10 найкращих стратегій денної торгівлі криптовалютою (дей-трейдингу) у 2023 році
Денна торгівля криптовалютами може бути надзвичайно цікавим заняттям для трейдерів. Однак це також один із найважчих таймфреймів для торгівлі. Криптовалюти, як правило, мають вищу внутрішньоденну волатильність, ніж на багатьох інших фінансових ринках, тому для успішної короткострокової торгівлі потрібен вищий рівень навичок.
Орієнтуючись у цьому динамічному середовищі, ми хочемо озброїтися найефективнішими стратегіями, щоб максимізувати свої прибутки й мінімізувати ризики. У цій статті ми заглибимося у сферу денної торгівлі криптовалютами та надамо перелік з 10 найкращих стратегій, на які варто звернути увагу. Незалежно від того, чи є ви досвідченим трейдером, чи тільки починаєте свій торговий шлях, приготуйтеся досліджувати динамічну сферу денної торгівлі криптовалютою.
Ключові висновки
Денна торгівля криптовалютами є більш ризикованою та вимагає більш надійного набору навичок, ніж торгівля протягом більш тривалого періоду часу.
Не існує найкращої стратегії для всіх, але може існувати найкраща стратегія для вас. Головне – знайти підхід, який відповідає вашій особистості, і зосередитися на ньому.
Незалежно від того, яку стратегію денної торгівлі ви використовуєте, вирішальне значення для успіху має ефективний режим управління ризиками. Збитки потрібно мінімізувати, дозволяючи прибутковим угодам примножувати ваш капітал.
Що таке торгівля криптовалютними опціонами?
Денна торгівля криптовалютами визначається очікуванням трейдера входити в угоди та виходити з них впродовж одного дня (також називається внутрішньоденним або одноденним часовим горизонтом). Таким чином, можливість взаємодії з внутрішньоденною динамікою цін має вирішальне значення. Те, як трейдер взаємодіє з ринком протягом часового горизонту, буде залежати від вибраної стратегії.
Проте, в цілому, трейдери будуть шукати менші цінові рухи, засновані на внутрішньоденній поведінці ринку. Торгуючи всередині дня, трейдери можуть використовувати більш жорсткі параметри ризику, ніж для більш тривалих часових інтервалів, і відповідно коригувати розмір своїх алокацій, оскільки середній розмір угоди є більшим, ніж для більш тривалого періоду часу, з огляду на менший очікуваний рух. Крім того, у денній торгівлі угоди не залишаються на ніч, тому ризик усувається.
Найкращі стратегії денної торгівлі криптовалютами
Високочастотна торгівля (HFT)
Для високочастотної торгівлі (HFT) використовуються автоматизовані математичні алгоритми, які виконують ордери за частки секунди відповідно до попередньо встановлених критеріїв. Ці алгоритми керують великою кількістю ордерів, прагнучи отримати вигоду від дрібних коливань ціни протягом надзвичайно короткого періоду часу (часто лише секунд або часток секунди). Блискавична швидкість HFT вимагає використання торгових ботів. Обробляючи значні розміри ордерів, трейдери високочастотної торгівлі сприяють ліквідності ринку криптовалют. Основна мета високочастотного трейдера полягає в оптимізації швидкості та мінімізації транзакційних витрат, віддаючи перевагу ефективному виконанню та економним транзакціям.
Довгий стредл
Довгий стредл — це стратегія денної торгівлі опціонами, метою якої є отримання прибутку від ринкової волатильності. Ця стратегія передбачає купівлю як контракту пут, так і контракту кол за ту саму криптовалюту з однаковою ціною страйку та датою закінчення терміну дії. Ця стратегія також може називатися «стредл» або «опціон стредл». У довгому стредлі очікується, що хоча одна сторона угоди може призвести до збитків, але прибуток, отриманий від виграшної позиції, переважатиме ці збитки, що призведе до загального чистого прибутку.
Скальпінг
Скальпери заробляють на коротких і швидких цінових коливаннях, часто використовуючи автоматизованих ботів для збільшення частоти торгівлі, щоб отримати прибуток від незначних цінових коливань шляхом перепродажу. Порівняно з більш тривалими часовими інтервалами, скальпінг передбачає вищу частоту, більші обсяги торгівлі та більші позиції, оскільки цільові зміни цін є відносно меншими. Отже, важливо враховувати витрати на торгівлю, оскільки вони можуть поглинати значну частину доходу трейдера.
Скальпінг може бути ризикованим, оскільки все важчою стає ідентифікація надійних моделей та їх використання коротших періодів часу. Тому скальперам необхідно дотримуватися суворої стратегії виходу, щоб один значний збиток не звів нанівець численні невеликі прибутки.
До скальпінгу можна підійти двома способами. Перший підхід передбачає виконання великої кількості угод із великим обсягом, щоб отримати вигоду від коротких і швидких змін ціни. У другому підході процес торгівлі відбувається повільніше, порівняно з високочастотним скальпінгом, і зосереджується на дещо більших, але все ще відносно невеликих цінових рухах, меншій кількості угод, меншому розмірі позицій і трохи довших періодах утримання позицій.
Діапазонна торгівля
На ринках криптовалют постійно змінюються періоди тенденцій і консолідацій.Діапазонна торгівля передбачає використання періодів консолідацій для отримання прибутку від заздалегідь визначеного діапазону цін. Діапазон визначається ключовими рівнями підтримки та опору, часто представленими класичними моделями консолідації, такими якпрямокутники абосиметричні трикутники.
У діапазонній торгівлі трейдери прагнуть відкрити коротку позицію або закрити довгу на рівні опору біля верхньої межі діапазону, де з’являється опір. І навпаки, вони також можуть прагнути відкрити довгу позицію або закрити коротку біля нижньої частини діапазону навколо рівня підтримки.Ордери стоп-лосрозміщуються за крайніми межами діапазону, щоб зменшити ризик несприятливих коливань цін.
Криптоарбітраж
Використовуючи стратегію криптоарбітражу, трейдери прагнуть заробити на короткострокових розбіжностях цін між різними криптовалютними біржами. Вони прагнуть купити криптовалюту на одній біржі та швидко продати її на іншій за вищою ціною. Або вони можуть продавати на одній біржі та купувати на іншій, щоб закрити позицію. Швидкість має вирішальне значення в криптовалютній арбітражній торгівлі, тому для швидкого використання можливостей арбітражу на біржах часто використовуються автоматизовані інструменти. Для повної оптимізації прибутковості, зважаючи на великий обсяг транзакцій, життєво важливим є утримання торгових витрат на низькому рівні.
Технічний аналіз
У технічному аналізі в основному використовуються моделі графіків для торгових стратегій і протоколів управління ризиками. Технічний аналіз діє за трьома принципами: 1) Ринок враховує все. 2) Ціни рухаються в трендах і контртрендах. 3) Історія повторюється.
Ідея полягає в тому, що цінова дія повторюється, певні моделі повторюються, і це потім можна використовувати як інструмент для орієнтації на ринках.
Існує багато способів використання стратегії на основі технічного аналізу, включаючи використання технічних індикаторів або досліджень, які зазвичай базуються на ціні та/або обсязі. Ключовим моментом є визначення конкретних цінових моделей, які можуть дати трейдеру перевагу. Існує два основних підходи до використання технічного аналізу: торгівля за трендом і торгівля проти тренду.
Торгівля за трендом
Трейдери, які торгують за трендом, намагаються максимально вловити панівну тенденцію. Тип тренду, на якому вони зосереджені, залежить від їхнього основного часового горизонту, який може бути короткостроковим, середньостроковим чи довгостроковим. Використовувати тренди в торгівлі можна на будь-якому таймфреймі, і трейдери, приймаючи рішення, часто покладаються на індикатори трендів, такі яклінії тренду іковзні середні.
Торгівля проти тренду
Рух цін відбувається в трендах, що складаються з просування ціни в одному напрямку (вгору або вниз), за яким слідує корекція або рух проти тренду. Трейдери, що торгують проти тренду, намагаються заробити на цих корекціях в рамках більш масштабних трендів. Така торгівля вважається дещо більш ризикованою стратегією, ніж торгівля за трендом, і вимагає більшої майстерності. Торгуючи проти більшого тренду, трейдери беруть на себе більше ризику, оскільки вони діють проти панівної сили (вгору або вниз) на той момент.
Аналіз ринкових настроїв
Розумінняринкових настроїв має вирішальне значення. Вони зумовлюють зростання та падіння ринків на основі змін у впевненості учасників ринку. Ринкові настрої відображають колективне ставлення інвесторів і трейдерів до певного фінансового активу або ринку в цілому. Аналізуючи ринкові настрої, трейдери можуть виявити зміни у ставленні та впевненості, які можуть вплинути на зміну попиту та пропозиції, а отже, і на ціни. Деякі елементи аналізу ринкових настроїв включають індекс страху й жадібності (Fear & Greed Index), коефіцієнт домінування біткоїна, новини, соціальні мережі та Google Trends.
Індекс страху й жадібності (Fear & Greed Index)
Індекс страху й жадібності діє як лічильник емоцій, який вимірює ринкові настрої за шкалою від страху до жадібності та всього діапазону між ними. Трейдери уважно стежать за його екстремальними значеннями, щоб передбачити рух цін. Надмірний страх може означати можливості для купівлі, оскільки настрої можуть бути на межі злому. З іншого боку, надзвичайна жадібність вказує на надто бичачі настрої, які, вірогідно, викличуть корекцію
В індексі використовуються різноманітні вхідні дані, включаючи домінування монет, імпульс і обсяг, соціальні мережі, Google Trends і вимірювання волатильності.
Коефіцієнт домінування Bitcoin
Коефіцієнт Домінування Bitcoin вимірює співвідношення ринкової капіталізації (ринкову вартість) Bitcoin до загальної ринкової капіталізації всього ринку криптовалют. Цей коефіцієнт має вплив на загальний ринок, оскільки за трендом Bitcoin слідує багато монет з меншою капіталізацією, або принаймні має певний зв’язок з ним. Зменшення коефіцієнта свідчить про те, що альткоїни зростають краще порівняно до Bitcoin.
Новини
Моніторинг новин, які можуть вплинути на криптовалюти, є ще одним способом оцінити настрої, звертаючи увагу на висловлені ідеї та точки зору. Цей спосіб може дати трейдерам відчути ставлення до ринку та використовуватися як доповнення до інших підходів. Відстеження стрічок новин в агрегаторі RSS (подібно до Feedly) може пришвидшити процес перегляду. Існують також сервіси новин на основі підписки, які використовують складні комп'ютерні алгоритми для виявлення новинної активності, що може вплинути на рух криптовалюти.
Соцмережі
Уявлення про ринкові настрої може дати спостереження за стрічками соцмереж. Один зі способів зробити це — використовувати програмне забезпечення для моніторингу, наприклад TweetDeck для Twitter. Ви можете класифікувати та впорядковувати стрічки, щоб відстежувати активність за джерелами, які ви вважаєте надійними. Це може допомогти зменшити «шум», щоб ви здебільшого бачили публікації та коментарі з вибраних джерел.
Індикатори настроїв у соціальних мережах збирають дані з різних сайтів соціальних мереж, а потім аналізують їх, щоб виявити тенденції або зростання активності, пов’язані з певною криптовалютою, галуззю, регіоном(регіонами) чи країнами.
Інструмент Google Trends
Google Trends можна використовувати, щоб побачити, які теми чи токени, пов’язані з криптовалютами, є популярними в Пошуку Google. Аналіз того, чи певні пошукові запити, як-от «зростання ціни Bitcoin», мають тенденцію до підвищення або зниження, може дати корисну інформацію про очікування та перспективи Bitcoin.
Довгострокова позиційна торгівля
Хоча довгострокова позиційна торгівля може не бути основним напрямком для всіх активних денних трейдерів, вона все ж може зіграти певну роль у їхньому підході. Для виконання цієї стратегії більший таймфрейм аналізується за допомогою місячних і квартальних графіків цін. Якщо з’являється сигнал на місячному графіку, очікується, що він буде зберігатися протягом більш тривалого періоду часу, ніж у багатьох інших стратегіях. Для того, щоб використати потенційний рух ціни та повністю максимізувати прибутки, необхідний довший часовий горизонт.
Стратегія прориву
Трейдери, які використовують стратегію прориву, прагнуть увійти в угоду, коли ціна виходить за межі певного рівня, прагнучи отримати вигоду від швидкого прискорення в напрямку цього руху. Прориви можуть відбуватися як вгору, так і вниз. Як сигнали можна використовувати прориви розвороту тренду або моделі продовження; прорив ціни через ковзну середню; або ціни, що встановлюють новий максимум або мінімум тренду.
Стратегія корекції
Стратегія корекції передбачає ідентифікацію тенденції та виявлення моделі у процесі аналізу. Мета полягає в тому, щоб увійти в тренд саме тоді, коли він збирається відновити свій основний напрямок. Цю стратегію можна використовувати як при висхідних, так і при низхідних трендах. Вона ґрунтується на досвідченому аналізі ключових рівнів підтримки та техніці визначення моменту завершення корекції, який свідчить про потенційний розворот (відновлення тренду).
Три поради щодо успішної денної торгівлі криптовалютами
Ставте чіткі цілі та визначте свою толерантність до ризику перед початком, оскільки денна торгівля волатильними криптовалютами може бути дуже непередбачуваною.
Під час денної торгівлі ціни можуть швидко змінюватися, тому зосередьте свої зусилля на невеликій кількості криптовалют, приблизно від трьох до п’яти. Присвятивши свій час і зусилля лише декільком криптовалютам, ви зможете отримати уявлення про те, як ці криптовалюти поводяться протягом дня.
Впроваджуйте належні методи управління ризиками, наприклад установлюйте ордери стоп-лос, щоб обмежити потенційні збитки та отримати прибуток на заздалегідь визначених рівнях.
Поширені запитання щодо денної торгівлі криптовалютами
Чи вигідна денна торгівля криптовалютами?
Це залежить від кожного окремого трейдера, хоча загалом торгівля протягом коротшого періоду часу вважається складнішою, ніж торгівля протягом більш тривалого періоду часу. Тому денна торгівля потребує більше зусиль, ніж утримання активів більше одного дня.
Яка найкраща стратегія денної торгівлі криптовалютою?
Немає універсальної найкращої стратегії денної торгівлі, оскільки кожен трейдер є унікальним і повинен вибирати стратегію, яка відповідає його розумінню та рівню комфорту. Деякі зі стратегій, які більш широко використовуються незалежними трейдерами, включають технічний аналіз, скальпінг та діапазонну торгівлю.
Які криптовалюти є найкращими для денної торгівлі?
Це залежить від різних факторів, таких як рівень досвіду трейдера, навички та розмір рахунку. Як правило, доцільно розпочинати торгівлю в середовищі з меншим ризиком, вибираючи монети з більшою капіталізацією та відносно високим рівнем обсягу. Гарною відправною точкою для розгляду є список 30 найпопулярніших криптовалют (на основі ринкової капіталізації). Потім ви можете ще більше звузити його до бажаних варіантів із цього списку. Якщо вам потрібна більша внутрішньоденна волатильність, розширте список, включивши в нього наступні 30 криптовалют за ринковою капіталізацією.