Як покращити рейтинг WSOT у торговому об’ємі за допомогою опціонів Bybit

Знову настав час! Світова серія трейдингу (WSOT) почалася, і це найбільший щорічний змагання Bybit. Bybit запрошує всіх початківців і професіоналів спробувати свої позиції в торгівлі криптовалютою, адже загальний призовий фонд на 8 млн USDT на 8 млн. Мінімальна сума, необхідна для участі, становить 500 USDT.

Оскільки 75% цьогорічного призового фонду WSOT присвячено торгівлі деривативами, вам, безсумнівно, цікаво, як найкращим чином збільшити цей рейтинг і збільшити торговий обсяг. Щоб почати, ось деякі оптимальні стратегії криптовалютних опціонів, які допоможуть вам легко опустити лідерні таблиці.

Система рейтингу WSOT 2023

Перш ніж ми розглянемо кілька прикладів стратегій опціонів, важливо спочатку отримати повне розуміння факторів, які сприяють системі рейтингу WSOT. Щоб підсумувати основні елементи й повністю зрозуміти, як обчислюються ваш поточний успіх і рейтинг у таблиці лідерів WSOT, ви можете покладатися на таку формулу прибутку/лосу для оцінки ефективності: 

Індивідуальний P&L = [Капітал акаунта − Початковий капітал + Сума виведення під час змагань − Сума депозиту під час змагань]

Важливо зазначити, що початковий капітал — це сума капіталу, якою ви володієте на момент початку змагань, що включає нереалізований прибуток/збиток і/або вартість бонусу. Аналогічно, капітал акаунта — це сума капіталу, якою ви володієте після завершення змагань, що охоплює ваш капітал, нереалізований прибуток/збиток і потенційні бонуси.

Озброївшись цими знаннями, давайте розглянемо цілу низку інтригуючих стратегій опціонів, які ви можете розглянути для подальшого підвищення ефективності та загального успіху.

Приклади стратегій опціонів для початку роботи

Високий ризик за допомогою доступних опціонів «Вихід із грошей» (OTM)

Хоча це вважається стратегією опціонів на лотерейні опціони, придбання опціонів OTM дає трейдерам можливість отримати великі прибутки, незважаючи на низькі шанси на успіх. Купуючи опціони OTM як трейдер деривативів, ви намагаєтеся вдарити по дому, купуючи багато доступних, низькопреміумних опціонів. Це може бути результатом того, що страйк-ціни опціонів є далеко OTM, або опціонні контракти мають короткий час до закінчення терміну дії. 

Оскільки опціонні контракти OTM на близькій до закінчення терміну дії зазвичай коштують частку від давніх опціонних контрактів ITM, це може бути дійсною стратегією для трейдерів до майбутнього каталізатора, якщо вони очікують значного руху через очікувану волатильність.

З іншого боку, замість того, щоб купувати ці короткострокові опціони OTM, ви можете створити стратегії опціонів на ведмежих ведмежих ведмежих трейдерів, щоб ви могли писати ці опціонні контракти, не вимагаючи від вас надмірного ризику. Це може бути вигідним у періоди стабільних ринкових цін, оскільки ці варіанти OTM втрачають нікчемність через відсутність волатильності. 

Створюючи портфель ведмежих опціонних стратегій, як-от спреди ведмежих кол-опціонів і пут-спредів, трейдери банківської діяльності отримують невелику частку прибутку з високою ймовірністю успіху.

Безпечне відтворення опціонів на глибокі гроші (ITM)

Для трейдерів з різними ризиками глибокі опціони ITM пропонують трейдерам спосіб отримання прибутку на ринках з низьким ризиком. Ключовим для успіху в цьому випадку є придбання опціонів з страйк-ціною, значно нижчою за поточну ціну базової криптовалюти. Зробивши це, трейдери можуть отримати великі прибутки за відносно короткий період часу, не беручи на себе повний ризик володіння базовою криптовалютою. 

Зрештою, це дає трейдерам глибоких опціонів ITM вибір купівлі або продажу криптовалюти за бажаною страйк-ціною ITM, не вносячи всієї суми капіталу, який трейдери зазвичай виділяють, якщо вони не торгують опціонами ITM. Крім того, оскільки глибокі опціони ITM мають більшу внутрішню вартість, ніж інші типи опціонів, вони також мають тенденцію бути менш летючими з меншим впливом часу розпаду. По суті, це означає, що навіть якщо є короткострокова ринкова корекція або спотворення волатильності, торгівля глибокими опціонами ITM все ще може отримати вигоду від руху цін базового активу, що дозволяє трейдерам отримати вищу прибутковість порівняно з іншими типами опціонних контрактів.

Стратегічне використання покритих кол-опціонів і пут-опціонів

Якщо ви впевнені в напрямку ринку та хочете отримати додатковий прибуток у вигляді опціонних премій з монет, які ви зараз утримуєте, тоді за допомогою стратегій покритих кол- та покритих пут-опціонів ви можете отримати найкращу ставку. 

Коротше кажучи, покриті дзвінки допомагають зменшити ризик зниження, дозволяючи трейдерам отримувати преміальні платежі в обмін на обмеження їхнього потенціалу, тоді як покриті путси дозволяють трейдерам отримувати вигоду від зниження ціни без необхідності скорочення початкової монети та ризику необмежених втрат. 

Якщо ціна перевищує страйк-ціну письмового опціонного контракту, трейдери просто повинні відмовитися від початкової монети, яку вони зберігають за узгодженою страйк-ціною. 

Одним зі способів опціонів, які трейдери можуть отримати прибуток від покритих кол-опціонів і пут-стратегій, є написання або пут-опціонів у OTM, щоб їм було зручно продавати (або купувати) монету, якою вони володіють (за конкретною страйк-ціною та за прибутком), а також отримувати певний прибуток від надбавок за написаними опціонними контрактами.

Використання опціонів високої волатильності з багатопозиційними опціонами, такими як залізокондор

Використовуючи багатоногусну стратегію опціонів, як-от залізокондор, трейдери можуть отримати вигоду від зниження ризику, при цьому досягаючи потенційного прибутку. 

На відміну від інших стратегій, які передбачають купівлю або продаж одного опціону, залізний посередник передбачає купівлю та написання двох наборів пут-опціонів і кол-опціонів за різними страйк-цінами, щоб письмовий кол-опціон і пут були більшими за ITM, ніж придбані опціони кол-опціонів і пут-опціонів. Ця складна стратегія з чотирма ногами дає трейдерам криптовалютних опціонів змогу хеджувати позиції, оскільки ціна початкової монети має надмірно рухатися в будь-якому напрямку, перш ніж будуть понесені збитки.

Крім того, за такої стратегії інвестор більше контролює свої інвестиції, оскільки він знає про максимальний прибуток і збиток у разі раптового падіння ціни. Оскільки всі чотири ланки залізного кондора купуються та продаються за різними страйк-цінами (для створення спреду), загальна вимога до капіталу інвестора набагато нижча, ніж у випадку з іншими опціонними стратегіями. 

У поєднанні з цими перевагами легко зрозуміти, чому багато інвесторів вирішують використовувати багатопозиційну стратегію, таку як залізний кондор, торгуючи на опціонних ринках. Єдиним детергентом (який можна подолати) є складне виконання стратегії.

Підсумки

Ми сподіваємося, що після роздумів про глибокі опціони ITM та розвернення складності стратегій опціонів «залізо-кондор», цей посібник надасть вам цінні аналітичні дані для покращення вашого рейтингу в WSOT цього року. 

Коли йдеться про торгівлю деривативами криптовалюти, важливо пам’ятати, що успіх є суб’єктивним і залежить від вашого особистого стилю торгівлі та підходу до ринку криптовалюти. Вона зрештою зводиться до вашої здатності максимізувати прибуток, зменшуючи загальний ризик і знижуючи ризики.

Готові випробувати свій метрл? Заберіться! Зареєструйтеся на WSOT сьогодні, щоб отримати частку високобажаного призового фонду на 8 млн USDT. Не проґавте цю можливість раз на рік продемонструвати свою торгову майстерність!

#Bybit #TheCryptoArk