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AIで先物を最適化：Bybit先物コンボによる4つの取引戦略

中級者向け

24 Jun 2024

先物契約は複雑であり、市場を継続的に監視する必要があるため、先物取引は困難です。しかし、自動化と人工知能（AI）は、分析、リスク管理、取引執行のためのツールを提供することで、これらの課題の軽減に役立ちます。Bybit先物コンボは、AIを活用して取引戦略を最適化し、先物取引をより使いやすく効率的にする高度なツールキットです。

この記事では、Bybit先物コンボを紹介し、この革新的なツールを活用して効果的な先物取引戦略を実行する方法について説明します。

主なポイント：

Bybit先物コンボでは、複数の先物契約で分散ポートフォリオを作成し、事前に設定した比率を維持し、市場変動時の戦略的目標に合わせて自動的にリバランスできます。
このプラットフォームはさまざまな取引戦略に対応しており、市場ダイナミクスや個人の好みに応じてアプローチを最適化できます。
Bybit先物コンボは、AI技術を駆使して戦略の提案やインサイトの提供を行い、意思決定の改善、好みに合わせたポートフォリオの構築を支援します。

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Bybit先物コンボとは？

Bybit先物コンボは、複数の契約ポートフォリオを構築できる自動ツールです。市場の変動にもかかわらず、ポジションを自動的にリバランスし、事前に設定された比率を維持します。これにより、ポートフォリオがお客様の戦略に合致し続けます。

Bybit先物コンボ取引戦略

戦略	シナリオ/例	イラスト
投資を均等に配分して各資産をロングし、リバランスを維持します。さまざまな資産で安く買い、高く売ります。	通常、異なる通貨は異なるタイミングで変動します。BTCの価値がETHの価値を上回ると、取引ボットはBTCを売却してETHを購入し、逆にクロス資産投資の「低い買いと高い売り」効果を達成します。
特定の市場セクターにおいて、パフォーマンスが良好または低迷すると予想するロング/ショート	ソラナが近い将来、好成績を収めると予想しましょう。SOLエコシステムで、ロングキー暗号資産へのポートフォリオを作成できます。あるいは、近い将来、オンチェーンストレージがパフォーマンスを下回っていると考えるとします。このセクターに関連する仮想通貨をショートさせるポートフォリオを作成できます。
一方の資産または一方の市場セクターをロングし、もう一方をショートし、50%/50%の割合でロングポートフォリオがショートポートフォリオを上回っている限り、利益を得ることができます。	BTCがETHをアウトパフォームし、50%をロングBTCに、50%をショートETHに配分するとします。BTCがETHより上昇または下落する限り、利益を得ることができます。
1つの資産または1つの市場セクターをロングし、ベンチマーク資産をショートさせます。リターンは市場パフォーマンスとは無関係です。	ソラナエコシステムについて非常に楽観的であり、その利益が市場全体を上回ると信じているとします。SOLや相対暗号資産をロングし、BTCを50%～50%ショートできます。

戦略1：均等配分とリバランス

標準的なポートフォリオ管理では、資産を目標の割合に配分します。複数の先物でリスクを均等に分散させたい場合は、Bybit先物コンボで取引を開始して、選択した資産に投資総額を均等に分配できます。仮想通貨先物市場はボラティリティが高いことで知られており、ポートフォリオのリバランスを自動化する方法を持つことで、時間と労力を節約できます。

取引ボットが価格変動を監視すると、しきい値や時間間隔を設定してポートフォリオのリバランスを図ることができます。これには、低い買いと高い売りが含まれます。つまり、価値が比較的上昇した先物を売り、価値が比較的下落した先物を買います。

戦略2：エコシステムベースのインデックス取引

この戦略は、仮想通貨セクターのパフォーマンスの予測に活用されます。トレーダーは、さまざまなセクターを分析して、成長を経験する可能性のあるセクターや、近い将来パフォーマンスが低迷する可能性が高いセクターを特定することができます。

ソラナ（SOL）の採用が高まり、今後の技術アップグレードにより、成長の兆しが見えているとしたらどうでしょう。その後、SOLエコシステム内の主要な暗号資産を長持ちさせるポートフォリオを戦略的に構築し、潜在的な上昇面を活用できます。

あるいは、規制上の懸念や技術的な失敗により、近い将来オンチェーンストレージセクターがパフォーマンスを下回っていると評価しているとします。その後、オンチェーンストレージセクターに関連する仮想通貨をショートさせるポートフォリオを構築できます。

戦略3：相対価値取引

Bybit先物コンボは、過小評価された資産を購入し、過大評価された資産を売却する古典的な取引戦略です。徹底的な分析は、市場の特定の領域がアンダーまたはアウトパフォームしていることを示している可能性があります。特定のエコシステム内の通貨が特定のカタリストから利益を得ると予想される場合、その先物を自動的に購入し、過剰にハイブリードされた暗号資産で先物を売却することができます。過小評価された資産と過大評価された資産に相対的に賭ける場合、弱気相場や強気相場で利益を得ようとして、ある程度市場中立的な状態を維持できます。

戦略4：先物購入とベンチマーク購入

もう1つのタイプの相対的なパフォーマンス取引は、一般的な暗号資産市場と比べて、パフォーマンスが良いと予想される先物を選択することです。プラスの先物ポートフォリオを選択し、BTC（市場全体の代理）を売却するのではなく購入します。このようにして、価値を得ると信じる先物ポートフォリオに対して、効果的に市場ヘッジを創出できます。

Bybit先物コンボを利用するべきか？

効率性と柔軟性を求める経験豊富なトレーダーでも、高度な取引戦略を探している初心者でも、Bybit先物コンボのツールと機能は、先物取引のニーズに考慮する魅力的な理由を提供します。

多様なポートフォリオ：2～10の先物契約を組み合わせて、分散型ポートフォリオを作成します。各契約は、戦略に合った配分比率でカスタマイズされます。この機能によって、ポートフォリオ内の各契約がどの程度の重みを持つかをコントロールしながら、さまざまな資産にリスクを分散できます。
簡単なリバランス：Bybit先物コンボは、簡単にリバランスを行い、ポートフォリオ管理を簡素化します。この機能は、あらかじめ設定されたしきい値や特定の時間間隔に応じてポートフォリオの構成を自動的に調整し、市況が進行しても戦略的目標に合致するようにします。
柔軟な取引戦略：Bybit先物コンボのプラットフォームは、さまざまな取引戦略に柔軟に対応できます。ロングポジションやショートポジション、異なるレバレッジレベル、特定のリバランス設定など、お客様の好みに合わせて調整できます。この適応性により、現在の市場ダイナミクスに合わせてアプローチを最適化し、リスクを効果的に管理しながら潜在的なリターンを最大化できます。
AIの最適化：Bybit先物コンボは、取引に関する意思決定をさらに強化したいお客様向けに、AIを活用した最適化戦略をオプションで提供しています。人工知能を活用したこれらのツールは、市場トレンドやデータ分析に基づいてポートフォリオのパフォーマンスを向上させる高度なインサイトや提案を提供します。

おわりに

Bybit先物コンボは、堅牢なツールセットと高度なAIテクノロジーを統合し、先物取引戦略を合理化します。市場の変動に動的に適応する多様なポートフォリオ管理システムを提供し、自動リバランスを採用して、お客様の投資がお客様のリスク許容度と財務目標に確実に合致するようにします。経験豊富なトレーダーも初心者も、その柔軟性とAI主導の洞察に依拠して、進化する市況における取引パフォーマンスと効率性を向上させることができます。

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