Las 10 mejores estrategias comerciales de Crypto Day en 2023
El comercio diario de criptomonedas puede ser una actividad estimulante para los comerciantes. Sin embargo, también es uno de los marcos de tiempo más difíciles para operar. Las criptomonedas tienden a exhibir una mayor volatilidad intradía que en muchos otros mercados financieros, por lo que requieren un mayor nivel de habilidad para operar con éxito en marcos de tiempo cortos.
A medida que navegamos por este panorama dinámico, queremos equiparnos con las estrategias más efectivas para maximizar nuestras ganancias y minimizar el riesgo. En este artículo, profundizaremos en el ámbito del comercio diario de criptomonedas y presentaremos una lista de las 10 mejores estrategias a considerar. Tanto si es un comerciante experimentado como si acaba de empezar su viaje comercial, prepárese para explorar el vertiginoso escenario del comercio diario de criptomonedas.
Conclusiones clave
El comercio diario de criptomonedas es más riesgoso y requiere un conjunto de habilidades más sólido que el comercio durante períodos de tiempo más largos.
No existe la mejor estrategia para todos, pero puede haber una mejor estrategia para usted. La clave es encontrar un enfoque que se adapte a tu personalidad y concentrarte en eso.
Independientemente de la estrategia de negociación diaria que utilice, un régimen sólido de gestión de riesgos es fundamental para el éxito. Las pérdidas deben mantenerse al mínimo para que las operaciones positivas crezcan.
¿Qué es el trading de criptomonedas?
El comercio criptográfico diario se define por la expectativa de un comerciante de ingresar y salir de un comercio dentro del mismo día (también conocido como intradía o horizonte de tiempo de un día). Por lo tanto, es fundamental poder interactuar con la dinámica de precios intradía. La forma en que un comerciante interactúe con el mercado durante el horizonte de tiempo dependerá de la estrategia implementada.
Sin embargo, en general, los comerciantes buscarán movimientos de precios más pequeños en función del comportamiento del mercado intradiario. Al operar intradía, los operadores pueden usar parámetros de riesgo más estrictos que para marcos de tiempo más largos y ajustar el tamaño de su asignación en consecuencia, ya que el tamaño promedio de una operación es mayor que el utilizado para un horizonte de tiempo más largo, dado el menor movimiento esperado. Además, no hay retenciones nocturnas en el comercio diario, por lo que se elimina el riesgo.
Principales estrategias de negociación diaria de criptomonedas
Comercio de alta frecuencia (HFT)
Comercio de alta frecuencia (HFT) está impulsado por algoritmos matemáticos automatizados que ejecutan órdenes en fracciones de segundo según criterios preestablecidos. Estos algoritmos gestionan un gran volumen de órdenes, con el objetivo de capitalizar movimientos de precios mínimos en períodos de tiempo extremadamente cortos (a menudo meros segundos o fracciones de segundo). La velocidad ultrarrápida de HFT requiere el uso de robots comerciales. Al manejar tamaños de pedidos sustanciales, los comerciantes de HF contribuyen a la liquidez del mercado de criptomonedas. El objetivo principal de un comerciante de alta frecuencia es optimizar la velocidad y minimizar los costos de transacción, priorizando la ejecución eficiente y las transacciones rentables.
Largo a horcajadas
Ellargo a horcajadas es una estrategia de opciones de negociación diaria que busca beneficiarse de la volatilidad del mercado. Implica comprar un contrato de compra y venta para la misma criptomoneda, con el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento. Esta estrategia también puede denominarse straddle u option straddle. En un straddle largo, se espera que, si bien un lado de la operación puede generar pérdidas, la ganancia obtenida de la posición ganadora superará esas pérdidas, lo que generará una ganancia neta general.
Scalping
Los revendedores capitalizan los movimientos de precios breves y rápidos, a menudo utilizando bots automatizados para aumentar la frecuencia de las operaciones con el fin de beneficiarse de las pequeñas fluctuaciones de precios a través de la reventa. En comparación con períodos de tiempo más largos,arrancar el cuero cabelludo implica una mayor frecuencia, mayores volúmenes de negociación y posiciones más grandes, ya que los cambios de precios objetivo son relativamente menores. En consecuencia, es esencial considerar los costos comerciales, ya que pueden consumir una parte significativa de los ingresos del comerciante.
La especulación puede ser riesgosa, ya que los patrones confiables se vuelven más difíciles de identificar y explotar en un período de tiempo más corto. Por lo tanto, los revendedores deben adherirse a una estrategia de salida estricta, asegurándose de que una sola pérdida sustancial no anule las múltiples ganancias pequeñas logradas.
El scalping se puede abordar de dos maneras. El primer enfoque implica ejecutar muchas operaciones a gran volumen para capitalizar movimientos de precios rápidos y concisos. El segundo enfoque adopta un proceso de negociación más lento, en relación con el scalping de alta frecuencia, y se centra en movimientos de precios ligeramente más grandes pero aún relativamente pequeños, una menor cantidad de transacciones, un tamaño de posición más pequeño y períodos de tenencia ligeramente más largos.
Range trading (trading de oscilación)
Los mercados de criptomonedas oscilan constantemente entre entornos de tendencia y de consolidación.Intercambio de rango implica aprovechar los períodos de consolidación para beneficiarse de un rango de precios predefinido. El rango está definido por niveles clave de soporte y resistencia, a menudo representados por patrones de consolidación clásicos comorectángulos otriángulos simétricos.
En el comercio de rango, los operadores buscan entrar en una posición corta o cerrar una posición larga en la resistencia cerca de la parte superior del rango donde se encuentra la resistencia. Por el contrario, también pueden apuntar a iniciar una posición larga o cerrar una corta cerca de la parte inferior del rango alrededor del soporte.Detener la pérdida delas órdenes se colocan más allá de los extremos del rango para mitigar el riesgo de movimientos de precios adversos.
Arbitraje criptográfico
Criptoarbitraje los comerciantes buscan capitalizar las discrepancias de precios a corto plazo entre diferentes intercambios de criptomonedas. Buscan comprar criptomonedas en un intercambio y venderlas rápidamente en otro a un precio más alto. Alternativamente, para posiciones cortas, venderán en un intercambio y comprarán en otro para cerrar la posición. La velocidad es crucial en el comercio de criptoarbitraje, por lo que las herramientas automatizadas se utilizan con frecuencia para aprovechar rápidamente las oportunidades de arbitraje en los intercambios. Para optimizar completamente los rendimientos, mantener bajos los costos de negociación es vital dado el gran volumen de transacciones.
Dominio del análisis técnico
Análisis técnico utiliza principalmente patrones de gráficos para estrategias comerciales y protocolos de gestión de riesgos. Opera sobre tres principios: 1) El mercado lo descuenta todo. 2) Los precios se mueven en tendencias y contratendencias. 3) La historia se repite.
La idea es que la acción del precio sea repetitiva, con ciertos patrones recurrentes que luego pueden usarse como una herramienta para navegar en los mercados.
Hay muchas formas de implementar una estrategia basada en el análisis técnico, incluido el uso de indicadores o estudios técnicos, que generalmente se basan en el precio y/o el volumen. La clave radica en identificar patrones de precios específicos que puedan dar una ventaja al comerciante. Existen dos enfoques fundamentales para utilizar el análisis técnico: el seguimiento de tendencias y el comercio contratendencia.
Tendencias seguidas
Los operadores que siguen tendencias buscan capturar una tendencia predominante tanto como sea posible. El tipo de tendencia en la que se enfocan depende de su horizonte de tiempo principal, que puede ser a corto, mediano o largo plazo. Las tendencias se pueden negociar en cualquier gráfico de marco de tiempo, y los comerciantes con frecuencia confían en indicadores de tendencia comolíneas de tendencia ymedias móviles para orientar sus decisiones.
Comercio de contratendencia
Los movimientos de precios ocurren en tendencias, que consisten en avances de precios en una dirección (hacia arriba o hacia abajo) seguidos de retrocesos o movimientos contratendencia. Los operadores de contratendencia buscan capitalizar estas correcciones dentro de tendencias más grandes. Esto se considera una estrategia algo más arriesgada que el comercio de tendencias y requiere una mayor habilidad. Al operar en contra de la tendencia más amplia, los operadores de contratendencia asumen más riesgos, ya que van en contra de la fuerza dominante (al alza o a la baja) en ese momento.
Análisis de sentimiento del mercado
Comprensiónel sentimiento del mercado Es crucial. Impulsa el auge y la caída de los mercados en función de los cambios en la confianza de los participantes del mercado. El sentimiento del mercado representa la actitud colectiva de los inversores y comerciantes hacia un activo financiero específico o el mercado en general. Al analizar el sentimiento del mercado, los comerciantes pueden identificar cambios en las actitudes y la confianza que pueden influir en los cambios en la oferta y la demanda y, en consecuencia, en los precios. Algunos elementos del análisis del sentimiento del mercado incluyen el índice Fear & Greed, el índice de dominio de Bitcoin, noticias, redes sociales y Google Trends.
Índice de miedo y codicia
ElÍndice de miedo y codicia actúa como un medidor emocional, midiendo el sentimiento del mercado en una escala que va desde el miedo hasta la codicia, y todo lo demás. Los comerciantes lo monitorean de cerca en busca de lecturas extremas para predecir los movimientos de precios. El miedo excesivo puede generar oportunidades de compra, ya que el sentimiento puede estar a punto de revertirse. Por otro lado, la codicia extrema indica un sentimiento excesivamente alcista que puede ser debido a una corrección.
El índice utiliza una variedad de datos, incluido el dominio de las monedas, el impulso y el volumen, las redes sociales, Google Trends y la medición de la volatilidad.
Relación de dominancia de Bitcoin
ElDominio de Bitcoin la relación mide lacapitalización de mercado (valor de mercado) de Bitcoin a la capitalización de mercado total de todo el mercado de criptomonedas. Esta relación ejerce una influencia sobre el mercado en general, ya que muchas monedas de menor capitalización siguen la tendencia de Bitcoin o tienen alguna conexión con ella. Una proporción decreciente sugiere que a las altcoins les está yendo mejor en relación con Bitcoin.
Noticias
Monitorear las noticias que podrían afectar las criptomonedas es otra forma de evaluar el sentimiento al observar las ideas y los puntos de vista expresados. Esto puede dar a los operadores una idea de las actitudes en el mercado y se puede utilizar como complemento de otros análisis. Hacer un seguimiento de las fuentes de noticias en un agregador RSS (como Feedly) puede acelerar el proceso de revisión. También hay servicios de noticias basados en suscripción y basados en eventos que utilizan sofisticados algoritmos informáticos para identificar la actividad de noticias que podría mover un token criptográfico.
Redes sociales
La observación de los canales sociales puede proporcionar información sobre el sentimiento del mercado. Una forma de hacerlo es usar un software de monitoreo, como TweetDeck para Twitter. Puede categorizar y organizar fuentes para realizar un seguimiento de la actividad por fuentes que ha considerado creíbles. Esto puede ayudar a reducir el "ruido" para que vea principalmente publicaciones y comentarios de las fuentes seleccionadas.
Los indicadores de sentimiento de las redes sociales agregan datos de varios sitios de redes sociales y luego los analizan para identificar tendencias o una mayor actividad relacionada con una criptomoneda, industria, región o países específicos.
Tendencias de Google
Google Trends se puede usar para ver cómo los temas o tokens relacionados con criptografía son tendencia en la Búsqueda de Google. Analizar si ciertas búsquedas, como "alcista en Bitcoin", tienen una tendencia al alza o a la baja puede proporcionar información útil sobre las expectativas y las perspectivas de Bitcoin.
Negociación de posiciones a largo plazo
Si bien el comercio de posiciones a largo plazo puede no ser el enfoque principal para todos los comerciantes diarios activos, aún puede desempeñar un papel en su enfoque. Para ejecutar esta estrategia, se analiza el marco de tiempo más amplio al incluir gráficos de precios mensuales y trimestrales. Si la configuración de una operación se activa en un gráfico mensual, se espera que se mantenga durante un período de tiempo más largo que con muchas otras estrategias. El horizonte de tiempo más largo es necesario para explotar el movimiento potencial de precios y maximizar las ganancias por completo.
Estrategia de ruptura
Los operadores de ruptura buscan ingresar a una operación cuando el precio se rompe desde un nivel particular, con el objetivo de capitalizar la rápida aceleración en la dirección de ese movimiento. Las rupturas pueden ocurrir en dirección ascendente o descendente (rupturas). Las configuraciones pueden incluir rupturas de tendencia inversa o patrones de continuación; precio rompiendo a través de un promedio móvil; o precios que establecen una nueva tendencia alta o baja.
Estrategia de retroceso
Una estrategia de retroceso incorpora la identificación de tendencias y patrones en su análisis. El objetivo es entrar en una tendencia justo cuando está a punto de retomar su dirección principal. Esta estrategia se puede utilizar tanto en tendencias alcistas como bajistas. Se basa en un análisis competente de los niveles de soporte clave y una técnica para determinar cuándo se completa el retroceso, lo que indica una posible configuración de reversión.
Tres consejos para operar con éxito en el criptodía
Establezca objetivos claros y defina su tolerancia al riesgo antes de comenzar, ya que el comercio diario de criptomonedas volátiles puede ser muy impredecible.
Los precios pueden moverse rápidamente en el comercio diario, así que concentre sus esfuerzos en un número limitado de criptomonedas, alrededor de tres a cinco. Dedicar su tiempo y esfuerzo a esta cantidad limitada lo ayuda a obtener información sobre cómo se comportan estas criptomonedas durante el día.
Implemente técnicas adecuadas de gestión de riesgos, como establecer órdenes de pérdida limitada para limitar pérdidas potenciales y tomar ganancias en niveles predeterminados.
Preguntas frecuentes sobre transacciones criptográficas diarias
¿Es rentable el comercio diario de criptomonedas?
Esto depende del comerciante individual, aunque, en general, el comercio en un marco de tiempo más corto se considera más complejo que en un marco de tiempo más largo. Por lo tanto, el comercio diario es más complicado que mantener activos durante más de un día.
¿Cuál es la mejor estrategia de negociación diaria de criptomonedas?
No existe una estrategia de negociación diaria universalmente superior, ya que cada operador es único y necesita seleccionar una estrategia que se alinee con su comprensión y nivel de comodidad. Algunas de las estrategias más utilizadas por los comerciantes independientes incluyen el análisis técnico, el scalping y el comercio de rango.
¿Qué monedas criptográficas son las mejores para el comercio diario?
Esto depende de varios factores, como el nivel de experiencia, la habilidad y el tamaño de la cuenta del comerciante. En general, es recomendable comenzar a operar en un entorno de menor riesgo eligiendo monedas de mayor capitalización con niveles de volumen relativamente altos. Un buen punto de partida a considerar es la lista de las 30 principales criptomonedas (según la capitalización de mercado). Luego puede reducirlo aún más a sus opciones preferidas de esta lista. Si busca más volatilidad intradía, amplíe la lista para incluir las próximas 30 criptomonedas por capitalización de mercado.