Dominando o trading de lacunas: Estratégias para lucrar com lacunas de mercado
As lacunas são essenciais na análise técnica e desempenham um papel significativo em uma estratégia de trading. Traders experientes sabem que as lacunas de preço fornecem grandes pistas sobre os movimentos dos preços e a tendência do mercado. Abaixo, analisaremos o que é uma lacuna, bem como os mercados em que as lacunas aparecem e os motivos por trás das formações de lacunas e, em seguida, analisaremos as técnicas de trading de lacunas.
Principais conclusões:
Uma diferença é uma área em um gráfico de preços em que o preço sobe ou cai rapidamente, com pouca ou nenhuma atividade de trading ocorrendo em qualquer nível de preço.
As lacunas ocorrem regularmente em todos os mercados. Entender seus padrões de preço individuais pode ajudar você a identificar tendências.
Uma estratégia de trading popular é avaliar onde estão as lacunas atuais e prever os trades de mercado para preenchê-las.
O que é uma lacuna?
Uma lacuna ocorre quando há um espaço vazio ou um salto no movimento de preço em um gráfico, indicando que pouca ou nenhuma atividade de trading ocorreu dentro de uma faixa de preço específica. As lacunas normalmente ocorrem durante a noite ou durante períodos em que o mercado é fechado, resultando em uma lacuna visível no gráfico. Eles podem aparecer em vários gráficos de prazo: Intradiário, diário, semanal ou até mesmo mensal.
As lacunas são representações visuais de mudanças significativas na dinâmica de oferta e demanda. Eles refletem desequilíbrios entre compradores e vendedores, levando a movimentos abruptos de preço. O tamanho e a ocorrência de lacunas podem variar, desde pequenas lacunas que abrangem alguns níveis de preço até grandes lacunas que cobrem vários pontos percentuais.
Quais mercados experimentam o lapso de preços?
As lacunas podem aparecer nos gráficos de preços de qualquer instrumento financeiro, incluindo ações, commodities, moedas, criptos e índices. Eles não se limitam a um mercado específico ou classe de ativos, embora certos preços de ativos sejam mais propensos a lacunas. Todos os mercados que abrem e fecham em momentos específicos são os mercados financeiros mais comuns para lacunas de preço. Isso ocorre porque o preço se move durante o trading após o horário comercial e, em seguida, parece "saltar" quando o mercado abre.
Nos mercados de ações, uma diferença é comumente observada devido a uma ruptura nas sessões de trading entre o preço aberto de um mercado em comparação com o fechamento do dia anterior. Após o fechamento de uma sessão de trading, novas informações podem surgir, como relatórios de ganhos, dados econômicos ou notícias que afetam o sentimento do trader. Quando o mercado reabre, isso pode resultar em uma diferença de preço, indicando uma mudança significativa nas expectativas do mercado.
Da mesma forma, em mercados de commodities, a diferença de preço pode aparecer durante uma interrupção no trading em uma corretora. As lacunas de preço podem ocorrer devido a fatores como desequilíbrios na oferta e demanda, eventos geopolíticos, condições meteorológicas ou divulgação de dados econômicos. Essas lacunas podem levar a movimentos significativos de preço entre commodities, como ouro, petróleo ou produtos agrícolas, quando um mercado reabrir após um período de fechamento.
O mercado de câmbio (ou forex) é continuamente negociado 24 horas por dia, cinco dias por semana. As lacunas no mercado de câmbio ocorrem principalmente durante fins de semana ou feriados importantes (como Natal e Ano Novo), quando o trading é fechado. Eventos econômicos ou políticos que ocorrem durante um fim de semana podem resultar em uma diferença de preço à medida que as negociações são retomadas na segunda-feira.
Os mercados de cripto geralmente são negociados continuamente (24/7) na maioria das corretoras. Portanto, as lacunas noturnas e de fim de semana nas tabelas de preços são raras. No entanto, é crucial observar que as lacunas de preço ainda ocorrem nos gráficos de cripto, mas não são visíveis nos gráficos de preço spot. Uma estratégia de trading que os traders experientes usam é procurar lacunas nos gráficos de futuros do Bitcoin e do Ethereum, pois não há sessões de trading noturnas ou de fim de semana.
Razões pelas quais surgem lacunas
Vários fatores contribuem para a formação de lacunas nos gráficos de preços. A seguir estão algumas razões comuns pelas quais ocorrem lacunas.
Comunicados à imprensa: Anúncios de notícias significativos durante a temporada de ganhos, divulgação de dados econômicos, fusões e aquisições ou mudanças regulatórias podem levar a lacunas nos preços das ações. As notícias positivas ou negativas podem criar uma mudança repentina no sentimento do mercado, fazendo com que os preços subam ou caiam quando o mercado reabrir.
Desenvolvimentos durante a noite: Eventos que ocorrem quando o trading a mercado é fechado, ou seja, notícias geopolíticas, desenvolvimentos econômicos globais ou ações corporativas, podem afetar o sentimento dos investidores e criar lacunas. Isso pode causar uma mudança significativa nas expectativas do mercado, resultando em lacunas quando o trading for retomado. Em setembro de 2001, o mercado de ações dos EUA foi fechado por uma semana devido a ataques terroristas. Quando o trading voltou, os preços caíram significativamente.
Limite para cima/limite para baixo: Em alguns mercados, os mecanismos do disjuntor interrompem o trading quando os movimentos de preço excedem um limite predefinido. Quando o trading é retomado após essa interrupção, isso pode levar a lacunas de preço à medida que o mercado se ajusta às novas informações. Por exemplo, há três níveis de interrupções de circuito em todo o mercado quando o S&P 500 se move 7%, 13% e 20% em um dia, levando a uma interrupção temporária no trading.
Mercados não líquidos ou voláteis: Mercados pouco negociados ou altamente voláteis são mais suscetíveis a lacunas, mesmo durante o mesmo dia de trading. Níveis de liquidez mais baixos ou movimentos rápidos de preço podem causar lacunas, pois o mercado luta para corresponder às ordens de compra e venda em pontos de preço específicos. Isso pode ser exacerbado quando as principais notícias são divulgadas. Essas lacunas de preço acontecem o tempo todo e são visíveis em um gráfico de 15 segundos ou menos.
O que acontece quando uma lacuna é preenchida?
Como observado anteriormente, uma diferença de preço é um espaço vazio visível em uma tabela de preços. Depois que uma lacuna é criada, os preços podem reverter e preencher a lacuna. Em essência, o preço do mercado volta ao nível de preço pré-lacuna.
Não há expectativa de quando uma diferença de preço será preenchida. Ele pode ser concluído em horas, dias, semanas ou meses.
Na ilustração acima, a diferença de preço começa em US$ 180,59. Depois de cair, a correção para e uma alta de preço aumenta para preencher a lacuna e retornar a US$ 180,59 após um período.
A maioria das lacunas de preço preenche em um período relativamente curto, mas o mercado não precisa. Você pode prever onde a diferença de preço será preenchida ou não, dependendo do tipo de diferença.
Tipos de lacunas
Podemos determinar o tipo de diferença, dependendo do padrão e onde ela aparece dentro de uma tendência. Nesta seção, exploraremos quatro tipos de lacunas: lacunas comuns, lacunas de continuação, lacunas de breakaway e lacunas de exaustão.
Lacunas comuns
As lacunas comuns, também conhecidas como lacunas de trading ou lacunas de área, são o tipo de ocorrência mais frequente. Eles muitas vezes surgem devido a flutuações regulares do mercado e podem ser encontrados em qualquer ambiente de mercado. As lacunas comuns normalmente têm pouco valor preditivo, pois tendem a ser preenchidas relativamente rapidamente.
As lacunas comuns podem ocorrer em tendências de alta e de queda, e são caracterizadas pela falta de notícias ou eventos importantes que impulsionam a movimentação de preços. Eles representam uma pausa temporária na tendência atual e indicam uma pequena mudança no sentimento do mercado. O preço muitas vezes se retrai para preencher a lacuna e retoma sua tendência anterior.
Durante um fim de semana, se os preços caírem no forex, os traders se beneficiarão na segunda-feira, prevendo as lacunas a serem preenchidas. De um modo geral, essas lacunas são frequentemente consideradas menos significativas para tomar decisões, e os traders podem optar por se concentrar em outros tipos de lacunas que oferecem sinais de trading mais fortes.
Lacunas de continuação
As lacunas de continuação (também conhecidas como lacunas de fuga) reforçam a tendência predominante no mercado. Eles ocorrem em uma tendência contínua e são um sinal de forte impulso do mercado, acompanhado por um alto volume, o que suporta o aumento de preço. As lacunas de continuação geralmente sugerem que a tendência existente provavelmente persistirá, e várias lacunas podem aparecer sequencialmente. Os traders podem usar a lacuna inicial como sinal para entrar ou adicionar posições de acordo com a tendência existente.
Lacunas de Breakaway
As lacunas de Breakaway ocorrem quando o preço quebra em um nível significativo de suporte ou resistência, resultando em um movimento substancial de preço. Essas lacunas muitas vezes acompanham notícias importantes, divulgações de ganhos ou outros eventos que movimentam o mercado. As lacunas de Breakaway são consideradas mais significativas do que as lacunas comuns, pois indicam uma possível mudança no sentimento do mercado e podem levar à formação de novas tendências.
Em uma tendência de alta, uma diferença de breakaway ocorre quando o preço cai, cruzando acima de um nível de resistência principal. Isso sinaliza um movimento decisivo dos compradores, sugerindo o potencial de uma forte tendência otimista. Por outro lado, em uma tendência de queda, uma diferença de breakaway ocorre quando o preço cai, se rompe abaixo de um nível de suporte crítico e indica pressão de venda significativa e o potencial para uma forte tendência pessimista.
Maiores volumes de trading muitas vezes acompanham lacunas de breakaway, pois a maior participação no mercado valida a importância da lacuna. Os traders buscam lacunas de breakaway como uma oportunidade de entrar em posições na direção da lacuna, prevendo uma continuação da nova tendência.
Lacunas de exaustão
As lacunas de exaustão sinalizam um possível esgotamento da tendência atual, indicando uma possível reversão de tendência ou uma pausa temporária na direção da tendência prevalecente . Essas lacunas normalmente ocorrem perto do final de uma mudança significativa de preço e sugerem que o sentimento do mercado está mudando.
Em uma tendência de alta, uma lacuna de exaustão aparece como uma lacuna de alta, indicando um aumento final na pressão de compra. Essa diferença muitas vezes reflete um frenesi de compra de última hora antes que a tendência inverta ou entre em uma fase de consolidação. Por outro lado, em uma tendência de queda, uma lacuna de exaustão aparece como uma lacuna de queda, significando um ataque final de pressão de venda antes que a tendência potencialmente se inverta ou pause.
As lacunas de exaustão são caracterizadas pelo alto volume, à medida que traders e investidores se apressam para aproveitar as últimas oportunidades restantes na tendência atual. Os analistas técnicos muitas vezes usam sinais de confirmação adicionais, como quebras de linha de tendência, violações de suporte/resistência ou formação de padrões de gráficos de reversão, antes de considerar uma possível reversão de tendência com base em uma lacuna de esgotamento.
Como negociar a diferença
Cada tipo de lacuna fornece insights exclusivos sobre o comportamento do mercado e possíveis oportunidades de trading. Ao reconhecer as características de lacunas comuns, lacunas de continuação, lacunas de breakaway e lacunas de esgotamento, os traders podem tomar decisões mais fundamentadas e melhorar seu desempenho de trading.
A seguir estão algumas considerações importantes ao negociar a diferença.
Identifique o tipo de lacuna: Antes de iniciar um trade, é importante identificar a lacuna com a qual você está lidando. Considere se é uma lacuna comum, de continuação, de breakaway ou de esgotamento, pois cada tipo pode exigir diferentes estratégias de trading.
Avalie a tendência do mercado: Analise o contexto e o sentimento mais amplos do mercado para determinar se a lacuna se alinha com a tendência predominante ou representa uma possível reversão ou continuação. Por exemplo, uma lacuna descontrolada (ou de continuação) geralmente se moverá na mesma direção que a tendência predominante. Por outro lado, uma lacuna de exaustão sugere que os preços podem em breve se mover na direção oposta.
Confirmar com indicadores técnicos: Utilize indicadores técnicos para confirmar os sinais de trading fornecidos pela lacuna. Níveis de suporte e resistência, linhas de tendência e outros padrões de preço podem ajudar a validar a importância da lacuna e corroborar possíveis oportunidades de trading.
Definir pontos de entrada e saída: Estabeleça pontos de entrada e saída claros para seus trades com base em sua análise. Considere usar ordens de stop-loss para proteger sua posição caso o trade seja contra você. Em seguida, defina metas de lucro com base no possível movimento de preço após a diferença.
Dicas e estratégias de trading de lacunas
Ao considerar uma estratégia de trading de lacunas, aqui estão os dois padrões de lacunas mais comuns para considerar adicionar ao seu repertório de trading.
Lacuna e ir : Essa estratégia envolve negociar na direção da diferença e prever que a tendência de preço continuará, deixando a diferença exposta. As lacunas de continuação e breakout são os melhores tipos de implementação para essa estratégia.
Se um estoque subir , os traders podem entrar em posições long, esperando que o preço suba ainda mais. Se um estoque cair , os traders podem fazer short do estoque , prevendo mais movimentos de queda. Em nenhum cenário os traders esperam que a diferença de preço seja preenchida em breve.
No exemplo acima, observe como a vela verde longa (ponto 1) indica compra pesada e uma forte tendência de alta. Um trader poderia comprar na abertura da próxima sessão e colocar um stop loss logo abaixo do fechamento de ontem. O alvo seria o dobro da distância até a stop loss.
Em seguida, várias semanas depois, as lacunas de preço diminuem após uma vela vermelha longa (ponto 2). Um trader observando essa tendência de queda poderia vender short na próxima abertura e colocar uma stop loss logo acima do preço pré-lacuna.
Fade Gaps, preencha gaps: Essa estratégia de preenchimento de lacunas envolve fazer trading contra a direção de uma lacuna, esperando que uma reversão do preço preencha ou preencha toda a lacuna. Essa estratégia mede o impulso da tendência atual e usa lacunas como metas de preço.
Acima, vemos à esquerda um declínio que inclui uma lacuna de continuação. O preço continua mais baixo, depois é negociado de lado por um tempo.
Em seguida, uma última lacuna de esgotamento diminui as posições short e abre as portas para uma alta de preço.
Um trader observando essa configuração pode visar o preço pré-lacuna da diferença de continuação. Os preços muitas vezes revertem para preencher lacunas antigas. Vários dias depois, na verdade, o preço sobe e preenche essa lacuna.
Uma dica de trading essencial para lembrar: Quando o preço começa a preencher a primeira parte da lacuna, geralmente conclui o trabalho e preenche toda a lacuna. Portanto, você pode visar níveis de preço pré-lacuna ao negociar essa estratégia.
Conclusão
A diferença de preços é causada pelo desequilíbrio entre compradores e vendedores. As lacunas fornecem uma pista significativa para os traders sobre a ação do preço e os padrões de preço nos gráficos de trading. O trading de lacunas é uma estratégia popular que traders experientes usam, pois preveem um preenchimento de lacunas ou um gap-and-go.
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