กลยุทธ์ที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกสำหรับ Principal Copy Trader

การก๊อปปี้เทรดได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากนักเทรดหน้าใหม่ต้องการคัดลอกนักเทรดผู้เชี่ยวชาญ แทนที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการที่มีราคาแพง การช่วยให้นักเทรดร์สามารถส่งการเทรดแบบเดียวกับที่ผู้เชี่ยวชาญทำโดยมีค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อยซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 5 ถึง 10% ของกำไรของผู้ติดตาม

ก๊อปปี้เทรดยังเป็นประโยชน์สำหรับนักเทรดผู้เชี่ยวชาญ — หรือที่เรียกว่า Principal Trader — เนื่องจากพวกเขาได้รับรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเทรดที่พวกเขาส่งไว้แล้ว (เนื่องจาก Principal Trader ได้รับ 5 ถึง 10% ของกำไรที่ผู้ติดตามของพวกเขาได้รับ) ในบทความนี้ เราจะครอบคลุมสามกลยุทธ์สำหรับ Principal Trader ที่จะต้องพิจารณา

ใครคือ Principal Trader ในแง่ของการก๊อปปี้เทรด?

Principal Trader คือนักเทรดผู้เชี่ยวชาญที่อนุญาตให้คัดลอกการเทรดโดยผู้อื่นและได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการเทรดที่คัดลอกในทางกลับกัน

ในการเพิ่มส่วนแบ่งกำไรจากผู้ติดตาม Principal Trader จะต้อง:

• เพิ่มจำนวนผู้ติดตาม

• ปกป้องการเทรดของพวกเขาจากการขาดทุนหนักๆ

• ค้นหาการเทรดที่ทำกำไรได้

เป้าหมายทั้งหมดเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกัน นักเทรดชอบที่จะติดตามผู้เชี่ยวชาญที่สามารถสร้างการเทรดที่ทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องด้วยจำนวนความเสี่ยงที่มีอยู่น้อยที่สุด ดังนั้น นักเทรดจะต้องการใช้กลยุทธ์ที่ปกป้องบัญชีของพวกเขาจากการขาดทุนจำนวนมาก ในขณะเดียวกันก็หาการเทรดที่ทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์สามกลยุทธ์สำหรับ Principal Trader

การอ่านตลาดและการจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับนักเทรดผู้เชี่ยวชาญที่จะเรียนรู้และเข้าใจ นี่คือกลยุทธ์บางส่วนที่นักเทรดผู้เชี่ยวชาญใช้

กลยุทธ์ #1: เข้าใจสภาวะตลาด

คุณเคยสังเกตเห็นไหมว่าบางครั้งกลยุทธ์ของคุณจะหยุดการเทรดที่ชนะติดต่อกันหลายๆ ครั้ง — เพียงเพื่อทำการเทรดที่แพ้หลายๆ ครั้งเท่านั้น? เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์การเทรดแบบในกรอบ (range bound) จะทำงานได้ดีในตลาดแบบไซด์เวย์แต่จะแย่เมื่อมีเทรนด์ นอกจากนี้ breakout ยังทำงานได้ดีเมื่อตลาดมีความผันผวน แต่สามารถขาดทุนได้หลายครั้งเมื่อความผันผวนสงบลง

กลยุทธ์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทำงานได้ดีในทุกสภาวะ — และสภาวะจะเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคุณต้องเข้าใจว่ากลยุทธ์ของคุณจะเป็นเลิศในสภาวะตลาดประเภทใด 

สภาวะตลาดโดยทั่วไปมีสองประเภท ซึ่งตรงกันข้ามกัน:

• แบบผันผวนหรือแบบมีแนวโน้ม 

• เสถียร เงียบสงบ หรืออยู่ในกรอบ

สภาวะตลาดผันผวนและมีแนวโน้ม:

หากสภาวะตลาดที่ผันผวนหรือมีแนวโน้มเกิดขึ้น ให้ใช้กลยุทธ์ Trend Following เช่น การเทรดแบบ breakout หรือการซื้อเมื่อราคาลดลง ในสภาพแวดล้อมที่มีแนวโน้มโดยทั่วไปจะอยู่ได้ไม่นาน เนื่องจากการกำหนดราคาในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงและพยายามที่จะหาจุดสมดุลใหม่

หากตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้นให้ซื้อเมื่อราคาดิ่งลงหรือซื้อเมื่อราคาทะลุผ่าน (breakout) หากตลาดมีแนวโน้มลดลงให้ขายเมื่อราคาลดลงหรือขายเมื่อราคาทะลุลง (breakdown)

สภาวะตลาดที่เสถียร เงียบสงบ และอยู่ในกรอบ:

กลยุทธ์ Mean reversion ทำงานได้ดีที่สุดในตลาดที่อยู่ในกรอบ ซึ่งหมายความว่าหากตลาดขยับขึ้น โดยทั่วไปมันจะไม่วิ่งกลับไปข้างบน แต่จะกลับไปที่ค่าเฉลี่ย

นอกจากนี้คุณจะพบว่าราคาใช้เวลาในการขยับไปด้านข้างมากกว่าไปด้านบน การซื้อที่แนวรับและการขายที่แนวต้านมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีเช่นกัน การเทรดแบบ Breakout ในสภาพแวดล้อมนี้จะประสบปัญหาเนื่องจากราคาอยู่ในตำแหน่งที่ผู้ซื้อและผู้ขายค่อนข้างสมดุลกัน

ประเมินกลยุทธ์ของคุณและ backtest ด้วยตนเองในสภาวะตลาดที่หลากหลาย ในช่วงสภาวะตลาดประเภทใดที่กลยุทธ์มีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดี? กลยุทธ์มีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพต่ำในตลาดประเภทใด?

เมื่อสภาวะตลาดไม่เหมาะสมสำหรับกลยุทธ์ของคุณ ให้หลีกเลี่ยงเทรดเพื่อไม่ให้บัญชีของคุณประสบกับการขาดทุนจำนวนมาก หรือดีกว่านั้นเปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์อื่นที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมตลาดที่กำหนด

กลยุทธ์ #2: จัดการอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของคุณ

คุณจะไม่มีทางรู้อย่างแน่นอนว่าการเทรดครั้งต่อไปจะทำกำไรได้หรือไม่จนกว่าจะปิด ด้วยเหตุนี้นักเทรดจำนวนมากจึงถูกหลอกล่อให้คิดว่าตลาดนั้นสุ่ม และการชนะการเทรดมากกว่า 50% เป็นกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้

นี่ไม่ใช่ความจริงทั้งหมด คุณเชื่อหรือไม่ว่านักเทรดสามารถมีกลยุทธ์ที่ชนะ 80% — แต่ยังคงขาดทุนในระยะยาว? มันเป็นไปได้ยังไง?

มันเกิดขึ้นเพราะนักเทรดเสี่ยงมากเกินไปที่จะทำกำไรเล็กน้อย ลองแสดงให้เห็นด้วยตัวเลขกัน:

นักเทรด A ชนะ $100 ใน 80% ของการเทรด ประมาณ 20% ของเวลา ตลาดจะผันผวน และพวกเขาจะสูญเสีย $500 เพราะพวกเขาใช้ mental stop หรือ stop-loss ที่กว้าง

นักเทรด B ชนะ $300 ในการเทรด 45% ของพวกเขา พวกเขามีกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างดี ซึ่งเสี่ยง $150 ในการเทรดแต่ละครั้งและพวกเขาสูญเสียมากกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาเล็กน้อย แต่ก็ยึดติดกับกลยุทธ์ของตน

นักเทรดคนไหนมีกำไรมากกว่ากัน? ลองมาจำลองการเทรด 20 รายการกัน

นักเทรด A

ชนะ 16 การเทรด (20 การเทรด × 80%) @ $100/ต่อครั้ง+1,600

แพ้ 4 การเทรด (20 การเทรด × 20%) @ $500/ต่อครั้ง − 2,000

สุทธิ − 400

นักเทรด B

ชนะ 9 การเทรด (45% × 20 การเทรด) @ $300/ต่อครั้ง +2,700

แพ้ 11 การเทรด (55% × 20 การเทรด) @ $150/ต่อครั้ง − 1,650

สุทธิ +1,050 

นักเทรด A เสี่ยงมาก ($500 สำหรับเวลาแพ้) ที่จะทำกำไรเล็กน้อย ($100 สำหรับเวลาชนะ) นักเทรด B จัดการการเทรดได้ดีกว่าและยึดติดกับกลยุทธ์

จัดการอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของคุณโดยการคำนวณว่าการเทรดที่ชนะโดยเฉลี่ยของคุณคือเท่าไร และเปรียบเทียบกับการเทรดที่แพ้โดยเฉลี่ยของคุณ

จากนั้นใส่ตัวเลขเหล่านั้นลงในสูตรนี้:

การแพ้เฉลี่ย/(การชนะเฉลี่ย + การแพ้เฉลี่ย) = อัตราการชนะที่จำเป็นในการเท่าทุน

ในกลยุทธ์ของนักเทรด A การแพ้เฉลี่ยเท่ากับ $500 และการชนะเฉลี่ยเท่ากับ $100 โดยการใส่สูตรดังกล่าวลงไป:

$500/($100+$500) = 0.8333 หรือ 83%

ซึ่งหมายความว่านักเทรด A จำเป็นต้องมีอัตราส่วนการชนะ 83% เพื่อทำกำไรให้เท่าทุน — และนั่นไม่ได้สร้างผลกำไรใดๆ

ในทางกลับกันนักเทรด B มีอัตราส่วนการชนะ ณ จุดคุ้มทุนที่:

$150 / ($300 + $150) = 33% 

อัตราส่วนการชนะของนักเทรด B อยู่ที่ 45% ซึ่งอยู่เหนือจุดคุ้มทุนของพวกเขา ด้วยเหตุนี้นักเทรด B จึงมีกำไรอย่างมีนัยสำคัญ

ในฐานะ Principal Trader คุณต้องทราบตัวเลขของคุณ เช่น การเทรดที่ชนะเฉลี่ย การเทรดที่แพ้เฉลี่ย และอัตราส่วนการชนะของคุณ เมื่อคุณคำนวณตัวเลข กลยุทธ์ของคุณมีความยั่งยืนในระยะยาวหรือไม่ หรือมันหลอกคุณเนื่องจากมีอัตราการชนะสูง?

คุณเสี่ยงมากเกินไปที่จะทำกำไรเล็กน้อยหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้น ให้หันกลับมาเสี่ยงเพียงเล็กน้อยเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น 

โดยทั่วไปแล้วกลยุทธ์ตามเทรนด์จะช่วยให้นักเทรดได้รับรางวัลหลายเท่าของระดับความเสี่ยง นั่นคือเหตุผลที่การตามเทรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

กลยุทธ์ #3: จัดการระดับความเสี่ยงและ drawdown ที่อาจเกิดขึ้น

Drawdown คือศัตรูของนักเทรด ซึ่ง drawdown ขนาดใหญ่จะขุดหลุมลึก เมื่อนักเทรดติดอยู่ในหลุมลึก บางครั้งพวกเขาจะกระตุ้นพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อปีนออกจากหลุม พฤติกรรมความเสี่ยงนั้นจะทำให้เกิดหลุมลึกยิ่งขึ้นและนักเทรดก็จะเพิ่มความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะปีนออกไปอย่างรวดเร็ว

นี่จะกลายเป็นวงจรที่แย่มาก ที่นำไปสู่การระเบิดเงินทุนในบัญชีของนักเทรด

ดังนั้นมาเริ่มต้นด้วยเลเวอเรจที่ใช้ในโพสิชัน นักเทรดที่สูญเสีย 2% ในการเทรดใดๆ ก็ตามสามารถจัดการได้ เนื่องจากการเทรดที่ขาดทุนติดต่อกันหลายๆ ครั้งจะทำให้ระดับ drawdown ค่อนข้างน้อย

อย่างไรก็ตามการเพิ่มเลเวอเรจที่สูงขึ้นในการเทรดจะเพิ่มโอกาสในการสูญเสียอย่างมาก เมื่อเงินทุนที่สูญเสียไปมีขนาดใหญ่ขึ้น พลังซื้อและความสามารถในการฟื้นตัวของคุณจะลดลงอย่างมาก

จากตารางด้านบน คุณสามารถนำยอด drawdown 10% ในบัญชีกลับมาที่ระดับเท่าทุนด้วยผลกำไร 11% อย่างไรก็ตาม drawdown 33% จากการเทรดที่ขาดทุนบ่อยๆ จะต้องได้กำไร 50% เพื่อกลับมาที่จุดคุ้มทุน

ในฐานะ Principal Trader รายได้ของคุณขึ้นอยู่กับการสร้างกำไรสำหรับนักเทรดในบัญชีย่อยของคุณ หากคุณใช้เวลาและพลังงานจำนวนมากเพื่อพยายามฟื้นตัวจาก drawdown จำนวนมาก นั่นหมายความว่าคุณไม่ได้สร้างกำไรเพิ่มเติมสำหรับก๊อปปี้เทรดเดอร์

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะจัดการระดับ drawdown และลดความเสี่ยงในการเทรดของคุณโดยการลดจำนวนเลเวอเรจ

บทสรุป

การเพิ่มผู้ติดตามสำหรับก๊อปปี้เทรดมาจากผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและเลเวอเรจที่ลดลง ด้วยวิธีนี้ drawdown จะลดลง ทำให้ Principal Trader ได้รับส่วนแบ่งกำไรจากรายได้จากผู้ติดตามของพวกเขา

การทำความเข้าใจสภาวะตลาดที่แตกต่างกันและกลยุทธ์ของคุณจะช่วยสร้างผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอมากขึ้น การจัดการอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเพื่อให้กลยุทธ์ของคุณมีกำไรต่อเนื่องจะช่วยให้คุณสามารถสร้าง track record สำหรับผู้ติดตามที่ต้องการคัดลอก

เริ่มต้นเส้นทางก๊อปปี้เทรดของคุณด้วย Bybit ตอนนี้