Криптовалютний посібник з планування, коли потрібно укладати угоду та виходити з неї
Криптовалютна торгівля значною мірою залежить від правильного визначення точок входу та виходу, оскільки ці рішення можуть зробити або зламати успіх трейдера на нестабільних ринках криптовалюти. Ефективні точки входу підтримують оптимальне позиціонування для максимального прибутку, тоді як стратегічні виходи допомагають мінімізувати втрати та капіталізувати прибутки. У цьому вичерпному посібнику розглядаються ключові фактори, які слід враховувати перед входом у угоду або виходом із неї, зокрема технічний і фундаментальний аналіз, стратегії управління ризиками та способи використання таких платформ, як Bybit, для плавного в’їзду та виходу.
Ключові висновки:
Оцініть такі фактори, як технічний і фундаментальний аналіз, ринкова ліквідність, управління ризиками та цілі портфеля, перш ніж укладати угоду або виходити з неї. Надійний торговий план забезпечує обчислені рішення та ефективне управління ризиками.
Bybit пропонує зручну для користувача платформу для торгівлі, зокрема чіткі кроки для укладення угод і виходу з них. Знання того, як орієнтуватися на платформі, підвищує ефективність і точність у здійсненні угод.
Неправильне оцінювання точок входу та виходу може призвести до пропущених можливостей, збільшення втрат та емоційної торгівлі.
Фактори, які слід враховувати перед початком торгівлі
Перш ніж занурюватися в криптовалютну угоду, огляньте всі кути, щоб ваші рішення не відрізнялися від ваших інвестиційних цілей.
Технічний аналіз: Графіки цін дослідження, визначення тенденцій і показників використання, як-от рухомі середні значення та рівні підтримки/стійкості, для прогнозування руху ринку. Цей аналіз допоможе вам час вступу до угод.
Базовий аналіз : Слідкуйте за новинами про проєкт, партнерствами, нормативними новинами та ринковими настроями, які можуть суттєво вплинути на ціни та скеровувати час входу.
Ринкова ліквідність: Ліквідність — це простота, з якою криптовалюту можна торгувати, не впливаючи на її ціну. Висока ліквідність означає, що ціни є стабільнішими, і ви можете укладати угоди за бажаними ціновими точками, що дає змогу плавно купувати та продавати, не впливаючи на ціни. Перевірте торговий обсяг і ринкову активність, щоб оцінити ліквідність і уникнути прослизання.
Управління ризиками: Оцініть толерантність до ризику та вирішіть, скільки капіталу ви можете виділити для торгівлі. Використовуйте такі стратегії, як встановлення стоп-лос для захисту інвестицій від значних спадів.
портфельні цілі: Узгодження угод із довгостроковими фінансовими цілями. Оцініть, чи трейдинг диверсифікує або концентрує ризики у вашому портфелі.
Коли укладати угоду
Створення надійного торгового плану допомагає приймати обчислені рішення та ефективно керувати ризиками під час укладення угод.
Дотримуйтеся своєї стратегії : Переконайтеся, що будь-які угоди, які ви вважаєте такими, що відповідають вашому загальному плану торгівлі та вибраній стратегії. Незалежно від того, чи ви довгостроковий інвестор, чи короткостроковий трейдер, торгуйте лише тими угодами, які відповідають вашому підходу та поточним ринковим умовам.
Спотові дійсні сигнали: Слідкуйте за чіткими сигналами, що вказують на хорошу точку входу. Ця підказка може бути проривом ціни, впізнаваним шаблоном у графіках або сигналами технічних індикаторів, які підтримують як вашу стратегію, так і напрямок тренду.
Контролюйте свій ризик: Визначте пріоритет управління ризиками, налаштувавши стоп-лос для обмеження потенційних втрат. Ці ордери слід розміщувати стратегічно, дещо за межами останніх підйомів або низів, залежно від вашої позиції. Крім того, з’ясуйте, скільки капіталу ви хочете вкласти в стейкінг і переконатися, що потенційна винагорода виправдовує ризик.
Слідкуйте за низькою ліквідністю: Будьте обережні з торгівлею в періоди низької ринкової активності, як-от по понеділках, п’ятницях або навколо основних новинних подій. У цей час може підвищити волатильність і непередбачуваність, що потенційно наражає вас на більші ризики. Натомість вибирайте торгівлю під час найактивніших сеансів ринку, зазвичай з вівторка по четвер, особливо в основні години торгівлі форексом. Це коли ліквідність і волатильність досягають максимуму, що надає кращі можливості для успішних угод.
Як укладати угоду на Bybit
Для спотової торгівлі з Bybit виконайте такі дії, щоб увійти в довгі або короткі позиції.
Крок 1. Увійдіть у свій акаунт Bybit
Перейдіть на вебсайт Bybit і увійдіть за допомогою своїх облікових даних
Крок 2. Виберіть торговий продукт
Наведіть курсор на кнопку Торгівля на навігаційній панелі
Натисніть на спотову торгівлю на спотових ринках або виберіть деривативи, якщо хочете
Крок 3. Виберіть торгову пару
У лівій частині сторінки виберіть бажану торгову пару з розкривного меню
Ви також можете шукати конкретну пару за допомогою поля пошуку
Крок 4. Розмістити ордер
Вирішіть, чи хочете ви купити або продати
Для ринкового ордера просто введіть бажану вартість або кількість ордера
Для лімітних або умовних ордерів встановіть ціну ордера або тригерну ціну
Крок 5: Підтвердьте свій ордер
З’явиться вікно підтвердження; перегляньте деталі ордера
Натисніть Купити або продати, щоб розмістити ордер
Крок 6. Перегляд ордера
Перейдіть на вкладку Поточні ордери, щоб побачити невиконані або непосилені ордери
Змініть деталі ордера, якщо необхідно, натиснувши значок олівця поруч із вашим ордером
Фактори, які слід враховувати перед виходом з угоди
Для виходу з криптовалютної угоди потрібно ретельно врахувати різні фактори, щоб прийняти зважене рішення. Ось розповідь про що подумати.
Цілі прибутку: Встановіть досяжні цілі прибутку на основі вашого комфорту з ризиком і торгового плану. Цей підхід гарантує, що ви не зберігатимете позицію занадто довго, що ризикує потенційними збитками, якщо ринок зміниться.
Обмеження збитків: Використовуйте ордери стоп-лосу для захисту від значних спадів. Вони автоматично продають вашу криптовалюту за попередньо встановленою ціною, захищаючи ваші інвестиції від великих збитків.
Ринкові тренди : Переконайтеся, що стратегія виходу відповідає ринковій тенденції. Технічний аналіз може допомогти визначити оптимальні рівні, на яких потрібно отримати прибуток або знизити збитки.
Технічні індикатори : Слідкуйте за технічними інструментами, як-от MACD, RSI або Bollinger Bands ®. Вони можуть сигналізувати про можливі зміни тренду, скеровуючи ваші рішення з продажу.
Психологічні аспекти: Пам’ятайте про те, як страх і жадібність можуть вплинути на ваші рішення. Чіткий план виходу допомагає залишатися об’єктивним, зменшуючи емоційний вплив на ваші угоди.
Ринкова ліквідність: Оцініть, наскільки легко купувати або продавати на ринку. Більша ліквідність означає більш плавні угоди та менший ризик прослизання ціни.
Основні зміни: Дізнавайтеся про основні фактори, як-от оновлення проєктів, регуляторні зміни та настрої на ринку. Усі вони можуть змінювати ціни на криптовалюту.
Особисті цілі: Переконайтеся, що стратегія виходу відповідає вашим фінансовим цілям. Незалежно від того, чи йдеться про захист прибутків, скорочення втрат або реагування на ширші зміни, ваші цілі мають керувати вашими рішеннями.
Коли вийти з угоди
Знання того, коли вийти з криптовалютної угоди, має важливе значення для максимального збільшення прибутку та мінімізації збитків. На що слід звертати увагу.
Аналіз ринку: Використовуйте технічні індикатори, як-от рухомі середні значення, RSI або MACD, щоб виявити потенційні відхилення тенденцій. Слідкуйте за загальним напрямком ринку, оскільки вихід під час сильного тренду може призвести до втрати прибутку.
Торгова стратегія: Ваша торгова стратегія повинна містити чіткі цілі прибутку та рівні стоп-лосу. Після досягнення цілей прибутку доцільно вийти з угоди. Аналогічно, рівні стоп-лос допомагають зменшити збитки та мають викликати вихід, якщо він ініційований.
Управління ризиками: Управління ризиками передбачає оцінку співвідношення ризику та винагороди, щоб переконатися, що потенційна зміна перевищує ризики. Вам також слід врахувати, як угода впливає на загальний баланс портфеля, і змінити його, щоб підтримувати бажаний розподіл активів.
Психологічні фактори: Підтримання емоційної дисципліни є ключовим фактором для уникнення імпульсивних рішень на основі страху або вітання. Дотримуйтеся свого торгового плану та остерігайтеся психологічного впливу страху пропустити (FOMO).
Зовнішні фактори: Слідкуйте за новинами та подіями, які можуть вплинути на ринок криптовалюти, і стежте за змінами в законодавстві, оскільки вони можуть мати негайні наслідки для ціни.
Особисті цілі: Нарешті, вирівняйте свої угоди з довгостроковими фінансовими цілями. Особисті життєві події можуть вимагати ліквідації позицій, тому важливо врахувати їх у процесі прийняття рішень.
Як вийти з угоди на Bybit
Вийти з угоди на Bybit — це простий процес.
Крок 1. Перейдіть до позицій t ab
Перейдіть на вкладку Позиції на платформі Bybit, де ви можете побачити всі поточні позиції
Крок 2. Виберіть функцію «Закрити»
Ви можете частково або повністю закрити позицію, натиснувши «Закрити за лімітом» або «Закрити за ринком»
Крок 3. Закрити за ринком
Щоб закрити поточну ринкову ціну, натисніть кнопку Закрити за ринком
Введіть кількість, яку ви хочете закрити, або виберіть її частку
Підтвердьте дію, і ордер буде виконано негайно
Крок 4. Закрити за лімітом
Якщо ви хочете встановити конкретну ціну, натисніть кнопку Закрити за лімітом
Введіть ціну закриття та кількість або виберіть частину кількості
Підтвердьте дію, щоб розмістити лімітний ордер
Крок 5: Розмістити протилежний ордер
Для інверсних безстрокових і інверсних ф’ючерсних контрактів у режимі односторонній ви можете розмістити новий ордер у протилежному напрямку, щоб закрити позицію
Для безстрокових і інверсних ф’ючерсних контрактів USDT у режимі хеджування обов’язково використовуйте вкладку Закрити в зоні ордера
Крок 6. Встановити прибуток/стоп-лос (TP/SL)
Ви можете встановити ордери TP/SL після створення нового ордера або додати їх у відкриту позицію
Вкажіть параметри TP/SL, як-от тригерна ціна та лімітна ціна ордера, а також підтвердьте, щоб застосувати їх до своєї позиції.
Ризики помилкової ідентифікації очок входу та виходу
Неправильна ідентифікація потенційних точок входу та виходу під час торгівлі криптовалютою може призвести до кількох ризиків, які можуть вплинути на загальну ефективність торгівлі.
Пропущені можливості: Якщо не визначити точку входу, це може призвести до втрати можливостей для прибуткових угод. Ринки криптовалюти дуже нестабільні, а ціни можуть швидко змінюватися, тому затримка в укладенні угоди може означати відсутність оптимального руху ціни.
Збільшення збитків: Неправильне визначення точок виходу може призвести до втрати угод занадто довго, сподіваючись на те, що ринок повернеться, що це може не статися. Ця ситуація може значно збільшити збитки за межами толерантності до ризику трейдера.
Емоційна торгівля: Якщо не помітити точки входу та виходу, це може призвести до емоційно мотивованих торгових рішень, як-от страх проґавлення або панічний продаж, що часто призводить до неоптимальних торгових результатів.
Заміна : Трейдери можуть компенсувати пропущені угоди або збитки, здійснивши більше угод, ніж потрібно, що може призвести до перевищення та збільшення витрат на транзакції, а також збільшити ринковий ризик.
Погане управління ризиками: Без чітких точок входу та виходу стає важко реалізувати ефективні стратегії управління ризиками, такі як стоп-лос, що потенційно може призвести до неконтрольованих втрат.
Ерозія капіталу: Послідовне укладення угод у субоптимальних точках може з часом руйнувати торговий капітал, зменшуючи можливість використовувати майбутні можливості.
Неефективність стратегії: Стратегія торгівлі ґрунтується на точному визначенні точок входу та виходу. Якщо їх постійно неправильно ідентифікувати, це підриває ефективність стратегії трейдера.
Підсумки
Як і серфер, який намагається спіймати хвилю в потрібний момент, час — це все, що стосується оптимальної торгівлі криптовалютою. Завдяки ретельному аналізу технічних показників і базових основ, а також ефективному управлінню ризиками трейдери можуть позиціонувати себе для успіху. Нездатність точно визначити ці важливі моменти можуть викликати проблеми з орфографією — пропущені шанси, більші втрати та жахливий емоційний американський американський гірок. Ключем є дисципліна й постійне навчання.
#LearnWithBybit