10 лучших стратегий дневной торговли криптовалютой в 2023 году
Дневная торговля криптовалютами может быть волнующим занятием для трейдеров. Тем не менее, это также один из самых сложных таймфреймов для торговли. Криптовалюты, как правило, демонстрируют более высокую внутридневную волатильность, чем на многих других финансовых рынках, поэтому для успешной торговли в короткие сроки требуется более высокий уровень навыков.
По мере того, как мы ориентируемся в этом динамичном ландшафте, мы хотим вооружиться наиболее эффективными стратегиями, чтобы максимизировать нашу прибыль и минимизировать риск. В этой статье мы углубимся в сферу дневной торговли криптовалютами и представим список из 10 лучших стратегий для рассмотрения. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или только начинаете свое торговое путешествие, будьте готовы исследовать быстро развивающуюся арену криптовалютной дневной торговли.
Примечание:
Дневная торговля криптовалютой более рискованна и требует более надежного набора навыков, чем торговля на более длительных временных интервалах.
Не существует лучшей стратегии для всех, но может быть лучшая стратегия для вас. Ключ в том, чтобы найти подход, который соответствует вашей личности, и сосредоточиться на нем.
Независимо от того, какую стратегию внутридневной торговли вы используете, надежный режим управления рисками имеет решающее значение для успеха. Убытки должны быть сведены к минимуму, чтобы положительные сделки росли.
Что такое криптовалютный копитрейдинг
Криптовалютная дневная торговля определяется ожиданием трейдера входа и выхода из сделки в течение одного и того же дня (также называемого внутридневным или однодневным временным горизонтом). Поэтому возможность взаимодействовать с внутридневной динамикой цен имеет решающее значение. То, как трейдер взаимодействует с рынком в течение временного горизонта, будет зависеть от используемой стратегии.
Тем не менее, в целом, трейдеры будут искать меньшие движения цены, основываясь на внутридневном поведении рынка. Торгуя внутри дня, трейдеры могут использовать более жесткие параметры риска, чем для более длинных временных рамок, и соответствующим образом корректировать размер своего распределения, поскольку средний размер сделки больше, чем размер, используемый для более длительного временного горизонта, учитывая меньшее ожидаемое движение. Кроме того, в дневной торговле нет ночных задержек, что исключает риск.
Лучшие стратегии дневной торговли криптовалютой
Высокочастотный трейдинг (HFT)
Высокочастотная торговля (HFT) управляется автоматическими математическими алгоритмами, которые выполняют заказы за доли секунды на основе заранее установленных критериев. Эти алгоритмы управляют большим объемом ордеров, стремясь извлечь выгоду из мельчайших движений цены за очень короткие промежутки времени (часто всего лишь секунды или доли секунды). Молниеносная скорость HFT требует использования торговых ботов. Обрабатывая значительные размеры ордеров, трейдеры HF вносят свой вклад в ликвидность рынка криптовалют. Основная цель высокочастотного трейдера — оптимизировать скорость и минимизировать транзакционные издержки, отдавая приоритет эффективному исполнению и рентабельным транзакциям.
Лонг-стрэддл
длинный стрэддл это стратегия дневной торговли опционами, которая стремится получить прибыль от волатильности рынка. Он включает в себя покупку как пут-, так и колл-контрактов для одной и той же криптовалюты с одинаковой ценой исполнения и датой истечения срока действия. Эту стратегию также можно назвать стрэддлом или стрэдлом опциона. При длинном стрэддле ожидается, что, хотя одна сторона сделки может привести к убыткам, прибыль, полученная от выигрышной позиции, перевесит эти убытки, что приведет к общей чистой прибыли.
Скальпинг
Скальперы извлекают выгоду из коротких и быстрых движений цен, часто используя автоматических ботов для увеличения частоты сделок, чтобы получить прибыль от крошечных колебаний цен за счет перепродажи. По сравнению с более длительными временными рамками,скальпинг предполагает более высокую частоту, большие объемы торгов и большие позиции, поскольку целевые изменения цен относительно малы. Следовательно, важно учитывать торговые издержки, поскольку они могут потреблять значительную часть дохода трейдера.
Скальпинг может быть рискованным, поскольку становится все труднее идентифицировать и использовать надежные модели в более короткие сроки. Таким образом, скальперы должны придерживаться строгой стратегии выхода, гарантируя, что один существенный убыток не сведет на нет несколько достигнутых небольших прибылей.
К скальпингу можно подойти двумя способами. Первый подход включает в себя выполнение большого количества сделок с большим объемом, чтобы извлечь выгоду из кратких и быстрых движений цены. Второй подход использует более медленный торговый процесс по сравнению с высокочастотным скальпингом и фокусируется на немного более крупных, но все же относительно небольших движениях цены, меньшем количестве сделок, меньшем размере позиции и немного более длительном периоде удержания.
Торговля в диапазоне
Криптовалютные рынки постоянно колеблются между трендами и консолидацией.Торговля в диапазоне включает в себя использование периодов консолидации для получения прибыли от заранее определенного диапазона цен. Диапазон определяется ключевыми уровнями поддержки и сопротивления, часто представленными классическими моделями консолидации, такими какпрямоугольники илисимметричные треугольники.
При торговле в диапазоне трейдеры стараются открыть короткую позицию или закрыть длинную при сопротивлении вблизи вершины диапазона, где встречается сопротивление. И наоборот, они также могут стремиться открыть длинную позицию или закрыть короткую в нижней части диапазона вокруг поддержки.Остановить потериордера размещаются за пределами диапазона, чтобы снизить риск неблагоприятного движения цены.
Арбитражный криптотрейдинг
Криптовалютный арбитраж трейдеры стремятся извлечь выгоду из краткосрочных расхождений цен между различными биржами криптовалюты. Они стремятся купить криптовалюту на одной бирже и быстро продать ее на другой по более высокой цене. В качестве альтернативы, для коротких позиций, они будут продавать на одной бирже и покупать на другой, чтобы закрыть позицию. Скорость имеет решающее значение в крипто-арбитражной торговле, поэтому автоматические инструменты часто используются для быстрого использования возможностей арбитража на биржах. Чтобы полностью оптимизировать доходность, поддержание низких торговых издержек жизненно важно, учитывая большой объем транзакций.
Владение техническим анализом
Технический анализ в первую очередь использует графические модели для торговых стратегий и протоколов управления рисками. Он работает по трем принципам: 1) Рынок все обесценивает. 2) Цены двигаются в тренде и против тренда. 3) История повторяется.
Идея состоит в том, что ценовое действие является повторяющимся с определенными повторяющимися моделями, которые затем можно использовать в качестве инструмента для навигации по рынкам.
Существует множество способов развертывания стратегии, основанной на техническом анализе, включая использование технических индикаторов или исследований, которые обычно основаны на цене и/или объеме. Ключ заключается в выявлении конкретных ценовых моделей, которые могут дать трейдеру преимущество. Существует два основных подхода к использованию технического анализа: следование за трендом и торговля против тренда.
Следующие тенденции
Трейдеры, следующие за трендом, стремятся как можно лучше уловить преобладающий тренд. Тип тренда, на котором они фокусируются, зависит от их основного временного горизонта, который может быть коротким, промежуточным или долгосрочным. Торговать по трендам можно на графике любого таймфрейма, и трейдеры часто полагаются на индикаторы тренда, такие каклинии тренда искользящие средние чтобы направлять свои решения.
Противотрендовая торговля
Ценовые движения происходят в трендах, состоящих из ценовых движений в одном направлении (вверх или вниз), за которыми следуют откаты или движения против тренда. Трейдеры против тренда стремятся извлечь выгоду из этих коррекций в рамках более крупных трендов. Это считается несколько более рискованной стратегией, чем торговля по тренду, и требует большего мастерства. Торгуя против более крупного тренда, трейдеры, торгующие против тренда, берут на себя больший риск, поскольку они идут против доминирующей силы (вверх или вниз) в данный момент.
Рыночные настроения
Пониманиенастроение рынка имеет решающее значение. Он стимулирует рост и падение рынков на основе изменений в доверии участников рынка. Настроение рынка представляет собой коллективное отношение инвесторов и трейдеров к конкретному финансовому активу или рынку в целом. Анализируя рыночные настроения, трейдеры могут определить изменения в отношении и уверенности, которые могут повлиять на изменения спроса и предложения и, следовательно, цен. Некоторые элементы анализа рыночных настроений включают индекс страха и жадности, коэффициент доминирования биткойнов, новости, социальные сети и Google Trends.
Индекс страха и жадности
Индекс страха и жадности действует как эмоциональный измеритель, измеряя настроения рынка по шкале от страха до жадности и всего, что между ними. Трейдеры внимательно следят за его экстремальными показаниями, чтобы предсказать движение цены. Чрезмерный страх может привести к возможности покупки, так как настроение может быть на грани изменения. С другой стороны, крайняя жадность указывает на чрезмерно бычий настрой, который может привести к коррекции.
Индекс использует различные входные данные, включая доминирование монет, импульс и объем, социальные сети, Google Trends и измерение волатильности.
Коэффициент доминирования биткойнов
Доминирование биткойнов отношение измеряетрыночная капитализация (рыночная стоимость) биткойнов к общей рыночной капитализации всего рынка криптовалют. Это соотношение оказывает влияние на рынок в целом, поскольку многие монеты с меньшей капитализацией следуют тренду Биткойн или имеют некоторую связь с ним. Снижающийся коэффициент говорит о том, что альткойны чувствуют себя лучше по сравнению с биткойнами.
Новости
Мониторинг новостей, которые могут повлиять на криптовалюты, — это еще один способ оценить настроения, просматривая высказанные идеи и точки зрения. Это может дать трейдерам представление об отношении к рынку и может использоваться в качестве дополнения к другим анализам. Отслеживание новостных лент в RSS-агрегатор (нравиться Feedly) может ускорить процесс проверки. Существуют также основанные на подписке новостные службы, управляемые событиями, которые используют сложные компьютерные алгоритмы для выявления новостной активности, которая может привести к перемещению крипто-токена.
Социальные сети
Наблюдение за социальными каналами может дать представление о настроениях рынка. Один из способов сделать это — использовать программное обеспечение для мониторинга, такое как TweetDeck для Twitter. Вы можете классифицировать и упорядочивать каналы, чтобы отслеживать действия из источников, которые вы считаете заслуживающими доверия. Это может помочь уменьшить «шум», чтобы вы в основном видели сообщения и комментарии из выбранных вами источников.
Индикаторы настроений в социальных сетях объединяют данные с различных сайтов социальных сетей, а затем анализируют их для выявления тенденций или повышения активности, связанных с конкретной криптовалютой, отраслью, регионом (регионами) или странами.
Google Тренды
Google Trends можно использовать, чтобы увидеть, как темы или токены, связанные с криптографией, находятся в тренде в поиске Google. Анализ того, имеют ли определенные поисковые запросы, такие как «бычий оптимизм в отношении биткойнов», тенденцию к повышению или понижению, может дать полезную информацию об ожиданиях и перспективах для биткойна.
Долгосрочная позиционная торговля
Хотя долгосрочная позиционная торговля не может быть основным направлением деятельности всех активных внутридневных трейдеров, она все же может играть определенную роль в их подходе. Для реализации этой стратегии анализируется более крупный таймфрейм с включением месячных и квартальных ценовых графиков. Если торговая установка срабатывает на месячном графике, ожидается, что она будет удерживаться в течение более длительного периода времени, чем при использовании многих других стратегий. Более длительный временной горизонт необходим, чтобы использовать потенциальное движение цены и полностью максимизировать прибыль.
Стратегия прорыва
Трейдеры на прорыве стараются войти в сделку, когда цена пробивает определенный уровень, стремясь извлечь выгоду из быстрого ускорения в направлении этого движения. Прорывы могут происходить как в восходящем, так и в нисходящем направлении (пробой). Установки могут включать прорывы разворота тренда или паттерны продолжения; пробой ценой скользящей средней; или цены, устанавливающие новый максимум или минимум тренда.
Стратегия отката
Стратегия отката включает в свой анализ идентификацию тренда и модели. Цель состоит в том, чтобы войти в тренд как раз тогда, когда он собирается возобновить свое основное направление. Эту стратегию можно использовать как при восходящем, так и при нисходящем тренде. Он основан на опытном анализе ключевых уровней поддержки и методе определения момента завершения отката, сигнализирующего о возможном сетапе разворота.
Три совета для успешной дневной торговли криптовалютой
Прежде чем начать, поставьте четкие цели и определите свою толерантность к риску, поскольку дневная торговля волатильными криптовалютами может быть крайне непредсказуемой.
Цены могут быстро меняться во время дневной торговли, поэтому сосредоточьте свои усилия на ограниченном количестве криптовалют, от трех до пяти. Посвятив свое время и усилия этому ограниченному количеству, вы получите представление о том, как эти криптовалюты ведут себя в течение дня.
Внедрите надлежащие методы управления рисками, такие как установка ордеров стоп-лосс для ограничения потенциальных убытков и фиксирование прибыли на заранее определенных уровнях.
Часто задаваемые вопросы о дневной торговле криптовалютой
Можно ли заработать на криптовалютном копитрейдинге?
Это зависит от конкретного трейдера, хотя в целом торговля на более коротких временных рамках считается более сложной, чем на более длительных. Таким образом, внутридневная торговля требует больше усилий, чем хранение активов более одного дня.
Какая лучшая стратегия дневной торговли криптовалютой?
Не существует универсально превосходной стратегии внутридневной торговли, поскольку каждый трейдер уникален и должен выбрать стратегию, которая соответствует его пониманию и уровню комфорта. Некоторые из стратегий, более широко используемых независимыми трейдерами, включают технический анализ, скальпинг и торговлю в диапазоне.
Какие криптовалюты лучше всего подходят для дневной торговли?
Это зависит от различных факторов, таких как уровень опыта трейдера, его навыки и размер счета. Как правило, рекомендуется начинать торговать в среде с низким уровнем риска, выбирая монеты с большей капитализацией и относительно высоким уровнем объема. Хорошей отправной точкой для рассмотрения является список 30 лучших криптовалют (на основе рыночной капитализации). Затем вы можете еще больше сузить его до предпочтительных вариантов из этого списка. Если вам нужна более высокая внутридневная волатильность, расширьте список, включив в него следующие 30 криптовалют по рыночной капитализации.