Оптимизация фьючерсов с помощью ИИ: 4 торговые стратегии с помощью фьючерсного комбо Bybit
Торговля фьючерсами может быть сложной из-за сложности фьючерсных контрактов и необходимости постоянного мониторинга рынка. Однако автоматизация и искусственный интеллект (ИИ) помогают решить некоторые из этих проблем, предлагая инструменты для анализа, управления рисками и исполнения сделок. Bybit Фьючерсный комбо — это продвинутый набор инструментов, который использует ИИ для оптимизации торговых стратегий, делая торговлю фьючерсами более доступной и эффективной.
В этой статье представлен Bybit Фьючерсный комбо и объясняется, как можно использовать эффективные стратегии торговли фьючерсами с помощью этого инновационного инструмента.
Ключевые выводы:
Фьючерсная комбо-программа Bybit позволяет пользователям создавать диверсифицированные портфели с несколькими фьючерсными контрактами, автоматически ребалансировать их, чтобы поддерживать заранее установленные коэффициенты и соответствовать стратегическим целям в условиях рыночных колебаний.
Платформа поддерживает различные торговые стратегии, что позволяет трейдерам оптимизировать свои подходы в соответствии с динамикой рынка и личными предпочтениями.
Фьючерсный комбо Bybit использует ИИ-технологию для рекомендации стратегий и предоставления информации, помогая пользователям принимать решения и создавать портфели в соответствии с их предпочтениями.
Что такое комбо-фьючерсы Bybit?
Bybit Фьючерсный комбо — это автоматизированный инструмент, который позволяет пользователям создавать несколько портфелей контрактов. Он автоматически ребалансирует позиции, чтобы поддерживать заданные коэффициенты, несмотря на колебания рынка, обеспечивая соответствие портфеля стратегии пользователя.
Лучшие стратегии фьючерсного комбо-трейдинга Bybit
Стратегия | Сценарий/пример | Иллюстрация |
Равномерно распределяйте инвестиции, чтобы удлинить каждый актив и продолжить балансировку. Покупайте по низкой цене и продавайте по высокой цене между различными активами. | Разные монеты обычно колеблются в разное время. Когда стоимость BTC вырастет больше, чем стоимость ETH, торговый бот продаст BTC для покупки ETH, и наоборот, достигнув кросс-активного эффекта «покупайте по низкой цене и продавайте по высокой цене». | |
лонг-/шорт-секторы рынка, которые, как ожидается, будут работать хорошо или плохо. | Предположим, что в ближайшем будущем Solana будет хорошо работать. В экосистеме SOL можно создать портфель для длинных криптовалют. Предположим, что в ближайшем будущем ончейн-Хранилище не будет работать. Можно создать портфель для шорт-валют, связанных с этим сектором. | |
Можно пролонгировать один актив или один рыночный сектор, а другой шорт-сделать с пропорцией 50%/50% и получать прибыль, если длинный портфель превзойдёт короткий. | Предположим, вы считаете, что BTC превзойдёт ETH, и выделите 50% на лонг-BTC и 50% на шорт-ETH. Пока BTC поднимается больше или падает ниже ETH, можно получать прибыль. | |
Длините один актив или один рыночный сектор и закоротите эталонный актив. Доходность не зависит от рыночных показателей. | Предположим, вы очень оптимистичны в отношении экосистемы Solana и уверены, что её прибыль превысит общий рынок. Можно использовать лонг-SOL и относительные криптовалюты, а также короткую BTC 50–50%. |
Стратегия №1: Равное распределение и ребалансировка
Стандартное управление портфелем включает распределение активов в целевые проценты. Если вы хотите равномерно распределить риски по нескольким фьючерсам, можно начать сделку с Bybit Futures Combo, чтобы равномерно распределить общую сумму инвестиций между выбранными активами. Поскольку криптовалютный фьючерсный рынок известен своей волатильностью, автоматизированный способ восстановления баланса портфеля экономит ваше время и силы.
Поскольку торговый бот отслеживает движение цены, можно установить пороги или временные интервалы для восстановления баланса портфеля. Это подразумевает покупку по низкой цене и продажу по высокой, т. е. продажу фьючерсов, стоимость которых относительно выросла, и покупку фьючерсов, стоимость которых относительно снизилась.
Стратегия №2: Индексный трейдинг на основе экосистемы
В этой стратегии используется прогноз эффективности криптовалютных секторов. Трейдеры могут анализировать различные секторы, чтобы определить тех, кто может столкнуться с ростом, или тех, кто может не достичь высоких результатов в обозримом будущем.
Предположим, вы оцениваете, что Solana (SOL) готова к росту из-за растущего внедрения и предстоящих технологических обновлений. Затем можно стратегически создать портфель, который продлевает ключевые криптовалюты в экосистеме SOL и использует их потенциальную выгоду.
Предположим, что в ближайшем будущем ончейн-сфера хранения будет недостаточно эффективной из-за проблем с нормативно-правовыми требованиями или технологических недостатков. После этого можно создать портфель, который будет комбинировать криптовалюты, связанные с ончейн-сектором хранения.
Стратегия 3: Торговля относительной стоимостью
Покупка недооценённых активов и продажа недооценённых активов — это классическая торговая стратегия, которая упрощается с помощью фьючерсного комбо Bybit. Тщательный анализ может выявить определённые области рынка, которые могут быть ниже или выше. Если вы ожидаете, что монеты в определённой экосистеме выиграют от конкретного катализатора, вы можете автоматически купить эти фьючерсы, продавая фьючерсы на перегруженных криптовалютах. При принятии относительной ставки на недооцененные и переоценённые активы вы можете остаться немного нейтральными к рынку, чтобы попытаться заработать на медвежьем, а также бычьем рынке.
Стратегия 4: Покупка фьючерсов в сравнении с эталоном
Ещё один тип сделок с относительной эффективностью — это выбор фьючерсов, которые, как ожидается, будут хорошо функционировать по сравнению с общим крипторынком. Выберите портфель фьючерсов с положительными результатами и купите их, а не продавайте BTC (который является посредником для всего рынка). Таким образом, вы эффективно создаете рыночное хеджирование в соответствии с портфелем фьючерсов, которые, по вашему мнению, принесут прибыль.
Стоит ли использовать фьючерсную комбинацию Bybit?
Набор инструментов и функций Bybit Фьючерсный комбо предоставляет веские основания для удовлетворения ваших потребностей в торговле фьючерсами, будь то опытный трейдер, который ищет эффективность и гибкость, или новичок, который хочет изучить продвинутые торговые стратегии:
Диверсифицированные портфели: Создавайте диверсифицированные портфели, объединяя от двух до 10 фьючерсных контрактов, каждый из которых настраивается с учетом коэффициентов распределения, соответствующих вашей стратегии. Эта функция позволяет распределять риски по разным активам, сохраняя контроль над весом каждого контракта в портфеле.
Простое восстановление баланса: Фьючерсный комбо-проект Bybit упрощает управление портфелем с помощью простого ребалансировки. Эта функция автоматически корректирует состав портфеля в соответствии с заранее установленными пороговыми значениями или определёнными временными интервалами, гарантируя, что он соответствует вашим стратегическим целям, даже при изменении рыночных условий.
Гибкие торговые стратегии: Платформа фьючерсного комбо Bybit также предлагает гибкость для адаптации к различным торговым стратегиям. Он соответствует вашим предпочтениям, будь то длинные или короткие позиции, различные уровни кредитного плеча или определённые настройки ребалансировки. Такая адаптируемость позволяет оптимизировать подход в соответствии с текущей динамикой рынка, максимально увеличивая потенциальную прибыль и эффективно управляя рисками.
Оптимизация ИИ: Для тех, кто хочет ещё больше улучшить свои торговые решения, Bybit Futures Combo предлагает дополнительные стратегии оптимизации на основе ИИ. Эти инструменты, использующие искусственный интеллект, предоставляют сложные аналитические данные и рекомендации для улучшения эффективности портфеля на основе рыночных трендов и анализа данных.
Заключение
Bybit Фьючерсный комбо объединяет надёжный набор инструментов и передовую технологию ИИ для оптимизации торговых стратегий на фьючерсах. Она предлагает диверсифицированную систему управления портфелем, которая динамически адаптируется к колебаниям рынка и использует автоматическое ребалансирование, чтобы ваши инвестиции соответствовали вашим требованиям к риску и финансовым целям. Опытные трейдеры и новички могут положиться на свою гибкость и идеи на основе ИИ, чтобы повысить эффективность и эффективность торговли в меняющихся рыночных условиях.
#LearnWithBybit