Стоит ли доверять торговым стратегиям от ChatGPT?

Трейдинг — это динамичный и сложный процесс, требующий определённых навыков, знаний и опыта. С появлением интернета и продвинутых технологий конкуренция в этой сфере выросла в разы. Чтобы получить преимущество и повысить эффективность торговли, многие трейдеры используют алгоритмическую торговлю и торговых ботов на основе ИИ. В таких системах используются математические формулы, анализ данных и машинное обучение для генерации и выполнения торговых сигналов. С их помощью трейдеры сокращают количество ошибок, экономят время, оптимизируют прибыль и диверсифицируют свои портфели. 

Торговля с помощью ИИ обеспечивает несколько уникальных преимуществ, например, более быструю и точную обработку данных, ускоренную адаптацию к изменениям рынка и способность учиться на ошибках. Однако не все ИИ-системы для трейдинга одинаково надёжны и прибыльны. ChatGPT — это одна из новейших и самых инновационных систем искусственного интеллекта. Эта модель обработки естественного языка (NLP) способна генерировать торговые стратегии на основе текстовых команд. Но насколько надёжна торговая стратегия, созданная при помощи ChatGPT? 

Читайте далее, чтобы найти ответ на этот вопрос и понять, подойдёт ли вам торговля с помощью ChatGPT.

Главное:

• ChatGPT — это инновационный чат-бот, который может создавать торговые стратегии на основе предоставляемых ему данных в чате. Хотя он не способен самостоятельно совершать сделки, он может предлагать идеи, анализировать данные, тестировать стратегии на основе исторических данных и предоставлять код для торговых стратегий.

• Надёжность торговой стратегии, созданной ChatGPT, будет зависеть от таких факторов, как качество предоставленных данных и чёткость формулирования текстовых команд. Обязательно протестируйте любую созданную стратегию, прежде чем использовать её в реальной торговой среде.

Что такое ИИ-трейдинг

Трейдинг с использованием ИИ — это форма автоматизированной торговли, в которой для анализа данных, генерации торговых сигналов и совершения сделок используется искусственный интеллект (ИИ). В отличие от человека, ИИ может принимать решения за миллисекунды. Обрабатывая огромные объёмы данных, он видит торговые возможности и совершает сделки эффективно и без каких-либо эмоций, которые нередко влияют на решения трейдеров.

Алгоритмическая торговля — это тип торговли с использованием ИИ, в котором используются определённые математические правила и формулы, основанные на технических индикаторах, ценовых моделях и рыночных тенденциях. Такой тип трейдинга также называют торговлей по системе правил или методом «чёрного ящика» (black-box trading). 

Другие типы торговли с ИИ используютмашинное обучение и включают алгоритмы самообучения, которые могут анализировать данные, выявлять закономерности и делать прогнозы без непосредственного программирования. Такой тип трейдинга называется торговлей на основе данных или методом «белого ящика» (white-box trading).

Что такое торговая стратегия ChatGPT

Торговая стратегия ChatGPT — это автоматизированная торговая стратегия, созданная с помощью ChatGPT. Хотя ChatGPT не способен самостоятельно совершать сделки, он может генерировать идеи, анализировать и тестировать данные, помогая трейдерам совершенствовать торговые стратегии.

ChatGPT — это чат-бот с искусственным интеллектом, который использует NLP-модель для ответов на запросы в чате. Он был создан компанией OpenAI, которая занимается исследованием и разработкой искусственного интеллекта. Первоначально модель была построена на ChatGPT-3, а затем перешла на ChatGPT-4: сейчас эта версия считается одной из самых продвинутых NLP-моделей. Для доступа к ChatGPT-4 необходимо оформить подписку ChatGPT Plus.

Этот универсальный инструмент может писать тексты и даже программный код. Разработка торговых стратегий — крайне любопытный вариант применения ChatGPT. Учитывая цели, предпочтения и допустимые риски трейдера, а также рыночные условия, ChatGPT может создавать индивидуальные стратегии.

Можно ли торговать с ChatGPT

ChatGPT — это не платформа для исполнения сделок или брокер, а потому он не может осуществлять сделки в реальном времени. Хотя ChatGPT не способен торговать от вашего имени, он может давать рекомендации и помогать в принятии решений. Это не полноценный торговый бот с искусственным интеллектом, который мог бы автоматически совершать сделки через ваш брокерский аккаунт. Он служит виртуальным помощником, предлагающим торговые советы на основе запросов пользователя.

Какие инструменты используются с ChatGPT

Если вы решили использовать ChatGPT для торговли, вам потребуются определённые инструменты для реализации торговых стратегий, которые сгенерирует бот. Прежде всего, вам понадобится доступ к торговой платформе вроде Bybit, а также к провайдеру данных, который предоставит исторические и текущие рыночные данные в реальном времени. Для получения необходимых данных можно использовать API, веб-скрейпинг или онлайн-базы данных.

Вам также потребуется интерпретатор кода, с помощью которого вы сможете запускать код, сгенерированный ChatGPT. Такие онлайн-инструменты, как Google Colab, Replit или CodePen, можно использовать для запуска кода в вашем браузере, а TradingView или Backtrader подойдут для тестирования стратегий, предложенных ChatGPT, на основе исторических данных.

Также не стоит забывать об инструментах управления рисками, таких как Myfxbook, Trading Journal Spreadsheet или TradeBench, чтобы отслеживать результаты торговли и управлять рисками для защиты капитала.

ИИ-трейдинг и алгоритмическая торговля

Хотя ИИ-трейдинг и алгоритмическая торговля нередко упоминаются как синонимы, это не одно и то же. Алгоритмическая торговля обычно включает использование определённых математических правил и формул для создания и исполнения торговых сигналов. В свою очередь, ИИ-трейдинг — это более широкий термин, который также включает машинное обучение (форму искусственного интеллекта, которая адаптирует системы для анализа данных, обнаружения закономерностей и прогнозирования без необходимости в написании программного кода). 

Основное различие между ИИ-трейдингом и алгоритмической торговлей заключается в том, что ИИ может обучаться на данных и самосовершенствоваться, тогда как алгоритмическая торговля следует фиксированным правилам до тех пор, пока трейдер не обновит их вручную. Кроме того, ИИ адаптируется в сложных и динамичных ситуациях, таких как изменение рыночных условий и непредвиденные обстоятельства.

Однако торговля с помощью ИИ может быть более сложной в плане понимания, освоения и доверия, чем алгоритмическая торговля. Этот тип торговли менее защищён от ошибок, предвзятости и переобучения, а также требует больших объёмов данных, вычислительной мощности и постоянного обслуживания.

Использование ChatGPT для создания стратегии дей-трейдинга

Создание стратегии дей-трейдинга включает сбор данных, их анализ, формулировку стратегии и тестирование на исторических данных перед торговлей в реальном времени. ChatGPT можно использовать при разработке стратегии импульсной торговли. Для создания стратегии попробуйте ввести следующие текстовые команды.

Команда 1

Попросите ChatGPT сгенерировать список стратегий дей-трейдинга с успешной динамикой. Полученный список будет содержать индикаторы, включаяпересечение скользящих средних, MACD и RSI, на основе которых вы сможете создать стратегию импульсной торговли. 

Команда 2

После сбора данных о цене загрузите их в интерпретатор кода на ChatGPT-4.Можно попросить ChatGPT создать импульсную стратегию дей-трейдинга на основе индикатора MACD с соотношением риск/доход на уровне 1:3, где окончательная доходность составляет не менее 20%. Затем можно будет предоставить боту образец стратегии или попробовать доработать его вместе с ИИ, чтобы создать новую стратегию. ChatGPT автоматически проверит стратегию на основе исторических данных и предоставит результаты.

Команда 3

Управление рисками — это основа любой торговой стратегии. ChatGPT может предложить выставить уровни стоп-лосса для ваших сделок.

Команда 4

ChatGPT также может написать код для реализации торговой стратегии на выбранной платформе. Однако его код будет уступать коду автоматизированного торгового бота: например, он может не включать обработку ошибок и отслеживание ордеров. Вам придётся самостоятельно протестировать и настроить код перед использованием в реальной торговой среде. 

Подробнее:Как Bybit внедряет ИИ в торговые боты для максимального увеличения прибыли?

Команда 5

Использование ChatGPT — этоитеративный процесс. Вы всегда можете вновь обратиться к нему за дополнительной помощью, чтобы улучшить торговую стратегию и повторить предыдущие шаги.

Преимущества торговли с ChatGPT

• Генерирование идей:бот может генерировать торговые идеи и стратегии на основе ваших задач, предпочтений и допустимого риска, а также рыночных условий.

• Создание кода:бот способен предоставить готовый код, который вы сможете запустить и протестировать с различными инструментами и платформами, сэкономив своё время и силы.

• Анализ и тестирование: исследование ранее неизученных возможностей бота вдохновит вас на творчество и инновации.

• Простота использования: для использования ChatGPT вовсе не нужно уметь проводить статистический анализ или самостоятельного писать код. 

Ограничения трейдинга с ChatGPT

• Выполняет только вспомогательную функцию:ChatGPT может предлагать идеи и писать код для дальнейшей реализации и тестирования, но не может самостоятельно совершать сделки.

• Неточности и излишняя оптимизация:из-за вероятностного характера бота сгенерированные торговые стратегии не гарантируют точность, надёжность или прибыльность, что может привести к ошибкам или неудовлетворительным результатам. Применяя анализ данных, вы можете излишне оптимизировать исторические данные и получить стратегию, которая не сработает в реальной торговой среде.

• Ограничения по обучению: понимание ваших запросов и качество ответов ChatGPT может быть ограничено данными и параметрами, на которых бот обучался.

• Ограничения памяти:возможно, вы сможете проанализировать лишь небольшой набор данных из-за ограничений памяти ChatGPT.

• Тестирование на предмет ошибок:код ChatGPT не всегда готов к работе в реальной производственной среде, и сначала его необходимо тщательно протестировать.

Надёжность торговых стратегий ChatGPT

Эффективность торговой стратегии, созданной при помощи ChatGPT, зависит от различных факторов, среди которых качество и количество данных, используемых для обучения бота, а также чёткость и конкретность текстовых команд. Помимо этого, следует учитывать такие факторы, как достоверность и надёжность кода, сгенерированного ChatGPT, а также производительность и согласованность торговой стратегии, которую он генерирует. 

Иными словами, довольно сложно с точностью определить, надёжна ли полученная торговая стратегия. Её эффективность будет зависеть от рыночных условий, торговых планов и стратегий, выбранной криптовалюты, а также некоторых других факторов. 

Для оценки надёжности торговой стратегии, созданной ChatGPT лучше всего тщательно протестировать её на исторических и текущих данных, полученных в реальном времени, с использованием различных инструментов и платформ. Кроме того, не забывайтепроводить самостоятельное исследование и анализ, прежде чем инвестировать в какую-либо торговую стратегию, независимо от того, создана она ChatGPT или нет.

Стоит ли торговать с ChatGPT

Освоение ИИ-трейдинга и создание торговых стратегий с помощью ChatGPT — довольно интересное занятие. Однако важно помнить о потенциальных рисках и проблемах. Для эффективного использования идей и кода ChatGPT вам потребуется доступ к различным инструментам и платформам. Вы также должны владеть базовыми знаниями в области программирования, анализа данных, технических индикаторов и торговых концепций.

Важно понимать, что идеи и код ChatGPT могут иметь неточности и ограничения. Хотя иногда советы бота могут быть весьма полезными, они не гарантируют достоверность, надёжность или прибыльность. По итогу ответственность за торговые решения и действия всегда лежит на вас. ChatGPT не ответственен за любые убытки или ущерб, который трейдер несёт в результате использования его идей или кода.

Принимая решение о торговле с ChatGPT, ориентируйтесь на рыночные условия и свою готовность к торговле. Заранее оцените свои навыки, знания, опыт и ресурсы. При разумном и осторожном использовании бота торговля с помощью ChatGPT может стать ценным опытом. Однако, если использовать его бездумно или опрометчиво, то этот тип торговли подвергнет вас значительному риску.

Заключение

ChatGPT — это полезный инструмент, который использует модель обработки естественного языка для создания индивидуальных торговых стратегий на основе предпочтений, целей и допустимого уровня риска трейдера, а также с учетом текущих рыночных условий. Он предоставляет готовый код, который можно использовать на различных платформах и с разными инструментами, экономя своё время и силы. Кроме того, ChatGPT может вдохновлять на творческие идеи, предлагая различные возможности и варианты трейдинга.

Однако ChatGPT не творит волшебство и не может гарантировать вам успех в торговле. Это не полностью автоматизированный торговый бот с искусственным интеллектом, который мог бы совершать сделки от вашего имени. Его стоит воспринимать как виртуального помощника, который предлагает идеи и код для дальнейшей реализации и тестирования самим трейдером. ChatGPT не всегда может генерировать прибыльные или надёжные стратегии, корректно воспринимать ваши команды или отвечать на запросы наилучшим образом. Проявляйте осторожность и осмотрительность, если решите использовать ChatGPT для торговли. 

Дисклеймер: материал предоставляется исключительно в образовательных целях. Он не призван продвигать какие-либо продукты или сервисы Bybit. Упоминание стратегий в этой статье не должно восприниматься в качестве рекомендации или финансового совета. Пользователям следует проконсультироваться с финансовыми экспертами, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.