Indeks Gerakan Arah: Cara Menggunakan Indikator DMI

Indeks pergerakan arah (DMI) adalah indikator teknis yang digunakan secara luas di pasar keuangan untuk menilai arah dan kekuatan tren. Dikembangkan oleh J. Welles Wilder Jr., program ini terdiri dari tiga indikator: indikator arah positif (+DI), indikator arah negatif (−DI), dan indeks arah rata-rata (ADX).

Dalam artikel ini, kita akan melihat apa itu DMI, apa artinya bagi Anda, dan cara menggunakannya untuk pasar yang sedang tren dan terikat rentang.

Takeaway Utama:

• DMI membantu mengidentifikasi tren dan kekuatannya, memungkinkan trader untuk menyelaraskan strategi mereka dengan kondisi pasar yang ada.

• Crossover +DI dan −DI dapat berfungsi sebagai sinyal masuk dan keluar, memberikan peluang bagi trader untuk memanfaatkan perdagangan momentum.

• Meskipun DMI memiliki manfaatnya, penting untuk mempertimbangkan sifat lagging dan kemungkinan menghasilkan sinyal palsu, sehingga memerlukan penggunaan alat tambahan untuk konfirmasi dan entri waktu.

Apa Itu Indeks Gerakan Arah (DMI)?

Indeks pergerakan arah (DMI) adalah indikator teknis yang banyak digunakan oleh trader di pasar keuangan untuk menilai apakah tekanan naik atau tekanan turun pada harga lebih dominan. Dikembangkan oleh J. Welles Wilder Jr., DMI juga membantu trader mengidentifikasi apakah suatu aset berada dalam tren yang kuat atau fase konsolidasi menyamping.

DMI terdiri dari tiga komponen: indikator arah positif (+DI), indikator arah negatif (−DI), dan indeks arah rata-rata (ADX). Komponen-komponen ini bekerja sama untuk memberikan informasi berharga kepada trader tentang arah dan kekuatan pasar untuk menentukan apakah kelanjutan suatu tren mungkin terjadi.

Indikator Arah (+DI dan −DI)

Garis gerakan arah positif (+DI) dan garis gerakan arah negatif (−DI) adalah bagian integral dari DMI. Indikator ini digunakan untuk mengukur kekuatan tren bullish dan bearish.

+DI mengukur kekuatan tren harga naik, yang menunjukkan adanya bull di pasar. Ini menghitung perbedaan antara tinggi saat ini dan tinggi sebelumnya, tetapi hanya jika positif. Nilai yang dihasilkan kemudian diperhalus selama periode tertentu. +DI dapat berkisar dari 0 hingga 100, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan tren bullish yang lebih kuat.

Di sisi lain, −DI mengukur kekuatan tren harga menurun, yang menandakan adanya beruang di pasar. Ini mengikuti perhitungan yang sama dengan +DI, tetapi berfokus pada perbedaan antara low saat ini dan low sebelumnya. Seperti +DI, −DI juga diratakan selama periode tertentu. Nilai berkisar dari 0 hingga 100, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan tren bearish yang lebih kuat.

Dengan membandingkan +DI dan −DI, trader dapat mengevaluasi pertempuran antara pembeli dan penjual. Jika +DI berada di atas −DI, hal ini menunjukkan bahwa bull memiliki posisi atas, menunjukkan potensi tekanan yang lebih tinggi — yang berarti trader dapat memilih untuk mengambil posisi long.

Sebaliknya, jika −DI lebih tinggi daripada +DI, ini menunjukkan bahwa bear mendominasi pasar, menunjukkan potensi tekanan harga yang lebih rendah, dan trader dapat memilih untuk melakukan short .

Indeks Arah Rata-Rata (ADX)

Indeks arah rata-rata (ADX) adalah garis ketiga opsional dari indikator gerakan arah. Ini mengkuantifikasi kekuatan tren sebagaimana diidentifikasi oleh +DI dan −DI. Tidak seperti indikator arah, ADX tidak membedakan antara tren bullish atau bearish, melainkan berfokus pada kekuatan tren secara keseluruhan, apa pun arahnya.

ADX dihitung dengan merata-ratakan atau menghaluskan perbedaan antara nilai +DI dan −DI selama periode tertentu. Nilai yang dihasilkan berkisar dari 0 hingga 100, dengan pembacaan yang lebih tinggi menunjukkan tren yang lebih kuat. Trader sering menggunakan ambang batas, seperti 20, untuk menentukan apakah suatu tren cukup signifikan untuk menarik perhatian mereka.

Ketika ADX meningkat, hal ini menunjukkan bahwa pasar sedang tren dengan kuat, terlepas dari apakah itu tren naik atau turun. Atau, penurunan ADX dapat mengindikasikan tren pelemahan atau periode konsolidasi. Jika ADX menurun, disarankan untuk menerapkan jenis strategi pembalikan atau terikat rentang yang melibatkan indikator teknis lain untuk mengidentifikasi potensi peluang perdagangan.

Cara Menghitung Indeks Gerakan Arah

Formula DMI tampak mengintimidasi. Untungnya, paket grafik akan secara otomatis menghitungnya untuk Anda dan menerapkannya pada jendela terpisah di bagian bawah grafik Anda.

Menghitung DMI melibatkan serangkaian langkah yang memperhitungkan indikator arah positif (+DI), indikator arah negatif (−DI), dan indeks arah rata-rata (ADX). Berikut adalah rincian proses penghitungannya:

+DM (Gerakan Arah) = Tinggi Saat Ini − Tinggi Sebelumnya (PH)

−DM = Rendah Sebelumnya − Rendah Saat Ini

ATR = Rentang Rata-Rata Sesungguhnya

n = Jumlah periode (nilai umum adalah 14)

Hitung ATR : Diperlukan dua langkah untuk menghitung rentang sebenarnya rata-rata (ATR).

Langkah 1: Hitung rentang sebenarnya dengan menemukan nilai absolut maksimum dari tiga nilai berikut:

• Tinggi saat ini dikurangi penutupan sebelumnya

• Arus minus tinggi saat ini rendah

• Saat ini, minus penutupan sebelumnya

Langkah 2: Dengan rentang yang benar, hitung ATR menggunakan rumus: 

ATR = [(ATR Sebelumnya * (n − 1)) + Rentang Sebenarnya] / n periode.

Tentukan Gerakan Arah (DM) untuk setiap periode:

• Jika perbedaan antara tinggi saat ini dan tinggi sebelumnya lebih besar daripada perbedaan antara rendah sebelumnya dan rendah saat ini, yang menghasilkan nilai positif, +DM ditetapkan ke nilai tersebut.

• Jika selisih antara low sebelumnya dan low saat ini lebih besar daripada selisih antara high saat ini dan high sebelumnya, dan hasilnya adalah nilai positif, −DM diberi nilai tersebut.

Perhalus nilai +DM dan −DM selama periode tertentu (n): Gunakan rata-rata bergerak atau rata-rata bergerak eksponensial untuk menghaluskan nilai +DM dan −DM secara individual selama periode yang dipilih.

Hitung +DI dan −DI: Bagi nilai +DM dan −DM yang diperhalus dengan nilai ATR yang diperhalus, dan kalikan dengan 100 untuk mendapatkan nilai persentase +DI dan −DI.

Hitung ADX: Perhalus nilai absolut dari selisih antara +DI dan −DI selama periode tertentu untuk mendapatkan ADX.

Apa yang Disampaikan Indikator DMI kepada Anda?

DMI adalah indikator komprehensif yang mengungkapkan wawasan tentang tren pasar dan kekuatannya. Berikut adalah beberapa wawasan utama yang ditawarkan oleh indikator DMI.

Identifikasi Tren: DMI membantu mengidentifikasi apakah suatu aset sedang tren atau dalam fase konsolidasi menyamping. Dengan menganalisis +DI dan −DI, trader dapat menentukan tren yang berlaku. Jika +DI berada di atas −DI, ini menunjukkan potensi tren naik, sedangkan sebaliknya menunjukkan kemungkinan tren turun.

Kekuatan Tren: ADX DMI mengukur kekuatan tren, apa pun arahnya. Kenaikan ADX menunjukkan tren yang kuat, sedangkan penurunan ADX menunjukkan tren pelemahan atau periode konsolidasi. Trader dapat menggunakan ADX untuk menilai signifikansi tren dan membuat keputusan perdagangan yang tepat.

Titik Masuk dan Keluar: DMI dapat membantu trader mengidentifikasi potensi titik masuk dan keluar. Selama tren naik, trader dapat mempertimbangkan untuk memasukkan posisi long saat +DI melintas di atas −DI. Sebaliknya, selama tren turun, persilangan +DI di bawah −DI dapat mengindikasikan peluang untuk memasuki posisi short. Trader juga dapat mencari bacaan ADX di atas ambang batas tertentu (misalnya, 20) untuk mengonfirmasi kekuatan tren sebelum membuat keputusan perdagangan.

Cara Menggunakan DMI untuk Memperdagangkan Tren

Indikator DMI memiliki pengukur kekuatan tren dan filter arah yang terpasang di dalamnya. Ikuti panduan berikut saat memperdagangkan tren:

Pertama, tentukan apakah ada tren yang kuat. Nantikan peningkatan lini ADX dan mendekati 20.

Selanjutnya, tentukan apakah garis +DI atau −DI berubah lebih tinggi. Garis yang berbalik lebih tinggi dan melintas di atas garis lainnya akan menentukan arah tren Anda.

Misalnya, pada 8 Januari 2023, garis ADX untuk grafik BTCUSD.P mulai meningkat. Pada saat itu, garis +DI juga bersatu, dan telah melampaui garis −DI. Hal ini menunjukkan bahwa tren mendapatkan kekuatan ke sisi positif untuk memberi trader lampu hijau untuk melakukan perdagangan yang panjang.

Dalam situasi ini, Anda dapat menggunakan alat teknis lain untuk menentukan entri perdagangan atau melakukan breakout beli untuk menempatkan posisi yang panjang, karena Bitcoin diharapkan akan bersatu. Memang, Bitcoin mengalami reli signifikan sekitar 35% selama bulan berikutnya. 

Cara Menggunakan DMI untuk Rentang Perdagangan

Rentang pada dasarnya adalah nontren. Oleh karena itu, jika ADX menurun, hal ini menandakan tren kehilangan momentum, dan kondisi untuk suatu rentang atau pembalikan untuk berkembang meningkat.

Setelah kondisi tersedia untuk berkembang, Anda dapat mengidentifikasi tingkat dukungan dan resistensi, lalu melihat untuk membeli dukungan dan menjual pada resistensi.

Selain itu, trader dapat mempertimbangkan strategi opsi yang memanfaatkan harga nonvolatil, seperti strangle pendek, straddle pendek, atau kupu-kupu besi.

Pada 27 September 2022 (pada grafik di atas), garis ADX untuk Bitcoin mulai menurun. Ini adalah petunjuk bahwa volatilitas Bitcoin melambat, dan periode konsolidasi akan dimulai.

Untuk bulan berikutnya, harga Bitcoin memang mengonsolidasikan antara $18.600 dan $20.400. Pada saat itu, seorang trader ingin membeli dukungan dan menjual dengan harga yang resisten.

Pro dan Kontra Indeks Gerakan Arah

DMI menawarkan beberapa keuntungan bagi trader. Pertama, ini membantu mengidentifikasi tren dan memberikan informasi berharga untuk strategi mengikuti tren. 

Selain itu, komponen ADX mengukur kekuatan tren, membantu trader mengukur signifikansi tren. Selain itu, crossover +DI dan −DI berfungsi sebagai sinyal masuk dan keluar potensial, membantu trader dalam menentukan waktu perdagangan mereka secara efektif. 

Namun, ada beberapa batasan yang harus dipertimbangkan. DMI adalah indikator lagging, yang berarti dapat menghasilkan sinyal yang tertunda selama periode volatilitas pasar yang tinggi setelah pasar telah mulai tren. 

Selain itu, ini dapat menghasilkan sinyal palsu, terutama di pasar yang heboh atau terikat rentang. Jika Anda mencurigai pasar terikat-rentang sedang berkembang, pertimbangkan untuk memasukkan alat analisis teknis lainnya untuk menghitung waktu entri.

Merenungkan pro dan kontra ini, trader dapat membuat keputusan yang tepat saat memasukkan DMI ke dalam strategi perdagangan mereka.

Kesimpulan

Kesimpulannya, indeks pergerakan arah (DMI) adalah indikator teknis berharga yang digunakan trader untuk menilai tren pergerakan harga. Meskipun DMI dapat membantu trader membuat keputusan perdagangan yang tepat waktu, mereka harus memperhatikan sifat tertinggal DMI dan potensi sinyal palsu.

#Bybit #TheCryptoArk