Различия между длинными и шорт-позициями в криптотрейдинге

Лонг или шорт? В этом и заключается вопрос. Когда речь заходит о торговле, мы называем лонг-позиции ордерами на покупку, размещёнными трейдерами, которые хотят получить выгоду от роста цены актива — в этом случае — криптовалютами. С другой стороны, шорт-позиции — это ордера на продажу, которые обычно размещаются на медвежьих рынках.

Хотя концепция лонг- и шорт-торговли проста, понимание принципов лонг- и шорт-торговли является обязательным для каждого трейдера.

Что такое короткие и лонг-позиции?

Лонг- и шорт-позиции предполагают два потенциальных направления цены, необходимой для получения прибыли. Трейдеры, которые долго следят за ростом цены с определённой точки. Те, кто идёт в ногу со временем, надеются, что цена снизится с точки входа.

Лонг также эквивалентен покупке криптовалюты или открытию лонг-позиции, в то время как шорт-профит эквивалентен продаже криптовалюты.

В долгосрочной позиции криптотрейдер купил виртуальную валюту и ожидает продажи, когда цена вырастет. Некоторые трейдеры склонны идти в ногу чаще, чем в шортах. Мы называем таких трейдеров бычьими, поскольку они пытаются получить выгоду от бычьих рынков. 

Это особенно актуально для криптовалютного рынка, который обычно направлен на расширение. Если проверить более крупные временные рамки, то биткоин — крупнейшая цифровая валюта по рыночной капитализации — привел к более высоким максимумам с момента его выпуска более десяти лет назад.

В начале 2021 года она обновила исторический максимум. Это также относится к большинству виртуальных валют, которые получают прибыль от общей бычьей деятельности. Таким образом, очень часто шорт-продавцы торгуют против рынка.

Однако даже несмотря на постепенное расширение крипторынка, после практически каждого ралли он показывает значительные изменения, поэтому у медвежьих инвесторов также достаточно места. Те, кто торопится, делают ставки на криптовалюту и ожидают снижения цены.

Концепция лонг- и шорт-позиций универсальна и подходит для всех рынков и активов. Кроме того, его можно интегрировать с гибридными инвестиционными продуктами, такими как деривативы, которые являются торгуемыми инструментами, отслеживающими цену базового актива. 

Таким образом, деривативы позволяют долго торговать определённым активом, не владея им. Например, фьючерсные биржи позволяют использовать колебания цены биткоина без покупки или продажи криптовалюты. Деривативы можно рассматривать как форму ставки на цену актива.

Трейдеры могут комбинировать длинные и короткие контракты для создания надёжных стратегий хеджирования, которые могут свести к минимуму потенциальные убытки.

Различия в шорт- и лонг-позициях 

Короткие и лонг-позиции являются антагонистическими по своей природе. Когда лонг-сделка приносит прибыль, короткая сделка на том же цифровом активе истощает баланс.

Кроме того, психология быков и медведей отличается тем, что медведи, как правило, более консервативны, в то время как быки любят рисковать и испытывать новые стратегии. Однако это только стереотипы. Форт-продавцы также рискуют во время бычьих рынков.

Понимание шорт-позиции

Как уже упоминалось, короткие сделки — это сделки, приносящие прибыль при ставке на криптовалюту. Как правило, при продаже криптовалюты вы покупаете валюту котировки, будь то фиат или криптовалюта. Таким образом, если вы продаёте биткоин, вы покупаете доллары США, USDT или любую другую альткоиновую или фиатную валюту.

Трейдеры должны упасть, если ожидают падения цены на цифровую валюту. Например, если вы дневной трейдер и считаете, что цена биткоина снизится в течение следующих дней или даже недель, то вам будет интересно открыть короткую позицию. Можно продать биткоин за фиат, а затем купить его по более низкой цене или забрать фьючерсы, опционы, контракты на раздачу (CFD) или другие деривативы.

Перед открытием шорт-позиции

Разумеется, сначала необходимо проанализировать рынок, а затем принять решение. Дневные трейдеры должны полагаться как на технический, так и на фундаментальный анализ. Если вы торгуете токеном DeFi, можно проверить, является ли проект жизнеспособным, получил ли он инвестиции от известных инвесторов в блокчейн или, возможно, сотрудничал с известными фирмами.

Вы можете проверить настроения в социальных сетях и на новостных сайтах. Помимо проведения фундаментального анализа, можно проанализировать сами цены. Можно использовать индикаторы и искать графики.

После открытия шорт-позиции

Существуют определённые схемы и свечные паттерны, которые предполагают коррекцию цены или снижение тренда. Примерами медвежьих графиков являютсяДвойные топы , Head and Shoulders и Тройные топы. Что касается медвежьих свечей, то вам стоит обратить внимание на вешалку, пулевую звезду и Gravestone Doji .

Некоторые трейдеры предпочитают идти короче, когда цена криптовалюты падает ниже надёжного уровня поддержки . Это особенно актуально, если цена уже какое-то время торгуется в канале, будь то бульварный, медвежий или горизонтальный.

Кроме того, вы можете сократить цену, используя колебания цены внутри самого канала. Таким образом, вам не нужно ждать прорыва. Вместо этого, когда цена касается сопротивления канала, можно зайти в шорт-режим и надеяться, что цена снова проверит уровень поддержки.

Независимо от того, какой анализ вы предпочитаете, вы должны быть уверены, что цена снизится, если планируете открыть короткую позицию. В противном случае вы будете торговать против рынка.

Понимание лонг-сделок

Если рынок бычий, трейдеры заинтересовались бы долгосрочными контрактами. Открытие лонг-позиций может принести значительную прибыль во время ралли, как в конце 2017 года или в текущем долгосрочном ралли, которое началось в ноябре 2020 года.

Перед открытием длинной позиции

Как объяснялось ранее, необходимо убедиться, что вы справились со своими задачами с помощью надёжного анализа рынка. Можно подождать, пока цена превысит сильное сопротивление, или затянуться во время текущего ралли, надеясь, что она продолжится в течение некоторого времени.

Ещё один подход к покупке и удержанию криптовалюты, который предпочитают богатые инвесторы. В этом случае они не активно торгуют, а просто хранят его в течение нескольких месяцев или даже лет, ожидая, что криптовалюта увеличится в стоимости, несмотря на изменения и корректировки.

Эта стратегия требует больших депозитов и не подходит для розничных трейдеров, которые хотят спекулировать краткосрочными колебаниями биткоина и альткоинов. Крупные трейдеры бросают вызов текущим рыночным трендам, когда покупают просадку и продают просадку, а это означает, что они проходят долго, когда цена корректируется.

Дневные трейдеры могут дождаться, пока цена достигнет уровня перепродажи индекса относительной силы (RSI) или стохастического RSI.

В противном случае покупатели могут использовать схемы, такие как «Двойное дно», «Инверсные Head and Shoulders», «Восходящий треугольник» или «Молодец». Также существуют бычьи свечные паттерны, включая Молот и Доджи с драконами.

После открытия длинной позиции

Имейте в виду, что криптовалютный рынок не является зрелым по сравнению с валютной биржей или акциями. Таким образом, технический анализ может работать не так хорошо, поскольку цена часто может вызвать удивление. Тем не менее, необходимо учитывать все факторы, которые могут повлиять на тренд.

Хорошая новость для бычьих трейдеров заключается в том, что в отличие от форекс-пар, которые не имеют конкретной долгосрочной цели, цифровые валюты действуют как акции компании. Они в основном торгуются против доллара США и, как правило, поднимаются выше.

Можно ли торговать кратко или долго на всех финансовых рынках?

Да. Трейдеры ходят лонг и шорт на всех рынках. На самом деле, это само определение трейдинга, поэтому нельзя делать иное независимо от рынка.

Если вы торгуете деривативами, существуют более сложные формы лонг- и шорт-платформ. Например, если вы торгуете опционами, можно использовать несколько сочетаний лонг и шорт.

Опционы — это контракты, которые дают держателям право (но не обязательство) покупать или продавать базовый актив по заранее установленной страйк-цене в определённую дату или до него. Они довольно популярны на всех финансовых рынках. Как правило, трейдеры используют колл-опционы для лонг и пут-опционы для шорт.

Тем не менее, они также могут их сочетать. Например, трейдеры могут совершать короткие и пут-позиции. Если вы закрываете колл-опцион, результат этого конкретного колл-опциона — бычий. Таким образом, это означает, что цена базового актива является медвежьей. Аналогичным образом можно долго торговать как колл-опционами, так и пут-опционами.

Заключение

Лонг- и шорт-позиции — это суть торговли, и трейдеры стремятся понять формирующиеся тренды для принятия правильных решений. Тем не менее, лонг или шорт — это только половина работы, поскольку очень важно найти наилучшую точку входа.  

Наконец, некоторые криптовалютные биржи обеспечивают маржинальную торговлю, которая может значительно увеличить целевые показатели для длинных и шорт-позиций. Однако необходимо помнить, что риск при использовании кредитного плеча выше, чем при торговле только своими средствами.