Topics Strategi

Cara Membuat Rencana Perdagangan Mata Uang Kripto

Pemula

Memiliki rencana perdagangan yang solid dan dibuat dengan baik sangat penting untuk perdagangan pasar. Ini bisa menjadi perbedaan antara kesuksesan pasar, di satu sisi, atau — di sisi lain — menyerah pada FOMO, lupa mempertimbangkan informasi penting, atau menyesali keputusan untuk tidak berdagang kemudian. Rencana perdagangan yang efektif mempertimbangkan gaya perdagangan Anda, toleransi risiko, pergerakan pasar yang sesuai, level masuk dan keluar, dan spread perdagangan Anda. Ini mendefinisikan Anda sebagai trader, menyediakan peta jalan untuk cara Anda berdagang.

Apakah Anda melakukan perdagangan harian, perdagangan swing, shorting pasar, atau memperdagangkan derivatif, merumuskan rencana perdagangan sangat penting untuk mengidentifikasi perdagangan yang efektif dan memanfaatkannya tanpa ada yang menghalangi.

Kami akan membawa Anda melihat langkah demi langkah tentang cara merumuskan rencana perdagangan mata uang kripto, sambil membahas semua keuntungan dari kerangka strategis penting ini untuk trader yang terinformasi.

Apa Itu Rencana Perdagangan?

Rencana perdagangan mata uang kripto adalah cetak biru untuk perdagangan yang mengatur teknik perdagangan, strategi perdagangan, dan metodologi perdagangan Anda ke dalam kerangka kerja yang logis. Kerangka kerja ini memudahkan untuk menilai kelayakan perdagangan dan tetap berfokus pada kekuatan perdagangan Anda.

Rencana perdagangan Anda adalah peta risiko, fokus pasar, analitis, dan pendekatan strategis Anda. Setiap trader membutuhkan rencana untuk menavigasi pasar mata uang kripto dengan percaya diri. Ada banyak teknik, pola, dan strategi perdagangan dengan rekam jejak yang sukses, tetapi hanya sedikit yang sesuai dengan sikap, keahlian, dan pengalaman masing-masing trader secara optimal. Rencana perdagangan mempertajam fokus, membuat Anda tetap termotivasi dan terarah pada perdagangan yang tepat.

Rencana perdagangan mata uang kripto adalah produk dari penelitian yang cermat dan pemikiran ke depan yang cermat. Setelah rencana perdagangan kripto dibuat, itu tidak boleh berubah setiap kali ada rintangan di jalan. Satu-satunya saat rencana perdagangan berubah adalah jika trader menemukan cara perdagangan yang lebih baik — dan itu membutuhkan pengujian ekstensif dan pencatatan perdagangan berulang yang berhasil.

Manfaat Memiliki Rencana Perdagangan

Rencana perdagangan memberdayakan trader yang terfokus dengan memberikan beberapa keuntungan. Dari pengurangan risiko hingga menghilangkan rasa takut dan menjaga diri Anda dari keserakahan, rencana perdagangan kripto yang baik mungkin tidak menjamin kesuksesan, tetapi tentu saja memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesuksesan. Berikut ini ikhtisar manfaat utama memiliki rencana perdagangan kripto yang dirumuskan berdasarkan pendekatan unik Anda.

Pemantauan Kinerja yang Akurat

Rencana perdagangan menyelaraskan keterlibatan pasar Anda dengan strategi perdagangan. Ini memberi Anda lingkungan yang terkendali untuk mendapatkan hasil yang terukur. Ini memungkinkan Anda untuk melacak kinerja dan sasaran perdagangan sambil melakukan penyesuaian untuk meningkatkan potensi hasil.

Rencana yang bagus mencatat semua posisi perdagangan dan mencantumkan spesifikasi strategi Anda. Detail ini dapat mencakup jenis analisis teknis yang digunakan dan analisis fundamental yang relevan untuk setiap perdagangan yang terdaftar. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk menyempurnakan pendekatan dan meningkatkan peluang Anda untuk masuk dan keluar dari perdagangan yang sukses.

Seperti yang dilaporkan oleh ahli teori manajemen dan pemberi pengaruh Peter Drucker, "Jika tidak dapat mengukurnya, Anda tidak dapat memperbaikinya."

Perdagangan Tanpa Emosi

Menggunakan rencana perdagangan kripto menghilangkan banyak tekanan yang dapat menyertai perdagangan yang tidak siap. Setelah membuat rencana perdagangan, Anda akan dapat mengikuti langkah-langkah yang diperlukan untuk menganalisis pergerakan harga secara objektif.

Hilang sudah keserakahan yang terlalu sering memicu perdagangan berisiko tinggi. Ini memungkinkan Anda memasuki posisi dengan percaya diri, berkat seperangkat aturan terorganisasi yang telah dirumuskan tanpa emosi, tergesa-gesa, atau terhalang oleh informasi yang tidak relevan.

Volatilitas yang tinggi dan arus berita yang cepat berdampak kuat pada pasar mata uang kripto. Sangat mudah untuk terjebak dalam sentimen pasar, kehilangan jejak visi perdagangan Anda. Ini dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang impulsif. Rencana yang telah ditulis sebelumnya memberikan fokus untuk tetap berada dalam batas-batas strategi yang matang.

Seperti yang dikatakan mantan Pelatih Pittsburgh Steelers Chuck Noll, "Tekanan adalah apa yang Anda rasakan hanya ketika Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan."

Disiplin Perdagangan untuk Wawasan Lebih Besar

Setiap strategi perdagangan yang andal memerlukan pengujian dan penyesuaian sebelum Anda dapat menggunakannya untuk meramalkan kesuksesan. Pengujian membutuhkan disiplin perdagangan, mengulangi pola dan indikator yang menjanjikan dan memasuki kondisi pasar yang serupa berulang kali. Hanya melalui coba-coba, dan dengan hati-hati menilai jurnal perdagangan, Anda akan mengetahui strategi mana yang terbaik.

Riset Pasar Terorganisasi

Strategi perdagangan yang terdefinisi dengan baik melibatkan riset pasar yang komprehensif. Di pasar yang terus-menerus berdagang, hanya ada sedikit waktu untuk berhenti dan menganalisis pergerakan pasar. Anda tidak hanya mempertimbangkan aliran informasi konstan yang diberikan oleh analisis fundamental, tetapi Anda juga menganalisis pola perdagangan, selip, dan risiko.

Satu-satunya cara untuk tetap teratur adalah dengan membuat rencana perdagangan khusus sebelumnya. Pastikan bahwa rencana perdagangan berisi semua faktor yang Anda gunakan untuk menilai kelayakan perdagangan. Ini termasuk kriteria riset pasar, sumber berita dan indikator pilihan lainnya.

Manajemen Risiko yang Bertanggung Jawab

Rencana perdagangan mencegah overtrading. Tidak ada cara untuk menghindari kehilangan perdagangan di beberapa titik. Namun, mengelola risiko Anda di setiap perdagangan adalah cara sederhana untuk mencegah kerugian portofolio dari tumbuh secara eksponensial. Di tengah perdagangan dengan keyakinan tinggi, disiplin ini mungkin terbukti sulit. Anda tidak dapat berharap mendapatkan waktu yang tepat setiap saat.

Apakah Anda mengikuti rasio risiko-terhadap-hadiah tetap, berpegang teguh pada stop rugi yang wajar atau membatasi perdagangan hingga suatu persentase dari modal perdagangan, menetapkan kebijakan untuk mengelola risiko memastikan bahwa Anda berdagang secara bertanggung jawab.

Mengetahui Kapan Tidak Berdagang

Mengikuti rencana perdagangan yang telah ditentukan sebelumnya mencegah Anda berdagang selama waktu yang tidak tepat. Berdagang secara impulsif saat pasar menghadirkan peluang tipis akan dengan cepat menggerogoti keuntungan dari hari-hari sukses Anda.

Cakupan perdagangan yang ditetapkan dalam rencana perdagangan membebaskan waktu untuk menganalisis pola dan peluang perdagangan. Tujuan Anda adalah berdagang saat tahu bahwa Anda memiliki keunggulan statistik yang didukung oleh wawasan, bukan membuang waktu dan uang.

Cara Membuat Rencana Perdagangan

Berikut adalah perincian langkah demi langkah tentang cara membuat rencana perdagangan mata uang kripto yang mempersiapkan Anda untuk peluang sukses terbaik.

Langkah 1: Sempurnakan Tujuan, Pendekatan, dan Waktu yang Tersedia untuk Perdagangan

Tetapkan tujuan perdagangan. Dengan cara ini, Anda termotivasi oleh (dan belajar dari) semua kemenangan kecil di sepanjang jalan untuk menjadi seorang trader berpengalaman. Bentuk tujuan yang dapat dicapai terikat pada periode waktu yang tetap dan realistis. Dengan pasar 24 jam, kecuali menggunakan bot perdagangan, Anda mungkin harus memilih jendela perdagangan yang paling masuk akal untuk Anda lacak.

Lihatlah jadwal dan tentukan sendiri periode perdagangan harian berdasarkan berapa banyak waktu yang Anda miliki untuk fokus. Gaya perdagangan tertentu akan membutuhkan lebih banyak waktu perdagangan daripada yang lain, jadi pertimbangkan opsi dan ketersediaan Anda dengan hati-hati.

Langkah 2: Buat Jurnal Perdagangan

Sejak hari pertama, mulailah mencatat posisi masuk dan keluar Anda di jurnal perdagangan. Gunakan spreadsheet yang disimpan secara online (di cloud) sehingga Anda dapat mengakses aktivitas perdagangan dari semua perangkat — dan memiliki cadangan yang aman agar data tidak pernah hilang.

Jika perlu, ambil tangkapan layar dari perdagangan penting untuk dipelajari nanti. Simpan juga di jurnal perdagangan Anda. Mencatat aktivitas perdagangan kripto adalah cara terbaik untuk menguji berbagai strategi perdagangan dengan andal. Ini juga memungkinkan Anda mengukur efek penyesuaian terhadap pendekatan.

Langkah 3: Temukan alat yang paling cocok untuk Anda

Temukan jenis analitis yang memberi Anda wawasan pasar terbesar dan patuhi. Gunakan analitis komparatif seperti metrik on-chain, jumlah transaksi, alamat aktif, dan bahkan faktor sosial ekonomi yang dapat diprediksi dari sumber berita yang andal. Catat di atas kertas atau komputer metodologi yang sesuai untuk Anda, dan jangan pernah berhenti menyempurnakan kekuatan. Banyak trader kripto berpengalaman menyimpan spreadsheet metrik fundamental dan teknis sebagai bagian dari rencana perdagangan. Teknik ini memudahkan penilaian tren dan pertumbuhan secara sekilas.

Langkah 4: Tentukan Gaya Perdagangan

Kecuali jika Anda telah mencoba berbagai gaya perdagangan, sulit untuk menentukan mana yang paling sesuai dengan pendekatan dan kepribadian Anda. Jika Anda sudah mencoba perdagangan, maka Anda akan tahu apakah Anda lebih suka scalping, perdagangan harian, perdagangan rentang, perdagangan swing, posisi perdagangan, atau arbitrase antarbursa.

Scalper menahan perdagangan selama beberapa detik hingga menit setiap kalinya. Trader harian berdagang dalam rentang satu hari, jarang memegang posisi dalam semalam. Swing trader memegang posisi perdagangan selama beberapa hari hingga minggu mengikuti tren, sementara trader posisi menahan perdagangan mereka selama berminggu-minggu, berbulan-bulan atau bertahun-tahun.

Catatan tentang gaya perdagangan juga harus menyertakan aturan perdagangan fundamental yang telah Anda kumpulkan saat perdagangan. Catat panduan umum untuk perdagangan. Misalnya: Tidak mengejar apa pun dalam tren naik, karena ada kemungkinan Anda terkena penyurutan. ATAU Menunggu tren turun untuk istirahat sepenuhnya sebelum memasukkan uang Anda ke dalam koin. Anda bahkan mungkin memiliki tujuan untuk menentukan seberapa besar Anda ingin menstabilkan portofolio dengan menggunakan persentase koin, seperti Bitcoin dan Ethereum.

Langkah 5: Tentukan Periode Holding Anda

Setiap gaya dan strategi perdagangan akan membutuhkan periode holding yang berbeda. Seperti disebutkan di atas, scalper akan melakukan perdagangan selama beberapa menit, sedangkan swing trader dapat melakukan perdagangan selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Anda mungkin menemukan bahwa periode perdagangan yang lebih lama membuat Anda agak cemas. Jika demikian, Anda akan memilih untuk menggunakan periode yang lebih pendek. Itu semua tergantung pada bagaimana Anda berdagang.

Gaya perdagangan Anda sebagian besar menentukan periode holding. Oleh karena itu, tentukan durasi rencana perdagangan agar Anda selalu mengetahui strategi dan risiko.

Langkah 6: Tetapkan Strategi Perdagangan

Fokus pada pola yang dapat diidentifikasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Anda. Dengan sedikit waktu dan latihan, Anda dapat mempelajari cara mengenali dan menggunakan indikator seperti RSI, Bollinger Bands, Rata-Rata Pergerakan, dan Fibonacci Retracement. Gunakan pola dan indikator perdagangan yang paling Anda pahami dan percayai sebagai titik awal, tetapi jangan pernah berhenti belajar dan menambah persenjataan saat metodologi baru muncul dengan sendirinya.

Cantumkan setiap strategi perdagangan langkah demi langkah, tambahkan detail sebanyak mungkin. Tetapkan daftar definitif dari setiap langkah yang diperlukan untuk membuka dan menutup perdagangan yang sukses. Misalnya, strategi perdagangan langkah demi langkah akan mencatat harga mata uang kripto saat ini, pemicu perdagangan untuk indikator yang Anda pilih, dan titik masuk dan keluar yang Anda inginkan. Ini dapat berlaku bahkan untuk evaluasi menit demi menit.

Langkah 7: Memutuskan Strategi Manajemen Risiko

Pilih persentase portofolio yang rela Anda ambil risikonya untuk setiap perdagangan. Selalu putuskan jumlah investasi yang tidak melebihi apa yang rela Anda pertaruhkan. Banyak trader memilih rasio risiko terhadap imbalan untuk menentukan nilai perdagangan. Dalam hal ini, rasio risiko terhadap imbalan 1:5 berarti bahwa mempertaruhkan Ethereum senilai $10 akan berpotensi menghasilkan profit $50 dalam sebuah perdagangan. Tentukan perdagangan yang sesuai dengan toleransi risiko Anda, dan catat dalam rencana perdagangan mata uang kripto.

Kembangkan aturan Anda sendiri untuk ditetapkan ke rencana perdagangan. Contohnya dapat mencakup: Hindari lebih dari tiga kerugian berturut-turut pada perdagangan yang sama. Potong anggaran perdagangan jika Anda mengalami kerugian perdagangan selama dua atau tiga hari. Selalu tetapkan stop rugi yang membatasi kerugian pada perdagangan dengan nilai portofolio yang rela Anda pertaruhkan.

Toleransi risiko sangat menentukan batas perdagangan. Namun demikian, Anda dapat menetapkan persentase seperti 5–10% dari jumlah perdagangan untuk mengurangi kerugian, atau 1% dari keseluruhan portofolio. Persentase kerugian maksimum memberi Anda aturan untuk diikuti ketika Anda mungkin tidak memiliki keinginan untuk mengunci kerugian. Pengambilan risiko bervariasi menurut trader, dan terkadang berdasarkan kondisi atau keadaan pasar. Jika portofolio membengkak 10x, Anda mungkin merasa sedikit lebih berani untuk meningkatkan batas perdagangan.

Contoh Nyata dari Rencana Perdagangan

Rencana perdagangan setiap trader kripto dipersonalisasi secara unik berdasarkan pendekatan dan strategi mereka. Gunakan panduan langkah demi langkah kami untuk memandu diri Anda sendiri dalam membuat rencana perdagangan kripto.

Untuk membantu merumuskan rencana perdagangan seperti contoh di bawah ini, coba tanyakan pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan ini:

Apa motivasi saya untuk perdagangan kripto?
Apa tujuan perdagangan kripto jangka pendek, menengah, dan panjang saya?
Gaya perdagangan mana yang paling berhasil atau paling saya kuasai?
Berapa banyak waktu yang saya miliki untuk berdagang?
Apa pengaturan perdagangan utama saya?
Apa pengaturan perdagangan sekunder saya?
Periode holding apa yang sesuai dengan gaya perdagangan saya?
Indikator teknis apa yang saya ketahui dan gunakan?
Langkah apa yang akan saya ambil untuk mengurangi risiko?
Di mana dan bagaimana saya akan melacak perdagangan saya?

Berikut adalah contoh bagaimana rencana perdagangan nyata terlihat setelah mengikuti panduan kami.

Ikhtisar Perdagangan

Tujuan Perdagangan:

Jangka pendek — Dapatkan pengalaman yang cukup dengan perdagangan swing dan baca indikator teknis untuk menumbuhkan portofolio saya sebesar 15% selama jangka waktu maksimal enam bulan, lalu nilai kembali risiko.

Jangka Menengah — Dapatkan pengalaman yang cukup dalam perdagangan momentum untuk menumbuhkan portofolio saya sebesar 40%, dan mulai berdagang mata uang kripto futures.

Jangka panjang — Setelah berhasil memperdagangkan futures, tingkatkan risiko hingga 3% dari modal portofolio per perdagangan, dan capai pertumbuhan 20% lebih lanjut dari tujuan jangka menengah.

Gaya Perdagangan: Perdagangan Swing

Jam Perdagangan: 08.00–10.00, 15.00–16.00

Pengaturan Perdagangan Utama: Perdagangan Momentum

Strategi Breakout —

Gunakan Rata-Rata Pergerakan untuk menemukan koin atau token mata uang kripto yang akan tiba-tiba mengalami tren naik
Masuk ke posisi segera setelah koin atau token menembus titik penting dalam resistansi, dan tetapkan stop rugi yang sesuai
Kendarai tren naik dan keluar dari perdagangan sebelum tren kehilangan momentum

Pengaturan Perdagangan Sekunder: Penyurutan

Periode Holding: Satu sampai Enam Hari

Kriteria Seleksi Mata Uang Kripto:

Kapitalisasi Pasar Kelas Menengah Di Bawah $10 Miliar
Rasio Nilai-ke-Transaksi (Rasio NVT) Jaringan Tinggi
Volume Relatif Tinggi (setidaknya Dua Kali di Atas Rata-Rata)
Berita Terkini Mengenai Aset Kripto
Kemajuan Pencapaian Peta Jalan Mata Uang Kripto

Indikator Teknis:

Average Directional Index
Relative Strength Index (RSI)
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Simple Moving Average Crossover
Stochastic Oscillator
Pola Ascending Triangle Diperiksa dengan RSI & MACD

Manajemen Risiko:

1% Modal Perdagangan per Perdagangan
Maksimum Tiga Kerugian per Hari
Rasio Risiko terhadap Hadiah 1:4

Kesimpulan

Trader sering tertarik pada perdagangan mata uang kripto karena ayunan besar di pasar dan potensi keuntungan cepat, bahkan dari perdagangan jangka pendek. Terlibat dalam perdagangan mata uang kripto juga relatif mudah, dengan kekuatan bursa yang tersedia untuk diperdagangkan.

Manfaatkan rencana perdagangan mata uang kripto untuk menilai kelayakan perdagangan potensial. Saat Anda mempelajari lebih banyak pola dan indikator, dan menemukan cara untuk meningkatkan strategi, lacak di jurnal perdagangan untuk melihat apakah pola dan indikator ini akan berhasil dalam rencana Anda. Sebuah rencana membantu Anda untuk fokus dan menghindari gangguan oleh semua objek perdagangan yang mengilap di wilayah mata uang kripto.

Kunci keberhasilan untuk menggunakan rencana perdagangan kripto adalah tetap berpegang pada kerangka perdagangan yang telah Anda buat. Anda dapat menyesuaikan atau memperluasnya saat rencana tidak lagi berguna. Rencana bisa agak fleksibel, selama Anda melakukan perubahan dengan sengaja dan logis.

Mantan Presiden AS Dwight Eisenhower berkata, "Rencana bukanlah apa-apa, perencanaan adalah segalanya." Walau sebuah rencana sangat penting, proses perencanaan strategi juga memastikan bahwa Anda mengambil pendekatan perdagangan yang bijaksana. Ketika sejumlah besar uang dipertaruhkan, Anda tidak ingin menyerahkan apa pun demi impuls dan kesempatan.