Відмінності між лонговими та короткими позиціями у криптовалютній торгівлі

Довгий або короткий? Ось питання. Коли йдеться про торгівлю, ми називаємо довгі позиції ордерами на купівлю, які розміщуються трейдерами, які хочуть отримати вигоду від зростання ціни активу — у цьому випадку криптовалюти. З іншого боку, короткі позиції — це ордери на продаж, які зазвичай розміщуються на небезпечних ринках.

Хоча поняття «довга» і «коротка» просте, розуміння принципів довгої та короткої торгівлі є обов’язковим для кожного трейдера.

Що таке короткі та довгі позиції?

Довгі та короткі позиції свідчать про два потенційні напрямки ціни, необхідні для отримання прибутку. Трейдери, які довго очікують зростання ціни з певного моменту. Ті, хто йде недовго, сподіваються, що ціна впаде з точки входу.

Довга позиція також еквівалентна купівлі криптовалюти або відкриттям довгої позиції, а коротка — продажу криптовалюти.

У довгій позиції криптотрейдер придбав віртуальну валюту та очікує на продаж, коли його ціна зростає. Деякі трейдери схильні йти набагато частіше, ніж шорт. Ми називаємо таких трейдерів бичачими, оскільки вони намагаються отримати вигоду від бичачих ринків. 

Це особливо стосується ринку криптовалюти, який зазвичай спрямований на розширення. Якщо ви перевіряєте більші часові рамки, Bitcoin — найбільша цифрова валюта за ринковою капіталізацією — з моменту її випуску більше десятиліття тому.

На початку 2021 року вона оновила рекордний максимум. Це також стосується більшості віртуальних валют, які отримують користь від загальної знущання. Отже, це трапляється дуже часто, що короткі продавці торгують проти ринку.

Однак, незважаючи на те, що ринок криптовалюти поступово розширюється, він демонструє значні виправлення майже після кожного ралу, тому є багато місця для ведмежих інвесторів. Ті, хто йде шортом, роблять ставки проти криптовалюти та очікують, що її ціна знизиться.

Поняття довгих і коротких позицій є універсальним і працює на всіх ринках і активах. Крім того, його можна інтегрувати з продуктами для гібридних інвестицій, як-от деривативи, які є торговими інструментами, що відстежують ціну базового активу. 

Отже, деривативи дозволяють вам довго працювати з певним активом, фактично не володіючи ним. Наприклад, ф’ючерсні біржі дають змогу використовувати коливання ціни Bitcoin без купівлі або продажу криптовалюти. Деривативи можна розглядати як форму ставки на ціну активу.

Трейдери можуть змішати довгу й коротку, щоб створити надійні стратегії хеджування, які можуть мінімізувати потенційні втрати.

Відмінності в коротких і довгих позиціях 

Короткі та довгі позиції за своєю природою є антагоністами. Коли довга угода генерує прибуток, коротка угода на тому самому цифровому активі зменшує баланс.

Крім того, психологія биків і ведмежих людей відрізняється тим, що ведмежий зазвичай є більш консервативним, тоді як бичачі люблять ризикувати й випробувати нові стратегії. Однак це лише стереотипи. Короткі продавці також ризикують на бульварних ринках.

Розуміння короткої позиції

Як уже згадувалося, короткі угоди — це угоди, які генерують прибуток, коли ви робите ставку на криптовалюту. Як правило, коли ви продаєте криптовалюту, ви купуєте валюту котирування, незалежно від того, чи це фіатна чи криптовалюта. Отже, якщо ви продаєте Bitcoin, ви купуєте долари США, USDT або будь-який інший альткоїн або фіатну валюту.

Трейдери мають пройти короткий шлях, коли очікують зниження ціни цифрової валюти. Наприклад, якщо ви є трейдером за день і вважаєте, що ціна Bitcoin знизиться протягом наступних днів або навіть тижнів, вам буде цікаво відкрити коротку позицію. Ви можете або продати Bitcoin за фіатну ціну, а потім купити його за нижчою ціною, або пройти через ф’ючерси, опціони, контракти на різницю (CFD) або інші деривативи.

Перш ніж відкрити коротку позицію

Не варто говорити, що спочатку потрібно проаналізувати ринок, а потім прийняти рішення. Денний трейдер повинен покладатися як на технічний, так і на фундаментальний аналіз. Якщо ви торгуєте токеномDeFi, можливо, ви захочете перевірити, чи є проєкт життєздатним, чи забезпечив він інвестиції відомих інвесторів у блокчейн або, можливо, співпрацював із відомими фірмами.

Ви можете перевірити наміри в соцмережах і на сайтах новин. Окрім проведення фундаментального аналізу, ви можете проаналізувати дію ціни. Ви можете використовувати індикатори та шукати схеми.

Після відкриття короткої позиції

Існують певні схеми діаграми та схеми свічки, які передбачають коригування або зниження ціни. Ось кілька прикладів ведмежих схем — «Подвійні топпи», «Заголовок і плече» та «Потрійні топи». Що стосується ведмежих свічок, вам слід шукати «Вішаючої людини», «Зірку зйомки» та «Джи Ґравстона».

Деякі трейдери віддають перевагу скороченню, коли ціна криптовалюти ламається нижче допустимого рівня підтримки. Це особливо актуально, якщо ціна протягом певного часу торгувала в каналі, незалежно від того, чи є канал бежевим, чи горизонтальним.

Крім того, ви можете скоротити ціни, використовуючи коливання ціни в самому каналі. Отже, вам не потрібно чекати на розподіл. Замість цього, коли ціна торкається опору каналу, ви можете коротко сподіватися, що ціна знову протестує рівень підтримки.

Незалежно від типу аналізу, якому ви надаєте перевагу, ви повинні бути впевнені, що ціна знизиться, якщо ви плануєте відкрити коротку позицію. Інакше ви опинитеся на ринку.

Розуміння довгострокових угод

Якщо ринок бичачий, трейдери зацікавлені в довгому розвитку. Відкриття довгих позицій може призвести до значного прибутку під час мітингів, як і в кінці 2017 року, або в поточному довгостроковому ралі, який почався в листопаді 2020 року.

Перш ніж відкривати довгу позицію

Як пояснювалося раніше, обов’язково поверніть свій рух за допомогою надійного аналізу ринку. Ви можете дочекатися, поки ціна не зламається над сильним опором, або продовжувати під час поточного об’єднання з надією, що він триватиме деякий час.

Ще один підхід, якому віддають перевагу багаті інвестори, — просто купити й зберегти криптовалюту. У цьому випадку вони не активно торгують ним, а просто тримають його протягом кількох місяців або навіть років з очікуванням, що криптовалюта зросте, незважаючи на виправлення та коригування.

Ця стратегія вимагає великих депозитів і не підходить для роздрібних трейдерів, які прагнуть спекулювати на короткострокових коливаннях Bitcoin і altcoin. На споті великих трейдерів кидають виклик поточним ринковим трендам, купуючи спад і продаючи ривок, тобто вони тривають довго, коли ціна виправляється.

Трейдери дня можуть дочекатися, поки ціна не торкнеться перепроданого рівня індексу відносної сили (RSI) або RSI стохастичної ДІБ, і триватиме довго.

Інакше трейдери, які купують, можуть використовувати схеми графіків, як-от «Подвійний дно», «Інверсна голова» та «Плечі», «Підсхідний трикутник» або «Хаммер». Також є бульварні моделі свічок, зокрема гаммер і драконфлі Doji.

Після відкриття довгої позиції

Пам’ятайте, що ринок криптовалюти не дозріває порівняно з валютою або еквівалентами. Отже, технічний аналіз може не працювати так добре, оскільки ціна часто може вас здивувати. Однак слід враховувати всі фактори, які можуть змінити тренд.

Гарна новина для бичачих трейдерів полягає в тому, що на відміну від фекс-пар, які не мають конкретних довгострокових цільових валют, цифрові валюти діють як акції компанії. Вони в основному торгуються проти долара США та, як правило, рухаються вище.

Чи можу я пройти короткий або довгий шлях на всіх фінансових ринках?

Так. На всіх ринках трейдери йдуть довго й швидко. Насправді це саме визначення торгівлі, тому ви не можете зробити інакше, незалежно від ринку.

Якщо ви торгуєте деривативами, є складні форми довгого та короткого. Наприклад, якщо ви торгуєте опціонами, ви використовуєте кілька комбінацій довгих і коротких.

Опціони — це контракти, які дають власникам право (але не зобов’язання) купувати або продавати базовий актив за попередньо визначеною страйк-ціною, у певну дату або до неї. Вони досить популярні на всіх фінансових ринках. Як правило, трейдери використовують кол-опціони, щоб піти довго, і пут-опціони — щоб стати короткими.

Однак вони також можуть змішувати їх. Наприклад, трейдери можуть брати короткострокові позиції, а також позиціони. Якщо вам бракує кол-опціону, ви покладаєтеся на результат цього конкретного кол-опціону, який є бичачим. Отже, це означає, що ви остерігаєтеся ціни базового активу. Подібним чином ви можете довго вибирати як кол, так і пут-опціони.

Підсумки

Довгі та короткі позиції є сутністю торгівлі, і трейдери прагнуть зрозуміти тенденції формування, щоб приймати правильні рішення. І все ж, тривалий або короткий час — це лише половина роботи, оскільки пошук найкращої точки входу також дуже важливий.  

Нарешті, деякі криптовалютні біржі забезпечують маржинальну торгівлю, що може значно збільшити цілі довгих і коротких позицій. Однак ви повинні знати, що ризик використання кредитного плеча вищий, ніж при торгівлі з вашими коштами окремо.