As diferenças entre posições long e short no trading de cripto

Long ou short? Essa é a pergunta. Quando se trata de trading, chamamos de posições long as ordens de compra que são enviadas por traders que querem se beneficiar do preço crescente de um ativo, neste caso, criptomoedas. Por outro lado, as posições short são ordens de venda que normalmente são colocadas em mercados pessimistas.

Embora o conceito de long e short seja simples, entender os princípios por trás do trading long vs. short é imperativo para cada trader.

O que são posições short e long?

As posições long e short sugerem as duas direções potenciais do preço necessárias para garantir um lucro. Traders que compram muito esperam que o preço suba de um determinado ponto. Aqueles que não esperam muito que o preço caia a partir do ponto de entrada.

Fazer long também é equivalente a comprar criptomoedas ou abrir uma posição long, enquanto fazer short é equivalente a vender criptomoedas.

Em uma posição long, o trader de cripto comprou uma moeda virtual e está esperando para vender quando seu preço sobe. Alguns traders estão inclinados a ficar muito mais frequentemente do que short. Chamamos esses traders de otimistas, pois eles tentam se beneficiar dos mercados otimistas. 

Isso é especialmente verdadeiro para o mercado de criptomoedas, que geralmente está indo para a expansão. Se você verificar prazos maiores, o Bitcoin, a maior moeda digital porcapitalização de mercado, vem formando altas desde seu lançamento há mais de uma década.

No início de 2021, a empresa atualizou a máxima histórica. Isso também é verdade para a maioria das moedas virtuais, que se beneficiam do otimismo geral. Assim, acontece com muita frequência que os vendedores short estão negociando contra o mercado.

No entanto, embora o mercado de cripto esteja se expandindo gradualmente, ele exibe correções importantes após quase todos os ralis, portanto, também há muito espaço para investidores pessimistas. Aqueles que vendidam apostam contra as criptomoedas e esperam que seu preço caia.

O conceito de posições long e short é universal e funciona para todos os mercados e ativos. Além disso, ele pode ser integrado a produtos de investimento híbridos, como derivativos, que são instrumentos negociáveis que rastreiam o preço de um ativo subjacente. 

Assim, os derivativos permitem que você fique long em um determinado ativo sem realmente possuí-lo. Por exemplo, as corretoras de futuros permitem que você aproveite as flutuações no preço do Bitcoin sem comprar ou vender criptomoedas. Você pode pensar em derivativos como uma forma de apostar no preço de um ativo.

Os traders podem misturar long e short para criar estratégias de hedge confiáveis que possam minimizar possíveis perdas.

Diferenças entre posições Short e Long 

As posições short e long são de natureza antagônica. Quando um trade long está gerando lucros, um short trade no mesmo ativo digital está esgotando o saldo.

Além disso, a psicologia dos bulls e ursos difere no sentido de que os ursos tendem a ser mais conservadores, enquanto os bulls gostam de arriscar e experimentar novas estratégias. No entanto, esses são apenas estereótipos. Os vendedores short também estão assumindo riscos durante mercados otimistas .  

Entendendo a posição Short

Como mencionado, os short trades são aqueles que geram lucros quando você aposta contra uma criptomoeda. Geralmente, ao vender uma criptomoeda, você compra a moeda de cotação, seja fiat ou cripto. Assim, se você vender Bitcoin, comprará dólares americanos, USDT ou qualquer outra altcoin ou moeda fiat.

Os traders devem ficar short quando esperam que o preço de uma moeda digital caia. Por exemplo, se você for um trader diurno e sentir que o preço do Bitcoin cairá durante os dias ou até mesmo semanas seguintes, você estaria interessado em abrir uma posição short. Você pode vender Bitcoin por moeda fiat e, em seguida, comprá-lo a um preço mais baixo ou fazer short por meio de futuros, opções, contratos para diferença (CFDs) ou outros derivativos.

Antes de abrir uma posição Short

É desnecessário dizer que você deve primeiro analisar o mercado e, em seguida, tomar uma decisão. Os traders diurnos devem confiar na análise técnica e fundamental. Se você negociar um token DeFi, talvez queira verificar se o projeto é viável, se garantiu investimentos de investidores de blockchain conhecidos ou talvez tenha feito parceria com empresas bem estabelecidas.

Você pode verificar o sentimento nas redes sociais e sites de notícias. Além de realizar uma análise fundamental, você pode analisar a própria ação de preço. Você pode usar indicadores e procurar padrões de gráficos.

Após abrir uma posição short

Há certospadrões de gráficos epadrões de controle que antecipam uma correção de preço ou tendência de queda. Alguns exemplos de padrões de gráficos pessimistas são o Top Duplo , Head and Shoulders e o Top Triplo, entre outros. Quanto às velas pessimistas, você deve procurar o Homem Pendurado, a Estrela de Foto e o Doji de Gravestone .

Alguns traders preferem ficar short quando o preço de uma criptomoeda cai abaixo de um nível de suporte confiável . Isso é especialmente relevante se o preço estiver sendo negociado em um canal há algum tempo, seja ele otimista, pessimista ou horizontal.

Como alternativa, você pode fazer shorts alavancando as oscilações de preço dentro do próprio canal. Assim, você não precisa esperar por um breakout. Em vez disso, quando o preço está tocando a resistência de um canal, você pode ficar short com a esperança de que o preço vá testar o nível de suporte novamente.

Independentemente do tipo de análise de sua preferência, você precisa se sentir confiante de que o preço cairá se planejar abrir uma posição short. Caso contrário, você se verá fazendo trading contra o mercado.

Entendendo os trades long

Se o mercado estiver otimista, traders estariam interessados em ficar long. Abrir posições long pode gerar lucros consideráveis durante ralis, como o que vimos no final de 2017 ou a atual recuperação de longo prazo que começou em novembro de 2020.

Antes de abrir uma posição long

Como explicado anteriormente, você deve se certificar de apoiar sua mudança com análises de mercado confiáveis. Você pode esperar até que o preço se quebre acima de uma forte resistência ou ficar muito tempo durante a alta, com a esperança de que continue por um tempo.

Outra abordagem preferida pelos investidores ricos é simplesmente comprar e manter a criptomoeda. Nesse caso, eles não estão negociando ativamente, mas simplesmente mantendo por meses ou até anos, com a expectativa de que a criptomoeda aumente em valor, apesar das correções e ajustes.

Essa estratégia requer grandes depósitos e não é adequada para traders de varejo que buscam especular sobre as flutuações de curto prazo do Bitcoin e altcoins. Por outro lado, os grandes traders desafiam as tendências atuais do mercado à medida que compram na baixa e vendem na baixa, o que significa que eles compram muito quando o preço está sendo corrigido.

Os traders podem esperar até que o preço toque no nível de sobrevenda do índice de resistência relativa (RSI) ou RSI estocástica para ficar long.

Caso contrário, os traders de compra podem usar padrões de gráficos, como Fundo Duplo, Head and Shoulders Inverso, Triângulo Crescente ou Martelo. Há também padrões otimistas de candlestick, incluindo o Doji de Martelo e Dragonfly.

Após abrir uma posição long

Tenha em mente que o mercado de criptomoedas não está maduro em comparação com câmbio ou ações. Portanto, a análise técnica pode não funcionar tão bem, pois o preço muitas vezes pode te surpreender. Ainda assim, você deve considerar todos os fatores que podem fazer diferença na tendência.

A boa notícia para traders otimistas é que, ao contrário dos pares forex, que não têm uma meta específica de longo prazo, as moedas digitais agem como ações da empresa. Eles são negociados principalmente contra o dólar americano e tendem a subir mais.

Posso ficar curto ou longo em todos os mercados financeiros?

Sim. Os traders compram e vendem em todos os mercados. Na verdade, essa é a própria definição de trading, então você não pode fazer o contrário, independentemente do mercado.

Se você negociar derivativos, há formas mais complexas de long e short. Por exemplo, se você negociar opções, usará várias combinações de long e short.

As opções são contratos que dão aos detentores o direito (mas não a obrigação) de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço de exercício predeterminado, em uma data específica ou antes dele. Eles são bastante populares em todos os mercados financeiros. Como regra, os traders usam opções de compra para comprar e opções de venda para comprar.

No entanto, eles também podem misturar isso. Por exemplo, os traders podem fazer short call de posições, bem como colocar posições. Se você fizer short de uma opção de compra, estará pessimista com o resultado dessa opção de compra específica, que é otimista. Portanto, isso significa que você estápessimista com o preço do ativo subjacente. De maneira semelhante, você pode ficar muito tempo em opções de call e put.

Conclusão

Posições long e short são a essência do trading, e os traders se esforçam para entender as tendências de formação para tomar as decisões certas. Ainda assim, ficar long ou short é apenas metade do trabalho, pois encontrar o melhor ponto de entrada também é muito importante.  

Por último, mas não menos importante, algumas corretoras de cripto fornecem trading de margem, o que pode ampliar muito as metas de posições long e short. No entanto, você deve estar ciente de que o risco ao usar alavancagem é maior do que ao negociar apenas com seus fundos.