Opções da Bybit: Vantagens para proteger suas posições e maximizar seus lucros
Diversificar seu portfólio de investimentos é essencial, e as opções de cripto oferecem uma excelente maneira de gerenciar riscos e aproveitar as flutuações de preço no volátil mercado de cripto.
As opções de cripto funcionam da mesma forma que as opções tradicionais no mercado de ações. Essencialmente, eles conferem a você o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender seus criptoativos a um preço e tempo predeterminados. Os contratos de opções oferecem predominantemente a opção de negociar opções de compra, o que dá ao comprador o direito de comprar um ativo, e opções de venda, o que dá ao comprador o direito de vender um ativo.
Na verdade, as opções de cripto ganharam popularidade nos últimos anos porque não exigem capital substancial para começar, e são menos arriscadas, mas têm o potencial de gerar retornos percentuais mais altos do que qualquer outro método.
Entendemos que há uma curva de aprendizado para usuários que desejam entender como o mercado de opções funciona. Neste guia, examinaremos os fundamentos das opções de cripto e veremos como as opções da Bybit são a escolha ideal para você começar.
Principais conclusões:
Bybit Options é uma opção de cripto de estilo europeu que dá aos traders o direito de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço e data predeterminados, sem possuir o ativo subjacente.
Os traders preferem as Opções da Bybit por seu recurso exclusivo de Margem de Portfólio, taxas de corretagem competitivas e ambiente de trading justo.
A Bybit Options é uma das maiores plataformas de opções de cripto por volume de trading, pioneira no mercado de opções liquidado em USDC com stablecoin.
O que são as opções da Bybit?
As Opções da Bybit são opções liquidadas em dinheiro no estilo europeu, na forma de contratos de derivativos, que dão a você o direito de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço e data predeterminados. Os compradores devem pagar um prêmio por uma opção de compra ou venda pelos direitos do contrato.
Desde o início deste produto há cerca de um ano, as Opções de USDC da Bybit ganharam popularidade com volume de trading consistente. A recente reformulação das taxas de trading de Opções de USDC da Bybit aumenta ainda mais o potencial dos traders de maximizar seus lucros.
A Bybit Options se diferencia de outros contratos de opções por sua versatilidade e flexibilidade. Ao contrário dos contratos futuros, que obrigam os traders a comprar ou vender um ativo a um preço específico, as Opções da Bybit dão aos traders a liberdade de exercer seus direitos a seu critério. Em troca, os traders podem tomar decisões estratégicas com base nas tendências do mercado e tolerância ao risco, aumentando assim suas chances de sucesso com maior eficiência de capital.
Saiba mais: O que são opções de Bitcoin?
Como funcionam as Opções na Bybit?
As Opções da Bybit funcionam de forma semelhante aos contratos de opções financeiras tradicionais, que giram em torno de dois tipos de contrato: Chamadas e puts.
Opção de compra: Este é um acordo que permite que um detentor de opção de compra compre um valor acordado de um ativo por um preço e data específicos.
Opção de venda: Este contrato dá ao proprietário do contrato o direito de vender um ativo a um preço acordado posteriormente, em uma data predeterminada.
As opções de estilo europeu funcionam de forma diferente das opções de estilo americano, particularmente em relação à data de vencimento do contrato. Mesmo que um contrato esteja no dinheiro (ITM), o titular não pode exercer sua opção até a data definida, momento em que o resultado esperado de tal contrato pode ter sido revertido. A Bybit pratica predominantemente opções de estilo europeu, pois a data de vencimento é fixa, e o lucro ou perda pode ser estimado com precisão.
Ao executar este contrato, os traders devem estar cientes dos seguintes mecanismos:
Não há entrega física real do ativo subjacente.
As opções europeias serão exercidas automaticamente na data de vencimento da opção.
A liquidação final e o preço de exercício determinarão o pagamento da opção usando o preço médio do índice 30 minutos antes da data de vencimento da opção.
Para saber mais sobre como funcionam as Opções de estilo europeu da Bybit, vamos usar um exemplo.
BTC-31OCT2023-48000-C é uma opção de compra de BTC com um preço de exercício de $48.000, que expirará em 31 de outubro de 2023. Para ilustrar as diferenças entre opções de compra e venda, usaremos dois cenários diferentes.
Exemplo 1: Opção de compra
O preço de mercado do BTC no início de setembro é de US$ 25.000. Ann acha que o preço do BTC será muito mais alto no final do mês, enquanto Bob acredita que o preço do BTC cairá.
Vamos usar a seguinte opção:
Tipo: Call (Compra)
Preço de exercício: $26.000
Data de vencimento: 31 de outubro de 2023
Subjacente: BTC
Ann compra uma opção de compra de BTC por $1.000. Isso significa que ela tem o direito de comprar 1 BTC a US$ 26.000 quando o contrato vencer. Bob vende opções de compra.
Cenário A: Após o vencimento, o preço de liquidação do BTC aumenta para US$ 29.000.
Comprar call :Ann exercita sua opção de compra e lucra $3.000 (ou seja, $29.000 − $26.000). Menos seu prêmio pago de $1.000, ela está lucrando $2.000.
Vender call :Bob precisa cumprir sua obrigação de vender a opção a um preço de exercício de $29.000 e perde $3.000 (ou seja, 29.000 - $26.000). Deduzindo o prêmio de $1.000 que ele recebe, a perda total de Bob é de $2.000.
Cenário B: Após o vencimento, o preço de liquidação do BTC cai para US$ 24.000.
Comprar opção de compra :Nesse caso, Ann perde $1.000, que é o prêmio pago pela opção de compra.
Vender call :Bob não precisa cumprir suas obrigações e ganha um prêmio de $1.000.
Exemplo 2: Opção de venda
Digamos que o BTC esteja sendo negociado por US$ 38.000 no dia 1o de setembro. Com base na pesquisa de Bob, ele acredita que o preço do BTC cairá até o final do mês. No entanto, Ann acha que o preço do BTC subirá.
Vamos usar a seguinte opção:
Tipo: Put (Venda)
Preço de exercício: $37.000
Data de vencimento: 31 de outubro de 2023
Subjacente: BTC
Bob compra uma opção de venda de BTC por $1.000. Isso significa que ele tem o direito de vender 1 BTC a US$ 37.000 quando o contrato vencer. Ann vende opções de venda.
Cenário A: Após o vencimento, o preço de liquidação do BTC cai para US$ 35.000.
Comprar na Put :Bob exercita sua opção de venda e lucra $2.000 (ou seja, $37.000 - $35.000). Menos seu prêmio de $1.000, ele lucra $1.000.
Vender put :Ann precisa cumprir sua obrigação de vender a opção de venda a um preço de exercício de $35.000 e perde $2.000 (ou seja, 35.000 − $37.000). Deduzindo o prêmio de $1.000 que ela recebe, sua perda total é de $1.000.
Cenário B: Após o vencimento, o preço de liquidação do BTC aumenta para US$ 39.000.
Comprar com opção de venda:Nesse caso, Bob perde $1.000, que é o prêmio pago pela opção de venda.
Vender put :Ann não precisa cumprir suas obrigações e ganha um prêmio de $1.000.
A importância do hedge no trading de cripto
As opções de cripto têm reputação de cobertura e maximização de lucros, especialmente em condições voláteis de mercado. Considere o trading de cripto como exemplo. Os preços das criptomoedas podem oscilar drasticamente em um curto período, levando a perdas substanciais, se não forem gerenciados adequadamente. Ao cobrir suas posições, os traders podem proteger seus portfólios contra essas oscilações de preço e melhorar seu desempenho geral de trading.
Essencialmente, o hedge ajuda a proteger os investimentos dos usuários contra movimentos de preço desfavoráveis. Isso envolve assumir uma posição de compensação em um ativo relacionado para mitigar possíveis perdas.
Além disso, o hedge também oferece oportunidades de lucro. Portanto, mesmo que você preveja uma queda no preço de uma criptomoeda, você pode proteger sua posição comprando uma opção de venda. Se o preço de fato cair, o valor da opção de venda aumentará, compensando as perdas da sua posição original. Da mesma forma, se você espera um aumento de preço, pode comprar opções de compra para capitalizar com o movimento de alta.
Saiba mais: Como fazer hedge com opções cripto
O que define as opções da Bybit além do restante?
Eficiência de capital otimizada
Os usuários da Bybit que fizerem upgrade para a Conta de Trading Unificado (CTU) podem desfrutar de maior eficiência de capital ao compensar seus lucros e perdas não realizados em todas as posições de derivativos na Bybit, incluindo Opções Bybit.
Com a CTU, os traders de opções da Bybit podem proteger melhor suas posições sem separar suas contas para diferentes produtos de derivativos, de modo que as margens não exigirão capital adicional para compensar riscos. Como o trading de margem com uma CTU está no nível da conta em vez do nível da posição, os requisitos de margem podem ser significativamente menores. Assim, os traders têm mais proteção para suas posições cobertas.
Taxas de opções altamente competitivas e a melhor liquidez do mercado
O trading de Opções da Bybit envolve três taxas principais: taxas de trading, taxas de entrega e taxas de liquidação.
Taxas de corretagem: Eles são cobrados em USDC na forma de taxas de Maker e Taker ao abrir ou fechar uma posição de trading de Opções de USDC na plataforma.
Taxas de entrega: Com base no acordo predeterminado, eles são cobrados quando um contrato de opções é exercido.
Taxas de liquidação: Se uma posição for liquidada, o trader será cobrado com base no tamanho negociado da opção, preço do índice e taxa de liquidação atual.
A Bybit recentemente renovou suas taxas de opção em todos os níveis VIP dos usuários, apresentando algumas das taxas de corretagem mais baixas do mercado, incluindo taxas de liquidação zero para vencimento de contratos de curto prazo.
Abaixo está uma visão geral das revisões das taxas de Opções da Bybit.
Taxas de opções da Bybit antes e depois da atualização
Pioneiro no mercado de opções liquidadas com Stablecoin
A Bybit é uma parceira orgulhosa da Circle Internet Financial, mais conhecida por ser a emissora da moeda USD (USDC). Essa parceria abre caminho para o rápido crescimento de tudo o que é USDC, incluindo as opções de USDC oferecidas na plataforma da Bybit, permitindo que nossos traders aproveitem a força e estabilidade da principal moeda digital baseada em dólar.
Os traders podem itigar o risco de oscilações voláteis de preço sem cobrir sua exposição subjacente à garantia, pois a stablecoin de USDC é menos volátil do que qualquer outra criptomoeda. A facilidade de calcular lucros e perdas (P&L) em equivalentes em USD facilita para os traders compararem e calcularem os retornos.
Margem de portfólio inovadora aumenta a lucratividade
O modo Margem de portfólio ajuda os traders a otimizar seus requisitos de margem para suas posições de trading. Ele considera o risco geral de um portfólio, em vez de cada posição isoladamente. Ao revisar o risco no nível do portfólio, corretores ou corretoras podem reduzir seus requisitos de margem, o que se traduz em maior poder de compra e flexibilidade de trading.
A margem de portfólio beneficia os traders, permitindo que eles negociem posições maiores com menos margem necessária. Isso pode aumentar o poder de compra e a eficiência do capital, potencialmente abrindo as portas para mais oportunidades de trading.
A Bybit Options é uma das várias plataformas de trading do mercado a utilizar esse recurso de opções de ETH e BTC. Os usuários se beneficiam reduzindo seus requisitos de margem em posições de hedge alinhadas com os riscos gerais de todo o portfólio. Ao mesmo tempo, o modo Margem de portfólio oferece aos traders maior acesso à alavancagem, o que pode ajudá-los a aumentar sua exposição ao mercado, mantendo um portfólio equilibrado.
Com o aumento da alavancagem, os traders podem manter posições maiores com menos capital para um maior potencial de retorno com riscos calculados.
Negocie com segurança e justiça: Controle de risco líder do mercado
A Bybit está comprometida em proteger os usuários contra riscos financeiros e de segurança. Implementamos protocolos de liquidação em várias camadas para garantir que todos os traders da Bybit possam gerenciar riscos e se proteger contra perdas excessivas em um ambiente seguro e justo. Além disso, os usuários na plataforma são livres para personalizar suas configurações pessoais com base em sua preferência por proteção adicional e segurança aprimorada.
Dicas para negociar opções de cripto na Bybit
Fazer trading de opções de cripto na Bybit pode ser um empreendimento lucrativo quando feito corretamente.
Aqui estão algumas dicas:
Entenda os fundamentos: Antes de começar a negociar opções, reserve um tempo para entender a mecânica deles. Saiba mais sobre opções de compra, opções de venda, preços de exercício, datas de vencimento e prêmios. A Bybit fornece recursos educacionais para ajudar você a começar.
Saiba mais: Tudo o que você precisa saber sobre trading de opções
Use uma conta de teste: A Bybit oferece uma conta de teste gratuita para novos traders. Isso permite que você pratique opções de trading sem arriscar dinheiro real.
Saiba mais: O que é o Trading na Conta de Teste da Bybit?
Monitore o mercado: Monitore atentamente as notícias e tendências do mercado, pois elas podem influenciar significativamente os preços das criptomoedas e, por extensão, o valor de suas opções.
Saiba mais: Como ganhar cripto durante as incertezas do mercado
Gerencie seu risco: Não invista mais do que você pode se dar ao luxo de perder. Use ordens de stop-loss para limitar perdas e ordens take-profit para garantir lucros.
Use uma estratégia de trading confiável: Tenha uma estratégia de trading bem definida para orientar suas decisões de trading e aumentar suas chances de sucesso. Seja análise técnica, análise fundamental ou uma combinação de ambos, encontre uma estratégia que funcione para você e siga essa estratégia.
Conclusão
A Bybit incentiva os traders a assumirem o controle de seus investimentos, gerenciarem seus riscos de forma eficaz e capitalizarem no volátil mercado de cripto. Não importa se você é um trader experiente ou iniciante, as Opções da Bybit oferecem um caminho poderoso para que os traders aprimorem seus portfólios de trading. Então, por que esperar? Aproveite o poder das opções da Bybit hoje mesmo e libere seu potencial de sucesso no mercado cripto.
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