Topics Perdagangan

Pola Segitiga Naik: Apa Itu & Cara Menggunakannya untuk Perdagangan Kripto?

Menengah
Perdagangan
Kandil
2023εΉ΄1月12ζ—₯

Segitiga naik, juga dikenal sebagai segitiga naik, adalah pola lanjutan yang terjadi dalam tren. Ini adalah pola lanjutan karena biasanya memicu breakout dari tren.

Dalam artikel ini, kita akan meninjau apa itu pola segitiga naik, seperti apa bentuknya, dan cara memperdagangkan pola, serta keuntungan dan batasan penggunaan pola grafik ini.

Pengantar Pola Segitiga

Dalam analisis teknis, terdapat tiga jenis pola segitiga – segitiga simetris, segitiga menurun, dan segitiga naik. Pola ini dapat digunakan untuk menetapkan pengaturan perdagangan bagi perdagangan yang terpecah. Masing-masing adalah pola konsolidasi yang dicari dalam tren.

Segitiga simetris adalah formasi grafik netral meskipun umumnya dilihat sebagai pola kelanjutan tren. Segitiga naik adalah bullish dan terutama diwaspadai dalam tren naik, sedangkan segitiga turun adalah pola kelanjutan tren bearish. Seperti pola harga lainnya, trader juga mengantisipasi peluang kegagalan pola. Dengan kata lain, terkadang kegagalan breakout konsolidasi juga dapat mengarah pada peluang perdagangan bagi trader yang lebih agresif.

Apa Itu Segitiga Naik?

Mengingat bahwa pola segitiga naik adalah pola kelanjutan tren bullish dalam analisis teknis, maka akan terbentuk saat harga bergerak ke konsolidasi setelah terjadi peningkatan atau kemajuan yang jelas. Selama fase konsolidasi ini, ketidakpastian di antara partisipan pasar meningkat, menciptakan tindakan harga yang berbelit-belit seiring harga naik dan turun relatif cepat.

Pola ini diidentifikasi pada grafik dengan garis tren horizontal di bagian atas pola dan garis naik di sepanjang bagian bawah, membentuk segitiga sudut kanan. Setidaknya dua harga tertinggi yang cocok diperlukan untuk menggambar garis horizontal. Biasanya, garis horizontal valid dengan menghubungkan hanya satu tinggi, sedangkan pada segitiga naik, harus ada setidaknya dua untuk memastikan bagian atas horizontal yang valid.

Apa yang ditunjukkan oleh tindakan harga selama pembentukan pola adalah bahwa pembeli menjadi lebih agresif daripada penjual seiring waktu saat mereka bergerak untuk membayar harga yang lebih tinggi daripada menunggu harga turun ke dukungan sebelumnya dalam pola tersebut. Perilaku trader ini menciptakan garis tren naik. Jika segitiga menaik berjalan seperti yang diantisipasi, pada akhirnya tekanan pembelian akan mendorong harga naik di atas garis harga horizontal dan memicu penjabaran dengan pengambilan dalam momentum.

Breakout dalam Segitiga Naik

Seperti halnya semua pola konsolidasi, penjabaran harus disertai dengan volume yang lebih tinggi. Jika tidak, potensi kegagalan meningkat. Pola bukanlah pola yang valid hingga terjadi penjabaran, melainkan pola potensial. Penutupan yang menentukan di atas tingkat breakout pada akhirnya akan menyelesaikan pola.

Volume harus menurun seiring terbentuknya pola, yang mencerminkan minat trader yang lebih sedikit dari waktu ke waktu. Selain itu, titik di mana harga relatif terhadap apeks (intereksi kedua garis) segitiga memberi tahu kita tentang kapan breakout mungkin terjadi. Breakout harus terjadi sebelum mengisi lebih dari 75% pola, jika tidak, potensi kegagalan meningkat. Dan sebagai pola konsolidasi, segitiga naik juga dapat berkembang menjadi pola yang lebih besar atau berbeda.

Breakout Palsu dan Kegagalan Pola

Meskipun pola ini digunakan untuk sinyal bullish, ada juga kemungkinan terjadinya breakout palsu atau kegagalan pola. Selama bertahun-tahun, karena pengetahuan dan alat analisis teknis telah menjadi lebih luas, trader tampaknya juga menggunakan pola kelanjutan tren seperti segitiga naik untuk tanda-tanda kegagalan dan pembalikan bearish lebih sering daripada penggunaan arah tradisional mereka.

Breakout palsu terjadi ketika pola gagal diikuti seperti yang diantisipasi setelah breakout. Ini kehilangan momentum, dan kemudian kembali ke area harga yang diwakili oleh segitiga atau bahkan lebih rendah.

Atau, kegagalan pola dapat terjadi sebelum ada sinyal breakout. Setelah kegagalan pola terjadi, pola tersebut berkembang menjadi pola konsolidasi yang lebih besar atau berbeda, atau pembalikan bearish terjadi. Entri klasik untuk kegagalan pola terjadi pada penurunan yang menentukan di bawah garis naik atau di bawah ayunan rendah yang lebih signifikan pada awal garis tren naik.

Mengukur Target Laba untuk Segitiga Naik

Tujuan pengukuran dihitung dari rentang pola untuk mengidentifikasi target keuntungan minimum berdasarkan pola. Ambil harga tinggi ke rendah pada titik di mana pola mulai terbentuk. Dalam hal ini, titik-titik adalah tempat kedua garis ada dan tempat garis bawah dimulai. Rentang harga tersebut kemudian ditambahkan ke tingkat breakout untuk menentukan target keuntungan awal.

Cara Menemukan Pola Bagan Segitiga Naik

Untuk menemukan segitiga yang menaik, Anda harus terlebih dahulu menemukan tren harga yang meningkat. Kemudian, cari konsolidasi untuk melihat apakah kriteria untuk menggambar dua garis berlaku untuk pola yang Anda pelajari.

Di bawah ini adalah grafik mingguan ETH/USD, yang menunjukkan harga bergerak ke konsolidasi setelah harga yang lebih rendah terus naik. Pola konsolidasi dapat dikenali dengan menggambar dua garis pada perimeter pola. Dalam hal ini, breakout positif terjadi seperti yang diharapkan.

Pada grafik kedua di bawah ini, ada potensi segitiga naik yang diidentifikasi dalam grafik BTC/USD 4 jam. Konfirmasi pola terjadi pada pemicu breakout di atas garis horizontal. Sejauh ini, kami tidak melihat adanya terobosan dan polanya masih berkembang. Ini belum menjadi segitiga naik yang valid karena penjabaran di atas garis horizontal belum terjadi.

Analisis situasi:

  • BTC/USD sedang dalam tren naik secara keseluruhan.
  • Dua tinggi menciptakan garis horizontal dan dua rendah menciptakan garis naik.
  • Harga mendekati puncak segitiga dan semuanya terlihat bagus.
  • Namun, pola bullish gagal karena harga turun di bawah garis tren kemiringan ke atas dari segitiga naik.
  • Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa pola tidak valid sampai harga keluar dari pola.

Cara Memperdagangkan Segitiga Naik

Seperti halnya semua pola konsolidasi, segitiga naik dapat digunakan untuk membangun rencana perdagangan tertentu hanya dengan menggunakan parameter pola. Entri klasik akan berada pada breakout di atas pola tinggi, yang ditandai dengan garis horizontal.

Untuk mendapatkan jaminan yang lebih baik bahwa breakout itu nyata dan berpotensi untuk terus berjalan, sebagian besar trader ingin membeli sekitar $0,08 hingga $0,15 di atas garis horizontal. Namun, tidak ada yang pasti, jadi Anda harus selalu siap dengan menggunakan stop-loss untuk membantu manajemen risiko.

Sekarang, mari melihat salah satu strategi untuk menetapkan rencana perdagangan hanya dengan menggunakan pola segitiga naik. Pengaturan segitiga yang sama pada grafik mingguan ETH/USD di atas akan digunakan untuk contoh ini.

Komponen rencana perdagangan:

  • Pengaturan
  • Pemicu
  • Ukuran
  • Stop-Los Awal
  • Target

Pengaturan: Segitiga Naik

Melalui tren yang meningkat, Anda dapat melihat segitiga naik yang terbentuk dengan serangkaian pasang surutnya. Harga semakin mendekati puncak segitiga dan oleh karena itu, penjabaran atau kegagalan akan segera terjadi.

Pemicu Entri: $405,09

Masuk ke breakout di atas pola horizontal tinggi. Masukkan pada $405,09, yaitu $0,10 di atas pola tertinggi pada $404,99.

Ukuran: Berdasarkan strategi manajemen risiko khusus trader.

Stop Kerugian: $304,03

Bertujuan untuk keluar pada $0,10 di bawah dukungan pola. Karena bagian bawah segitiga naik naik ke atas, garis tren naik mengidentifikasi dukungan. Oleh karena itu, penurunan di bawah ini adalah tanda kegagalan. Harga $304,13 akan digunakan sebagai perkiraan harga pada saluran dan $304,03 sebagai pemicu keluar.

Target: $506,15, +66,7%

Tujuan pengukuran dihitung dari rentang pola untuk mengidentifikasi target minimum. Tingginya $404,99 dikurangi rendahnya $134,78 memberi kita jarak harga $270,21. Jarak tersebut kemudian ditambahkan ke titik tertinggi, sehingga memberi kami target keuntungan sebesar $506,15. Tujuan ini digunakan untuk target perdagangan.

Rasio Hadiah vs. Risiko (RR): 360x

Apakah perdagangan ini sebanding dengan risikonya? Rasio RR minimum standar yang dicari oleh sebagian besar trader adalah 3 banding 1 (3:1) β€” berisiko $1 untuk menghasilkan $3. Untuk menghitung rasio RR untuk perdagangan ETH/USD ini, ambil keuntungan dengan tujuan dibagi dengan potensi kerugian: 270,21/0,75 = 360x. Ini adalah rasio hadiah terhadap risiko yang sangat tinggi mengingat ETH/USD pada tahun 2017, saat perdagangan berisiko $1 untuk menghasilkan $360, dengan asumsi tujuan tercapai. Namun, tujuan tidak selalu tercapai, terutama mengingat volatilitas mata uang kripto. Oleh karena itu, Anda harus memperketat risiko dengan melakukan trailing stop saat perdagangan Anda bergerak lebih jauh menuju keuntungan.

PENAFIAN: Contoh yang ditampilkan hanya untuk tujuan edukasi. Ini bukan rekomendasi untuk berdagang dengan uang sungguhan. Ada risiko yang signifikan ketika memperdagangkan aset kripto dan pembaca harus berkonsultasi dengan penasihat investasi sebelum membuat keputusan investasi.

Keuntungan dan Pembatasan Segitiga Naik

Keuntungan

Batasan

  • Menguntungkan sisi panjang
  • Relatif mudah diidentifikasi
  • Identifikasi pola yang jelas dan zona breakout yang jelas
  • Parameter yang ditetapkan untuk entri dan manajemen risiko
  • Beberapa strategi entri dapat diterapkan
  • Tidak 100% andal karena pola dapat dan akan gagal
  • Pola dapat menandakan gangguan atau kegagalan dan kemudian berkembang menjadi pola yang lebih besar atau berbeda
  • Target tidak selalu tercapai

Beberapa risiko juga berada dalam batasan, jadi mari kita lihat sekilas bagaimana kita dapat mengurangi dampaknya. Seperti halnya perdagangan lainnya, ada peluang kegagalan. Oleh karena itu, Anda harus menggunakan stop-loss untuk mengendalikan potensi kerugian Anda. Kualitas pola segitiga naik juga akan bervariasi antara pola. Saat Anda semakin berpengetahuan, Anda akan lebih dapat memilih satu segitiga naik dibandingkan segitiga lainnya. Selanjutnya, lokasi pola dalam pola yang lebih besar dapat memberikan wawasan tambahan. Terakhir, alat analisis teknis tambahan, seperti analisis beberapa kerangka waktu dan analisis rasio Fibonacci dapat digunakan untuk memberikan konteks yang lebih besar untuk pengaturan pola, memungkinkan trader untuk memilih pengaturan terbaik di antara sekelompok kemungkinan.

Segitiga Naik vs. Kenaikan Baji

Baik segitiga naik maupun baji naik adalah pola konsolidasi dengan bagian bawah naik, tetapi garis atas berbeda dengan interpretasi yang bervariasi. Segitiga naik adalah pola kelanjutan yang bullish karena pembeli berupaya untuk mendorong harga lebih tinggi di atas garis horizontal. Meskipun baji yang naik mungkin terdengar seperti pola bullish, baji ini sebenarnya bearish karena mencerminkan kelelahan pembeli seiring waktu. Baji juga berbeda karena akan bearish baik dalam tren turun maupun tren naik. Untuk baji yang naik, kedua garis akan mengarah ke atas dan akhirnya saling bersilangan.

Segitiga Naik vs. Segitiga Simetris

Pola segitiga simetris umumnya dipandang sebagai pola lanjutan tetapi sifat simetrisnya membuatnya rentan terhadap penjabaran ke arah mana pun. Garis konvergen digambar di bagian atas dan bawah pola, menyoroti sifat bullish dan bearish dari pola masing-masing. Ini menunjukkan bahwa segitiga simetris saling bertentangan karena pembeli dan penjual menjadi lebih agresif selama konsolidasi.

Segitiga Naik vs. Segitiga Turun

Segitiga naik adalah bullish sementara pola konsolidasi segitiga turun adalah bearish. Keduanya adalah pola kelanjutan tren. Segitiga menurun terutama digunakan dalam tren bear. Digambar dengan garis horizontal di bagian bawah pola dan garis yang jatuh di bagian atas. Naik dari area horizontal pola terpenuhi dengan penjual yang lebih agresif seiring waktu sebagaimana tercermin dalam garis tren yang menurun. Tekanan penjualan tersebut dimulai pada penurunan yang menentukan di bawah level harga horizontal, yang digunakan untuk pemicu bear.

Kesimpulan

Segitiga naik adalah pola kelanjutan tren bullish yang dicari dalam tren naik. Ini terjadi ketika harga aset berfluktuasi antara garis tren atas horizontal dan garis tren bawah yang merosot ke atas. Garis miring ke atas menunjukkan bahwa pembeli semakin agresif seiring berjalannya waktu. Keagresifan tersebut diharapkan muncul sebagai ledakan momentum harga setelah terjadi terobosan positif. Semua informasi yang diperlukan untuk menetapkan strategi perdagangan terdapat dalam pola tersebut, sehingga mudah digunakan oleh pemula dan trader berpengalaman.

Penggunaan Trader Profesional Pola Candlestick

Pola lilin yang menarik

Pola lilin lainnya