RSI stokastik: Apa Itu dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Bitcoin adalah riwayat penulisan ulang dalam hal valuasi, memecahkan hambatan sebesar $30.000 pada tulisan ini (28 Juni 2023). Pertumbuhan Bitcoin dan altcoin yang berulang telah mendorong tentara trader baru yang siap terjun ke perdagangan kripto. Meskipun sebagian besar trader langsung beraksi, selalu bermanfaat untuk memahami indikator dan alat teknis yang dapat mengatur titik masuk dan keluar Anda untuk setiap perdagangan. RSI stokastik adalah salah satu indikator tersebut, sehingga trader dapat mengidentifikasi tren pasar.

Mari kita lihat indikator teknis ini dan kegunaannya dalam perdagangan kripto.

Takeaway Utama:

• RSI stokastik diperkenalkan untuk meningkatkan sensitivitas terhadap volatilitas harga, untuk menentukan tingkat overbought dan oversold aset secara lebih akurat.

• Ini menggunakan fondasi indikator stochastic dan RSI, yang menyesuaikan dengan kinerja historis aset untuk mengukur tingkat RSI relatif terhadap pergerakan harga selama jangka waktu tertentu.

• Indikator RSI stochastic adalah perdagangan intraday yang ideal dan alat perdagangan ayun untuk aset perdagangan volatil seperti Bitcoin.

Apa Itu RSI Stokastik?

RSI stokastik adalah indikator teknis yang dibangun di atas fondasi osilator stokastik dan indikator indeks kekuatan relatif (RSI), dengan rentang skala dari 0 hingga 1. RSI stokastik memungkinkan trader teknis untuk mengidentifikasi apakah aset berada di wilayah overbought (≥ 0,8) atau oversold (≤ 0,2). Ini mempertimbangkan indikator RSI dan osilator stochastic untuk mendapatkan tren pasar yang lebih sensitif dibandingkan dengan RSI saja. Indikator RSI stochastic (atau StochRSI) berkembang terutama melalui kemampuannya untuk membandingkan rentang harga aset dan harga penutupan untuk mendukung prediksi pasarnya untuk titik balik harga.

Karena indikator ini terkait erat dengan RSI, penting untuk memahami bagaimana keduanya saling terkait. Indikator RSI melacak momentum aset, misalnya, mengidentifikasi apakah mata uang kripto dibeli secara berlebihan atau dijual secara berlebihan. Ini mengukur dalam rentang antara 0 dan 100, dengan nilai di atas 70 menunjukkan overbought dan nilai di bawah 30 mencerminkan posisi oversold.

Namun, RSI saja memberikan sinyal beli atau jual terbatas, kehilangan titik masuk atau keluar penting untuk perdagangan intraday. RSI stokastik, di sisi lain, lebih sensitif terhadap pergerakan pasar, memungkinkan trader untuk menemukan beberapa sinyal masuk/keluar secara lebih terperinci. Namun, sangat penting untuk menggabungkan RSI stochastic dengan indikator teknis lain untuk menghindari penjualan awal/terlambat atau membeli panggilan.

Bagaimana Cara Kerja RSI Stochastic?

RSI stokastik memeriksa pergerakan indikator RSI dalam periode tertentu. Tidak menekankan tingkat harga saat ini. Periode penghitungan paling populer adalah 14 (hari, sesi, jam, atau bahkan menit).

Angka yang dihasilkan adalah angka antara 0 dan 1, berayun dengan garis tengah 0,5. Crossover garis tengah digunakan terutama untuk mengonfirmasi sinyal beli atau jual. Pergerakan di atas 0,5 menunjukkan sinyal beli berkelanjutan, dan penurunan di bawah 0,5 bertindak sebagai sinyal jual berkelanjutan. Penting untuk dicatat bahwa beberapa kalkulator StochRSI mengalikan output dengan 100, memberikan pembacaan dalam rentang 0 hingga 100. Selain itu, durasi perhitungan populer lainnya untuk StochRSI adalah 20 periode.

Sebagai trader, sangat penting untuk memahami bahwa StochRSI dapat diterapkan pada setiap kerangka waktu untuk mengidentifikasi pergerakan harga atau tren pasar.

Cara Menghitung RSI Stochastic

RSI stokastik menggunakan RSI sebagai dasarnya. Rumus StochRSI adalah sebagai berikut:

RSI Stochastic = (RSI Saat Ini − RSI Terendah) / (RSI Tertinggi − RSI Terendah)

Seperti yang disebutkan, trader dapat menerapkan rumus ini untuk periode perdagangan yang berbeda, termasuk hari, jam, atau bahkan menit, dan setiap trader harus memahami cara membaca RSI stochastic sebelum menerapkannya ke perdagangan kripto.

Seperti Apa RSI Stochastic Itu?

RSI stokastik menggunakan RSI sebagai inputnya dan menerapkan rumus osilator stokastik untuk menghasilkan angka antara 0 dan 1 untuk periode waktu tertentu.

Di bawah ini adalah representasi visual RSI Stochastic. 

Trader kripto menggunakan RSI stochastic dapat memilih periode apa pun dan menganalisis pergerakan aset kripto. Kami akan melihat lebih dalam berbagai cara trader menggunakan StochRSI di bagian berikutnya.

Osilator Stochastic vs. RSI Stochastic vs. Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

Ketiga indikator teknis ini digunakan untuk menganalisis pergerakan harga aset, berdasarkan kekuatan dan momentumnya. Meskipun memiliki kesamaan mendasar, ada beberapa perbedaan utama.

• Dasar pengukuran: Osilator stochastic menggunakan harga penutupan aset kripto sebagai dasarnya, sedangkan RSI stochastic menggunakan RSI sebagai dasarnya. Perlu diperhatikan bahwa RSI stochastic dapat tertinggal lebih dari osilator stochastic, karena RSI digunakan sebagai masukannya, sedangkan RSI mengukur besarnya keuntungan dan kerugian aset baru-baru ini selama periode tertentu untuk menentukan kondisinya.

• Skala pengukuran: Osilator stochastic menggunakan nilai antara 0 dan 100 untuk melacak momentum pasar. RSI stochastic, sementara itu, bergantung pada skala 0 banding 1, dengan 0,5 bertindak sebagai garis tengahnya. Indikator RSI berosilasi antara 0 dan 100, dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian rata-rata selama periode yang dipilih.

• Jumlah sinyal: RSI stochastic lebih sensitif terhadap pergerakan pasar, dan memberikan informasi lebih lanjut tentang kondisi overbought dan oversold dibandingkan dengan osilator stochastic. Indikator RSI menggunakan ambang batas tetap masing-masing 70 dan 30 untuk memberi sinyal wilayah yang dibeli secara berlebihan atau dijual secara berlebihan.

di mana n = jumlah periode perdagangan dan K = jumlah..

Contoh visual indikator teknis ini adalah sebagai berikut: 

Cara Menggunakan RSI Stochastic untuk Sinyal Perdagangan

Salah satu penggunaan utama RSI stochastic adalah mengidentifikasi sinyal perdagangan. Berikut cara trader dapat menggunakan indikator ini untuk menginterpretasikan pergerakan mata uang kripto.

• Beli sinyal : Setiap bacaan di bawah 0,2 berada dalam rentang oversold, yang berarti saat StochRSI bergerak di atas 0,2, trader dapat menganggapnya sebagai sinyal beli.

• Sinyal Jual: Jika pembacaan berpotongan di bawah 0,8, mata uang kripto akan mengalami pembalikan dari kondisi overbought. Ini adalah waktu yang tepat untuk menjual aset kripto.

• Pembalikan tren: Trader juga dapat menggunakan StochRSI sebagai indikator tren harga yang sedang berlangsung untuk mata uang kripto dan menyesuaikan strategi mereka dengan tepat.

Sinyal Overbought/Oversold

• Sinyal beli berlebih:Jika StochRSI mata uang kripto melanggar 0,8-mark dan tetap berada di atas garis ini, maka berada di wilayah jual berlebih. Trader yang mencari imbal hasil cepat mungkin ingin menutup posisi mereka. Pada saat yang sama, trader dapat menerapkan strategi shorting jika nilainya turun di bawah 0,8.

• Sinyal oversold :Saat StochRSI turun di bawah 0,2, mata uang kripto berada di wilayah oversold. Harga mendekati tingkat terendah selama periode waktu yang dipilih, memberikan peluang yang tepat untuk membeli (setelah melampaui 0,2).

Grafik di bawah ini memvisualisasikan penggunaan StochRSI pada prediksi pergerakan harga BTCUSDT:

StochRSI mengukur nilai RSI pada rentang tinggi/rendah suatu periode. Ketika indikator RSI aktual mencatat pembacaan rendah di bawah 40, StochRSI akan mendekati 0, dan sebaliknya: jika pembacaan RSI mencatat tinggi, StochRSI akan mendekati pembacaan 100.

Strategi Perdagangan RSI Stochastic

• Trading dengan StochRSI : Salah satu strategi yang paling umum adalah berdagang antara level 0,2 dan 0,8. Misalnya, dalam sesi perdagangan (BTC/USDT) dengan RSI rendah 25 dan RSI tinggi 60, dengan level saat ini di 50, StochRSI keluar ke 0,71. Karena StochRSI dekat dengan posisi overbought, ada baiknya menunggu koreksi bullish dan pembalikan harga. Jika pembalikan terjadi, trader dapat membuka posisi short mendekati 0,5. Strategi yang sama berlaku untuk panggilan telepon yang panjang.

• Menggunakan StochRSI dan divergensi untuk mengidentifikasi pembalikan: Karena StochRSI sangat sensitif, masuk akal untuk menggunakannya dengan indikator teknis lainnya. Trader harus memperhatikan perbedaan antara harga BTC dan StochRSI untuk melihat pembalikan tren.

Contoh: Cara Menggunakan RSI Stochastic untuk Perdagangan Harian

Karena RSI stochastic memungkinkan trader untuk mengidentifikasi kondisi overbought atau oversold, RSI berfungsi sebagai alat yang sangat baik untuk mengidentifikasi momentum pasar. Berikut adalah contoh.

Mengidentifikasi dan Memperdagangkan Tren Jangka Pendek

Dengan menggunakan strategi ini, trader harus memperhatikan garis tengah (0,5); setiap pergerakan di atas 0,5 menunjukkan tren naik, sedangkan pergerakan di bawah 0,5 menunjukkan tren bearish. Trader dapat menempatkan pemicu beli karena nilainya di atas 0,5. Demikian pula, trader kripto dapat menggunakan short-sell atau sell saat osilator bergerak di bawah level 0,5.

Temukan Pembalikan Harga

Pasar kripto terkenal karena volatilitasnya. Perdagangan kripto intraday mengharuskan trader untuk mengidentifikasi pembalikan harga secara instan untuk menghindari kerugian yang signifikan. Trader dapat menggunakan RSI stochastic untuk mengidentifikasi pembalikan harga tersebut, dan untuk membuka atau menutup posisi dengan lebih efektif, karena sensitivitasnya terhadap pergerakan harga. Trader disarankan untuk menggunakan divergensi dan konvergensi sebagai indikator tambahan saat berdagang pada pembalikan harga.

Misalnya, jika StochRSI bergerak di atas 0,80, ini dapat menyiratkan bahwa suatu aset dibeli secara berlebihan, tetapi juga dapat menunjukkan tren naik yang kuat dan tetap di atas 0,80 untuk waktu yang lama. Sebaliknya, jika berada di bawah 0,2, ini menunjukkan awal dari tren turun yang kuat. Setiap pergerakan ke arah 1,0 dapat dianggap sebagai tren naik yang sangat kuat, dan setiap pergerakan ke arah 0 menunjukkan tren yang sangat lemah.

Pros dari RSI Stokastik

• Lebih banyak sinyal beli atau jual: RSI stokastik memberikan lebih banyak sinyal beli atau jual dibandingkan dengan indikator RSI karena sensitivitasnya yang lebih tinggi. Dirancang untuk memprediksi bacaan ekstrem sebelum RSI aktual mencapai ekstremitas. Jika digunakan dengan benar, trader kripto dapat mengidentifikasi beberapa peluang perdagangan.

• Indikator momentum pasar: Bagi trader yang merencanakan strategi harian, StochRSI dapat membantu mengidentifikasi momentum, sehingga memungkinkan trader untuk menyiapkan strategi yang tepat.

• Mengidentifikasi pullback pendek dan tren naik untuk scalping: Ide utama di balik scalping adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan jangka pendek dalam harga mata uang kripto. StochRSI memungkinkan trader untuk melihat pullback jangka pendek, menciptakan peluang ideal untuk melakukan scalping. Namun, penting untuk menggunakannya dengan indikator teknis lain untuk mengonfirmasi momentum pasar. Tren naik atau turun yang kuat dapat menjadi saksi pelanggaran harga yang ditetapkan ini.

Batasan

• Jauh dari harga riil mata uang kripto: Tidak seperti indikator RSI, yang mengambil harga aset kripto sebagai dasar untuk penghitungannya, RSI stochastic menggunakan RSI sebagai dasarnya, menempatkannya dua level dari harga aktual mata uang kripto. Sangat mungkin untuk menyaksikan pemutusan yang lebih tinggi antara harga dan pembacaan RSI stochastic. Selain itu, dalam beberapa kasus, trader mungkin mengalami sedikit lag.

• Volatilitas yang lebih tinggi: Penggunaan utama indikator RSI stochastic adalah untuk menemukan lebih banyak posisi beli atau jual, yang dapat menjadi kekurangan bagi trader kripto baru. Anda disarankan untuk menggunakan strategi RSI stochastic bersama dengan parameter teknis lainnya, seperti DMA dan indikator resistensi dukungan.

Kesimpulan

Indikator RSI stochastic memiliki keuntungan serta keterbatasan. Menggunakan RSI stochastic bersama dengan indikator lain dapat membantu trader menciptakan strategi perdagangan yang efektif. Namun, tidak disarankan untuk menggunakannya sebagai indikator tunggal Anda karena volatilitas kripto yang lebih tinggi dan hubungan jarak jauh dengan harga aset saat ini.

#Bybit #TheCryptoArk