Principais motivos para usar os futuros de USDC da Bybit para maximizar os retornos

Os Futuros de USDC se destacam como uma ferramenta crucial para investidores sofisticados que buscam otimizar suas estratégias de trading e gerenciar riscos de forma eficaz. Esses contratos futuros, oferecidos com liquidez excepcional em plataformas como a Bybit, são projetados não apenas para trading simples, mas para implementar estratégias complexas, como trade cash-and-carry, que envolve explorar ineficiências do mercado por meio da arbitragem. Neste artigo, exploraremos os Futuros de USDC da Bybit e aprenderemos como usá-los para maximizar seus retornos.

Principais conclusões:

• Futuros de USDC são um tipo de contrato futuro no qual a liquidação é realizada em USDC (uma stablecoin vinculada ao dólar americano), fornecendo um meio confiável e estável de gerenciar posições de futuros.

• Alguns dos benefícios de usar os Futuros de USDC da Bybit incluem minimização de risco, eficiência de custo e alavancagem aprimorada por meio da Conta de Trading Unificado.

O que são futuros de USDC?

Futuros de USDC são um tipo de contrato futuro no qual a liquidação é feita em USDC (uma stablecoin vinculada ao dólar americano), fornecendo um meio confiável e estável de gerenciar posições de futuros. Esses instrumentos são personalizados para investidores de grande escala que buscam proteger a arbitragem e capitalizar as discrepâncias do mercado.

O que é um trade Cash-and-Carry?

Um trade cash-and-carry é um tipo de estratégia de arbitragem que explora as diferenças de preço entre os mercados de futuros e spot. Nessa abordagem, um trader compra um ativo no mercado spot, enquanto vende simultaneamente um contrato futuro para o mesmo ativo. Esse método é considerado "neutro no mercado" porque foi projetado para gerar lucro, independentemente de o preço de mercado do ativo subir ou cair. O lucro em uma posição normalmente compensa a perda na outra, tornando a posição do trader indiferente às flutuações na direção do preço do ativo subjacente. Essa estratégia permite que os traders capitalizem em inconsistências entre dois mecanismos de preços sem especular sobre o movimento geral do mercado do ativo.

Como funcionam os futuros de USDC?

Os contratos futuros de USDC são projetados para trading em uma data de vencimento específica, permitindo que os traders definam preços de compra ou venda com antecedência. Esses contratos são cotados e liquidados em USDC e devem ser gerenciados por meio de uma Conta de Trading Unificado .

Os contratos futuros de USDC oferecem flexibilidade financeira, sem taxas de financiamento ou cobranças para liquidação de entrega. O preço de entrega desses contratos é determinado pelo preço médio do índice durante os últimos 30 minutos antes do horário de entrega do contrato. É importante ressaltar que o preço do índice usado para contratos futuros de USDC se alinha ao do contrato perpétuo correspondente, garantindo a consistência entre as plataformas de trading.

Atualmente, a Bybit suporta apenas contratos futuros de BTC e ETH USDC. Esses futuros de USDC estarão disponíveis para trading das 8AM UTC às 9AM UTC no dia da listagem.

*Na Bybit, o símbolo do contrato de Futuros de USDC é composto pela data de entrega do ativo subjacente. Por exemplo, BTC-17MAR23 significa que o contrato futuro BTC-USDC foi liquidado em 17 de março de 2023 às 8AM UTC.

Regras de listagem

Após a entrega do contrato semanal, os contratos quinzenais se tornarão automaticamente os novos contratos semanais, e os contratos quinzenais farão a transição para quinzenais. Subsequentemente, um novo contrato a cada três semanas será introduzido. 

Se a data de entrega de um contrato mensal coincidir com a data de um contrato tri-semanal futuro, o contrato mensal será convertido no novo contrato tri-semanal. Simultaneamente, o contrato bimestral avançará para se tornar o novo contrato mensal, e um novo contrato bimestral será emitido.

Benefícios de usar futuros de USDC da Bybit

Há vários benefícios em usar os Futuros de USDC da Bybit, conforme listado abaixo.

Minimização de risco

Os futuros de USDC permitem que os traders façam hedge usando posições spot e de futuros. Independentemente dos movimentos do mercado, essa combinação pode garantir lucros devido à exposição divergente em ambas as extremidades. Essencialmente, seja a tendência do mercado para cima ou para baixo, as posições opostas nos mercados Spot e Futuros fornecem um buffer, reduzindo assim o risco geral.

Alavancagem aprimorada por meio da Conta de Trading Unificado

Outra vantagem significativa é a utilização da Conta de Trading Unificado da Bybit. Essa configuração permite que os traders tomem fundos emprestados, aumentando assim a alavancagem e potencialmente aumentando os retornos. A integração da alavancagem em uma única conta simplifica o gerenciamento e aumenta a capacidade de responder rapidamente às mudanças do mercado.

Eficiência de custo

Os futuros de USDC normalmente não exigem trading contínuo, ao contrário de outros produtos derivativos. Os traders podem manter suas posições até a data de entrega sem incorrer em custos associados às taxas de corretagem, tornando os futuros de USDC uma opção econômica. Esse recurso é particularmente benéfico para estratégias de hedge de longo prazo.

Liquidez de alto nível

Aproveite a liquidez excepcional ao negociar futuros de USDC na Bybit. Nossa plataforma suporta a rápida execução de trades em grande escala sem slippage de preço significativo. Isso é crucial para estratégias que exigem entrada e saída rápidas, aumentando assim a lucratividade geral do trade.

Sem taxas de entrega

Não há taxas de entrega para futuros de USDC mantidos até a data de entrega. Esse recurso econômico garante que os lucros sejam maximizados, reduzindo as despesas associadas a posições de trading de longo prazo.

Futuros de USDC na margem de portfólio

Se você quiser maximizar ainda mais a eficiência do capital, use Futuros de USDC em Margem de Portfólio. Essa abordagem permite maiores oportunidades de alavancagem e gerenciamento de capital simplificado, aumentando o potencial de retornos mais altos.

Estratégias de arbitragem para usar com futuros de USDC

Arbitragem spot e de futuros

A estratégia de arbitragem Spot e Futuros envolve comprar um ativo no mercado Spot enquanto vende o mesmo ativo no mercado Futuro a um preço mais alto, capitalizando assim as discrepâncias de preço. O sucesso dessa abordagem depende muito dos custos de transação, liquidez do mercado e volatilidade, pois esses fatores influenciam seu retorno líquido da arbitragem.

Você pode negociar futuros de USDC e spot na Bybit com liquidez de alto nível.

Arbitragem de taxas de financiamento

A arbitragem de taxas de financiamento é uma estratégia de trading que envolve ganhos por meio de pagamentos periódicos trocados entre posições long e short em contratos perpétuos. Quando a taxa de financiamento é positiva, um trader pode comprar um ativo a preços spot e, ao mesmo tempo, fazer short de um contrato perpétuo. Essa estratégia, conhecida como arbitragem positiva, alavanca as taxas de financiamento como um fluxo de renda constante.

A Conta de Trading Unificado da Bybit permite que você use mais de 70 ativos como garantia para trading, o que aumenta a eficácia do seu capital e oferece uma plataforma ideal para trading com dinheiro e transporte por meio de Margem Cruzada e Margem de Portfólio. Por exemplo, se você mantivesse o BTC em Spot sem fazer empréstimos e tivesse reduzido o mesmo valor em Perpétuos de BTC nos últimos 30 dias, teria obtido um retorno livre de risco de 3,12% por apenas um mês, e se o mercado continuasse sua tendência de alta, a taxa percentual anual (APR) seria impressionante de 37,44%.

Abaixo estão algumas moedas populares com altas APRs para arbitragem de taxas de financiamento nos últimos 30 dias.

O sucesso de usar o Cash-and-Carry Trade

O trade em dinheiro envolve comprar um ativo no mercado spot e, ao mesmo tempo, vender um contrato futuro. Os traders bloqueiam a diferença entre os preços spot e futuros, o que é particularmente eficaz em mercados estáveis ou com tendência de alta. A implementação de níveis de alavancagem mais baixos pode ajudar a mitigar o risco de liquidação. Como os preços de contratos perpétuos seguem de perto os movimentos de preço spot, geralmente há menos (ou mesmo nenhum) risco envolvido na arbitragem da taxa de financiamento. No entanto, os traders devem permanecer cautelosos com os possíveis riscos de liquidação resultantes de preços incorretos significativos entre contratos spot e perpétuos.

Ao implementar a estratégia de trading cash-and-carry, certifique-se de investir adequadamente para reduzir os riscos de trading. Procure mercados com alta liquidez para garantir a execução tranquila do trade. Observe que o slippage pode ocorrer se grandes investimentos forem empurrados para um token de pequena capitalização com profundidade de mercado limitada.

Baixos custos de transação são essenciais para maximizar os lucros. Não altere ativos de investimento ou ajuste posições com frequência, pois isso impedirá que os lucros ganhos e os juros do trading de margem (se houver) cubram os custos da transação, incluindo taxas de trading e slippage.

Arbitragem Bybit

A Bybit oferece uma ferramenta de trading cash-and-carry para simplificar a arbitragem. A ferramenta de trading de arbitragem da Bybit (disponível apenas no aplicativo da Bybit) foi projetada especificamente para ajudar a capturar oportunidades de arbitragem. Ele permite o envio de ordens com várias etapas em direções opostas, o que simplifica o processo e o torna mais eficiente. Os traders podem explorar as classificações com base nas taxas de financiamento ou spreads, a fim de encontrar alguns pares de APY lucrativos para oportunidades de arbitragem.

Você deve usar futuros de USDC?

Se você estiver intrigado com os benefícios de fazer hedge de riscos, alavancar capital de forma eficiente e explorar oportunidades de arbitragem, os futuros de USDC podem melhorar sua estratégia de trading. Não importa se você é experiente ou está apenas começando, a plataforma da Bybit oferece as ferramentas e a liquidez para ajudá-lo a maximizar os retornos. No entanto, é importante fazer sua própria pesquisa e considerar os riscos envolvidos no trading de futuros. Certifique-se de entender completamente os instrumentos e as condições do mercado antes de começar a negociar.

Considerações finais

Os Futuros de USDC fornecem uma ferramenta robusta para traders que buscam executar com eficiência estratégias de arbitragem de hedge. Ao alavancar Futuros juntamente com contratos Spot e Perpétuos, os traders podem aproveitar riscos reduzidos, gerenciar seus portfólios de forma mais eficiente por meio de contas unificadas e minimizar os custos de transação. À medida que o mercado de cripto continua a evoluir, essas estratégias serão fundamentais para ajudar os traders a navegar pelas complexidades dos investimentos em criptomoedas, garantindo lucratividade em várias condições de mercado. Inscreva-se hoje e comece a aproveitar as vantagens dos Futuros de USDC com a Bybit, e lembre-se de prosseguir com cautela e tomada de decisões fundamentadas.

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