Những Lý Do Hàng Đầu Để Sử Dụng Hợp Đồng Tương Lai USDC Bybit Để Tối Đa Hóa Lợi Nhuận

Hợp Đồng Tương Lai USDC nổi bật như một công cụ quan trọng cho các nhà đầu tư tinh vi đang tìm cách tối ưu hóa chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Các hợp đồng Tương Lai này, được cung cấp với thanh khoản đặc biệt trên các nền tảng như Bybit, được thiết kế không chỉ cho giao dịch đơn giản mà còn để thực hiện các chiến lược phức tạp như giao dịch cash-and-carry, liên quan đến việc khai thác sự thiếu hiệu quả của thị trường thông qua chênh lệch giá. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá Hợp Đồng Tương Lai USDC Bybit và tìm hiểu cách bạn có thể sử dụng chúng để tối đa hóa lợi nhuận của mình.

Những Bài Học Chính:

• Hợp Đồng Tương Lai USDC là một loại hợp đồng Tương Lai trong đó việc quyết toán diễn ra bằng USDC (một stablecoin gắn với đô la Mỹ), cung cấp một phương tiện đáng tin cậy và ổn định để quản lý các vị thế Hợp Đồng Tương Lai.

• Một số lợi ích của việc sử dụng Hợp Đồng Tương Lai USDC Bybit bao gồm giảm thiểu rủi ro, hiệu quả chi phí và tăng cường đòn bẩy thông qua Tài Khoản Giao Dịch Hợp Nhất.

Hợp Đồng Tương Lai USDC Là Gì?

Hợp Đồng Tương Lai USDC là một loại hợp đồng Tương Lai trong đó việc quyết toán diễn ra bằng USDC (một stablecoin gắn với đô la Mỹ), cung cấp một phương tiện đáng tin cậy và ổn định để quản lý các vị thế Hợp Đồng Tương Lai. Các công cụ này được thiết kế riêng cho các nhà đầu tư quy mô lớn muốn phòng ngừa chênh lệch giá và tận dụng những sai lệch thị trường.

Giao Dịch Cash-and-Carry Là Gì?

Giao dịch cash-and-carry là một loại chiến lược chênh lệch giá khai thác chênh lệch giá giữa thị trường Hợp Đồng Tương Lai và Giao Ngay. Trong cách tiếp cận này, một nhà giao dịch mua một tài sản trên thị trường Giao Ngay, đồng thời bán một hợp đồng Tương Lai cho cùng một tài sản. Phương pháp này được coi là "trung lập thị trường" vì được thiết kế để tạo ra lợi nhuận, bất kể giá thị trường của tài sản tăng hay giảm. Lợi nhuận ở một vị thế thường bù lỗ ở vị thế còn lại, khiến vị thế của nhà giao dịch trở nên thờ ơ với những biến động theo hướng giá của tài sản cơ sở. Chiến lược này cho phép các nhà giao dịch tận dụng những điểm không nhất quán giữa hai cơ chế định giá mà không cần suy đoán về chuyển động thị trường tổng thể của tài sản.

Hợp Đồng Tương Lai USDC Hoạt Động Như Thế Nào?

Hợp đồng Tương Lai USDC được thiết kế để giao dịch vào một ngày hết hạn cụ thể, cho phép các nhà giao dịch đặt giá mua hoặc bán trước. Các hợp đồng này đều được báo giá và quyết toán bằng USDC và phải được quản lý thông qua Tài Khoản Giao Dịch Hợp Nhất .

Hợp đồng Tương Lai USDC mang đến sự linh hoạt về tài chính, không mất phí funding hoặc phí quyết toán giao hàng. Giá giao của các hợp đồng này được xác định bởi giá chỉ số trung bình trong 30 phút cuối cùng trước thời gian giao của hợp đồng. Điều quan trọng là, giá chỉ số được sử dụng cho các hợp đồng USDC Tương Lai phù hợp với giá của hợp đồng Vĩnh Viễn tương ứng, đảm bảo tính nhất quán trên các nền tảng giao dịch.

Hiện tại, Bybit chỉ hỗ trợ các hợp đồng Tương Lai USDC BTC và ETH. Hợp Đồng Tương Lai USDC này sẽ sẵn sàng để giao dịch từ 8AM0 giờ UTC đến 9AM UTC vào ngày niêm yết.

*Trên Bybit, ký hiệu hợp đồng USDC Futures C= bao gồm ngày giao tài sản cơ sở. Ví dụ: BTC-17MAR23 có nghĩa là hợp đồng Hợp Đồng Tương Lai BTC-USDC đã được quyết toán vào lúc 8AM00 ngày 17/3/2023.

Quy Tắc Listing

Sau khi giao hợp đồng hàng tuần, các hợp đồng hai tuần một lần sẽ tự động trở thành các hợp đồng hàng tuần mới và các hợp đồng ba tuần một lần sẽ chuyển sang hai tuần một lần. Sau đó, một hợp đồng ba tuần mới sẽ được giới thiệu. 

Nếu ngày giao hợp đồng hàng tháng trùng với ngày giao hợp đồng ba tuần sắp tới, hợp đồng hàng tháng sẽ chuyển đổi thành hợp đồng ba tuần mới. Đồng thời, hợp đồng hai tháng một lần sẽ trở thành hợp đồng mới hàng tháng và hợp đồng hai tháng một lần mới sẽ được phát hành.

Lợi Ích Của Việc Sử Dụng Hợp Đồng Tương Lai USDC Bybit

Có nhiều lợi ích khi sử dụng Hợp Đồng Tương Lai USDC Bybit, như được liệt kê dưới đây.

Giảm Thiểu Rủi Ro

Hợp Đồng Tương Lai USDC cho phép các nhà giao dịch phòng ngừa rủi ro bằng cách sử dụng cả vị thế Giao Ngay và Hợp Đồng Tương Lai. Bất kể biến động thị trường, sự kết hợp này có thể khóa lợi nhuận do mức độ tiếp xúc khác nhau ở cả hai đầu. Về cơ bản, dù thị trường có xu hướng tăng hay giảm, các vị thế đối lập trong thị trường Giao Ngay và Hợp Đồng Tương Lai đều cung cấp một bộ đệm, do đó làm giảm rủi ro tổng thể.

Đòn Bẩy Nâng Cao Thông Qua Tài Khoản Giao Dịch Hợp Nhất

Một lợi thế đáng kể khác là sử dụng Tài Khoản Giao Dịch Hợp Nhất Bybit. Thiết lập này cho phép các nhà giao dịch vay tiền, do đó tăng đòn bẩy và có khả năng khuếch đại lợi nhuận. Việc tích hợp đòn bẩy trong một tài khoản đơn giản hóa việc quản lý và nâng cao khả năng phản ứng nhanh chóng với những thay đổi của thị trường.

Hiệu Quả Chi Phí

Hợp Đồng Tương Lai USDC thường không yêu cầu giao dịch liên tục, không giống như các sản phẩm phái sinh khác. Các nhà giao dịch có thể duy trì vị thế của mình cho đến ngày giao hàng mà không phải chịu chi phí liên quan đến phí giao dịch, khiến Hợp Đồng Tương Lai USDC trở thành một lựa chọn tiết kiệm chi phí. Tính năng này đặc biệt có lợi cho các chiến lược phòng ngừa rủi ro dài hạn.

Thanh Khoản Hàng Đầu

Tận hưởng thanh khoản đặc biệt khi giao dịch Hợp Đồng Tương Lai USDC trên Bybit. Nền tảng của chúng tôi hỗ trợ thực hiện nhanh chóng các giao dịch quy mô lớn mà không bị trượt giá đáng kể . Điều này rất quan trọng đối với các chiến lược yêu cầu vào và ra nhanh chóng, do đó nâng cao lợi nhuận giao dịch tổng thể.

Miễn Phí Giao Hàng

Không có phí giao hàng cho Hợp Đồng Tương Lai USDC tính đến ngày giao. Tính năng tiết kiệm chi phí này đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận bằng cách giảm chi phí liên quan đến các vị thế giao dịch dài hạn.

Hợp Đồng Tương Lai USDC Ký Quỹ Danh Mục Đầu Tư

Nếu bạn muốn tối đa hóa hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn, hãy sử dụng Hợp Đồng Tương Lai USDC trong Ký Quỹ Danh Mục Đầu Tư. Cách tiếp cận này cho phép tăng cơ hội tận dụng và quản lý vốn hợp lý, thúc đẩy tiềm năng lợi nhuận cao hơn.

Chiến Lược Chênh Lệch Giá Để Sử Dụng Với Hợp Đồng Tương Lai USDC

Chênh Lệch Giá Giao Ngay và Hợp Đồng Tương Lai

Chiến lược chênh lệch giá Giao Ngay và Hợp Đồng Tương Lai đòi hỏi mua một tài sản trên thị trường Giao Ngay trong khi bán cùng một tài sản trên thị trường Hợp Đồng Tương Lai với giá cao hơn, do đó tận dụng sự chênh lệch giá. Sự thành công của cách tiếp cận này phụ thuộc rất nhiều vào chi phí giao dịch, thanh khoản thị trường và biến động, vì những yếu tố này ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng của bạn từ chênh lệch giá.

Bạn có thể giao dịch cả Hợp Đồng Tương Lai và Giao Ngay USDC trên Bybit với thanh khoản hàng đầu.

Chênh Lệch Giá Funding

chênh lệch giá tỷ lệ funding là chiến lược giao dịch liên quan đến kiếm tiền thông qua các khoản thanh toán định kỳ được trao đổi giữa các vị thế mua và bán trong các hợp đồng Vĩnh Viễn. Khi tỷ lệ funding dương, nhà giao dịch có thể mua một tài sản theo giá Giao Ngay và đồng thời bán hợp đồng Vĩnh Viễn. Chiến lược này, được gọi là chênh lệch giá dương, tận dụng phí funding như một dòng thu nhập ổn định.

Tài Khoản Giao Dịch Hợp Nhất Bybit cho phép bạn sử dụng hơn 70 tài sản làm tài sản đảm bảo để giao dịch, nâng cao hiệu quả vốn của bạn và cung cấp một nền tảng lý tưởng để giao dịch tiền mặt và mang theo thông qua Ký Quỹ Chéo và Ký Quỹ Danh Mục Đầu Tư. Ví dụ: nếu bạn nắm giữ Giao Ngay BTC mà không cần vay và bán cùng một số BTC Vĩnh Viễn trong 30 ngày qua, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận không rủi ro là 3,12% chỉ trong một tháng – và nếu thị trường tiếp tục xu hướng tăng, tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR) sẽ là 37,44%.

Dưới đây là một số coin phổ biến có APR cao để chênh lệch giá tỷ lệ funding trong 30 ngày qua.

Thành Công Khi Sử Dụng Giao Dịch Cash-and-Carry

Giao dịch Cash-and-carry liên quan đến việc mua một tài sản trên thị trường Giao Ngay đồng thời bán một hợp đồng Tương Lai. Các nhà giao dịch chốt sự khác biệt giữa giá Giao Ngay và Hợp Đồng Tương Lai, đặc biệt hiệu quả trong các thị trường ổn định hoặc có xu hướng tăng. Việc thực hiện các mức đòn bẩy thấp hơn có thể giúp giảm thiểu rủi ro thanh lý . Vì giá hợp đồng Vĩnh Viễn theo dõi chặt chẽ các biến động giá Giao Ngay, thường có ít (hoặc thậm chí không) rủi ro liên quan đến chênh lệch giá lãi suất funding hơn. Tuy nhiên, các nhà giao dịch nên thận trọng với những rủi ro tiềm ẩn của việc thanh lý do định giá sai đáng kể giữa các hợp đồng Giao Ngay và Vĩnh Viễn.

Khi thực hiện chiến lược giao dịch cash-and-carry, hãy đảm bảo rằng bạn đầu tư đúng cách để giảm rủi ro giao dịch. Tìm kiếm các thị trường có tính thanh khoản cao để đảm bảo thực hiện giao dịch suôn sẻ. Xin lưu ý rằng trượt giá có thể xảy ra nếu các khoản đầu tư lớn được đẩy vào một token vốn hóa nhỏ với độ sâu thị trường hạn chế.

Chi phí giao dịch thấp là điều cần thiết để tối đa hóa lợi nhuận. Không thay đổi tài sản đầu tư hoặc điều chỉnh vị thế thường xuyên vì điều này sẽ ngăn cản lợi nhuận kiếm được và lãi từ giao dịch ký quỹ (nếu có) trang trải chi phí giao dịch, bao gồm phí giao dịch và trượt giá.

Chênh Lệch Giá Bybit

Bybit cung cấp một công cụ giao dịch cash-and-carry để làm cho việc chênh lệch giá trở nên đơn giản. Công cụ giao dịch Chênh Lệch Giá Bybit (chỉ khả dụng trên Bybit App) được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ nắm bắt các cơ hội chênh lệch giá. Nó cho phép đặt các lệnh nhiều nhánh theo các hướng ngược nhau, giúp hợp lý hóa quy trình và giúp quy trình hiệu quả hơn. Các nhà giao dịch có thể khám phá thứ hạng dựa trên tỷ lệ funding hoặc chênh lệch để tìm một số cặp APY có lợi nhuận cho các cơ hội chênh lệch giá.

Bạn Có Nên Sử Dụng Hợp Đồng Tương Lai USDC Không?

Nếu bạn bị hấp dẫn bởi những lợi ích của việc phòng ngừa rủi ro, tận dụng vốn hiệu quả và khám phá các cơ hội chênh lệch giá, Hợp Đồng Tương Lai USDC có thể nâng cao chiến lược giao dịch của bạn. Cho dù bạn đã có kinh nghiệm hay mới bắt đầu, nền tảng Bybit cung cấp các công cụ và thanh khoản để giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tự nghiên cứu và xem xét các rủi ro liên quan đến giao dịch Hợp Đồng Tương Lai. Đảm bảo hiểu đầy đủ cả các công cụ và điều kiện thị trường trước khi bắt đầu giao dịch.

Lời Kết

Hợp Đồng Tương Lai USDC cung cấp một công cụ mạnh mẽ cho các nhà giao dịch muốn thực hiện hiệu quả các chiến lược chênh lệch giá phòng ngừa rủi ro. Bằng cách tận dụng Hợp Đồng Tương Lai cùng với các hợp đồng Giao Ngay và Vĩnh Viễn, các nhà giao dịch có thể giảm rủi ro, quản lý danh mục đầu tư hiệu quả hơn thông qua các tài khoản hợp nhất và giảm thiểu chi phí giao dịch. Khi thị trường crypto tiếp tục phát triển, các chiến lược này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các nhà giao dịch điều hướng sự phức tạp của các khoản đầu tư crypto, đảm bảo lợi nhuận trong các điều kiện thị trường khác nhau. Đăng ký ngay hôm nay và bắt đầu tận dụng lợi thế của Hợp Đồng Tương Lai USDC với Bybit, đồng thời nhớ tiến hành một cách thận trọng và ra quyết định sáng suốt.

#LearnVớiBybit