供給ゾーンと需要ゾーン：取引を成功させるコツ

需給ゾーンはテクニカル分析や取引において人気のある概念であり、仮想通貨市場の反転やトレンド継続の潜在的な領域をトレーダーが特定するのに役立ちます。需給水準のしくみを理解することは、金融市場で十分な情報に基づいた意思決定をしたいトレーダーにとって、非常に貴重なツールです。

この記事では、仮想通貨取引における需給ゾーンの活用について概要を説明します。たとえば、価格チャートでこれらのゾーンを特定し、取引戦略でそのゾーンを実装するなどです。初心者でも経験豊富なトレーダーでも、需給ゾーンの技術を習得することで、取引の優位性を得ることができます。

主なポイント：

• 需給ゾーンは、価格が急激に上昇または下降する前に発生する統合エリアです。

• 需要と供給のゾーンは、強いインパルス波を特定することで見つけることができます。インパルス波は、急激な上昇トレンドや下降トレンドを示す大きな緑または赤のローソクソク足で表されます。

• 需給ゾーンの信頼性を確保するため、ゾーンの強さ、時間、鮮度という3つのルールがあります。

需給ゾーンとは？

需給ゾーンとは、クジラや機関投資家の資産運用者など、市場参加者が多い価格領域で、仮想通貨の蓄積（購入）や配布（販売）が推定されます。 比較的横ばいのコンソリデーションは、爆発的な動きの前にこれらのゾーンを特徴づけます。需給ゾーンは、既存のトレンドが反転または継続する可能性があることを示します。

需要と供給のゾーンを効果的に利用するには、インパルス波や動きが存在している必要があります。 この動きは、大きな赤（下向き）または緑（上向き）のローソク足が現れる価格方向の急激かつ顕著な変化です。コンソリデーションゾーンは、このインパルス変動なしに通常の価格コンソリデーションとみなされます。

テクニカル分析では、仮想通貨価格は需要と供給の相互作用によってのみ決定されます。需要が供給を上回ると価格が上昇し、供給が需要を上回ると価格が下落します。このダイナミクスは大まかにバランスが取れており、価格が一定の範囲内に収まります。

したがって、需給ゾーンは、統合の一形態、または比較的横ばいの価格行動であり、爆発的な動きの前に発生します。インパルス波は、市場が需給ゾーンを離れていることを示し、トレーダーはそれを使用して売買注文間の不均衡を特定できます。この不均衡はトレンドの始まりを示します。トレーダーは、需給ゾーンを使用して、下降トレンドで需要が減少し、供給が増加し、上昇トレンドで需要が増加し、供給が減少する価格範囲を決定します。

次のビットコインチャートは、2年間の需給ゾーンの一部を示しています。

供給ゾーン

供給ゾーンは、弱気反転または下降トレンドの継続として、急激で急速な下降トレンドの動きの始まりを示す価格領域です。通常、販売または流通は供給ゾーン内で行われます。最終的に大きな不均衡が生じると、価格が急激に下落します。供給ゾーンをショートすることで利益を得られます。

需要ゾーン

デマンドゾーンは、強気の反転または上昇トレンドの継続として、急激な上昇トレンドの始まりを示す価格範囲を表します。デマンドゾーン内では、積立や買いが発生しています。ある時点で需要と供給の不均衡が発生し、価格が急上昇します。ロングポジションを取ると、需要ゾーンから利益を得られます。

需給ゾーンの見つけ方

需要と供給のゾーンを特定するために、インパルスの動きを探します。インパルス移動は、需要と供給の2つの力の明確な不均衡を示し、急激な上昇と下降のどちらかに至ります。チャートをスキャンする場合は、急激なトレンドにある大きな赤または緑のローソクソク足を探して、需要と供給ゾーンをすばやく見つけます。 

また、トレンド継続の設定については、インパルス波に続くショートベースを探します。急激なスイングは、価格が再びトレンドを続ける前に、短期間頻繁に統合されます。これは特にインパルス波に当てはまります。

このXRP/USDの日次チャートは、いくつかの例を示しています。

需給ゾーンの描画方法

需要と供給ゾーンは、インパルス移動の開始時に見つけられます。そのため、まずインパルスの動きを見つけて、需給ゾーンを決定します。

サプライゾーンの描画方法

まず、衝動が減少する動きを見つけて、動きの始まりを見てください。ゾーンの一番上のローソク足から上の水平線を描き始め、下向きの勢いが発動する下側の線、すなわち長い赤いローソク足の始めに、下図のように長方形のボックスを延長します。

デマンドゾーンの描画方法

デマンドゾーンを描画する場合は、まず急激な上昇や上昇インパルスの動きを見つけます。次に、移動の開始付近で統合ゾーンを見つけます。デマンドゾーンの下端に長方形を描き始め、大きなグリーンのローソク足が上昇の勢いを見せ始めるところで終了します。グリーンローソク足のブレイクアウトエリアの始まりは、勢いがはじまったところです。

需給ゾーンのルール

強み

ゾーン後の価格変動が大きいほど、ゾーンの信頼性も高くなります。需給ゾーンに続く動きの強さ（上下）は何ですか？ この分析は大部分が判断力を要するものですが、正確性を高めるためにはいくつかの点に留意する必要があります。まず、比較的大きなグリーン（上昇トレンド）またはレッド（下降トレンド）のローソク足はありますか？ この動きは、最近見られたものよりも速く、大きくなっていますか？ ブレイクアウトはすぐに始まりましたか？それとも躊躇しましたか？

時間

時間とは、供給ゾーンまたは需要ゾーンが形成されるまでにかかる時間、つまり、統合期間が発生するまでにかかる時間を指します。長期にわたって設置されたゾーンは、より強く、より信頼性が高いと考えられます。ベーシング期間が長いほど、ブレイクアウトやブレイクアウトが発生すると、より鋭く、より長く動く可能性が高まるためです。

新鮮さ

需給ゾーンを特定する際に考慮すべき最も重要な点の1つは、それがどれほど新鮮かです。鮮度は、ゾーンがテスト済みか、テスト回数によって決まります。テスト回数が少ないほど、新鮮になります。新しいゾーンは、プルバック時に再び需給ゾーンとして機能する可能性が高く、参入する2番目の機会となります。ただし、ゾーンのテスト頻度が高いほど、ゾーンが破壊される可能性も高くなります。 

需給ゾーンの新鮮さという概念は、市場が何度も再テストすることで価格レベルが強さを増すサポートやレジスタンスとは異なります。

需要と供給のベストゾーン戦略

需給ゾーンの取引戦略には、トレンド反転や継続の設定が含まれます。ただし、これは市場分析の1つのツールであり、他の市場分析やテクニカル指標を需給分析と併用することで、分析の質を向上させることができます。

プルバック戦略

プルバック戦略では、ゾーンへの最初のテスト後に市場参入を目指しています。 急激な動きやインパルス波が発生すると、通常、ある程度のプルバックが発生します。通常、ゾーンに戻った場合、保護ストップがより厳しく、より安全な参入を提供するので、そのプルバックに参入することができます。

需要ゾーンから上昇トレンドが勃発すると、トレーダーは価格がゾーンのサポートレベルに戻るのを待ち、上昇が続くことを予想します。供給ゾーンから分離した場合、弱気相場が続くことを予想して、ゾーンのレジスタンスへの反落を探しています。

参入を定義する際、トレーダーはモメンタムや価格パターンに関する他のテクニカル指標を見て、設定を確認します。 たとえば、以下のチャートで確認すべき兆候が見つかるかどうかを確認してください。下のチャートの反転は、ダブルトップと強気ハンマーによって確認されます。

ブレイクアウト戦略

ブレイクアウト戦略の場合、トレーダーは、初期のインパルス変動後のトレンド継続のために比較的短い統合領域を求めています。この最初のチャートは、強気のブレイクアウト戦略を示しています。

以下は弱気ブレイクアウトトレンド継続戦略の例です。

レンジ取引戦略

レンジ取引戦略には、供給ゾーンと需要ゾーンで定義された特定の価格範囲内での取引が含まれます。トレーダーはレンジの最低値付近で買い、最高値付近で売り、またはその逆で売りたいと考えています。次に、価格がレンジの反対側に達したときに取引を終了します。

モメンタムオシレーターは、この戦略の取引タイミングを決める際に役立ちます。以下の例では、14日間の相対筋力指数（RSI）指標を使用しています。一般に、日中は仮想通貨の取引に有効になりますが、取引される仮想通貨のボラティリティにも左右されます。

ローソク足の設定を分析するだけでは必ずしも明確なインサイトが得られるとは限りませんが、RSI指標は価格行動の観察結果を確認できます。以下の縦線は、RSIがいつ購入機会を求めて上昇し、いつ販売機会を求めて下落するかを示しています。

供給ゾーンと需要ゾーンとサポートレベルとレジスタンスレベルの比較

多くのトレーダーは、需給ゾーンをレジスタンスまたはサポートと見なしています。しかし、需要と供給の両ゾーン、サポートレベル、レジスタンスレベルは、売買圧力のある主要な価格領域を特定するために使用されますが、いくつかの重要な違いがあります。

需給ゾーンは、買い手または売り手のどちらかが集中した特定の価格レベルを指し、需給の不均衡をもたらします。需給ゾーン取引において、トレーダーは新規または最近の価格変動を特定しようとしています。

逆に、サポートレベルとレジスタンスレベルは、買い手と売り手がそれぞれ過去に市場に出入りした価格レベルです。言い換えれば、需要と供給ゾーンは、新しい、またはより最近の価格領域である一方、サポートおよびレジスタンス価格レベルは、最近の、または現在の価格領域である可能性がありますが、歴史的にも識別されています。

最近の価格変動を考えると、需給ゾーンは取引においてより有用です。一方、サポートレベルやレジスタンスレベルは、取引や市場分析においてより広い文脈で役立ちますが、特定の取引戦略の策定にはあまり役に立ちません。

需給取引のメリットとデメリット

メリット

目的：需給取引は、価格、取引高、投資家心理などの客観的データに基づいています。これにより、感情や偏見が取引決定に与える影響を減らすことができます。

多用途：需給取引は、あらゆる市場、資産クラス、期間に適用できるため、多様な取引アプローチを提供します。

高い精度：シグナルが取引の出入りに非常に正確である場合があります。これは、需給取引が重要な価格水準に重点を置いており、大きな売買圧力が発生する可能性が高いためです。

リスク管理：主要なレジスタンスとサポートエリアを特定することで、需給取引は、適切な損切注文を出すためにトレーダーがリスクを管理するのに役立ちます。

高い収益率：正しく実行した場合、需給取引は、主要な価格レベルでの取引のリスク/リターン比率が好ましいため、高いリターンを生み出す可能性があります。

デメリット

複雑性：取引における需給戦略の利用は複雑なプロセスであり、テクニカル分析、市場ダイナミクス、取引心理についてしっかりと理解している必要があります。

主観性：データは客観的なものですが、そのデータの解釈は主観的であり、トレーダーごとに異なります。

時間を要する：供給と需要の取引には、重要な価格レベルを特定し、レベルを最新の状態に保ち、設定を見つけて取引を実行するための多大な時間と労力が必要です。

不正確なシグナル：誤ったシグナルが発生する可能性があり、損失や機会の損失につながる可能性があります。

終わりに

需給ゾーンを理解することは、取引を成功させるために不可欠です。需給ゾーンでの取引を成功させるコツとしては、サポートとレジスタンスを一方に、需給を他方に区別すること、ゾーンから発生するインパルス波を認識すること、この方法の長所と短所を考慮することが挙げられます。これらの戦略を他のツールや指標と組み合わせることで、需給ゾーンで取引する際の成功の可能性が高まります。

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