Стратегія торгівлі на протязі: Як торгувати розподілами
Торгівля на розпродажі є популярною стратегією серед роздрібних трейдерів на ринку криптовалют. Вона передбачає визначення основних рівнів підтримки та опору, а також отримання прибутку від руху цін понад ці порогові значення. Незважаючи на те, що стратегія торгівлі в розбивці може бути дуже прибутковою, якщо вона виконується правильно, вона пов’язана з ризиками. Ця стаття призначена для того, щоб допомогти вам опанувати мистецтво торгових проривів, від розуміння загальних профілів проривів до вивчення того, як підтвердити прорив і уникнути помилкових проривів.
Ключові висновки:
Торгові проєкти передбачають значні рухи цін шляхом визначення критичних рівнів підтримки та опору, а потім прогнозування розриву цих ключових рівнів.
До поширених патернів розподілу належать симетричні трикутники, висхідні трикутники, спадні трикутники, прямокутники та прапори.
Трейдери можуть підтвердити прориви, шукаючи підтвердження обсягу, ціни та часу, уникаючи фальшивих проривів, чекаючи на підтвердження, використовуючи кілька часових рамок і практикуючи управління ризиками.
Що таке торгівля в розрахунках?
Торгівля проміжками — це стратегія входу, спрямована на виявлення значних змін цін, які відбуваються, коли ринок розривається через базовий рівень підтримки або опору. Вона ґрунтується на переконанні, що коли ціна активу виходить за межі торгового діапазону, він продовжуватиме рухатися в напрямку розподілу. Ця важлива торгова стратегія часто використовується трейдерами, які прагнуть отримати прибуток від волатильності та скористатися потенціалом для значних прибутків.
Ключем до успішної торгівлі в розпродажах є точне визначення рівнів підтримки та опору та в потрібний час виходу на ринок. Розуміючи рівні підтримки та опору, трейдери можуть передбачати потенційні розподіли та відповідно позиціонувати себе. Однак дуже важливо зазначити, що не всі прориви є справжніми, а помилкові прориви можуть призвести до значних збитків, якщо їх не буде належним чином урегульовано.
Підтримка та опір
Рівні підтримки та опору є критично важливими компонентами для торгівлі. Розуміння цих рівнів допомагає трейдерам читати цінову дію на графіку, щоб визначити потенційні розподіли та приймати обґрунтовані торгові рішення. Давайте докладніше розглянемо рівні підтримки та опору.
Рівень підтримки
Підтримка означає ціновий рівень, за якого очікується, що тиск купівлі буде достатньо надійним, щоб ціна не впала далі. Іноді це називається «зоною попиту», коли продавці виводять і заливають покупців, думаючи, що ціна є сприятливою. Підтримка діє як ціновий рівень, вказуючи рівень, на якому попит перевищує пропозицію. Коли ціна наближається до ключового рівня підтримки, трейдери очікують потенційного зростання ціни або нової тенденції.
Рівні підтримки зазвичай формуються попередніми зниженнями цін, що представляють бали, коли покупці історично ввійшли на ринок, підвищуючи ціну. Ці рівні стають більш значними, оскільки все більше учасників ринку їх визнають і можуть діяти як надійні бар’єри, що запобігають подальшому зниженню цін. Трейдери часто шукають кілька випадків відставання цін або консолідації на рівні підтримки, щоб підтвердити їхню дійсність.
Рівень опору
Опір означає ціновий рівень, коли тиск продажу вважається досить сильним, щоб запобігти подальшому зростанню ціни. Іноді його називають «зоною постачання», оскільки покупці припиняють купувати, а продавці починають продавати. Функціонує опір як максимальне значення ціни, вказуючи на рівень, при якому попит на пропозиції перевищує попит. Оскільки ціна наближається до рівня опору, трейдери очікують потенційного відхилення ціни або перерви в спаді.
Рівень опору зазвичай виникає з минулих піків цін, що представляє точки, в яких продавці історично втручалися, що спричиняє зниження ціни. Оскільки все більше учасників ринку визнають ці рівні, їхня значущість посилюється, що слугує величезним бар’єром для додаткових підйомів цін. Трейдери часто просять підтвердити дійсність рівня опору через кілька випадків відхилення ціни або консолідації навколо цього конкретного рівня.
Коли відбувається розподіл?
Розрив відбувається, коли трейдери очікують, що ці рівні підтримки або опору перевищать, більше не обмежуючи ціни. Тому трейдери-початківці намагатимуться купити вище за резистор і продати нижче за підтримку, на відміну від більшості новаторів, які зазвичай купують за підтримки та продають за опором. Спочатку цей підхід може здатися дещо інтуїтивним, але трейдери-пропаганди можуть ефективно оцінювати потенційні порушення рівня за допомогою шаблонів і індикаторів.
Загальні профілі розподілу
Трейдери-роботи шукають кілька загальних схем діаграм у процесі реалізації стратегії. Ці шаблони дають цінне уявлення про можливі рухи цін і допомагають трейдерам визначати точки входу та виходу.
Нижче розгляньмо деякі з найбільш широко використовуваних схем розподілу в торгівлі криптовалютою.
1. Симетричний трикутник
Типовим шаблоном графіка для розподілу є симетричний трикутник. Цей шаблон формується, коли ціна об’єднується між двома трендовими лініями, що збігаються, вказуючи на нерішучість на ринку, і часто призводить до розподілу в будь-якому напрямку. Досвідчені трейдери зазвичай розглядають трикутник як шаблон продовження та передбачають розподіл у напрямку тенденції до формування трикутника. У будь-якому випадку, найкраща стратегія розподілу — це дочекатися, коли ціна розірветься з трикутника та ввійде в угоду в напрямку розподілу.
2. Зростаючий трикутник
Ситуація висхідного трикутника з’являється, коли ринок об’єднується з горизонтальним рівнем опору та лінією тренду підтримки вгору. Цей графік передбачає потенційний бичачий розподіл, що змушує трейдерів заходити на довгі позиції, коли ціна падає вище рівня опору.
3. Трикутник зі спаданням
Спадний графік — це зворотній бік висхідного трикутника. Трикутник за спаданням матеріалізується, коли ціна об’єднується, з горизонтальним рівнем підтримки та лінією опору спаду. Цей шаблон пропонує потенційний ведмежий розподіл, що спонукає трейдерів ініціювати короткі позиції з точкою входу, розташованою нижче рівня підтримки.
4. Прямокутник
Прямокутний рисунок розвивається, коли ринок об’єднується між двома паралельними горизонтальними трендовими лініями. Цей шаблон вказує на період консолідації, і трейдери часто чекають на розподіл у будь-якому напрямку, перш ніж здійснювати угоду.
5. Прапори
Формування прапорця — це шаблон продовження, який має незначну корекцію порівняно з попередньою тенденцією. Він проявляється як бичачий прапор під час трендового ринку, а також як ведмежий прапор під час спадного ринку. Часто перед формуванням сигнальної частини візерунка передує надійна тенденція.
Це лише кілька прикладів поширених профілів розподілу. Трейдери повинні ознайомитися з іншими шаблонами та навчитися розпізнавати їх у реальних ринкових умовах.
Найкращі технічні індикатори для торгівлі розподілом
Оскільки вони допомагають трейдерам підтверджувати потенційні можливості, технічні індикатори відіграють невід’ємну роль у торгових способах. Ось деякі з найкращих технічних індикаторів, які можна використовувати в стратегіях розподілу.
1. Середні переїзди
Середні значення, що рухаються (MA), широко використовуються для виявлення тенденцій і потенційних проривів, які відбуваються, коли цінова дія хрещується вище або нижче рухомого середнього значення. Наприклад, якщо ціна хрещується вище рухомого середнього значення, це може вказувати на бичачий розподіл, тоді як хрестик під МА може мати на увазі ведмежий розподіл.
2. бандажі болінгерів
Боллінг-банди ® містять середню смугу (зазвичай просте рухоме середнє ) і дві зовнішні смуги, які представляють стандартне відхилення ціни. Коли ціна виходить за межі бандажів болінгера, це може вказувати на потенційний розподіл. Одним із трейдерів стратегії «Рабдайл» часто є низька волатильність з подальшим раптовим розширенням груп. Розширення бандажів демонструє підвищену волатильність — здоровий симптом для стратегій розподілу.
3. Донські канали
Donchian Channels (DNC) — один із найпопулярніших індикаторів, що використовуються в спекуляційних стратегіях. Вони визначають верхній ліміт для найвищої високої ціни та нижній ліміт для найнижчої низької ціни над певною кількістю свічок. Розрахунок відбувається тоді, коли ціна перевищує верхній канал доньчіани або падає нижче нижнього каналу доньчіани.
4. Обсяг
Обсяг є важливим показником у стратегії розподілу, оскільки він підтверджує силу розподілу. Розривна угода з великим обсягом означає значну участь і переконання учасників ринку. Розриви малого об’єму часто вважаються менш надійними та можуть бути схильними до помилкових сигналів.
Важливо зазначити, що технічні індикатори не слід використовувати окремо. Трейдери повинні враховувати кілька індикаторів і аналізувати їх разом з іншими технічними й фундаментальними факторами, щоб підвищити ймовірність успішних угод про розподіл.
Як підтвердити розподіл
Важливо підтвердити прорив, щоб уникнути фальшивої угоди, а також підвищити ймовірність прибуткової угоди. Ось кілька методів, які трейдери можуть використовувати для підтвердження розриву ринку:
1. Підтвердження обсягу — Як уже згадувалося раніше, обсяг відіграє важливу роль у підтвердженні розподілу. Трейдери повинні шукати великий обсяг під час розпродажу, щоб перевірити свою силу. Збільшення обсягу свідчить про сильну участь і переконання учасників ринку, що підвищує ймовірність успішного розподілу.
2. Підтвердження ціни — трейдерам також потрібно шукати підтвердження ціни, щоб підтвердити розподіл. Наприклад, якщо відбувається бичачий розподіл, вони можуть захотіти ввести на кілька пунктів вище опору, щоб підтвердити, що розподіл справжній. Аналогічно, у випадку ведмежого ведмежого трейдера може захотіти побачити, як ціна продовжуватиметься на кілька пунктів нижче підтримки, перш ніж увійти.
3. Підтвердження часу — підтвердження часу стосується тривалості розподілу. Трейдерам рекомендується дочекатися, поки не відбудеться деякий період розпродажу, перш ніж увійти. Наприклад, деякі трейдери чекатимуть, поки свічка закриється в розібранні, перш ніж увійти. Це допомагає відфільтрувати фальшиві та швидкі реверсії, які залишають довгі гніти на графіках цін, забезпечуючи достатню динаміку для отримання прибуткових угод.
Завдяки цим методам підтвердження трейдери можуть збільшити свої шанси на виявлення справжніх проривів і уникнути помилкових сигналів.
Як уникнути помилкових виплат
Хибний прорив може бути розчарованим і призвести до непотрібних втрат. Щоб уникнути таких ситуацій, трейдери можуть використовувати такі стратегії:
1.Очікуйте на підтвердження — трейдери повинні бути терплячими й чекати на підтвердження, перш ніж укладати угоду. Краще пропустити потенційний розподіл, ніж передчасно ввійти в угоду та постраждати від збитків від фальшивого розподілу. Очікування підтвердження через обсяг, ціну та час може значно знизити ризик укладення угод під час фальшивих проривів.
2.Використовуйте кілька часових інтервалів. Використання кількох часових інтервалів може допомогти трейдерам відфільтрувати помилкові прориви. Якщо розподіл дивиться лише в нижній проміжок часу, але не на більшій, це може свідчити про помилковий розподіл. Аналізуючи прориви на кількох часових етапах, трейдери можуть підвищити свою впевненість у дійсності прориву.
3.Тренування з управління ризиками — належні методи управління ризиками мають вирішальне значення для торгівлі в режимі розподілу. Розумно встановлювати відповідні ордери стоп-лос для обмеження потенційних втрат у разі помилкового розподілу. Крім того, використання методів визначення розміру позиції може допомогти керувати ризиками та захищати капітал.
Впроваджуючи ці стратегії, трейдери можуть мінімізувати ризики фальшивих проривів і збільшити свої шанси на прибуткові угоди.
Який найкращий час для торгових розподілів?
Найкращий час для торгівлі розподілами залежить від індивідуальних уподобань трейдера, стилю торгівлі та доступності:
Короткострокові часові рамки, як-от графіки тривалістю 5 хвилин або 15 хвилин, пропонують стрімке торгове середовище.
Середньострокові часові рамки призначені для тих трейдерів, які хочуть збалансувати частоту з угодами з більшим потенціалом прибутку.
Довгострокові часові рамки — це найкращий варіант, коли трейдер прагне отримати прибуток від довгострокових трендів і проривів, які можуть тривати місяці або роки.
Незалежно від вибраного вами часового інтервалу, найважливішою концепцією, яку слід пам’ятати, є те, що волатильність процвітають в групах ривочності. Якщо ви короткостроковий трейдер, укладайте угоди в той час, коли на ринку підвищується ліквідність і волатильність. Таке додаткове підвищення волатильності необхідне для порушення рівнів підтримки та опору. Наприклад, короткострокові трейдери гарно тримаються на відстані ранньої частини сеансу азійської торгівлі у вихідні дні, щоб зменшити потенційні ризики.
Обставини та мінуси стратегії торгівлі на розподілі
Як і будь-яка торгова стратегія, торгова торгівля з проривом має власний набір переваг і недоліків. Розгляньмо деякі плюси й мінуси торгівлі на форті.
Плюси
1. Очищення балів для входу й виходу : Торгівля на розпродажі забезпечує чіткі точки входу та виходу, що спрощує трейдерам планування угод і управління ризиками. У разі розподілу трейдери можуть увійти на ринок у точці розподілу та встановити стоп-лос у нещодавньому розмаху, щоб обмежити потенційні втрати.
2. Тенденція після : Торгівля на розпродажі відповідає підходу, що відповідає тренду, що дозволяє трейдерам використовувати встановлені ринкові тенденції. Торгуючи проривами в напрямку тренду, вони можуть збільшити свої шанси на успішні угоди та потенційно досягти значних змін у ціні.
3. Універсальність: Профільна торгівля може застосовуватися до різних класів активів, зокрема до криптовалют, акцій, форексу та товарів. Ця універсальність дає трейдерам змогу досліджувати різні ринки та диверсифікувати їхні торгові портфелі.
Мінуси
1. Неправдиві розподіли: Неправдиві прориви можуть бути складним завданням у торгівлі на розіграшах. Неналежна ідентифікація розподілу може призвести до збитків, оскільки ціна швидко змінюється та суперечить позиції трейдера. Трейдери повинні використовувати належні стратегії управління ризиками, щоб мінімізувати вплив фальшивих виплат.
2. Шум ринку: На тихих ринках, де є діапазон , найімовірніше, розпродажі виявляться невдалими. Якщо трейдер неправильно аналізує поточне ринкове середовище, на нього може впливати шум на ринку та помилкові сигнали.
3. Емоційна дисципліна: Торгівля на розподілах вимагає емоційної дисципліни, оскільки трейдери повинні залишатися терплячими й чекати на підтвердження, перш ніж укладати угоду. імпульсивна торгівля або укладення угод на основі емоцій може призвести до неправильного прийняття рішень і збитків.
Підсумки
Торгівля на розпродажі є вигідною стратегією серед роздрібних трейдерів на ринку криптовалюти, оскільки вона пропонує систематичний підхід до виявлення значних рухів цін шляхом визначення ключових рівнів підтримки та опору. Пропонуючи виразні точки входу та виходу, а також узгоджуючи тенденції, торгівля проміжками також несе певні ризики, як-от фальшиві прориви та ринковий шум. Оволодіння належними методами підтвердження, допустиме використання технічних індикаторів і практичне ефективне управління ризиками є важливими кроками для досягнення успіху з цією стратегією.
#Bybit #TheCryptoArk