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16 padrões de candlestick imperdíveis para um trade bem-sucedido

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Trading
Nov 15, 2023

A análise técnica propõe vários indicadores e ferramentas de trading para ajudar a determinar tendências e prever reversões. Além dos indicadores técnicos, outra grande abordagem para analisar a ação do preço é o gráfico de candlestick e seus padrões.

Como você deve saber, há várias maneiras de exibir o preço histórico de um ativo, seja um par forex, participação na empresa ou criptomoedas. Os três tipos de gráficos mais populares são o gráfico de linha, o gráfico de barras e o gráfico de candlestick. A maioria dos traders prefere usar o gráfico candlestick, pois ele pode fornecer uma série de padrões que preveem reversão ou continuação de tendências com um certo grau de precisão.

Um padrão de candlestick é um movimento no preço de um ativo mostrado graficamente em um gráfico de candlestick e usado para revisar ou prever um comportamento específico do mercado. Ao longo do tempo, os traders observaram que as ações de preço se moveram de maneiras semelhantes, quando padrões específicos as precederam no gráfico de candlestick. Então, eles isolaram esses padrões, organizando-os em diferentes categorias para serem usados como ferramentas de análise técnica. Mas o que é um candlestick?

Principais conclusões:

  • Um gráfico de candlestick é um método de exibir o movimento histórico de preços de um ativo durante um determinado período de tempo.

  • Alguns dos padrões de candlestick mais populares incluem o martelo, três soldados brancos e o top giratório.

O que é um Candlestick?

Um gráfico de candlestick é um método de exibir o movimento histórico de preços de um ativo ao longo do tempo. Cada candlestick representa um determinado período, dependendo do prazo selecionado pelo trader. Por exemplo, se você definir o gráfico 1D, cada candlestick significa um dia.

Os pesquisadores concordam que um trader de arroz japonês foi o primeiro a conceituar o candlestick , e a abstração dos candlesticks posteriormente atingiu maior uso no mundo ocidental com o livro de 1991 de Steve Nison, intitulado Candlestick Charting techniques japonesas .

Aqui estão vários componentes vitais que tornam a análise de preços intuitiva para compreender o propósito do candlestick.

Corpo da vela

O corpo da vela representa o preço de abertura e fechamento de um ativo. A posição dos pontos de abertura ou fechamento depende se a vela, e portanto o preço, está otimista ou pessimista em um determinado período. Em um mercado otimista, o fechamento estará acima da abertura e vice-versa para um mercado pessimista.

Candle Wick/Shadow

Cada candlestick geralmente tem duas chamadas sombras, ou pavios, embora isso não seja geralmente uma regra. As sombras representam a alta e a baixa de um preço para um determinado período. Assim, a sombra superior significa o pico e a sombra inferior mostra o ponto mais baixo tocado pelo preço. Às vezes, apenas uma sombra pode ser visível, o que acontece quando a outra sombra coincide com a abertura ou fechamento e está na mesma linha horizontal que a do corpo.

Cor da vela

A cor do corpo mostra a direção do movimento do preço. Normalmente, um corpo verde (ou branco) sugere um aumento de preço, enquanto um corpo vermelho (ou preto) aponta para uma queda de preço. Você provavelmente verá corpos verdes e vermelhos na maioria das plataformas. Consequentemente, se o corpo estiver verde, seu limite máximo indicará o preço de fechamento.

Como os Candlesticks funcionam no trading?

O gráfico candlestick é, de longe, o estilo gráfico mais abrangente para exibir o preço de um ativo. Traders de criptomoedas tomaram emprestado esse tipo de gráfico do trading de ações e forex. Ao contrário do gráfico de linha, que mostra apenas o preço de fechamento, o gráfico de candlestick fornece muitas informações sobre o preço histórico graças à sua estrutura (discutido acima).

Os candlesticks se formam cronologicamente um após o outro e podem ajudar você a ver a tendência geral, bem como as linhas de resistência e suporte, mesmo sem indicadores técnicos. Além disso, eles podem exibir certos padrões que atuam como sinais de compra ou venda. O uso do gráfico candlestick é especialmente relevante para criptomoedas, que são altamente voláteis e exigem análise técnica detalhada.

Os 16 melhores padrões de candlestick

Embora haja muitos padrões de candlestick, listaremos os mais populares e confiáveis, começando com padrões otimistas, que aparecem após uma tendência de queda e prevemos uma reversão para cima. Traders de criptomoedas geralmente abrem posições long quando esses padrões aparecem.

1. Martelo

O candlestick de martelo consiste em um corpo curto com uma sombra mais baixa e muito mais longa. É chamado de padrão de martelo porque o candlestick se assemelha ao formato de um martelo na posição vertical. Como regra, você encontrará o martelo na parte inferior de uma tendência de queda. Esse padrão indica que os altos resistiram à pressão de venda durante um determinado período e elevaram o preço novamente. Embora possa haver padrões de martelo com velas verdes ou vermelhas, o primeiro aponta para uma tendência de alta mais forte do que os martelos vermelhos.

2. Martelo Invertido

O martelo invertido é semelhante ao padrão de martelo padrão, mas tem uma sombra superior muito mais longa, enquanto o pavio inferior é muito curto. Esse padrão sugere pressão de compra, seguida por tentativas fracassadas dos ursos de arrastar o preço para baixo. Como resultado, os compradores voltam com uma pressão ainda mais forte, elevando os preços.

3. Engulfing otimista

Ao contrário dos dois padrões anteriores, o engulfing otimista é composto por dois candlesticks. A primeira vela deve ser um corpo vermelho curto, envolvido por uma vela verde, que tem um corpo maior. Embora a segunda vela se abra abaixo da vermelha anterior, a pressão de compra aumenta, levando a uma reversão da tendência de queda.

4. Linha de furação

Outro padrão de duas velas é a linha de perfuração, que pode aparecer na parte inferior de uma tendência de queda no nível de suporte, ou durante um pullback com a expectativa de um movimento otimista. O padrão consiste em uma vela vermelha longa, seguida por uma vela verde longa. O aspecto crítico desse padrão é que há uma diferença significativa entre o preço de fechamento da vela vermelha e o preço aberto da vela verde. O fechamento também deve cobrir pelo menos metade do comprimento do corpo da vela vermelha do dia anterior. O fato de a vela verde fechar muito mais do que os pontos abertos para pressão de compra.

5. Estrela da manhã

O padrão das estrelas da manhã é mais complexo porque compreende três velas: uma vela vermelha longa, seguida por uma vela de corpo curto e uma verde longa. O padrão de estrela da manhã sugere que a pressão de venda do primeiro período está diminuindo e um mercado em alta está se formando.

6. Três Soldados Brancos

Outra vela de três varetas são os três soldados brancos. Ela é composta por três velas verdes longas seguidas, geralmente com sombras muito curtas. A condição principal é que os três greens consecutivos tenham que abrir e fechar mais do que o período anterior. Esse padrão é considerado um forte sinal otimista que aparece após uma tendência de queda.

Em seguida, discutiremos uma série de padrões pessimistas que antecipam uma reversão de tendência de alta e geralmente vêm em zonas de resistência. Esses padrões geralmente levam os traders a fechar suas posições long ou short.

7. Homem pendurado

O hangingman é formado por uma vela verde ou vermelha com um corpo curto e uma longa sombra inferior. Isso normalmente aparece no final de uma tendência de alta e sugere que uma liquidação considerável está chegando, mas os altos podem elevar temporariamente os preços, após o que perderão o controle.

8. Estrela de filmagem

A estrela do tiro é o oposto de um martelo invertido. Ela consiste em uma vela vermelha com um corpo curto e uma longa sombra superior. Em geral, o mercado ficará um pouco mais alto na abertura da vela e subirá para um pico local antes de fechar logo abaixo da abertura. Às vezes, o corpo pode ser quase inexistente.

9. Engulfing pessimista

O padrão pessimista de engulfing é a versão invertida de um engulfing otimista, de modo que a primeira vela tem um corpo verde pequeno e é completamente coberta pela próxima vela vermelha longa. Esse padrão chega no pico de uma tendência de alta e sugere uma reversão. Quanto mais baixa a segunda vela continuar, mais impulso o movimento pessimista terá.

10. Estrela da noite

A estrela da noite representa um padrão específico de três tachas. Ela consiste em uma vela de corpo curto que vem entre uma vela verde longa e uma grande vela vermelha que fecha abaixo do ponto médio da primeira vela verde. Esse padrão geralmente aparece no topo de uma tendência de alta e sinaliza uma possível reversão.

11. Três galinhas negras

O padrão de três galinhas pretas compreende três vermelhos longos e retos com sombras curtas ou quase inexistentes. Cada nova vela abre pelo mesmo preço do anterior, mas cai muito a cada fechamento. É considerado um forte sinal pessimista.

12. Capa para nuvem escura

O padrão de cobertura da nuvem escura é como a linha de perfuração, mas é inverso. Ela prevê uma reversão pessimista e compreende duas velas, uma vela vermelha que se abre acima do corpo verde anterior e fecha abaixo de seu ponto médio. Esse padrão sugere que os ursos assumiram o controle do mercado, reduzindo os preços. Se as sombras das velas forem curtas, os traders podem esperar uma forte tendência de queda.

Além dos padrões otimistas e pessimistas que preveem reversão de tendências, também há padrões candlestick que são neutros ou apontam para a continuação de uma tendência, seja otimista ou pessimista. 

Eles incluem o seguinte:

  • Doji

  • Top giratório

  • Três métodos em queda

  • Três métodos crescentes

13. Doji

O candlestick doji tem um corpo excepcionalmente pequeno e uma sombra longa. Embora seja geralmente percebido como um padrão de continuação de tendência, os traders devem ter cuidado, pois também pode sinalizar uma reversão. Para evitar confusão, abra uma posição algumas velas após um doji quando a situação ficar clara.

14. Top giratório

Como o doji, o pião é uma vela com um corpo curto. No entanto, as duas sombras têm comprimento equivalente com o corpo no meio. Esse padrão também indica indecisão e pode sugerir um período de descanso ou consolidação após uma alta significativa ou queda de preço.

15. Três métodos em queda

A queda de três métodos é um padrão que consiste em cinco velas em um arranjo específico, indicando a continuação de uma tendência de queda. Ela compreende um corpo vermelho longo, seguido por três pequenos corpos verdes consecutivos e outro corpo vermelho longo. Os corpos das velas verdes são cobertos pelos vermelhos pessimistas, demonstrando que os altistas não têm poder suficiente para reverter a tendência de queda.

16. Três métodos crescentes

O padrão crescente de três métodos é o oposto do anterior e pode ser observado durante as tendências de alta. O padrão compreende uma vela verde longa, seguida por três velas vermelhas pequenas e, em seguida, outro verde longo.

Como ler um gráfico Candlestick

Os gráficos Candlestick são fáceis de ler com algumas práticas, pois contêm muitas informações relacionadas aos dados históricos de preços. Além dos padrões de candlestick que discutimos acima, há padrões de gráficos formados por vários candlesticks organizados de determinada maneira. Alguns exemplos são tops duplos e fundos duplos , bandeiras e pennants e muito mais.

Até mesmo traders iniciantes ou avançados podem ler um gráfico de velas ao examinar visualmente a tendência geral. Esses recursos visuais geralmente fornecem insights suficientes para ajudar os traders a identificar padrões específicos nas velas e suas formações, especialmente nos níveis de resistência e suporte.

Termos populares nos gráficos Candlestick

Aqui estão alguns termos baseados em gráficos de candlestick para revisar sempre que você negociar:

  • Padrões emergentes: padrões candlestick que ainda não se formaram, mas estão em andamento

  • Padrões concluídos: são os padrões que já se desenvolveram e podem ser considerados como sinais otimistas ou pessimistas

  • Aberto — o preço de abertura de uma vela

  • Fechamento — o preço de fechamento de uma vela

  • Alto — o nível mais alto que o preço atingiu durante o período coberto pela vela

  • Baixo — o nível mais baixo do preço tocado durante o período coberto pela vela

Benefícios de usar padrões Candlestick

Os padrões Candlestick dão aos traders de criptomoedas mais clareza sobre possíveis movimentos esperados. Em outras palavras, eles atuam como sinais, ajudando os traders a decidir quando abrir posições long ou short e quando entrar ou sair do mercado. Por exemplo, os traders de swing dependem de gráficos de candlestick para indicadores de trading de swing para determinar os padrões de trading de reversão e continuação.

Os gráficos Candlestick e seus padrões ajudam os traders a determinar tendências, entender o impulso e perceber o sentimento atual do mercado em tempo real.

Como memorizar rapidamente os padrões Candlestick

Para identificar rapidamente os padrões de candlestick, um trader precisa se familiarizar com eles, observando gráficos e negociando com pequenas quantidades de fundos. Uma ótima maneira de começar é destacando a formação de uma vela individual e dissecando a vela para padrões de duas varetas.

É melhor começar com um padrão e aprendê-lo até que você se sinta confiante de que pode detectá-lo facilmente enquanto o preço está flutuando.

Últimas considerações

Os padrões de candlestick devem estar no arsenal de cada trader de criptomoedas, incluindo traders de cripto no dia, porque demonstram a mesma eficiência que nos mercados forex ou de ações.

Embora possam fornecer sinais de trading individuais significativos, recomendamos combinar esses padrões com indicadores de análise técnica para confirmá-los ou invalidá-los.

Perguntas frequentes:

Os padrões Candlestick são usados para prever os pontos de virada do mercado?

Sim. Alguns padrões de candlestick são usados para fazer exatamente isso: prever reversão de tendências. No entanto, isso não significa que eles possam garantir o sucesso o tempo todo.

Um gráfico Candlestick é diferente de um gráfico de barras?

Sim. O gráfico de candlestick é diferente do gráfico de barras, mas os dois compartilham algumas semelhanças porque ambos exibem a mesma quantidade de dados de preço. No entanto, a maioria dos traders concorda que os gráficos candlestick são mais fáceis de ler. 

Usando padrões Candlestick como um profissional

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Padrões otimistas de vela:

Padrões pessimistas de velas:

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