Memaksimalkan Keuntungan Kripto: Strategi Perdagangan Jangka Pendek dan Jangka Panjang Terbukti
Mata uang kripto seperti Bitcoin (sering disebut sebagai emas digital) menawarkan sistem peer-to-peer yang tidak dapat dipercaya untuk mentransfer nilai pada buku besar digital yang dikenal sebagai blockchain. Tidak seperti mata uang tradisional yang dikeluarkan oleh pemerintah, kripto tidak memiliki perantara pusat yang dapat menyensor transaksi, dan mereka memiliki kemampuan untuk merevolusi transfer nilai dengan memungkinkan transaksi yang aman, transparan, dan praktis instan.
Kegembiraan atas mata uang kripto juga telah menghasilkan peluang keuntungan yang besar. Artikel ini akan membahas tentang memulai perdagangan kripto, dan memberikan gambaran umum tentang indikator dan strategi perdagangan yang telah terbukti untuk memaksimalkan keuntungan kripto.
Takeaway Utama:
Perdagangan kripto melibatkan pembelian dan penjualan aset digital untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga menggunakan strategi perdagangan jangka pendek dan jangka panjang yang efektif.
Strategi yang telah terbukti — seperti perdagangan harian atau perdagangan ayun, dan menggunakan indikator dan alat jangka panjang — dapat membantu Anda membangun kekayaan.
Manajemen risiko sangat penting dalam hal menjaga posisi Anda tetap tepat dan mempertahankan profitabilitas.
Memulai Perdagangan Kripto
Apa Itu Perdagangan Kripto?
Perdagangan Kripto adalah pembelian dan penjualan aset digital melalui bursa, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari perubahan harga. Melalui akun mereka, trader kripto menukar mata uang fiat seperti dolar AS dengan mata uang digital, atau memperdagangkan satu mata uang kripto dengan mata uang kripto lainnya.Â
Proses perdagangan yang berhasil melibatkan serangkaian langkah. Ini dimulai dengan memulai pesanan dan berkembang melalui eksekusi pesanan, kliring, penyelesaian, dan, akhirnya, manajemen posisi dan risiko. Ini membentuk siklus perdagangan kripto yang memastikan mata uang digital bergerak dengan lancar dari satu dompet ke dompet lainnya.
Bursa dan platform biasanya mengenakan biaya untuk memfasilitasi perdagangan, termasuk biaya maker/taker, yang bergantung pada apakah trader menambahkan atau mengambil likuiditas dari pasar; biaya penarikan dan deposit untuk mentransfer dana; biaya staking untuk berpartisipasi dalam validasi dan hadiah jaringan blockchain; dan biaya transaksi, sering kali bertingkat berdasarkan volume perdagangan selama periode tertentu.
Biaya ini dirancang untuk mendorong aktivitas perdagangan dan meningkatkan likuiditas. Bursa sering kali mengurangi biaya untuk meningkatkan volume perdagangan, memegang token asli bursa, atau mencapai status tingkat yang lebih tinggi. Setiap bursa menerapkan struktur biaya spesifiknya sendiri. Trader harus meninjau dan memahami biaya ini untuk mengelola aktivitas perdagangan mereka secara efektif. Anda dapat membayar sebanyak 12 jenis biaya bursa mata uang kripto.
Pelajari selengkapnya: Biaya Perdagangan Kripto: Membandingkan Biaya Kripto di Bursa
Atur Akun Perdagangan Kripto Anda dengan Bybit
Setelah Anda mengetahui tentang perdagangan kripto, memulai dengan akun perdagangan Bybit sangatlah mudah. Pertama-tama, daftarkan diri Anda ke email atau nomor telepon di situs web atau aplikasi Bybit. Kemudian, selesaikan verifikasi identitas Anda untuk mengakses fitur seperti deposit fiat dan batas penarikan yang lebih tinggi. Selanjutnya, deposit kanmata uang kripto Anda ke akun Bybit yang baru dibuka untuk memulai perdagangan.
Memahami Profil Risiko Anda
Mengetahui seberapa besar ketidakpastian yang dapat Anda rasakan membantu Anda menyelaraskan strategi investasi dengan tingkat kenyamanan dan tujuan keuangan Anda. Profil risiko umumnya terbagi dalam tiga kategori besar:
investor konservatif, yang lebih menyukai stabilitasÂ
investor moderat, yang menyeimbangkan risiko dan hadiahÂ
investor yang agresif dan menyukai risiko, yang menembak untuk mendapatkan hadiah yang tinggi
Setiap jenis profil memerlukan strategi dan pilihan investasi yang berbeda, mulai dari stablecoin untuk investor yang lebih tradisional hingga proyek dengan pertumbuhan tinggi untuk investor yang agresif. Pasar kripto terus bergejolak, dan mengetahui profil risiko Anda akan membantu Anda berdagang dengan lebih baik dan lebih aman.
Jenis Perdagangan Kripto
Perdagangan Spot
Perdagangan spot kripto adalah bentuk paling sederhana dari perdagangan kripto. Ini adalah pembelian atau penjualan langsung mata uang kripto pada harga pasar yang berlaku (harga spot). Trader sebagian besar menggunakan perdagangan spot untuk menukar aset, menahannya dalam jangka panjang, atau memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek. Perdagangan spot populer karena kesederhanaannya. Ini memberi trader kendali penuh atas mata uang kripto yang mereka miliki, memungkinkan penggunaan langsung atau transfer sesuai kebutuhan.
Pelajari selengkapnya: Apa Itu Pasar Spot untuk Perdagangan Kripto?
Perdagangan Derivatif
Derivatif adalah kontrak keuangan yang “mendapatkan” nilai mereka dari harga mata uang kripto yang mendasarinya. Tidak seperti perdagangan spot, trader derivatif tidak memiliki mata uang digital yang sebenarnya. Sebaliknya, mereka memegang kontrak yang mewakilinya. Metode perdagangan ini memberikan ruang untuk strategi yang lebih kompleks, seperti memanfaatkan dan melakukan shorting, yang memungkinkan trader untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan dan penurunan harga. Derivatif mencakup futures, opsi, dan perpetual swap, masing-masing dengan seperangkat aturan dan potensi aplikasinya sendiri.
Pelajari selengkapnya: Apa Itu Derivatif Kripto: Panduan Utama Anda untuk Memahami dan Trading
Perdagangan Opsi
Perdagangan opsi adalah jenis perdagangan derivatif yang memberikan hak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli (menelepon) atau menjual (menempatkan) mata uang kripto pada harga yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Anda dapat menggunakan perdagangan opsi untuk tujuan lindung nilai atau spekulatif, karena memberikan fleksibilitas dan potensi untuk mengelola risiko secara efektif kepada trader.
Pelajari lebih lanjut tentang perdagangan opsi, termasuk keuntungan dan strateginya, dengan mengunjungi berbagai sumber daya Bybit. Anda dapat mempelajari tentang perdagangan opsi Bybit, memahami dasar-dasar Opsi Mudah Bybit, dan bahkan mengikuti Kursus Opsi Bybit yang komprehensif.
Kemenangan Cepat: Strategi Perdagangan untuk Trader Jangka Pendek
Perdagangan Master Day
Perdagangan harian menuntut pengambilan keputusan yang cepat berdasarkan pergerakan harga intraday untuk memanfaatkan peluang jangka pendek. Anda harus mahir dalam menganalisis tren pasar, dan mempelajari cara untuk segera bertindak. Menguasai teknik perdagangan hari, seperti scalping dan perdagangan rentang, dapat membantu Anda mendapatkan keuntungan dari volatilitas mata uang kripto yang terkenal.
Ayun Menjadi Keuntungan
Perdagangan ayun adalah titik terbaik bagi trader yang lebih memilih tempo yang lebih tenang daripada pendekatan perdagangan hari yang cepat terbakar. Aplikasi ini menangkap keuntungan jangka pendek hingga menengah dalam pergerakan harga mata uang kripto. Trader mencari peluang di mana harga kemungkinan akan naik atau turun dalam jangka waktu tertentu — dari penahanan semalam hingga beberapa minggu. Trader ayun dengan giat menerapkan analisis teknis untuk menangkap ayunan harga ini, secara efektif menghitung waktu masuk dan keluar mereka.
Pelajari selengkapnya: 4 Strategi Perdagangan Swing Mata Uang Kripto Terbaik yang Berhasil (2023)
Manfaatkan Keuntungan Anda
Memanfaatkan dalam perdagangan memungkinkan investor untuk mengontrol posisi yang lebih besar dengan modal yang lebih kecil. Ini meningkatkan keuntungan dan kerugian, menjadikannya alat yang efektif saat digunakan dengan benar. Perdagangan margin memungkinkan trader untuk membuka posisi dengan dana pinjaman, sedangkan derivatif kripto menawarkan eksposur ke aset dengan biaya dasar yang lebih rendah. Strategi leverage pintar ini dapat mengoptimalkan perdagangan Anda dengan menyeimbangkan risiko dan hadiah.
Perdagangan Frekuensi Tinggi
Perdagangan frekuensi tinggi melibatkan eksekusi banyak pesanan pada kecepatan yang sangat tinggi. Strategi ini menggunakan algoritma untuk menganalisis beberapa pasar dan mengeksekusi perdagangan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Ini mengandalkan teknologi dan infrastruktur canggih untuk memanfaatkan selisih harga menit dan memberikan peluang arbitrase.
Indikator dan Osilator untuk Trader Jangka Pendek
Temukan Sinyal yang Tepat
Trader jangka pendek menggunakan indikator teknis seperti rata-rata pergerakan, RSI (indeks kekuatan relatif), dan MACD (divergensi konvergensi rata-rata bergerak) untuk mengidentifikasi sinyal perdagangan yang benar. Rata-rata pergerakan membantu memperlancar data harga untuk melihat arah tren, sementara RSI mengukur kecepatan dan perubahan pergerakan harga untuk menunjukkan kondisi overbought atau oversold. MACD digunakan untuk menangkap tren lebih awal, bersama dengan momentum tren.
Buat Keputusan Berdasarkan Data
Waktu perdagangan Anda lebih tepat dengan osilator seperti stochastic dan Bollinger Bands ®. Osilator stochastic membandingkan harga penutupan aset tertentu dengan rentang harganya selama periode tertentu, membantu memprediksi perputaran harga. Bollinger Band memberikan definisi relatif harga tinggi dan rendah, menawarkan perspektif dinamis untuk memandu keputusan titik masuk dan keluar di pasar. Alat seperti ini, digunakan dengan benar, dapat meningkatkan kemampuan trader untuk membuat keputusan yang lebih efektif dan berdasarkan data.
Membangun Kekayaan: Strategi Perdagangan untuk Trader Jangka Panjang
Berinvestasi untuk Long Haul
Strategi perdagangan jangka panjang berfokus pada membangun kekayaan seiring waktu dengan kesabaran dan pandangan ke depan. Nilai-nilai ini kurang berkaitan dengan fluktuasi jangka pendek dan lebih berkaitan dengan potensi pertumbuhan yang cukup besar selama bertahun-tahun, atau bahkan puluhan tahun. Jika Anda akan masuk dalam jangka panjang, sumber daya pada investasi kripto jangka panjang terbaik dapat memberikan wawasan berharga tentang aset mana yang mungkin memberikan hasil terbaik.
Diversifikasi Portofolio Anda
Manajemen risiko dalam perdagangan jangka panjang berakar pada diversifikasi. Trader dapat mengurangi risiko terkonsentrasi yang terkait dengan investasi tunggal dengan berinvestasi di berbagai kelas aset, geografi, dan industri. Strategi ini membantu mempertahankan keseimbangan portofolio selama kondisi pasar yang bergejolak, dan menetapkan tahap untuk menangkap keuntungan dari berbagai sumber.Â
Portofolio yang terdiversifikasi dengan baik serupa dengan pola makan investasi yang seimbang, memberikan nutrisi untuk pertumbuhan yang stabil.
Dapatkan Pendapatan Pasif
Menghasilkan pendapatan pasif melalui investasi kripto dapat menjadi tambahan yang menguntungkan untuk strategi pengembangan kekayaan jangka panjang. Staking koin, berpartisipasi dalam proyek web3, dan menggunakan kartu kripto hanyalah beberapa cara untuk mendapatkan hadiah atau bunga atas kepemilikan Anda. Metode-metode ini memungkinkan aset Anda bekerja untuk Anda, menambah keuntungan dari waktu ke waktu.
Pelajari lebih lanjut tentang cara-cara berikut untuk mendapatkan penghasilan kripto pasif:
Koin staking : Amankan aset digital Anda dan dapatkan hadiah dengan staking koin. Ini adalah cara untuk berkontribusi pada keamanan dan efisiensi blockchain saat menerima kompensasi. Jelajahi koin staking terbaik untuk memaksimalkan imbal hasil Anda.
Staking Bybit Web3: Berpartisipasi dalam Staking Web3 Bybit untuk mendapatkan hadiah sekaligus mendukung aplikasi terdesentralisasi (DApp) dan layanan dalam ekosistem web3 yang sedang berkembang.
referral Kripto: Manfaatkan program referral kripto untuk mendapatkan bonus dan komisi dengan memperkenalkan pengguna baru ke platform.
Tabungan Bybit: Manfaatkan opsi staking fleksibel yang memungkinkan Anda untuk mendapatkan bunga sekaligus mempertahankan kemampuan untuk menarik aset Anda kapan saja.
Beli Diskon Bybit : Pelajari strategi perdagangan beli diskon untuk membeli aset dengan harga lebih rendah dan meningkatkan portofolio investasi Anda.
Aset Ganda Bybit: Jelajahi penambangan aset ganda untuk berpotensi meningkatkan penghasilan Anda dengan secara bersamaan terlibat dalam dua aktivitas penghasil hasil yang berbeda.
Manajemen Kekayaan
Manajemen kekayaan kripto adalah layanan keuangan khusus yang memungkinkan pengguna untuk mendiversifikasi dan mengembangkan aset kripto mereka melalui strategi investasi yang dikelola dengan ahli tanpa dikenakan biaya. Manajemen Kekayaan Bybit, misalnya, menawarkan Kumpulan Dana yang memaksimalkan keuntungan sekaligus meminimalkan risiko, apa pun kondisi pasarnya. Ini menggunakan strategi netral risiko dan menghitung hasil menggunakan formula berdasarkan jumlah koin yang di-stake, tingkat persentase tahunan (APR), dan periode staking.
Pelajari selengkapnya: Cara Memulai Manajemen Kekayaan Bybit (Langkah Demi Langkah)
Copy Trading
Copy trading memungkinkan trader untuk meniru strategi investor yang lebih berpengalaman. Ini adalah bentuk perdagangan otomatis di mana perdagangan pengguna dieksekusi sesuai dengan perdagangan ahli yang mereka pilih, menjadikannya opsi yang sangat baik bagi trader pemula atau mereka yang ingin mendiversifikasi strategi mereka. Copy trading dapat sangat membantu di pasar kripto, di mana kurva pembelajaran dapat curam. Sumber daya tentang cara memulai copy trading dapat memandu Anda melalui proses dan memperkenalkan Anda ke platform seperti AI Aurora Bybit, yang memfasilitasi gaya perdagangan ini.
Bot Perdagangan
Bot perdagangan mengotomatiskan proses perdagangan, mengeksekusi perdagangan berdasarkan kriteria dan algoritme yang telah ditentukan. Mereka dapat beroperasi sepanjang waktu, memanfaatkan peluang yang muncul di luar jam perdagangan normal. Bot dapat diprogram untuk berbagai strategi, termasuk copy trading dan spot grid trading, yang bekerja untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi pasar alami.
Pelajari selengkapnya: Bagaimana Bybit Menggabungkan AI dalam Bot Perdagangan untuk Memaksimalkan Keuntungan?
TradeGPT
TradeGPT adalah pendekatan yang ditingkatkan AI untuk perdagangan kripto jangka panjang yang memanfaatkan kemajuan terbaru dalam kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis tren pasar dan mengoptimalkan keputusan investasi. Pengguna memasukkan perintah atau pertanyaan tertentu, dan TradeGPT menghasilkan tanggapan atau tindakan berdasarkan petunjuk yang diberikan. TradeGPT Bybit bertujuan untuk memberikan analisis yang berwawasan dan eksekusi perdagangan yang efisien kepada trader.
Indikator dan Osilator untuk Trader Jangka Panjang
Analisis untuk Masa Depan
Indikator teknis dapat memberikan wawasan tentang tren jangka panjang dan membantu menemukan titik masuk dan keluar untuk perdagangan.
Rata-rata pergerakan, seperti rata-rata pergerakan sederhana (SMA) dan rata-rata pergerakan eksponensial (EMA), dapat mengidentifikasi dan mengonfirmasi tren, memberikan tingkat dukungan dan resistensi untuk menghasilkan sinyal beli dan jual.
Volume On-Balance (OBV) menggunakan volume untuk mengonfirmasi tren harga dan mengisyaratkan kekuatan tekanan pembelian dan penjualan.
Memahami Tren Pasar
Osilator MACD (divergensi konvergensi rata-rata bergerak) dan RSI (indeks kekuatan relatif) memungkinkan trader untuk memahami tren pasar jangka panjang. MACD membantu mengidentifikasi arah dan momentum tren, dan RSI mengukur kecepatan dan perubahan pergerakan harga untuk mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold. Alat-alat ini adalah kunci untuk membuat keputusan investasi yang didukung data berdasarkan tren pasar jangka panjang.
Lindungi Investasi Anda dengan Manajemen Risiko yang Cerdas
Rasio Risiko/Hadiah
Rasio risiko/imbalan adalah konsep manajemen risiko yang memandu trader untuk menilai potensi keuntungan terhadap kemungkinan kerugian. Intinya adalah mencapai keseimbangan antara keinginan akan imbal hasil tinggi dan kebutuhan untuk melindungi modal. Rasio risiko/imbalan yang menguntungkan biasanya di bawah 1:1, yang berarti potensi keuntungan melebihi risiko. Gunakan rasio ini untuk menetapkan target dan membatasi pesanan guna memastikan pengambilan keputusan yang disiplin dan mengoptimalkan strategi perdagangan Anda.
Ukuran dan Diversifikasi Posisi
Ukuran posisi adalah proses mempertimbangkan toleransi risiko dan ukuran akun Anda untuk menentukan berapa banyak modal yang dialokasikan ke perdagangan tertentu. Ini adalah alat manajemen risiko fundamental yang membantu mencegah kerugian yang signifikan. Di sisi lain, diversifikasi melibatkan penyebaran investasi di berbagai aset untuk mengurangi paparan terhadap risiko tunggal. Menggabungkan ukuran posisi dengan diversifikasi dapat membentengi kepemilikan Anda terhadap volatilitas pasar, melindungi portofolio Anda dari pergerakan pasar yang tidak dapat diprediksi.
Gunakan Pesanan Stop-Loss dan Ambil Keuntungan
Pesanan stop rugi dan take-profit adalah alat yang sangat penting untuk mengelola risiko dan mengamankan keuntungan. Pesanan stop rugi secara otomatis menjual aset saat mencapai harga tertentu, sehingga membatasi potensi kerugian. Sebaliknya, pesanan take-profit mengunci keuntungan dengan menjual aset setelah mencapai target keuntungan yang telah ditentukan. Pesanan ini membantu trader memeriksa emosi mereka sehingga mereka dapat tetap berpegang pada strategi mereka.
Pelajari selengkapnya: Menang Ganda Bybit: Solusi yang Disesuaikan untuk Lindung Nilai Pasar Volatile
Ikuti Berita dan Tren Pasar
Memahami Sentimen Pasar
Perubahan harga dalam pasar mata uang kripto sering kali didorong oleh perubahan sentimen pasar — sikap keseluruhan partisipan pasar terhadap pasar mata uang kripto, yang mencerminkan emosi, opini, dan harapan mereka. Hal ini dapat bergeser baik karena alasan mendasar, seperti peristiwa keuangan atau geopolitik, atau berdasarkan sentimen, seperti ketakutan pasar atau keserakahan.
Analisis fundamental dalam mata uang kripto melibatkan evaluasi faktor yang mendorong kelangsungan proyek, termasuk penggunaan jaringan, kemajuan teknis, dan visi yang dinyatakan dalam proyek. Tujuannya adalah untuk memberikan ukuran nilai intrinsik mata uang kripto.
Keseluruhan perdagangan umumnya dipengaruhi oleh sentimen pasar umum terhadap kripto. Indikator lain yang harus diperhatikan adalah ketakutan kripto dan indeks keserakahan, yang melihat indikator pasar untuk mengisyaratkan kecemasan atau bullish investor. Indeks tersebut memberikan indikasi kondisi emosional pasar yang berlaku.
Kesimpulan
Membangun kekayaan dalam kripto memerlukan perpaduan strategi yang sesuai untuk rentang waktu yang berbeda. Menggunakan indikator jangka pendek dapat menghasilkan keuntungan yang cepat, sedangkan taktik jangka panjang dapat membantu mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Trader dapat menggunakan strategi yang telah terbukti untuk mengeksekusi perdagangan spot atau derivatif sambil mengelola risiko dan biaya. Tingkatkan kesuksesan perdagangan Anda dengan meningkatkan pemahaman Anda tentang alat yang dapat Anda akses, termasuk indikator teknis dan bot — baik untuk keuntungan jangka pendek maupun pengembangan kekayaan jangka panjang.
Penafian: Semua perdagangan memiliki risiko. Hanya modal risiko yang dapat Anda rugi.
#BelajarDenganBybit