Найкращі причини для використання ф’ючерсних угод на Bybit USDC для збільшення доходу

Ф’ючерси USDC виділяються як важливий інструмент для досвідчених інвесторів, які прагнуть оптимізувати свої торгові стратегії та ефективно керувати ризиками. Ці ф’ючерсні контракти, що пропонуються з винятковою ліквідністю на таких платформах, як Bybit, призначені не лише для простої торгівлі, але й для впровадження складних стратегій, як-от готівка й транзиторна торгівля, що передбачає використання неефективності ринку через арбітраж. У цій статті ми розглянемо Ф’ючерси USDC Bybit і дізнаємося, як використовувати їх для максимального збільшення прибутку.

Ключові висновки:

• Ф’ючерси USDC — це тип ф’ючерсного контракту, за яким розрахунок відбувається в USDC (стейблкоїн, прив’язаний до долара США), що забезпечує надійні та стабільні засоби управління ф’ючерсними позиціями.

• Деякі переваги використання ф’ючерсів USDC Bybit включають мінімізацію ризиків, ефективність витрат і покращене кредитне плече через єдиний торговий акаунт.

Що таке ф’ючерси USDC?

Ф’ючерси USDC — це тип ф’ючерсного контракту, за яким розрахунок відбувається в USDC (стейблкоїн, прив’язаний до долара США), що забезпечує надійні та стабільні засоби управління ф’ючерсними позиціями. Ці інструменти призначені для широкомасштабних інвесторів, які прагнуть хеджувати арбітраж і використовувати його на розбіжностях на ринку.

Що таке готівка й казарна торгівля?

Грошова та транзиторна торгівля — це тип стратегії арбітражу, яка використовує різницю між цінами ф’ючерсних і спотових ринків. У цьому підході трейдер купує актив на спотовому ринку, одночасно продаючи ф’ючерсний контракт для того самого активу. Цей метод вважається «нейтральним на ринку», оскільки він призначений для отримання прибутку, незалежно від того, зростає чи падає ринкова ціна активу. Прибуток на одній позиції зазвичай компенсує збитки в іншій, що робить позицію трейдера байдужою до коливань у напрямку ціни базового активу. Ця стратегія дає трейдерам змогу використовувати розбіжності між двома механізмами ціноутворення, не спекулюючи на загальному переміщенні активу на ринку.

Як працюють ф’ючерси USDC?

Ф’ючерсні контракти USDC призначені для торгівлі в певний термін, що дає трейдерам змогу заздалегідь встановлювати ціни купівлі або продажу. Ці контракти котируються та розраховуються в USDC, і ними слід керувати через єдиний торговий акаунт .

Ф’ючерсні контракти USDC пропонують фінансову гнучкість без комісій за фінансування або комісій за розрахунок поставки. Ціна поставки цих контрактів визначається середньою індексною ціною протягом останніх 30 хвилин до часу поставки контракту. Важливо відзначити, що індексна ціна, яка використовується для ф’ючерсних контрактів USDC, відповідає ціні відповідного безстрокового контракту, забезпечуючи узгодженість між торговими платформами.

Наразі Bybit підтримує лише ф’ючерсні контракти BTC і ETH USDC. Ці ф’ючерси USDC будуть доступні для торгівлі з 8AM0 до 09AM0 UTC в день лістингу.

*На Bybit символ ф’ючерсних угод USDC C=контракт складається з основної дати поставки активів. Наприклад, BTC-17MAR23 означає, що 17 березня 2023 року о 08AM00 UTC був укладений ф’ючерсний контракт BTC-USDC.

Правила лістингу

Після виконання щотижневого контракту контракти на два тижні автоматично стають новими щотижневими контрактами, а тритижневі контракти переходять на щотижневі контракти. Згодом буде введено новий тритижневий контракт. 

Якщо дата поставки щомісячного контракту збігається з датою майбутнього контракту раз на три тижні, щомісячний контракт конвертується в новий контракт раз на три тижні. Одночасно буде укладено контракт раз на два місяці, який стане новим місячним контрактом, і буде видано новий контракт раз на два місяці.

Переваги використання ф’ючерсів USDC на Bybit

Існує кілька переваг використання ф’ючерсних угод USDC Bybit, як зазначено нижче.

Мінімізація ризиків

Ф’ючерси USDC дозволяють трейдерам хеджувати, використовуючи як спотові, так і ф’ючерсні позиції. Незалежно від руху ринку, ця комбінація може зафіксувати прибуток через дивергентний вплив на обох кінцях. По суті, незалежно від того, чи тренд ринку зростає чи знижується, протилежні позиції на спотових і ф’ючерсних ринках створюють буфер, тим самим знижуючи загальний ризик.

Розширене кредитне плече через єдиний торговий акаунт

Ще однією значною перевагою є використання єдиного торгового акаунта Bybit. Ця установка дає трейдерам змогу позичати кошти, тим самим збільшуючи кредитне плече та потенційно підвищуючи дохідність. Інтеграція кредитного плеча на одному акаунті спрощує управління та підвищує здатність швидко реагувати на зміни ринку.

Ефективність витрат

Ф’ючерси USDC зазвичай не вимагають постійної торгівлі, на відміну від інших похідних продуктів. Трейдери можуть зберігати свої позиції до дати поставки без виникнення витрат, пов’язаних із торговими комісіями, що робить ф’ючерси USDC економічно ефективним варіантом. Ця функція особливо корисна для довгострокових стратегій хеджування.

Найвища ліквідність

Насолоджуйтеся винятковою ліквідністю, торгуючи ф’ючерсами USDC на Bybit. Наша платформа підтримує швидке виконання масштабних угод без значного прослизання цін. Це має вирішальне значення для стратегій, які вимагають швидкого входу та виходу, тим самим підвищуючи загальну прибутковість торгівлі.

Без комісій за доставку

До дати доставки плата за доставку ф’ючерсних угод USDC не стягується. Ця рентабельна функція забезпечує максимізацію прибутку за рахунок зниження витрат, пов’язаних із довгостроковими торговими позиціями.

Ф’ючерси USDC у портфельній маржі

Якщо ви хочете ще більше максимізувати ефективність капіталу, використовуйте ф’ючерси USDC у портфельній маржі. Цей підхід дає змогу збільшити ефективність можливостей і оптимізувати управління капіталом, збільшуючи потенціал для більших прибутків.

Стратегії арбітражу для використання з ф’ючерсами USDC

Спотовий і ф’ючерсний арбітраж

Стратегія арбітражу спотових і ф’ючерсних угод передбачає купівлю активу на спотовому ринку, одночасно продаючи той самий актив на ф’ючерсному ринку за вищою ціною, тим самим отримуючи прибуток від розбіжностей у ціні. Успіх цього підходу значно залежить від витрат на трансакцію, ринкової ліквідності та волатильності, оскільки ці фактори впливають на ваш чистий дохід від арбітражу.

Ви можете торгувати як ф’ючерсами USDC, так і спотами на Bybit за допомогою першокласної ліквідності.

Арбітраж ставки фінансування

Арбітраж ставки фінансування — це торгова стратегія, яка передбачає отримання за допомогою періодичних платежів, що обмінюються між довгими та короткими позиціями в безстрокових контрактах. Якщо ставка фінансування позитивна, трейдер може купити актив за спотовими цінами та одночасно скоротити строк дії безстрокового контракту. Ця стратегія, відома як позитивна арбітраж, використовує комісію за фінансування як потік стабільного доходу.

Єдиний торговий акаунт Bybit дає змогу використовувати понад 70 активів як заставу для торгівлі, що підвищує ефективність вашого капіталу та пропонує ідеальну платформу для торгівлі готівкою та переносом через крос-маржу та портфельну маржу. Наприклад, якщо ви тримали BTC на споті без позик і зменшували таку ж суму в BTC безстрокових позиціях протягом останніх 30 днів, ви отримали б безризиковий прибуток у розмірі 3,12% усього за місяць, і якщо ринок продовжив свою тенденцію до зростання, річна відсоткова ставка (APR) становила б вражаюче 37,44%.

Нижче наведено кілька популярних монет з високими APR для арбітражу за курсом фінансування за останні 30 днів.

Успіх використання торгівлі готівкою та кар’єрою

Грошова та транзиторна торгівля передбачає купівлю активу на спотовому ринку, одночасно продаючи ф’ючерсний контракт. Трейдери блокують різницю між спотовими та ф’ючерсними цінами, що особливо ефективно діє на стабільних ринках або на ринках, що торгують угору. Зниження рівня кредитного плеча може допомогти знизити ризик ліквідації. Оскільки ціни безстрокових контрактів тісно пов’язані зі спотовими рухами цін, зазвичай менший (або навіть відсутній) ризик пов’язаний із арбітражем ставки фінансування. Однак трейдери повинні бути обережними щодо потенційних ризиків ліквідації в результаті значного неправильного ціноутворення між спотовими та безстроковими контрактами.

Реалізуючи стратегію торгівлі готівкою та переносом, переконайтеся, що ви інвестуєте належним чином, щоб зменшити торгові ризики. Шукайте ринки з високою ліквідністю, щоб забезпечити плавне виконання угод. Зверніть увагу, що прослизання може відбутися, якщо великі інвестиції будуть вкладені в токен малого капіталу з обмеженою глибиною ринку.

Низькі витрати на трансакції мають важливе значення для максимізації прибутку. Не змінюйте інвестиційні активи та не скоригуйте позиції часто, оскільки це не дозволить прибуткам, заробленим у результаті маржинальної торгівлі (якщо такі є), покрити витрати на транзакції, зокрема торгові комісії та прослизання.

Арбітраж на Bybit

Bybit пропонує інструмент торгівлі готівкою та трейдингом для спрощення арбітражу. Інструмент торгівлі арбітражем Bybit (доступний лише в застосунку Bybit) розроблений спеціально для допомоги в отриманні можливостей арбітражу. Це дає змогу розміщувати ордери з кількома ногами в протилежних напрямках, що спрощує процес і робить його ефективнішим. Трейдери можуть вивчати рейтинги на основі ставок фінансування або спредів, щоб знайти деякі прибуткові пари APY для можливостей арбітражу.

Чи варто використовувати ф’ючерси USDC?

Якщо вас заінтригують переваги ризиків хеджування, ефективне використання капіталу та дослідження арбітражних можливостей, ф’ючерси USDC можуть покращити вашу торгову стратегію. Незалежно від того, чи ви досвідчені, чи тільки починаєте, платформа Bybit пропонує інструменти та ліквідність, які допоможуть вам максимізувати прибутки. Тим не менш, важливо проводити власне дослідження та враховувати ризики, пов’язані з ф’ючерсною торгівлею. Перш ніж почати торгувати, переконайтеся, що повністю розумієте як інструменти, так і ринкові умови.

Підсумкові думки

Ф’ючерси USDC — це надійний інструмент для трейдерів, які прагнуть ефективно реалізувати стратегії хеджування арбітражу. Використовуючи ф’ючерси разом зі спотовими та безстроковими контрактами, трейдери можуть користуватися зниженим ризиком, ефективніше керувати своїми портфелями за допомогою єдиних акаунтів і мінімізувати витрати на транзакції. Оскільки ринок криптовалюти продовжує розвиватися, ці стратегії допоможуть трейдерам орієнтуватися в складності інвестицій у криптовалюту, забезпечуючи прибутковість у різних ринкових умовах. Зареєструйтеся сьогодні й почніть використовувати переваги ф’ючерсних угод USDC на Bybit і не забувайте про обережність і ухвалення інформованих рішень.

#Дізнатися зBybit