Опанування торгівлі з прогалиною: Стратегії отримання прибутку з ринкових пропусків
Прогалини мають важливе значення для технічного аналізу та відіграють значну роль у торговій стратегії. Досвідчені трейдери знають, що розриви в ціні дають великі підказки про рух цін і тренд ринку. Нижче ми розглянемо, що таке прогалина, а також ринки, на яких з’являються прогалини та причини, що стоять за прогалинами, а потім розглянемо методи торгівлі прогалинами.
Ключові висновки:
Прогалина — це область на графіку цін, у якій ціна швидко сягає ціни або падає, при чому торгова діяльність відбувається за будь-яким ціновим рівнем з невеликою кількістю торгової активності або її відсутністю.
Прогалини регулярно відбуваються на всіх ринках. Розуміння індивідуальних цінових моделей може допомогти вам виявити тенденції.
Популярною торговою стратегією є оцінка поточних прогалин і прогнозування ринкових угод для їх виконання.
Що таке прогалина?
Прогалина виникає, коли на графіку є порожній простір або стрибок руху цін, що свідчить про те, що в межах певного цінового діапазону не відбувається низька торгова активність або її немає. Прогалини зазвичай виникають протягом ночі або в періоди, коли ринок закривається, що призводить до видимого прогалини на графіку. Вони можуть відображатися на різних графіках часових рамок: денний, щоденний, щотижневий або навіть щомісячний.
Прогалини — це візуальне представлення суттєвих змін динаміки пропозиції та попиту. Вони відображають дисбаланс між покупцями та продавцями, що призводить до різких змін цін. Розмір і виникнення прогалин можуть відрізнятися від невеликих прогалин, які охоплюють кілька цінових рівнів, до великих прогалин, які охоплюють кілька відсоткових пунктів.
Які ринки демонструють зниження ціни?
Прогалини можуть відображатися на графіках цін будь-якого фінансового інструменту, зокрема акцій, товарів, валют, криптовалют і індексів. Вони не обмежуються певним ринком або класом активів, хоча певні ціни активів більш схильні до прогалин. Будь-які ринки, які відкриваються та закриваються в певний час, є найпоширенішими фінансовими ринками для цінових прогалин. Це пов’язано з тим, що ціна рухається під час торгівлі в неробочий час, а потім, коли ринок відкривається, здається, «збовта».
На фондових ринках часто спостерігається прогалина через перерву в торгових сеансах між відкритою ціною ринку порівняно з закриттям за попередній день. Після закриття однієї торгової сесії може з’явитися нова інформація, як-от звіти про прибутки, економічні дані або події новин, які впливають на настрої трейдера. Коли ринок поновлюється, це може призвести до цінового розриву, що свідчить про значну зміну ринкових очікувань.
Аналогічно на товарних ринках під час перерви в торгівлі на біржі може з’явитися прогалина цін. Цінові розриви можуть виникати через такі фактори, як дисбаланс пропозиції та попиту, геополітичні події, погодні умови або випуск економічних даних. Ці прогалини можуть призвести до значного руху цін серед таких товарів, як золото, нафтова або сільськогосподарська продукція, коли ринок відновиться після періоду закриття.
Обмінний ринок (або форекс) постійно торгується 24 години на добу, п’ять днів на тиждень. Пропуски на ринку форексу відбуваються переважно у вихідні або великі свята (наприклад, Різдво та Новий рік), коли торгівля закрита. Економічні або політичні події, які відбуваються протягом вихідних, можуть призвести до цінового прогалини, оскільки торгівля відновлюється в понеділок.
Зазвичай ринки криптовалюти постійно торгуються (цілодобово) на більшості бірж. Тому прогалини в нічних і вихідних на графіках цін є рідкісними. Однак важливо зазначити, що цінові розриви все ще виникають на криптовалютних графіках, але їх не видно на графіках спотових цін. Однією з досвідчених криптотрейдерів є пошук прогалин у ф’ючерсних графіках Bitcoin і Ethereum, оскільки немає нічних або вихідних торгових сесій.
Причини появи пропусків
Декілька факторів сприяють утворенню прогалин у графіках цін. Нижче наведено деякі поширені причини виникнення прогалин.
Новини: Важливі новини під час сезону доходів, випуску економічних даних, злиття та поглинання або регуляторних змін можуть призвести до прогалин у цінах на акції. Позитивні або негативні новини можуть призвести до раптової зміни ринкових намірів, що призводить до зростання або зниження цін при повторному відкритті ринку.
Нічні події: Події, які відбуваються, коли ринкова торгівля закрита, тобто геополітичні новини, глобальні економічні події або корпоративні дії, можуть вплинути на намір інвестора та створити прогалини. Це може призвести до значних змін ринкових очікувань, що призведе до прогалин у відновленні торгівлі. У вересні 2001 року фондовий ринок США був закритий на тиждень через терористичні атаки. Після відновлення торгівлі ціни значно знизилися.
Обмеження зростання/лімітів: На деяких ринках механізми автоматичного вимикача зупиняють торгівлю, коли рух цін перевищує попередньо встановлений поріг. Коли після такого припинення торгівля відновлюється, це може призвести до прогалин у ціні, оскільки ринок пристосується до нової інформації. Наприклад, існує три рівні розриву мережі на ринку, коли S&P 500 рухається на 7%, 13% і 20% за день, що призводить до тимчасового припинення торгівлі.
Неліквідні або нестабільні ринки: Тонкі торги або дуже нестабільні ринки більш схильні до прогалин, навіть протягом одного торгового дня. Нижчі рівні ліквідності або швидкі зміни цін можуть спричинити прогалини, оскільки ринок намагається зіставити ордери на купівлю та продаж у певних цінових точках. Його можна посилити, коли будуть опубліковані основні новини. Ці цінові розриви виникають постійно та відображаються на графіку на 15 секунд або менше.
Що відбувається, коли виконується прогалина?
Як зазначалося раніше, ціновий розрив — це видимий порожній простір на графіку цін. Після створення прогалини ціни можуть змінитися та заповнити прогалину. По суті, ціна ринку повертається до цінового рівня перед проходом.
Не можна очікувати, коли сягне цінового інтервалу. Його можна виконати протягом годин, днів, тижнів або місяців.
На ілюстрації вище ціновий розрив починається з $180,59. Після прогалини коригування зупиняється, а зростання ціни зростає, щоб заповнити прогалину та повернутися до $180,59 після періоду.
Більшість цінових розривів заповнюють відносно короткий проміжок часу, але ринок не зобов’язаний цього робити. Ви можете передбачити, де буде заповнюватися ціновий розрив, залежно від типу прогалини.
Типи пропусків
Ми можемо визначити тип прогалини залежно від моделі та того, де вона з’являється в межах тенденції. У цьому розділі ми розглянемо чотири типи прогалин: Часті прогалини, прогалини з продовженням, прогалини з розбивкою та прогалини з виснаженням.
Загальні прогалини
Найпоширеніші прогалини, також відомі як торгові прогалини або прогалини в зоні, є типами, які найчастіше зустрічаються. Вони часто виникають через регулярні ринкові коливання, і їх можна знайти в будь-якому ринковому середовищі. Часті прогалини зазвичай мають невелику прогнозну вартість, оскільки вони зазвичай виконуються відносно швидко.
Часті прогалини можуть виникати як у тренді, так і в спадах, і характеризуються відсутністю основних новин або подій, що стимулюють рух цін. Вони представляють тимчасову паузу в тренді, що триває, і вказують на незначну зміну ринкових намірів. Ціна часто повторюється, щоб заповнити прогалину та відновлює свою попередню тенденцію.
У вихідні, якщо ціни знизяться в форексі, трейдери отримають вигоду в понеділок, передбачаючи прогалини для заповнення. Загалом, ці прогалини часто вважаються менш значущими для прийняття рішень, і трейдери можуть зосередитися на інших типах прогалин, які пропонують сильніші торгові сигнали.
Простір продовження
Прогалини в продовженні (також відомі як прогалини, що вийшли з ладу) посилюють переважну тенденцію на ринку. Вони відбуваються в межах постійної тенденції та є ознакою стабільного руху ринку, що супроводжується великим обсягом, який підтримує стрибок ціни. Прогалини продовження зазвичай припускають, що наявна тенденція, ймовірно, зберігається, а кілька прогалин можуть з’являтися послідовно. Трейдери можуть використовувати початковий розрив як сигнал для входу або додавати позиції відповідно до наявної тенденції.
Прогалини для розбиття
Розрив виникає, коли ціна розривається через значний рівень підтримки або опору, що призводить до значного руху ціни. Ці прогалини часто супроводжують важливі новини, випуски доходів або інші події, що розвиваються на ринку. Прогалини в розбивці вважаються більш значними, ніж звичайні прогалини, оскільки вони вказують на потенційну зміну настрої ринку та можуть призвести до формування нових тенденцій.
У висхідному тренді виникає розрив між цінами, що виходить за межі ключового рівня опору. Це свідчить про рішучий перехід від покупців, що пропонує потенціал для сильного бичачого тренду. І навпаки, у спадному тренді виникає розрив, коли ціна знижується, падає нижче критичного рівня підтримки та вказує на значний тиск продажу та потенціал сильної ведмежої тренду.
Більші торгові обсяги часто супроводжують прогалини в розбивці, оскільки збільшення участі на ринку підтверджує значення прогалин. Трейдери шукають прогалини як можливість увійти в позиції в напрямку прогалини, передбачаючи продовження нової тенденції.
Прогалини у виснаженні
Прогалини у виснаженні свідчать про можливе зниження поточної тенденції, що вказує на потенційне скасування тренду або тимчасову паузу в напрямку переважаючого тренду . Ці прогалини зазвичай виникають в кінці значного руху цін і припускають, що ринкові наміри змінюються.
У тренді виснаження з’являється як висхідний прогалина, що свідчить про остаточне зростання тиску купівлі. Цей розрив часто відображає француз в останню мить купівлі, перш ніж тренд повернеться або перейде до фази консолідації. І навпаки, у спадному тренді прогалина з виведенням з’являється як спадний прогалина, що свідчить про остаточне зростання тиску продажу, перш ніж тренд потенційно повернеться або зупиниться.
Прогалини у виснаженні характеризуються великим обсягом, оскільки трейдери та інвестори поспішають скористатися останніми можливостями, що залишилися в поточній тенденції. Технічні аналітики часто використовують додаткові сигнали підтвердження, як-от розриви лінії тренду, порушення підтримки/опір або формування шаблонів реверсивної діаграми, перш ніж розглянути потенційне повернення тренду на основі вичерпання.
Як торгувати Gap
Кожен тип прогалин надає унікальну інформацію про поведінку на ринку та потенційні можливості для торгівлі. Визнаючи характеристики загальних прогалин, тривалих прогалин, розривів і виснажень, трейдери можуть ухвалювати більш обґрунтовані рішення та підвищувати ефективність торгівлі.
Нижче наведено деякі ключові міркування щодо торгівлі прогалиною.
Визначте тип пропуску: Перш ніж ініціювати угоду, важливо визначити прогалину, з якою ви маєте справу. Врахуйте, чи це поширений, продовжений, розривний або виснажений розрив, оскільки кожен тип може потребувати різних торгових стратегій.
Оцініть тренд ринку: Проаналізуйте ширший ринковий контекст і сенс, щоб визначити, чи відповідає проміжок виграшній тенденції, чи є потенційною відмовою або продовженням. Наприклад, прогалина у втечі (або продовження) зазвичай рухається в тому ж напрямку, що й переважна тенденція. З іншого боку, виснаження передбачає, що незабаром ціни можуть рухатися в протилежному напрямку.
Підтвердьте за допомогою технічних індикаторів: Використовуйте технічні індикатори, щоб підтвердити торгові сигнали, які надає прогалина. Рівні підтримки та опору, лінії трендів та інші цінові моделі можуть допомогти перевірити значення прогалин і підтвердити потенційні можливості для торгівлі.
Визначити бали для входу та виходу: Встановіть чіткі точки входу та виходу для угод на основі аналізу. Розгляньте можливість використання ордерів стоп-лос для захисту своєї позиції на випадок, якщо угода буде проти вас. Потім встановіть цілі прибутку на основі потенційного руху ціни після прогалини.
Стратегії та поради щодо торгівлі з використанням Gap
Розглядаючи стратегію торгівлі прогалинами, ось дві найпоширеніші схеми прогалин, які слід розглянути як додатковий торговий репертуар.
Простіше і йдіть : Ця стратегія передбачає торгівлю в напрямку прогалини та передбачення того, що тенденція ціни продовжуватиметься, залишаючи прогалину відкритою. Прогалини в продовженні та проміжках між проміжками є найкращими типами реалізації цієї стратегії.
У разі збою в акції трейдери можуть зайти на довгі позиції, очікуючи зростання ціни. У разі збою в акції трейдери можуть скоротити акції, передбачаючи подальший рух вниз. За жодних обставин трейдери не очікують, що ціновий розрив буде досягнуто в будь-який час.
У наведеному вище прикладі зверніть увагу, як довга зелена свічка (точка 1) вказує на сильну купівлю та сильний тренд. Трейдер може купити на початку наступної сесії та покласти стоп-лос трохи нижче за закриття вчорашнього дня. Ціль буде вдвічі більшою за відстань до стоп-лосу.
Потім, через кілька тижнів, ціновий розрив знижується після довгої червоної свічки (точка 2). Трейдер, який помічає цю тенденцію до падіння, може продати коротко на наступному відкритому ринку та покласти стоп-лос трохи вище ціни перед проходом.
Прогалини з фальшивими прокладками, пропуски наповнення: Ця стратегія заповнення прогалин передбачає торгівлю проти напрямку прогалини, очікуючи повернення ціни, щоб заповнити або переповнити весь прогалина. Ця стратегія оцінює імпульс поточної тенденції та використовує прогалини як цільові ціни.
Крім того, ліворуч ми бачимо падіння, яке включає дефіцит продовження. Ціна продовжує знижуватися, а потім торгує на деякий час.
Потім один останній прогалина з виведенням знижує шорт і відкриває двері для зростання ціни.
Трейдер, який помічає це налаштування, може націлитися на ціну попереднього прориву продовження. Ціни часто повертаються, щоб заповнити старі прогалини. Через кілька днів ціна насправді об’єднується та заповнює цю прогалину.
Одна важлива порада щодо торгівлі, яку слід пам’ятати: Коли ціна починає заповнювати першу частину прогалини, вона зазвичай виконує завдання та повністю заповнює прогалину. Тому під час торгівлі цією стратегією ви можете націлитися на цінові рівні попереднього пропуску.
Підсумки
Прогалина в цінах через дисбаланс покупців і продавців. Gaps надає значний підказ для трейдерів про цінову дію та цінову модель на торгових графіках. Торгівля Gap — це популярна стратегія, яку використовують досвідчені трейдери, оскільки вони очікують заповнення прогалин або прогалини.
#Bybit #TheCryptoArk