụng vốn nâng cao bằng cách bù đắp lãi lỗ chưa xác thực trên tất cả các vị thế Phái Sinh trên Bybit, bao gồm cả Quyền Chọn Bybit.

Với UTA, các nhà giao dịch Quyền Chọn Bybit có thể phòng ngừa rủi ro tốt hơn cho các vị thế của họ mà không cần tách tài khoản cho các sản phẩm Phái Sinh khác nhau, vì vậy lợi nhuận sẽ không cần thêm vốn để bù đắp rủi ro. Vì giao dịch ký quỹ với UTA ở cấp tài khoản thay vì cấp vị thế nên yêu cầu ký quỹ có thể thấp hơn đáng kể. Do đó, các nhà giao dịch được bảo vệ nhiều hơn cho các vị thế được phòng ngừa rủi ro của họ. 

Phí Quyền Chọn Cạnh Tranh Cao và Thanh Khoản Tốt Nhất

Giao dịch Quyền Chọn Bybit bao gồm ba khoản phí chính: phí giao dịch, phí giao hàng và phí thanh lý.

  • Phí giao dịch: Các khoản này được tính bằng USDC dưới dạng phí Maker và Taker khi mở hoặc đóng vị thế Quyền Chọn USDC giao dịch trên nền tảng.

  • Phí giao hàng: Dựa trên thỏa thuận được xác định trước, các hợp đồng này sẽ được tính phí khi thực hiện hợp đồng Quyền Chọn.

  • Phí thanh lý: Nếu một vị thế bị thanh lý, nhà giao dịch sẽ bị tính phí dựa trên quy mô giao dịch, giá chỉ số và tỷ lệ phí thanh lý hiện tại của quyền chọn.

Gần đây, Bybit đã cải tiến phí Quyền Chọn trên tất cả các cấp VIP của người dùng, với một số mức phí giao dịch thấp nhất trong ngành – bao gồm phí quyết toán bằng 0 khi hết hạn hợp đồng ngắn hạn. 

Sau đây là tổng quan về sửa đổi phí Quyền Chọn Bybit.

Phí Quyền Chọn Bybit Trước và Sau Cập Nhật

Tiên phong trong Thị Trường Quyền Chọn Quyết Toán Bằng Stablecoin

Bybit là đối tác tự hào của Circle Internet Financial – được biết đến rộng rãi nhất với vai trò là nhà phát hành USD Coin (USDC). Sự hợp tác này mở đường cho sự phát triển nhanh chóng của tất cả mọi thứ USDC, bao gồm Quyền Chọn USDC được cung cấp trên nền tảng của Bybit, cho phép các nhà giao dịch tận dụng sức mạnh và sự ổn định của loại tiền kỹ thuật số dựa trên đồng đô la hàng đầu.

Các nhà giao dịch có thể phân loại rủi ro biến động giá biến động mà không cần phòng ngừa rủi ro tài sản đảm bảo cơ sở, vì stablecoin USDC ít biến động hơn bất kỳ loại tiền điện tử nào khác. Tính toán lãi lỗ (PnL) bằng USD tương đương dễ dàng hơn giúp các nhà giao dịch dễ dàng so sánh và tính toán lợi nhuận hơn.

Ký Quỹ Danh Mục Đầu Tư Sáng Tạo Tăng Lợi Nhuận

Chế độ Ký Quỹ Danh Mục Đầu Tư giúp các nhà giao dịch tối ưu hóa các yêu cầu ký quỹ cho các vị thế giao dịch của họ. Nó xem xét rủi ro tổng thể của một danh mục đầu tư, thay vì từng vị thế riêng biệt. Bằng cách xem xét rủi ro ở cấp danh mục đầu tư, các nhà môi giới hoặc sàn giao dịch có khả năng giảm yêu cầu ký quỹ, điều này dẫn đến tăng sức mua và tính linh hoạt trong giao dịch.

Ký quỹ danh mục đầu tư mang lại lợi ích cho các nhà giao dịch bằng cách cho phép họ giao dịch các vị thế lớn hơn với yêu cầu ký quỹ thấp hơn. Điều này có thể làm tăng sức mua và hiệu quả sử dụng vốn, có khả năng mở ra nhiều cơ hội giao dịch hơn.

Quyền Chọn Bybit là một trong một số nền tảng giao dịch trong ngành để sử dụng tính năng này của Quyền Chọn ETH và BTC. Người dùng được hưởng lợi khi giảm yêu cầu ký quỹ đối với các vị thế phòng ngừa rủi ro phù hợp với rủi ro tổng thể của toàn bộ danh mục đầu tư. Đồng thời, chế độ Ký Quỹ Danh Mục Đầu Tư cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng tiếp cận đòn bẩy cao hơn, điều này có thể giúp họ tăng khả năng tiếp cận thị trường trong khi vẫn duy trì danh mục đầu tư cân bằng.

Với đòn bẩy gia tăng, các nhà giao dịch có thể nắm giữ các vị thế lớn hơn với ít vốn hơn để có tiềm năng lợi nhuận cao hơn với rủi ro được tính toán.

Giao Dịch An Toàn và Công Bằng: Kiểm Soát Rủi Ro Hàng Đầu Ngành

Bybit cam kết bảo vệ người dùng khỏi các rủi ro tài chính và bảo mật. Chúng tôi triển khai các giao thức thanh lý nhiều lớp để đảm bảo tất cả các nhà giao dịch Bybit có thể quản lý rủi ro và tự bảo vệ mình khỏi tổn thất quá mức trong môi trường an toàn và công bằng. Ngoài ra, người dùng trên nền tảng có thể tùy chỉnh cài đặt cá nhân dựa trên ưu tiên bảo vệ bổ sung và tăng cường bảo mật.

Mẹo Giao Dịch Quyền Chọn Crypto Trên Bybit

Giao dịch quyền chọn crypto trên Bybit có thể là một dự án có lợi nhuận khi được thực hiện chính xác. 

Sau đây là một số mẹo:

  • Hiểu những điều cơ bản: Trước khi bắt đầu giao dịch quyền chọn, hãy dành thời gian để hiểu cơ chế của chúng. Tìm hiểu về quyền chọn mua, quyền chọn bán, giá thực hiện, ngày hết hạn và phí quyền chọn. Bybit cung cấp các tài nguyên giáo dục để giúp bạn bắt đầu.

Tìm hiểu thêm: Mọi điều bạn cần biết về giao dịch Quyền Chọn

  • Sử Dụng Tài Khoản Demo : Bybit cung cấp Tài Khoản Demo miễn phí cho các nhà giao dịch mới. Điều này cho phép bạn thực hành các quyền chọn giao dịch mà không gặp rủi ro về tiền thật.

Tìm hiểu thêm: Giao Dịch Demo Bybit Là Gì?

  • Theo dõi thị trường: Theo dõi chặt chẽ tin tức và xu hướng thị trường, vì chúng có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá tiền điện tử và, bằng cách mở rộng, giá trị Quyền Chọn của bạn.

Tìm hiểu thêm: Cách Kiếm Crypto Khi Thị Trường Không Ổn Định

  • Quản lý rủi ro: Đừng đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất. Sử dụng các lệnh cắt lỗ để hạn chế tổn thất và các lệnh chốt lời để đảm bảo lợi nhuận.

  • Sử dụng chiến lược giao dịch đáng tin cậy: Có chiến lược giao dịch được xác định rõ ràng để hướng dẫn các quyết định giao dịch của bạn và cải thiện cơ hội thành công của bạn. Cho dù đó là phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản hay kết hợp cả hai, hãy tìm một chiến lược phù hợp với bạn và bám sát chiến lược đó.

Điểm Mấu Chốt

Bybit khuyến khích các nhà giao dịch kiểm soát các khoản đầu tư của họ, quản lý rủi ro một cách hiệu quả và tận dụng thị trường crypto đầy biến động. Cho dù bạn là nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm hay người mới bắt đầu, Quyền Chọn Bybit cung cấp một con đường mạnh mẽ để các nhà giao dịch nâng cao danh mục giao dịch của họ. Vậy tại sao phải đợi? Khai thác sức mạnh của các quyền chọn Bybit ngay hôm nay và mở khóa tiềm năng thành công của bạn trên thị trường crypto.

#Bybit #TheCryptoArk