Como navegar pelos próximos eventos de volatilidade
Por que o mercado pode estar volátil antes do PPI de terça-feira e dos relatórios de CPI de quarta-feira
Na semana passada, o mercado sofreu uma liquidação significativa, impulsionada por preocupações crescentes sobre a possibilidade de uma recessão. Os investidores em patrimônio estão preocupados com a deterioração dos ganhos corporativos e seu impacto negativo nas avaliações corporativas.
O enfraquecimento dos ganhos corporativos geralmente sinaliza uma economia mais fraca, o que pode levar a cortes de taxas mais cedo do que o esperado no Federal Reserve. Por outro lado, a moderação das pressões inflacionárias também pode aliviar o obstáculo enfrentado pelo Fed, que tem se preocupado principalmente com os cortes iniciais nas taxas, potencialmente reativando as pressões inflacionárias no futuro. Como resultado, o mercado se tornou altamente volátil.
Os investidores se veem presos entre dois cenários desafiadores. Por um lado, uma economia mais fraca representaria um obstáculo para o mercado de ações, já que o crescimento fundamental dos ganhos não apoiaria as avaliações atualmente altas. Por outro lado, os cortes nas taxas geralmente são bem-vindos, pois são fundamentalmente favoráveis às avaliações de empresas de alta beta ou menores.
A história se torna mais complexa, no entanto, quando se trata de criptomoedas. O impacto dos ganhos corporativos e das pressões inflacionárias no mercado de cripto é incerto. Embora as recentes liquidações de cripto coincidiram com a queda mais ampla do mercado de ações, os ganhos corporativos não afetam diretamente o ecossistema de criptomoedas. Os sell-offs de cripto têm mais a ver com outros fatores, como pressões de venda de players institucionais, como o Jump Crypto e, possivelmente, outras fontes. Historicamente, as criptomoedas tendem a ter melhor desempenho em ciclos de políticas monetárias frouxas.
Em resumo, o atual ambiente de mercado é caracterizado por uma maior volatilidade, à medida que os investidores navegam pelo delicado equilíbrio entre preocupações sobre uma economia enfraquecida e os possíveis benefícios de uma postura de política monetária mais favorável.
Calendário Econômico dos EUA. Fonte: MarketWatch
Nos próximos dois dias, os lançamentos dos dados do Índice de Preços para Produtores (PPI) dos EUA na terça-feira e do Índice de Preços para o Consumidor (CPI) dos EUA na quarta-feira devem aumentar a volatilidade do mercado.
Notavelmente, os dados de PPI e CPI estão estreitamente correlacionados, muitas vezes se movendo em conjunto. Portanto, o aumento da volatilidade normalmente começa com o lançamento antecipado dos dados do PPI.
Os investidores devem estar cientes de que a resposta do mercado a esses pontos de dados macroeconômicos pode ser imprevisível, mesmo que a tendência subjacente seja bem estabelecida. Os movimentos imediatos de preço em torno dos lançamentos de PPI e CPI podem ser voláteis, pois os participantes do mercado ajustam suas posições com base nas informações mais recentes.
Por que você não deveria apostar em uma única direção para esse tipo de evento de volatilidade
Correr por trás de um evento de crédito significativo pode ser um empreendimento altamente arriscado. O mercado é inerentemente imprevisível no curto prazo. Às vezes, mesmo quando todos os fatores fundamentais parecem apontar em uma direção específica, o mercado pode acabar se movendo para o outro lado. A menos que alguém tenha acesso a informações confidenciais ou privilegiadas, ninguém realmente tem uma bola de cristal para prever as reações imediatas do mercado.
O famoso ditado "Compre o rumor, venda as notícias" é uma regra que muitos players do mercado tendem a apoiar. Como resultado, muitas vezes é difícil verificar se as últimas informações ou notícias já foram consideradas nos preços de mercado atuais.
Se um investidor apostar na direção errada no curto prazo, a maior volatilidade do mercado em torno de eventos muitas vezes pode levar à liquidação de posições alavancadas. Por isso, é fundamental que aqueles que detêm posições alavancadas tenham estratégias de gestão de risco adequadas em vigor para se proteger contra o potencial de maior volatilidade.
A mensagem principal é que as reações de curto prazo do mercado a eventos significativos podem ser altamente imprevisíveis, mesmo quando os fundamentos subjacentes parecem apontar em uma determinada direção. Manter uma abordagem cautelosa e bem diversificada é essencial para navegar por esses períodos de maior incerteza nos mercados.
Como navegar por um evento de volatilidade de mercado esperado
Desde o início do atual altismo do mercado, houve uma série de eventos de volatilidade do mercado em certos momentos críticos, impulsionados por uma combinação de fatores macroeconômicos e cripto-específicos.
Os fatores macroeconômicos que contribuíram para o aumento da volatilidade incluem decisões políticas de FOMC, dados de inflação (como CPI e PPI), indicadores de crescimento econômico (crescimento do PIB), números de vendas no varejo e dados de fabricação. Esses pontos de dados econômicos tendem a induzir uma volatilidade excepcional do mercado quando começam a se desviar das tendências de curto prazo estabelecidas.
Além das influências macroeconômicas, eventos específicos de cripto, como halvings de Bitcoin , atualizações do Ethereum e listagens de ETFs spot, também são conhecidos por aumentar a volatilidade nos mercados de ativos digitais.
Preço do BTC. Fonte: Bybit
Veja as aprovações de ETF de Bitcoin Spot de janeiro de 2024 e o halving de Bitcoin de abril de 2024 como exemplos. No caso das aprovações do ETF spot de Bitcoin, o mercado inicialmente respondeu com uma liquidação no dia das aprovações, levando o preço do BTC a US$ 38.000. No entanto, o preço voltou gradualmente e atingiu um pico em março de 2024.
Preço do BTC. Fonte: Bybit
O evento de halving do Bitcoin em abril de 2024 levou a um aumento imediato no preço do BTC, que subiu para US$ 67.000 nos primeiros dias. No entanto, caiu levemente para menos de US$ 60.000 no período subsequente.
Embora se acredite amplamente que tanto o evento de halving quanto os movimentos de preço que o seguem possam melhorar a tendência de preço de longo prazo do Bitcoin, as ações de preço de curto prazo imediatamente antes e depois de tais eventos de volatilidade geralmente são consideradas imprevisíveis.
O ponto principal a enfatizar aqui é que as flutuações de preço de curto prazo em torno dos principais eventos de criptomoedas são inerentemente difíceis de prever com um alto grau de precisão. Os investidores devem estar cientes de que a resposta imediata ao preço desses tipos de eventos pode ser volátil e desafiadora de prever, apesar de suas possíveis implicações de longo prazo.
Estratégia simples para ajudar você a navegar pelos eventos de volatilidade
Para investidores novatos, a HODL, ou seja, manter os investimentos durante a volatilidade do mercado, pode ser a abordagem mais direta para navegar por períodos turbulentos. No entanto, essa estratégia pode ser mais adequada para ativos blue chip bem estabelecidos, como Bitcoin, que têm sustentações sólidas fundamentais.
Traders experientes, por outro lado, podem optar por estratégias mais ativas para gerenciar a volatilidade do mercado. O segredo é apostar na própria volatilidade, em vez de tentar prever a direção do mercado. Isso pode ser obtido por meio do uso de instrumentos derivativos, como straddles ou spreads, que permitem que os traders lucrem com grandes oscilações nos preços dos ativos, independentemente da direção.
Produtos especializados estão disponíveis para investidores que buscam ferramentas mais sofisticadas para navegar em mercados voláteis. Isso pode incluir alavancagem inteligente e ganho duplo da Bybit, que fornecem exposição à volatilidade do mercado sem a necessidade de seleção manual de contratos individuais, datas de vencimento e preços de exercício.
Ferramentas Bybit mais sofisticadas para ajudar você a navegar pela imprevisibilidade
Smart Leverage
O Smart Leverage é um produto estruturado sem proteção do capital inicial, que ajuda os usuários a navegar pela extrema volatilidade do mercado, permitindo que façam apostas em uma única direção com alavancagem máxima e mitigando os riscos de liquidação em um período específico. A alavancagem inteligente oferece até 200x de alavancagem para moedas selecionadas e é adequada para traders inclinados a usar alta alavancagem durante períodos de fortes reversão de preços.
Principais vantagens
Alta alavancagem: Amplie seu potencial de ganho com alavancagem de até 200x.
Sem liquidação antes da liquidação: Proteja seu investimento contra riscos de liquidação, desde a inscrição até a liquidação.
Resgate antecipado: Resgate seus ganhos a qualquer momento antes do final do período de liquidação.
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Ganho Duplo
O Ganho Duplo é um produto financeiro estruturado que permite que os usuários se posicionem para movimentos do mercado em ambas as direções, sem proteção do capital inicial. O conceito é semelhante às opções binárias, pelas quais os usuários recebem um pagamento se o preço de liquidação estiver fora de uma faixa predefinida, ou nada se o preço permanecer dentro dele.
A principal vantagem de um plano Double-Win é que o risco máximo é limitado ao valor do investimento, enquanto os lucros potenciais variam dependendo de quanto o preço do ativo subjacente se move. Isso a torna uma opção adequada nos seguintes cenários:
Você prevê movimentos significativos do mercado, mas não tem certeza sobre a direção, particularmente em torno do lançamento dos principais indicadores financeiros ou notícias do setor.
Você quer alavancar ou proteger contra picos na volatilidade do mercado.
Ao contrário das estratégias de trading tradicionais que exigem que você preveja a direção exata do mercado, o Ganho Duplo permite que os usuários especulem sobre a magnitude do movimento do preço, independentemente da direção. Essa pode ser uma ferramenta útil para traders que buscam capitalizar com a maior incerteza ou volatilidade do mercado, limitando sua exposição de baixa ao valor do investimento inicial.
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Obtenha lucro e pare perdas (contratos perpétuos e futuros)
A função Take Profit/Stop Loss (TP/SL) da Bybit permite que os traders gerenciem seus riscos de forma mais eficaz. Ele permite que eles definam ordens TP/SL simultaneamente, tornando-o conveniente para reduzir o risco de perdas financeiras inesperadas.
As ordens de take profit são executadas quando os preços atingem um nível predeterminado. Isso permite que os traders mantenham seus lucros e saiam do trade. Por outro lado, as ordens de stop loss são acionadas quando os preços atingem um nível predeterminado, saindo automaticamente do trade e protegendo os traders contra perdas excessivas.
Ao combinar ordens take profit e stop Lloss, os traders podem estabelecer uma estratégia de gestão de risco bem definida, garantindo que seus trades sejam executados de acordo com suas metas de lucro e limites de perda predeterminados. Isso pode ajudar os traders a manter a disciplina e evitar a tomada de decisões emocionais durante condições voláteis do mercado.