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Como ler gráficos de velas (candlestick) de cripto como um profissional

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Trading
1 de jul de 2021

Você sabia que o gráfico de velas apareceu há mais de três séculos? O gráfico de velas foi inventado em 1700 por um comerciante de arroz japonês, Munehisa Homma. Ele usa os elementos de vela (Open High e Close Low) para representar o preço no período de negociação.

Hoje, quase todos os mercados financeiros contam com gráficos de velas como representação de preço.

Mas, você realmente sabe como isso funciona?

Continue lendo enquanto deciframos com você os prós e contras dos gráficos de velas.

Compreendendo o mercado de alta e de baixa com análise de tendências

O que é um gráfico de velas?

Um gráfico de velas é uma combinação de várias velas que um trader usa para antecipar o movimento de preços em qualquer mercado. Em outras palavras, um gráfico de velas é uma ferramenta técnica que fornece aos traders uma representação visual completa de como o preço se moveu em um determinado período.

O gráfico de velas é uma ferramenta essencial de ação de preço que mostra informações detalhadas sobre o preço, incluindo a abertura, o fechamento, a alta e a baixa em um determinado período de tempo. Ainda assim, é confuso quando é comparado lado a lado com um gráfico de barras.

Aqui está um exemplo de um gráfico de barras e de um gráfico de velas:

CC: TopStockResearch

O gráfico de barras e o gráfico de velas podem parecer semelhantes, mas não é bem assim. Em um gráfico de velas, a relação entre abertura e fechamento é representada pela cor do corpo. Em contrapartida, as barras têm uma única linha vertical e duas linhas horizontais em cada lado da linha vertical.

Quando um padrão de velas apropriado se forma em um gráfico de preços, os traders de cripto podem prever continuações ou reversões de preços. Portanto, uma única vela e um grupo de velas são essenciais para definir o próximo movimento de preço de um criptoativo

A anatomia de uma vela

Para começar, vamos dar uma olhada na aparência de uma vela:

Aqui podemos ver uma vela de alta e uma de baixa onde o preço é aberto em uma direção e fechado na direção oposta. 

O corpo é a parte mais larga da vela que mostra o preço de abertura e fechamento. Em uma vela de alta, o preço de abertura deve estar abaixo do preço de fechamento. Isso indica que o preço aumentou durante esse período. 

Já no caso de uma vela de baixa, o preço de abertura deve estar acima do preço de fechamento. Isso mostra que o preço diminuiu durante esse período.

O tamanho do corpo representa a pressão do mercado. Um comprimento longo indica um movimento forte, enquanto um comprimento curto representa um movimento de preço menor.

Agora, vamos aprender a ler as velas vermelha e verde em qualquer par de cripto.

Normalmente, a cor verde, ou uma vela de pressão de compra, representa uma vela de alta, e a cor vermelha representa uma vela de baixa. No entanto, você pode alterar a cor a qualquer momento, de acordo com sua escolha e modelo de trading. 

O pavio é a parte mais fina de uma vela presa acima e abaixo do corpo da vela. O pavio de cima do corpo da vela indica o maior nível de preço durante o período. Da mesma forma que o pavio de baixo, o corpo da vela representa o nível mais baixo desse período de tempo.

Explicando preço Opening High e Closing Low (OHCL)

O OHCL é um tipo de gráfico de velas que mostra os preços de abertura, de alta, de fechamento e de baixa em um determinado momento. 

O preço de abertura é o nível de preço quando a vela anterior fecha e a vela atual aparece. Mais tarde, o preço subirá ou descerá e criará uma alta ou baixa. Por fim, quando a vela fechar em um preço, ela apontará para um preço de fechamento. O preço futuro de uma vela depende de como esses níveis (OHCL) apareceram. 

Está confuso?

Vamos dar uma olhada em um exemplo.

Digamos que o preço do Bitcoin tenha se movido acima do nível de US$ 50.000 em um determinado dia e atingido uma alta acima do nível mais alto de US$ 50.000. No entanto, o preço caiu e fechou a vela diária abaixo do nível de US$ 50.000, formando um Doji ou Pinbar.

O que isso significa para você?

Isso significa que os compradores tentaram elevar o preço acima do nível de US$ 50.000, mas falharam; assim, os vendedores assumiram o controle do preço. É uma indicação clara de que o preço não conseguiu se estabilizar acima de US$ 50.000 e pode ser uma boa ideia vender agora.

Identificando padrões de velas

Cada vela forma padrões que os traders podem usar para reconhecer os principais níveis de suporte e resistência.

Uma ótima maneira de começar é primeiro identificar os padrões de velas. Veja aqui o que você precisa saber:

Quando um padrão de velas começa a aparecer?

O padrão de vela é uma combinação de algumas velas que representam uma história sobre compradores e vendedores em um determinado momento.  No entanto, o movimento dos preços no mercado financeiro depende da oferta e da demanda e das emoções dos traders. Assim que o preço atingir um nível de resistência ou suporte, padrões de vela começarão a surgir.

Portanto, quando o preço se move para uma zona de preço expressiva, o padrão de vela se tornará muito importante. 

Por exemplo, o alto valor psicológico de US$ 60.000 se tornou um forte nível de resistência que atraiu muitos compradores e vendedores.

Veja o gráfico abaixo para aprender a ler o gráfico de velas:

Aqui, o Bitcoin fez uma vela de indecisão perto do significativo valor redondo de US$ 60.000, indicando um ponto inicial do recuo.

O preço caiu com uma pressão de baixa forte em direção ao lado negativo.

Então, o que você vai fazer se encontrar um padrão de vela apropriado em um nível crítico de suporte ou resistência?

Você deve acompanhar de perto a atividade dos compradores e vendedores e começar a operar assim que a direção for definida. A melhor solução é esperar por um padrão de vela adequado nos níveis de suporte ou resistência e começar a operar após uma rejeição.

Compreendendo os padrões e tendências do gráfico de velas

As tendências são geralmente representadas pelas altas e baixas de preço de um ativo no gráfico de velas. Os pontos de alta e baixa de várias pequenas tendências são agrupados para formar uma tendência mais significativa. 

Essas tendências incluem:

Tendências Ascendentes: Aparece quando um gráfico tem novos pontos de baixa mais altos que os pontos de baixa anteriores, enquanto os novos pontos de alta são mais altos que os pontos de alta anteriores. Durante uma tendência de alta, os traders estão confiantes para operar e o mercado geralmente está otimista. 

Tendências Descendentes: Ao contrário das tendências ascendentes, uma tendência descendente refere-se a um gráfico com novos pontos de alta abaixo dos pontos de alta anteriores e novos pontos de baixa também abaixo dos pontos de baixa anteriores. Tendências de consolidação: Os preços nesta tendência não vão em uma direção de forma consistente. Ele alterna entre alto e baixo, com os pontos de alta e de baixa relativamente próximos um do outro.

Como ler os gráficos de velas

Os gráficos de velas são como um livro onde um trader pode facilmente ler o preço da esquerda para a direita.

Embora a leitura não seja técnica, há uma curva de aprendizado para analisar o gráfico.

Veja como ler o gráfico de velas:

Não há regras específicas para isso, mas é preferível começar a ler as velas a partir da extremidade mais à esquerda até ver a primeira vela. 

Por exemplo, se você estiver operando em um intervalo de tempo de 15 minutos, poderá ver os dados do último mês, mas não o anterior a isso.

Você deve se concentrar na velocidade da tendência e na formação das velas no final da tendência.

Vamos dar uma olhada em um exemplo prático para entender melhor:

Aqui podemos ver o gráfico diário do Bitcoin, onde o preço começou a subir com um padrão de Engolfo de Alta. Mais tarde, a tendência se torna corretiva e se move para baixo. Depois disso, o preço forma outro Engolfo de Alta, e o preço sobe formando uma nova máxima.

Ainda assim, a melhor maneira de interpretar os dados de um gráfico de velas é usando ferramentas técnicas como o Indicador Estocástico, Índice de Força Relativa e Média móvel para uma direção de preço precisa.

Observação importante:

Para ler o gráfico de velas com precisão, você deve: 

1. Usar intervalos de tempo maiores

2. Focar na ação de preço localizada nos principais níveis de suporte e resistência

Intervalos de tempo de trading

Os intervalos de tempo são uma ferramenta essencial para os traders. Embora os padrões de velas em todos os intervalos de tempo resultem do movimento do preço, tecnicamente não há diferença entre os intervalos de tempo superiores e inferiores.

No entanto, intervalos de tempo mais altos sempre fornecem uma direção de preço mais precisa do que um intervalo mais baixo. Portanto, se faz intra-trade de qualquer criptomoeda, você deve ver a direção do preço diariamente ou velas H4. Quando o intervalo de tempo inferior e os intervalos de tempo superiores tiverem a mesma direção, você pode encontrar operações lucrativas.

Ação de preço

Aprendemos que o padrão Martelo é uma vela de reversão, mas será que isso significa que deve-se vender imediatamente assim que você vir uma vela martelo no gráfico?

A resposta é não. 

Padrões de velas em um local aleatório em seu gráfico de preços não fornecem sinais muito precisos. No entanto, um padrão de velas dentro de uma tendência e num local perfeito pode oferecer negociações de alta probabilidade de sucesso.

Portanto, você deve estar sempre atento ao nível de suporte e resistência no gráfico. Além disso, é útil que você considere o contexto do mercado e o ambiente geral para aumentar suas chances de sucesso.

Podemos ver um padrão de Engolfo de Alta no nível dos US$ 10.000 do BTCUSD na imagem acima. No entanto, após a barra de Engolfo de Alta, uma Estrela Cadente de Alta apareceu e falhou. 

Adivinhe por quê? 

Porque está em um local aleatório em vez de numa zona de suporte ou resistência. Adicionalmente, você também deve considerar:

  • Movimento de impulso de preço: Quando o preço se move com uma sólida pressão de alta ou de baixa, cria novas máximas ou mínimas mais baixas de forma agressiva.

  • Movimento de correção: Após um impulso, o preço precisa ser corrigido e o preço de correção torna-se lento.

  • Volatilidade: Em um mercado volátil, o preço rompe as máximas e mínimas recentes, mas não define nenhuma direção de preço.

  • Não volatilidade: Em um mercado de comportamento não-volátil, o preço se move agressivamente para cima ou para baixo, indicando uma sólida dominância de preços.

No exemplo do gráfico acima, é possível observar que o ETHUSD, apresenta as quatro diferentes naturezas de tendência. Se você puder combinar o contexto com a formação das velas, poderá facilmente definir o possível movimento de preço para qualquer ativo.

Como colocar um Stop-loss e Take Profit em um padrão?

Ter um stop-loss é uma medida essencial de gerenciamento de risco para a operação de cripto, a fim de limitar suas perdas em uma posição aberta que tenha um movimento desfavorável. A principal vantagem de usar uma ordem de stop-loss é ajudá-lo a reduzir as perdas sem ter que monitorar seu ativo diariamente. E sem um stop-loss, você está basicamente arriscando seus investimentos.

O ponto ideal para definir um stop-loss é abaixo ou acima das velas de baixa/alta com alguma margem de segurança.

Por exemplo, podemos ver um padrão Homem Enforcado (Hanging Man) formado em um nível de suporte crítico, indicando um potencial movimento de alta no preço. O stop-loss ideal deve estar abaixo do padrão de velas com alguma margem, e o take-profit deve estar próximo ao nível de resistência.

Padrões populares de velas

Não há como negar que os padrões de velas desempenham um papel importante para operar de forma técnica. Um padrão de velas é especialmente útil para os traders determinarem o possível movimento de preços e as tendências do mercado com base nos padrões anteriores. 

Claro, também há uma variedade de padrões de velas que sinalizam movimentos de alta e de baixa. Mas, quais são os melhores padrões de velas? 

Veja o que você precisa saber:

Cabeça e Ombros (Head and Shoulders) 

Engolfo de Alta e de Baixa

O padrão de vela de Engolfo de Alta é uma combinação de uma vela vermelha e de uma verde onde a primeira vela é vermelha (de baixa). Depois de fechar a vela vermelha, uma vela verde aparece, "engolindo" o corpo da vela anterior e fecha acima da máxima da última vela. Por outro lado, a vela de Engolfo de Baixa é o oposto da de Engolfo de Alta. Aqui, uma vela verde deve aparecer primeiro e uma vela vermelha deve "engolir" o corpo da primeira vela.

Você sabia?

O padrão de Engolfo indica que a direção do preço muda de alta para baixa ou de baixa para alta assim que a vela fecha acima ou abaixo do preço de fechamento da vela anterior. 

Na imagem acima, podemos ver como um padrão de vela de engolfo se forma no mercado.

Podemos observar que o padrão envolvente em um forte nível de suporte funciona como uma zona vital de reversão de preços no seguinte gráfico de preços:

Velas Martelo (Hammer Candlestick)

A vela martelo tem um longo pavio para baixo e um pequeno corpo de alta ou de baixa para cima. Esse tipo de vela geralmente indica o esgotamento de um ativo no mercado, o que significa que haverá uma próxima reversão de tendência. Isso quer dizer que os vendedores entraram no mercado, puxando o preço para baixo, mas foram contra-atacados por compradores que fizeram o preço subir.  

O ponto ideal de preço do padrão de vela martelo é no final de uma tendência de baixa.

Se você deseja começar uma operação com base na vela martelo, você deve aguardar o fechamento da vela antes de iniciar uma operação. Mas uma vez que o preço quebra acima, a vela está alta, então é hora de você iniciar.

Estrela Cadente (Shooting Star)

A vela Estrela Cadente é o oposto de uma vela martelo. A Estrela Cadente pode ser reconhecida por um longo pavio para cima e um pequeno corpo para baixo. Se você encontrar uma Estrela Cadente de alta ou de baixa em qualquer nível de resistência importante, é uma potencial oportunidade de venda para você considerar.

O ponto de preço ideal do padrão Estrela Cadente está no final de uma tendência de alta.

Homem Enforcado (Hanging Man)

OHomem Enforcado é como a vela Martelo, onde os preços de abertura, alta e fechamento são quase os mesmos. Deve haver uma sombra longa na vela do Homem Enforcado, duas vezes mais alta que o corpo da vela.

No Enforcado de alta, o preço de fechamento e os preços de alta são os mesmos. Considerando que um Enforcado de baixa representa o preço de abertura, e o preço de alta é o mesmo.

Padrões Triangulares

Os padrões triangulares acontecem quando compradores e vendedores ficam indecisos sobre o mercado. Assim, o preço começa a ficar comprimido devido à indisponibilidade de oferta e demanda. 

Nos padrões triangulares, o preço se move dentro de duas linhas de tendência paralelas que começam a se comprimir em um ponto. Existem três tipos de padrões de triângulo no mercado financeiro:

  • Triângulo ascendente: Uma formação de alta do padrão que indica um possível rompimento de alta. O triângulo ascendente pode ser identificado por um topo plano e uma linha de tendência de suporte ascendente.

  • Triângulo descendente: Uma formação de baixa do padrão que indica um possível rompimento negativo. O triângulo descendente pode ser identificado por um fundo plano e uma linha de tendência de resistência descendente.

  • Triângulo simétrico: O preço começa a diminuir em um ponto e pode subir ou descer após o rompimento do triângulo simétrico. O padrão pode ser identificado por uma linha de tendência de suporte ascendente e uma linha de tendência de resistência descendente.

O gráfico acima mostra um exemplo real de um triângulo simétrico no gráfico diário do Bitcoin. O preço fez máximas e mínimas mais baixas dentro do padrão.

Mais tarde, o preço rompe acima dos padrões e inicia um forte movimento de alta.

Os prós e os contras

Sempre há os altos e baixos. Embora os gráficos de velas sejam excelentes para os traders interpretarem as possíveis tendências do mercado e tomarem decisões de forma estratégica.

Existem limitações as quais você deve estar ciente. 

As vantagens 

  • Uma imagem vale mais que mil palavras, e o gráfico de velas oferece uma visão de 360 graus do preço

  • Fácil de entender, não precisa ser graduado em finanças

  • O preço é facilmente previsível, pois a atividade dos compradores e dos vendedores são visíveis

  • Mostra potenciais oportunidades de compra e venda a partir de níveis de preços sólidos

Limitações dos gráficos de velas

  • Embora os gráficos de velas mostrem as atividades de compradores e vendedores naquele preço, eles não mostram as informações sobre o volume

  • Os gráficos de velas não levam em conta os fundamentos, somente a reação do preço aos fundamentos do mercado

  • Padrões de vela em um local aleatório no gráfico de preços geralmente fornecem direções falsas.

  • O gráfico pode levar à paralisia de análise.

Você sabia?

A paralisia de análise refere-se a uma situação em que um indivíduo ou grupo tem dificuldades em avançar com uma decisão devido à análise excessiva dos dados ou à reflexão excessiva sobre um problema.

Resumo

Portanto, é assim que você deve começar a ler o gráfico de velas. Qual padrão de velas você consegue identificar? Como você pode traduzir essas informações em lucros? 

Diga-nos o que você achou e se isso foi útil! 

Finalmente, chegamos ao final deste guia de trading sobre o gráfico de velas e é hora de resumir o que aprendemos sobre como ler um gráfico de velas:

  • Um gráfico de velas é uma combinação de várias velas que um trader usa para antecipar o movimento de preço.

  • Os padrões de vela mais populares são os padrões de Engolfo, Martelo, Estrela Cadente, Homem Enforcado e Triângulo.

  • Você deve considerar as tendências e os níveis de preço ao projetar a direção dos preços usando as velas.

  • A melhor ideia para o stop-loss é defini-lo abaixo ou acima do padrão de vela, com alguma margem de segurança.

Os gráficos de velas são muito eficazes no mercado financeiro, e quase todos os traders do mundo se concentram em padrões de velas. Você pode considerar o sistema de trading com velas como uma estratégia de trading individual ou pode usar essas ferramentas em sua estratégia para aumentar suas probabilidades de trading.

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