Dominar el trading con brechas: Estrategias para beneficiarse de las brechas del mercado
Las brechas son esenciales en el análisis técnico y desempeñan un papel importante en una estrategia de trading. Los traders experimentados saben que las brechas de precios proporcionan grandes pistas sobre los movimientos de precios y la tendencia del mercado. A continuación, profundizaremos en lo que es una brecha, así como en los mercados en los que aparecen las brechas y las razones detrás de las formaciones de brecha, y luego veremos las técnicas de trading de brechas.
Conclusiones clave:
Una brecha es un área en un gráfico de precios en la que el precio se dispara o cae rápidamente y la actividad de trading se produce a cualquier nivel de precios es escasa o nula.
Las brechas se producen regularmente en todos los mercados. Comprender sus patrones de precios individuales puede ayudarte a detectar tendencias.
Una estrategia de trading popular es evaluar dónde están las lagunas actuales y anticipar que los trades del mercado los satisfarán.
¿Qué es una brecha?
Se produce una brecha cuando hay un espacio vacío o un salto en el movimiento de precios en un gráfico, lo que indica que se ha producido poca o ninguna actividad de trading dentro de un rango de precios específico. Las brechas suelen ocurrir durante la noche o durante periodos en los que el mercado está cerrado, lo que da lugar a una brecha visible en el gráfico. Pueden aparecer en varios gráficos de periodos de tiempo: Intradía, diariamente, semanalmente o incluso mensualmente.
Las lagunas son representaciones visuales de cambios significativos en la dinámica de la oferta y la demanda. Reflejan desequilibrios entre compradores y vendedores, lo que conduce a movimientos bruscos de los precios. El tamaño y la aparición de brechas pueden variar, desde pequeñas brechas que abarcan algunos niveles de precios hasta grandes brechas que cubren varios puntos porcentuales.
¿Qué mercados experimentan diferencia de precios?
Las brechas pueden aparecer en gráficos de precios de cualquier instrumento financiero, incluidas acciones, materias primas, monedas, criptomonedas e índices. No se limitan a un mercado o clase de activos específicos, aunque ciertos precios de los activos son más propensos a las lagunas. Cualquier mercado que se abra y cierre en momentos específicos son los mercados financieros más comunes para las brechas de precios. Esto se debe a que el precio se mueve durante el trading fuera del horario laboral y luego parece "saltar" cuando se abre el mercado.
En los mercados bursátiles , se suele observar una brecha debido a una interrupción en las sesiones de trading entre el precio abierto de un mercado en comparación con el cierre del día anterior. Después del cierre de una sesión de trading, puede surgir nueva información, como informes de ganancias, datos económicos o eventos de noticias que afectan a la confianza del trader. Cuando el mercado reabre, puede dar lugar a una brecha de precios, lo que indica un cambio significativo en las expectativas del mercado.
Del mismo modo, en los mercados de materias primas, la diferencia de precios puede aparecer durante una interrupción en el trading en un exchange. Las brechas de precios pueden ocurrir debido a factores como desequilibrios de oferta y demanda, eventos geopolíticos, condiciones meteorológicas o publicación de datos económicos. Estas lagunas pueden conducir a movimientos significativos de precios entre materias primas como el oro, el petróleo o los productos agrícolas cuando un mercado reabre después de un período de cierre.
El mercado de divisas (o divisas) se negocia continuamente las 24 horas del día, los cinco días de la semana. Las brechas en el mercado de divisas se producen principalmente durante los fines de semana o festivos importantes (como Navidad y Año Nuevo), cuando el trading está cerrado. Los eventos económicos o políticos que tienen lugar durante un fin de semana podrían dar lugar a una brecha de precios a medida que se reanuda el trading el lunes.
Los mercados de criptomonedas generalmente se negocian continuamente (24/7) en la mayoría de los exchanges. Por lo tanto, las brechas nocturnas y de fin de semana en las tablas de precios son poco frecuentes. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que las brechas de precios siguen produciéndose en los gráficos de criptomonedas, pero no son visibles en los gráficos de precios spot. Una estrategia de trading que utilizan los traders de criptomonedas experimentados es buscar lagunas en los gráficos de futuros de Bitcoin y Ethereum, ya que no hay sesiones de trading nocturnas o de fin de semana.
Razones por las que aparecen lagunas
Varios factores contribuyen a la formación de lagunas en los gráficos de precios. Las siguientes son algunas razones comunes por las que se producen lagunas.
Comunicados de prensa: Los anuncios de noticias significativos durante la temporada de ganancias, las publicaciones de datos económicos, las fusiones y adquisiciones o los cambios normativos pueden dar lugar a lagunas en los precios de las acciones. Las noticias positivas o negativas pueden crear un cambio repentino en la confianza del mercado, lo que hace que los precios se disparen cuando el mercado reabra.
Desarrollos nocturnos: Los eventos que se producen cuando se cierra el trading de mercado, es decir, noticias geopolíticas, desarrollos económicos globales o acciones corporativas, pueden afectar al sentimiento de los inversores y crear lagunas. Estos pueden causar un cambio significativo en las expectativas del mercado, lo que da lugar a lagunas cuando se reanuda el trading. En septiembre de 2001, el mercado de valores de EE. UU. estaba cerrado durante una semana debido a ataques terroristas. Cuando se reanudó el trading, los precios bajaron significativamente.
Subir/Bajar límite: En algunos mercados, los mecanismos de disyuntor detienen el trading cuando los movimientos de precios exceden un umbral predefinido. Cuando el trading se reanuda después de tal detención, puede dar lugar a lagunas en el precio a medida que el mercado se adapta a la nueva información. Por ejemplo, hay tres niveles de ruptura de circuitos en todo el mercado cuando el S&P 500 se mueve un 7 %, 13 % y 20 % en un día, lo que conduce a una interrupción temporal del trading.
Mercados ilíquidos o volátiles: Los mercados con poco trading o altamente volátiles son más susceptibles a las lagunas, incluso durante el mismo día de trading. Los niveles de liquidez más bajos o los movimientos rápidos de los precios pueden causar lagunas a medida que el mercado lucha por igualar las órdenes de compra y venta en puntos de precio específicos. Esto puede agravarse cuando se publican noticias importantes. Estas brechas de precios ocurren todo el tiempo y son visibles en un gráfico de 15 segundos o más corto.
¿Qué sucede cuando se llena una brecha?
Como se ha indicado anteriormente, una diferencia de precio es un espacio vacío visible en un gráfico de precios. Después de crear una brecha, los precios pueden revertirse y llenar la brecha. Básicamente, el precio del mercado vuelve al nivel de precios pre-gap.
No hay expectativas de cuándo se cubrirá una diferencia de precios. Se puede completar en horas, días, semanas o meses.
En la ilustración anterior, la diferencia de precio comienza en 180,59 USD. Después de reducir la diferencia, la corrección se detiene y la tendencia alcista del precio aumenta para cubrir la diferencia y volver a 180,59 USD después de un periodo.
La mayoría de las brechas de precios se resuelven en un plazo relativamente corto, pero el mercado no tiene por qué hacerlo. Puedes prever dónde se llenará o no la diferencia de precio, dependiendo del tipo de diferencia.
Tipos de brechas
Podemos determinar el tipo de brecha, dependiendo del patrón y dónde aparezca dentro de una tendencia. En esta sección, exploraremos cuatro tipos de lagunas: Brechas comunes, lagunas de continuación, lagunas de ruptura y lagunas de agotamiento.
Brechas comunes
Las lagunas comunes, también conocidas como lagunas de trading o lagunas de área, son el tipo que ocurre con más frecuencia. A menudo surgen debido a las fluctuaciones regulares del mercado y se pueden encontrar en cualquier entorno de mercado. Las lagunas comunes suelen tener poco valor predictivo, ya que tienden a cubrirse relativamente rápidamente.
Las lagunas comunes pueden ocurrir tanto en tendencias alcistas como bajistas, y se caracterizan por la falta de noticias o eventos importantes que impulsan el movimiento de precios. Representan una pausa temporal en la tendencia actual e indican un cambio leve en la confianza del mercado. El precio a menudo retrocede para cubrir la brecha y reanuda su tendencia anterior.
Durante un fin de semana, si la diferencia de precios en el cambio de divisas, los traders se beneficiarán el lunes, anticipando que las brechas se cubrirán. En términos generales, estas lagunas a menudo se consideran menos significativas para tomar decisiones, y los traders pueden optar por centrarse en otros tipos de lagunas que ofrecen señales de trading más sólidas.
Diferencias de continuación
Las lagunas de continuación (también conocidas como lagunas de embalamiento) refuerzan la tendencia predominante en el mercado. Se producen dentro de una tendencia continua y son un signo de un sólido impulso del mercado acompañado de un alto volumen, lo que respalda el aumento de precios. Las lagunas de continuación suelen sugerir que es probable que persista la tendencia existente, y pueden aparecer múltiples lagunas secuencialmente. Los traders pueden utilizar la brecha inicial como señal para entrar o añadir posiciones en línea con la tendencia existente.
Brechas de ruptura
Las brechas de ruptura se producen cuando el precio supera un nivel significativo de soporte o resistencia, lo que da lugar a un movimiento sustancial de los precios. Estas lagunas a menudo acompañan noticias importantes, publicaciones de ganancias u otros eventos que mueven el mercado. Las brechas Breakaway se consideran más significativas que las brechas comunes, ya que indican un cambio potencial en el sentimiento del mercado y pueden conducir a la formación de nuevas tendencias.
En una tendencia alcista, se produce una brecha de ruptura cuando el precio se separa, por encima de un nivel de resistencia clave. Esto indica un movimiento decisivo de los compradores, lo que sugiere el potencial de una fuerte tendencia alcista. Por el contrario, en una tendencia bajista, se produce una brecha breakaway cuando el precio se desploma, por debajo de un nivel de soporte crítico e indica una presión de venta significativa y el potencial de una fuerte tendencia bajista.
Los volúmenes de trading más altos a menudo acompañan las brechas de ruptura, ya que una mayor participación en el mercado valida la importancia de la brecha. Los traders buscan brechas breakaway como oportunidad para entrar en posiciones en la dirección de la brecha, anticipándose a la continuación de la nueva tendencia.
Brechas de agotamiento
Las lagunas de agotamiento indican un posible agotamiento de la tendencia actual, lo que indica una posible inversión de la tendencia o una pausa temporal en la dirección de la tendencia predominante . Estas lagunas suelen producirse cerca del final de un movimiento de precios significativo y sugieren que la confianza del mercado está cambiando.
En una tendencia alcista, una brecha de agotamiento parece una brecha alcista, lo que indica un aumento final en la presión de compra. Esta brecha a menudo refleja un frenesí de compra de último minuto antes de que la tendencia se invierta o entre en una fase de consolidación. Por el contrario, en una tendencia bajista, una brecha de agotamiento aparece como una brecha bajista, lo que significa una descarga final de presión de venta antes de que la tendencia potencialmente se revierta o se detenga.
Las lagunas de agotamiento se caracterizan por un alto volumen, ya que los traders e inversores se apresuran a aprovechar las últimas oportunidades restantes en la tendencia actual. Los analistas técnicos a menudo utilizan señales de confirmación adicionales, como saltos en la línea de tendencia, violaciones de soporte/resistencia o la formación de patrones de gráficos de inversión, antes de considerar una posible inversión de tendencia basada en una brecha de agotamiento.
Cómo hacer trading con Gap
Cada tipo de brecha proporciona información única sobre el comportamiento del mercado y las posibles oportunidades de trading. Al reconocer las características de las brechas comunes, las brechas de continuación, las brechas de ruptura y las brechas de agotamiento, los traders pueden tomar decisiones más informadas y mejorar su rendimiento de trading.
A continuación se muestran algunas consideraciones clave al hacer trading con la diferencia.
Identifica el tipo de brecha: Antes de iniciar un trade, es importante identificar la brecha con la que estás lidiando. Considera si se trata de una brecha común, de continuación, breakaway o agotamiento, ya que cada tipo puede requerir diferentes estrategias de trading.
Evalúa la tendencia del mercado: Analiza el contexto y la confianza más amplios del mercado para determinar si la brecha se alinea con la tendencia predominante o representa una posible inversión o continuación. Por ejemplo, una brecha de embalamiento (o continuación) generalmente se moverá en la misma dirección que la tendencia predominante. Por otro lado, una brecha de agotamiento sugiere que los precios pueden moverse pronto en la dirección opuesta.
Confirmar con indicadores técnicos: Utiliza indicadores técnicos para confirmar las señales de trading proporcionadas por la brecha. Los niveles de soporte y resistencia, las líneas de tendencia y otros patrones de precios pueden ayudar a validar la importancia de la brecha y corroborar las posibles oportunidades de trading.
Definir puntos de entrada y salida: Establece puntos de entrada y salida claros para tus trades en función de tu análisis. Considera utilizar órdenes stop-loss para proteger tu posición en caso de que el trade vaya en tu contra. A continuación, establece objetivos de ganancias basados en el movimiento potencial de precios después de la brecha.
Estrategias y consejos de trading de Gap
Al considerar una estrategia de trading con brechas, estos son los dos patrones de brechas más comunes que debes considerar añadir a tu repertorio de trading.
Gap And Go : Esta estrategia implica hacer trading en la dirección de la brecha y anticipar que la tendencia de precios continuará, dejando la brecha expuesta. Las brechas de continuación y ruptura son los mejores tipos para implementar en esta estrategia.
Si un stock se separa, los traders pueden entrar en posiciones largas, esperando que el precio suba aún más. Si una acción se desploma, los traders pueden ponerla en corto y anticipar un movimiento bajista adicional. En ninguno de los dos casos los traders esperan que la diferencia de precios se cubra pronto.
En el ejemplo anterior, observa cómo la vela verde larga (punto 1) indica una compra fuerte y una fuerte tendencia alcista. Un trader podría comprar al principio de la siguiente sesión y realizar una stop loss justo por debajo del cierre de ayer. El objetivo sería el doble de distancia a la stop loss.
A continuación, varias semanas más tarde, las brechas de precios disminuyen después de una vela roja larga (punto 2). Un trader que note esta tendencia a la baja podría vender en corto en la siguiente apertura y colocar una stop loss justo por encima del precio pre-gap.
Desvanece los espacios, rellena los espacios: Esta estrategia para cubrir las brechas implica hacer trading en contra de la dirección de una brecha, esperando una reversión del precio para cubrir o cubrir la brecha completa. Esta estrategia mide el ímpetu de la tendencia actual y utiliza las lagunas como objetivos de precios.
En la parte superior, vemos a la izquierda una disminución que incluye una brecha de continuación. El precio continúa a la baja y, a continuación, hace trading lateral durante un tiempo.
A continuación, un último hueco de agotamiento más bajo succiona los cortos y abre la puerta a una subida de precios.
Un trader que observe esta configuración podría dirigirse al precio pre-gap del intervalo de continuación. Los precios a menudo se revierten para cubrir viejos vacíos. De hecho, varios días más tarde, el precio sube y cubre esa brecha.
Un consejo de trading esencial para recordar: Cuando el precio comienza a llenar la primera parte del gap, generalmente completa el trabajo y completa todo el gap. Por lo tanto, puedes centrarte en los niveles de precios previos al espacio cuando hagas trading con esta estrategia.
En resumen
Diferencia de precios debido a un desequilibrio entre compradores y vendedores. Las brechas proporcionan una pista significativa a los traders sobre la acción de precios y los patrones de precios en los gráficos de trading. El trading de brechas es una estrategia popular que utilizan los traders experimentados, ya que prevén un llenado de brechas o un gap-and-go.
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