Как повысить рейтинг WSOT в торговом объёме с помощью опционов Bybit

Настало время года! Всемирная серия трейдинга (WSOT) началась — и это крупнейший ежегодный торговый состязание Bybit. Благодаря общему призовому пулу на 8 миллионов USDT Bybit приглашает всех новичков и профессионалов попробовать свои силы в торговле криптовалютой. Минимальная сумма, необходимая для участия, составляет 500 USDT.

Поскольку 75% призового пула WSOT в этом году посвящено торговле деривативами, вы не сомневаетесь, как увеличить этот рейтинг и торговый объём. Для начала мы подготовили несколько оптимальных стратегий для криптоопционов, которые позволят легко занять лидирующие позиции.

Система рейтинга WSOT 2023

Прежде чем мы рассмотрим различные примеры опционных стратегий, необходимо сначала получить полное представление о факторах, которые вносят вклад в систему рейтинга WSOT. Чтобы подвести итог ключевым элементам и понять, как рассчитывается ваш текущий успех и рейтинг в лидерборде WSOT, для оценки эффективности можно использовать следующую формулу прибыли/убытка: 

Индивидуальный P&L = [Собственность аккаунта − начальный капитал + сумма вывода средств во время состязания − сумма депозита во время состязания]

Важно отметить, что Первоначальный капитал — это сумма капитала, которой вы владеете на момент начала состязания, которая включает любую нереализованную прибыль/убыток и/или сумму бонуса. Аналогичным образом, Капитал аккаунта — это сумма капитала, которой вы владеете в момент завершения состязания, которая включает ваш капитал, нереализованную прибыль/убыток и потенциальные бонусы.

Вооружившись этими знаниями, давайте рассмотрим множество интригующих стратегий, которые можно рассмотреть для дальнейшего повышения эффективности и общего успеха.

Примеры опционных стратегий для начала работы

Высокий риск с доступными опционами «вне денег» (OTM)

Хотя покупка опционов OTM считается стратегией опционов на раздачу, она предоставляет трейдерам возможность получения большой прибыли, несмотря на низкие шансы на успех. Покупая OTM опционы в качестве трейдера по деривативам, вы пытаетесь выйти на новый уровень, покупая множество доступных опционов с низким премиумом. Это может быть связано либо с тем, что страйк-цены опционов находятся далеко от OTM, либо с тем, что опционные контракты имеют короткое время до истечения. 

Поскольку опционные OTM контракты с истекающим сроком действия обычно стоят немного больше, чем опционные ITM контракты с пролонгированным сроком действия, это может быть действительной стратегией для трейдеров до предстоящего катализатора, если они ожидают значительного движения из-за ожидаемой волатильности.

С другой стороны, вместо покупки этих краткосрочных OTM-опционов можно построить медвежьи опционные стратегии, которые позволят вам составлять эти опционные контракты без необходимости нести чрезмерный риск. Это может быть прибыльным в периоды стабильной рыночной цены, поскольку эти OTM опционы сгорают бесполезно из-за отсутствия волатильности. 

Создавая портфель медвежьих опционных стратегий, таких как медвежий колл и медвежий пут-спред, трейдеры получают небольшую прибыль с высокой вероятностью успеха.

Безопасная торговля опционами «в деньгах» (ITM)

Для трейдеров, которые больше не рискуют, глубокие опционы ITM предлагают трейдерам возможность получать прибыль с низким риском. Ключом к успеху в этом случае является покупка опционов со страйк-ценой значительно ниже текущей цены базовой криптовалюты. Таким образом, трейдеры могут за относительно короткий период времени получать большую прибыль, не беря на себя полный риск владения базовой криптовалютой. 

Это в конечном итоге даёт трейдерам глубоких сделок с опционами на ITM возможность покупать или продавать криптовалюту по желаемой страйк-цене без фиксации всей суммы капитала, которую трейдеры обычно выделяли бы, если бы не торговали опционами на ITM. Кроме того, поскольку глубокие опционы ITM имеют большую внутреннюю стоимость, чем другие типы опционов, они также, как правило, менее волатильны и менее подвержены падению времени. По сути, это означает, что даже если наблюдается краткосрочная коррекция рынка или всплеск волатильности, торговля глубокими опционами на ITM может принести выгоду от движения цены базового актива, что позволяет трейдерам получать более высокую прибыль по сравнению с торговлей другими типами опционов.

Стратегия с оплачиваемыми колл-опционами и пут-опционами

Если вы уверены в направлении рынка и хотите получить дополнительную прибыль в виде премиумов за опционы из монет, которыми владеете в настоящее время, то лучше всего будет использовать стратегии по покрытому коллу и покрытому пут-опциону. 

Проще говоря, покрытые коллы помогают снизить риск падения цены, позволяя трейдерам получать премиум-платежи в обмен на ограничение их потенциала роста, а покрытые путы позволяют трейдерам получать выгоду от снижения цены без необходимости закорачивать базовую монету и нести риск неограниченных убытков. 

Если цена превышает страйк-цену письменного опционного контракта, трейдерам просто необходимо отказаться от базовой монеты, которую они хранят, по согласованной страйк-цене. 

Трейдеры опционов могут получить прибыль от покрываемого колла и пут-стратегий — написать колл или пут OTM, чтобы им было удобно продать (или выкупить) монету, которой они владеют (по конкретной страйк-цене и с прибылью), а также получить некоторую прибыль от премиумов по письменным опционным контрактам.

Использование опционов с высокой волатильностью и стратегиями с несколькими опционами, такими как железный кондор

Используя стратегию многоэтапных опционов, например железный кондор, трейдеры могут получить выгоду от снижения риска и при этом получить потенциальную прибыль. 

В отличие от других стратегий, которые предполагают покупку или продажу одного опциона, железный кондор включает покупку и написание двух наборов пут- и колл-опционов по разным страйк-ценам, чтобы письменный колл и пут-опцион был больше ITM, чем купленный колл и пут-опцион. Эта сложная четырёхэтапная стратегия позволяет трейдерам криптоопционов хеджировать свои позиции, поскольку цена базовой монеты должна будет значительно двигаться в любом направлении, прежде чем будут понесены убытки.

Кроме того, с помощью этой стратегии инвестор имеет больший контроль над своими инвестициями, поскольку он знает максимальную прибыль и убытки в случае внезапного падения цены. Поскольку все четыре части Железного кондора покупаются и продаются по разным страйк-ценам (для создания спреда), общий капитал инвестора намного ниже, чем в других опционных стратегиях. 

Благодаря объединению этих преимуществ многие инвесторы выбирают многоэтапную стратегию, такую как железный кондор, при торговле на опционных рынках. Единственным средством защиты (которое можно преодолеть) является сложное исполнение стратегии.

Заключение

После изучения глубоких опционов на ITM и раскрытия сложностей стратегий опционов с железным кондором мы надеемся, что это руководство дало вам ценную информацию для улучшения вашего рейтинга в WSOT этого года. 

Когда речь заходит о торговле криптодеривативами, важно помнить, что успех является субъективным и зависит от вашего личного стиля торговли и подхода к крипторынку. В конечном итоге она сводится к вашей способности максимизировать прибыль, одновременно снижая общий риск и риски.

Готовы испытать свою награду? Совершите просадку! Зарегистрируйтесь в WSOT и получите часть из популярного призового пула на 8 миллионов USDT. Не упустите возможность продемонстрировать свои торговые навыки!

#Bybit #TheCryptoArk