Mô Hình Tam giác Tăng dần: Giao Dịch Crypto Là Gì & Cách Sử Dụng Giao Dịch Crypto?
Tam giác tăng dần, còn được gọi là tam giác tăng, là một mô hình tiếp diễn xảy ra trong một xu hướng. Đây là một mô hình tiếp diễn vì nó thường gây ra sự bứt phá khỏi xu hướng.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét mô hình tam giác tăng dần là gì, nó trông như thế nào và cách giao dịch mô hình, cùng với những ưu điểm và hạn chế của việc sử dụng mô hình biểu đồ này.
Giới Thiệu về Mô Hình Tam Giác
Trong phân tích kỹ thuật, có ba loại mẫu hình tam giác – tam giác đối xứng, tam giác giảm dần và tam giác tăng dần. Các mô hình này có thể được sử dụng để thiết lập các thiết lập giao dịch cho các nhóm giao dịch đột phá. Mỗi mô hình là một mô hình củng cố được tìm kiếm trong một xu hướng.
Tam giác đối xứng là hình thành biểu đồ trung tính mặc dù thường được coi là mô hình tiếp tục xu hướng. Tam giác tăng dần có xu hướng tăng và chủ yếu được theo dõi trong các xu hướng tăng, trong khi tam giác giảm dần là mô hình tiếp tục xu hướng giảm. Như với bất kỳ mô hình giá nào, các nhà giao dịch cũng dự đoán cơ hội thất bại mô hình. Nói cách khác, đôi khi sự thất bại của việc đột phá củng cố cũng có thể dẫn đến cơ hội giao dịch cho các nhà giao dịch tích cực hơn.
Tam giác tăng dần là gì?
Do mô hình tam giác tăng dần là mô hình tiếp tục xu hướng tăng trong phân tích kỹ thuật, nó hình thành khi giá di chuyển vào củng cố sau một đợt tăng hoặc xu hướng tăng rõ ràng. Trong giai đoạn củng cố này, sự không chắc chắn của những người tham gia thị trường tăng lên, tạo ra biến động giá khó lường khi giá tăng và giảm tương đối nhanh.
Mô hình này được xác định trên một biểu đồ với đường xu hướng ngang ngang trên đỉnh của mô hình và một đường tăng dọc theo đáy, tạo thành một tam giác góc phải. Cần ít nhất hai mức giá cao phù hợp để vẽ đường ngang. Thông thường, một đường ngang có hiệu lực bằng cách chỉ kết nối một đường cao, trong khi trong tam giác tăng dần, cần có ít nhất hai đường ngang để đảm bảo đỉnh ngang hợp lệ.
Điều mà biến động giá đang hiển thị trong quá trình hình thành mô hình là người mua đang trở nên tích cực hơn người bán theo thời gian khi họ tăng giá để trả giá cao hơn thay vì đợi giá giảm xuống mức hỗ trợ trước trong mô hình. Hành vi của nhà giao dịch này tạo ra đường xu hướng tăng. Nếu tam giác tăng dần hoạt động như dự đoán, cuối cùng áp lực mua sẽ đẩy giá lên trên đường giá nằm ngang và kích hoạt sự bứt phá với đà tăng.
Đột Phá Trong Tam Giác Tăng Dần
Như với tất cả các mô hình củng cố, một đột phá nên đi kèm với khối lượng cao hơn. Nếu không, khả năng thất bại sẽ tăng lên. Một mô hình không phải là một mô hình hợp lệ cho đến khi xảy ra đột phá, thay vào đó là một mô hình tiềm năng. Cuối cùng, việc đóng quyết định trên mức đột phá sẽ hoàn thành mô hình.
Khối lượng phải giảm khi hình thành mô hình, phản ánh ít quan tâm hơn từ các nhà giao dịch theo thời gian. Ngoài ra, điểm mà tại đó giá liên quan đến đỉnh (giao cắt của hai đường) của tam giác cho chúng ta biết điều gì đó về thời điểm có thể xảy ra đột phá. Sự đột phá nên xảy ra trước khi lấp đầy hơn 75% mô hình, nếu không, khả năng thất bại sẽ tăng lên. Và như một mô hình củng cố, tam giác tăng dần cũng có thể phát triển thành các mô hình lớn hơn hoặc khác nhau.
Phá vỡ sai lầm và lỗi mô hình
Mặc dù mô hình này được sử dụng cho các tín hiệu tăng giá, nhưng cũng có khả năng xảy ra đột phá hoặc lỗi mô hình giả. Trong những năm qua, khi kiến thức và công cụ phân tích kỹ thuật đã trở nên phổ biến hơn, các nhà giao dịch dường như cũng đang sử dụng các mô hình tiếp tục xu hướng như tam giác tăng dần để tìm dấu hiệu thất bại và đảo ngược giá xuống thường xuyên hơn so với cách sử dụng theo hướng truyền thống.
Đột phá giả xảy ra khi mô hình không hoạt động như dự đoán sau đột phá. Nó mất đà và sau đó rơi trở lại khu vực giá được biểu thị bằng tam giác hoặc thậm chí thấp hơn.
Ngoài ra, lỗi mô hình có thể xảy ra trước khi có tín hiệu đột phá. Khi xảy ra lỗi mô hình, mô hình sẽ phát triển thành một mô hình củng cố lớn hơn hoặc khác, hoặc một sự đảo ngược giá xuống đang xảy ra. Mục nhập kinh điển cho lỗi mô hình xảy ra khi mức giảm quyết định dưới đường tăng hoặc dưới mức thấp swing đáng kể hơn khi bắt đầu đường xu hướng tăng.
Đo lường Mục Tiêu Lợi Nhuận cho Tam Giác Tăng
Mục tiêu đo lường được tính từ phạm vi của mô hình để xác định mục tiêu lợi nhuận tối thiểu dựa trên mô hình. Giá cao đến thấp tại các điểm mà mô hình bắt đầu hình thành. Trong trường hợp này, các điểm là nơi cả hai đường tồn tại và nơi bắt đầu đường dưới. Sau đó, khoảng giá đó được thêm vào mức đột phá để xác định mục tiêu lợi nhuận ban đầu.
Cách Phát Hiện Mô Hình Biểu Đồ Tam Giác Tăng
Để tìm tam giác tăng dần, trước tiên bạn cần tìm xu hướng giá tăng. Sau đó, tìm kiếm sự củng cố để xem các tiêu chí vẽ hai đường có phù hợp với mô hình bạn đang học hay không.
Dưới đây là biểu đồ hàng tuần về ETH/USD, cho thấy giá chuyển sang củng cố sau đợt tăng giá bền vững với giá thấp hơn. Có thể nhận ra mô hình củng cố bằng cách vẽ hai đường trên chu vi mô hình. Trong trường hợp này, sự bứt phá tăng giá xảy ra như mong đợi.
Trong biểu đồ thứ hai dưới đây, có một tam giác tăng dần tiềm ẩn được xác định trong biểu đồ 4 giờ là BTC/USD. Xác nhận mô hình xảy ra trên một kích hoạt đột phá trên đường ngang. Cho đến nay, chúng ta không thấy sự đột phá như vậy và mô hình vẫn đang phát triển. Đây chưa phải là tam giác tăng dần hợp lệ vì chưa xảy ra đột phá trên đường ngang.
Phân tích tình hình:
- BTC/USD đang trong xu hướng tăng tổng thể.
- Hai mức cao tạo ra đường ngang và hai mức thấp tạo ra đường tăng.
- Giá đang tiến gần hơn đến đỉnh của tam giác và mọi thứ có vẻ ổn.
- Tuy nhiên, mô hình tăng giá không thành công khi giá giảm xuống dưới đường xu hướng nghiêng lên của tam giác tăng dần.
- Do đó, điều này cho thấy rằng một mô hình không hợp lệ cho đến khi giá phá vỡ khỏi mô hình.
Cách Giao Dịch Với Tam Giác Tăng Dần
Như với tất cả các mô hình củng cố, tam giác tăng dần có thể được sử dụng để xây dựng một kế hoạch giao dịch cụ thể bằng cách chỉ sử dụng các thông số của mô hình. Mục nhập cổ điển sẽ ở mức đột phá trên mức cao nhất của mô hình, được đánh dấu bằng đường ngang.
Để đảm bảo tốt hơn rằng sự bứt phá là có thật và có tiềm năng tiếp tục, hầu hết các nhà giao dịch sẽ tìm cách mua cao hơn đường ngang khoảng $0,08 đến $0,15. Tuy nhiên, không có gì chắc chắn, vì vậy bạn nên luôn chuẩn bị bằng cách sử dụng cắt lỗ để giúp quản lý rủi ro.
Bây giờ, hãy xem xét một trong những chiến lược để thiết lập một kế hoạch giao dịch bằng cách chỉ sử dụng mô hình tam giác tăng dần. Thiết lập tam giác tương tự trên biểu đồ hàng tuần của ETH/USD ở trên sẽ được sử dụng cho ví dụ này.
Các thành phần của kế hoạch giao dịch:
- Thiết Lập
- Kích hoạt
- Kích thước
- Cắt Lỗ Ban Đầu
- Mục Tiêu
Thiết lập: Tam giác Tăng dần
Thông qua xu hướng tăng, bạn có thể thấy tam giác tăng dần hình thành với một loạt các mức cao và thấp. Giá đang tiến gần đến đỉnh của tam giác và do đó, sẽ sớm xảy ra đột phá hoặc thất bại.
Kích Hoạt Nhập: $405,09
Tham gia đột phá trên mức cao của mô hình ngang. Nhập ở mức $405,09, cao hơn $0,10 so với mức cao nhất của mô hình ở mức $404,99.
Kích Thước: Dựa trên các chiến lược quản lý rủi ro dành riêng cho nhà giao dịch.
Cắt Lỗ: $304,03
Mục tiêu là thoát ở mức $0,10 dưới mức hỗ trợ của mô hình. Vì đáy của tam giác tăng dần đang dốc lên nên đường xu hướng tăng xác định mức hỗ trợ. Do đó, giảm xuống dưới mức đó là dấu hiệu của sự thất bại. Giá $304,13 sẽ được sử dụng làm ước tính cho giá tại đường này và $304,03 làm kích hoạt thoát.
Mục Tiêu: $506,15, +66,7%
Mục tiêu đo lường được tính từ phạm vi của mẫu hình để xác định mục tiêu tối thiểu. Mức cao $404,99 trừ đi mức thấp $134,78 mang lại cho chúng ta khoảng cách giá là $270,21. Khoảng cách đó sau đó được thêm vào mức cao, mang lại cho chúng ta mục tiêu lợi nhuận là $506,15. Mục tiêu này được sử dụng cho mục tiêu giao dịch.
Tỷ Lệ Phần Thưởng so với Rủi Ro (RR): 360x
Giao dịch này có đáng để mạo hiểm không? Tỷ lệ RR tối thiểu tiêu chuẩn mà hầu hết các nhà giao dịch tìm kiếm là 3:1 (3:1) - có rủi ro $1 để kiếm $3. Để tính tỷ lệ RR cho giao dịch ETH/USD này, hãy tính lợi nhuận theo mục tiêu chia cho khoản lỗ tiềm ẩn: 270,21/0,75 = 360x. Đây là tỷ lệ phần thưởng/rủi ro rất cao vì đó là ETH/USD vào năm 2017, trong thời gian đó giao dịch đang mạo hiểm $1 để kiếm $360, giả sử đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng đạt được mục tiêu, đặc biệt là với sự biến động của tiền điện tử. Do đó, bạn nên thắt chặt rủi ro với các điểm dừng theo dõi khi giao dịch của bạn tiến xa hơn vào lợi nhuận.
MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Các ví dụ được trình bày chỉ dành cho mục đích giáo dục. Không nên giao dịch bằng tiền thật. Có rủi ro đáng kể khi giao dịch tài sản crypto và độc giả nên tham khảo ý kiến của cố vấn đầu tư trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Ưu Điểm Và Hạn Chế Của Tam Giác Tăng Dần
Ưu điểm | Giới Hạn |
|
|
Một số rủi ro cũng nằm trong giới hạn, vì vậy hãy cùng xem nhanh cách chúng ta có thể giảm thiểu tác động. Như với bất kỳ giao dịch nào, có khả năng thất bại. Do đó, bạn sẽ cần sử dụng mức cắt lỗ để kiểm soát tổn thất tiềm ẩn của mình. Chất lượng của mô hình tam giác tăng dần cũng sẽ khác nhau giữa các mô hình. Khi hiểu biết hơn, bạn sẽ có thể chọn một tam giác tăng dần tốt hơn tam giác khác. Hơn nữa, vị trí của mô hình trong mô hình lớn hơn có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết. Cuối cùng, các công cụ phân tích kỹ thuật bổ sung, chẳng hạn như phân tích nhiều khung thời gian và phân tích tỷ lệ Fibonacci có thể được sử dụng để cung cấp bối cảnh lớn hơn cho việc thiết lập mô hình, cho phép nhà giao dịch chọn các thiết lập tốt nhất trong số một nhóm khả năng.
Triangle Đang Lên so với Rising Wedge
Cả tam giác tăng dần và nêm tăng đều là các mô hình củng cố với đáy tăng, nhưng các đường trên cùng khác nhau với các diễn giải khác nhau. Tam giác tăng dần là mô hình tiếp tục tăng khi người mua nỗ lực đẩy giá cao hơn đường ngang. Mặc dù nêm tăng có vẻ giống như một mô hình tăng giá, nhưng nó thực sự là giảm vì nó phản ánh sự kiệt sức của người mua theo thời gian. Một nêm cũng khác ở chỗ nó sẽ giảm cả xu hướng giảm và xu hướng tăng. Đối với nêm tăng lên, cả hai đường sẽ đi lên và cuối cùng đi qua nhau.
Tam giác tăng dần so với Tam giác đối xứng
Mô hình tam giác đối xứng thường được coi là một mô hình tiếp nối nhưng bản chất đối xứng của nó khiến nó dễ bị bứt phá theo một trong hai hướng. Các đường hội tụ được vẽ trên đỉnh và đáy của mô hình, lần lượt làm nổi bật bản chất tăng và giảm của mô hình. Điều này cho thấy tam giác đối xứng mâu thuẫn nhau vì cả người mua và người bán đều trở nên tích cực hơn trong quá trình củng cố.
Tam Giác Đang Lên so với Tam Giác Giảm
Tam giác tăng dần tăng giá trong khi mô hình củng cố tam giác giảm dần giảm giá. Cả hai đều là mô hình tiếp tục xu hướng. Tam giác giảm dần được sử dụng chủ yếu trong xu hướng giá xuống. Đường này được vẽ bằng một đường ngang ngang qua đáy của mô hình và một đường rơi xuống trên cùng. Các đợt tăng giá ngoài khu vực ngang của mô hình được đáp ứng với những người bán mạnh mẽ hơn theo thời gian như được phản ánh trong đường xu hướng giảm. Áp lực bán đó bắt đầu giảm mạnh xuống dưới mức giá ngang, được sử dụng để kích hoạt giá xuống.
Điểm Mấu Chốt
Tam giác tăng dần là một mô hình tiếp tục xu hướng tăng được tìm kiếm trong các xu hướng tăng. Nó xảy ra khi giá của một tài sản dao động giữa đường xu hướng trên ngang và đường xu hướng dưới dốc lên. Đường dốc lên cho thấy rằng người mua đang trở nên tích cực hơn theo thời gian khi mô hình phát triển. Sự hung hăng đó dự kiến sẽ xuất hiện dưới dạng một đợt động lượng giá khi xảy ra một đợt bứt phá tăng giá. Tất cả thông tin cần thiết để thiết lập chiến lược giao dịch đều có trong mô hình này, giúp cả người mới bắt đầu và nhà giao dịch có kinh nghiệm dễ dàng sử dụng.
Sử Dụng Candlestick Patterns Nhà Giao Dịch Chuyên Nghiệp
- Các mẫu hình nến tốt nhất – Một danh sách các mẫu hình nến được tuyển chọn được các nhà giao dịch sử dụng thường xuyên nhất
- Cách Đọc Nến Crypto – Tìm hiểu kiến thức cơ bản về mô hình nến
- Mô Hình Biểu Đồ Crypto (Thông tin cơ bản về sơ đồ: xu hướng, đường viền cổ, nêm)
- Doji Candlestick – Đơn vị nến cơ bản
- Mô hình nến tăng giá
Mô hình nến giá xuống
Các mô hình nến khác
Harami Candlestick – Có cả nến tăng và giảm
Nến Hammer – Có cả nến tăng và giá xuống
Double Top và Double Bottom – Có cả nến tăng và giảm
Spinning Top Candle – Có cả nến tăng và giảm
Mô Hình Nến Marubozu – Có cả nến tăng và giảm
Mô Hình Đáy Tweezer – Có cả nến tăng và giảm
Mô Hình Tiếp Tục – Xác định xu hướng liên tục