Opciones de Bybit: Ventajas de cubrir tus posiciones y maximizar las ganancias
Diversificar tu cartera de inversión es esencial, y las opciones cripto ofrecen una excelente forma de gestionar el riesgo y aprovechar las fluctuaciones de precios en el volátil mercado cripto.
Las opciones cripto funcionan de la misma manera que las opciones tradicionales en el mercado bursátil. Básicamente, te confieren el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender tus criptoactivos a un precio y momento predeterminados. Los contratos de opciones ofrecen principalmente la opción de hacer trading con opciones de compra, que dan al comprador el derecho de comprar un activo, y opciones de venta, que dan al comprador el derecho de vender un activo.
De hecho, las opciones cripto han ganado popularidad en los últimos años porque no requieren un capital sustancial para empezar, y son menos arriesgadas pero tienen el potencial de generar un mayor porcentaje de rendimiento que cualquier otro método.
Entendemos que hay una curva de aprendizaje para los usuarios que desean comprender cómo funciona el mercado de opciones. En esta guía, examinaremos los fundamentos de las opciones cripto y veremos cómo las opciones de Bybit son una opción ideal para comenzar.
Puntos clave:
Opciones Bybit es una opción cripto de estilo europeo que otorga a los traders el derecho de comprar o vender y el activo subyacente a un precio y fecha predeterminados sin tener el activo subyacente.
Los traders prefieren opciones Bybit por su función única de margen de cartera, tarifas de trading competitivas y entorno de trading justo.
Bybit Options es una de las plataformas de opciones cripto más grandes por volumen de trading que es pionera en el mercado de opciones liquidadas en USDC de stablecoin.
¿Qué son las opciones de Bybit?
Las opciones de Bybit son opciones liquidadas en efectivo de estilo europeo en forma de contratos de derivados que te dan derecho a comprar o vender un activo subyacente a un precio y fecha predeterminados. Los compradores deben pagar una prima por una opción Call o Put por los derechos del contrato.
Desde el inicio de este producto hace aproximadamente un año, Bybit USDC Options ha ganado popularidad con un volumen de trading constante. La reciente renovación de las tarifas de trading de opciones USDC de Bybit mejora aún más el potencial de los traders para maximizar sus ganancias.
Las opciones de Bybit se diferencian de otros contratos de opciones por su versatilidad y flexibilidad. A diferencia de los contratos de futuros, que obligan a los traders a comprar o vender un activo a un precio específico, las opciones de Bybit dan a los traders la libertad de ejercer sus derechos a su discreción. A cambio, los traders pueden tomar decisiones estratégicas basadas en las tendencias del mercado y la tolerancia al riesgo, aumentando así sus posibilidades de éxito con una mayor eficiencia del capital.
Aprende más: ¿Qué son las opciones de Bitcoin?
¿Cómo funcionan las opciones de Bybit?
Las opciones de Bybit funcionan de forma similar a los contratos de opciones financieras tradicionales que giran en torno a dos tipos de contratos: Llamadas y puts.
Opción de compra: Este es un acuerdo que permite a un titular de una opción de compra comprar una cantidad acordada de un activo por un precio y fecha particulares.
Opción Put: Este acuerdo otorga al propietario del contrato el derecho de vender un activo a un precio acordado más tarde en una fecha predeterminada.
Las opciones de estilo europeo funcionan de forma diferente a las opciones de estilo americano, especialmente en lo que respecta a la fecha de vencimiento del contrato. Incluso si un contrato está en el dinero (ITM), el titular no puede ejercer su opción hasta la fecha establecida, momento en el que el resultado esperado de dicho contrato puede haberse revertido. Bybit practica predominantemente opciones de estilo europeo porque la fecha de vencimiento es fija, y las ganancias o pérdidas pueden estimarse con precisión.
Al ejecutar este contrato, los traders deben conocer los siguientes mecanismos:
No hay entrega física real del activo subyacente.
Las Opciones europeas se ejercerán automáticamente en la fecha de vencimiento de la Opción.
La liquidación final y el precio de ejercicio determinarán el pago de la Opción utilizando el precio promedio del índice 30 minutos antes de la fecha de vencimiento de la Opción.
Para obtener más información sobre cómo funcionan las opciones de estilo europeo de Bybit, veamos un ejemplo.
BTC-31OCT2023-48000-C es una opción de compra BTC con un precio de ejercicio de $48,000, que vencerá el 31 de octubre de 2023. Para ilustrar las diferencias entre las opciones Call y Put, utilizaremos dos escenarios diferentes.
Ejemplo 1: Opción de compra
El precio de mercado de BTC a principios de septiembre es de 25 000 USD. Ann cree que el precio del BTC será mucho más alto a finales de mes, mientras que Bob cree que el precio del BTC disminuirá.
Tomemos la siguiente opción:
Tipo: Call
Precio de ejercicio: $26,000
Fecha de caducidad: 31 de octubre de 2023
Subyacente: BTC
Ann compra una opción de compra BTC por $1,000. Esto significa que tiene derecho a comprar 1 BTC a $26,000 cuando venza el contrato. Bob vende opciones de compra.
Escenario A: Al vencimiento, el precio acordado de BTC aumenta a 29 000 USD.
Compra Call :Ann ejerce su Opción Call y obtiene un beneficio de $3,000 (es decir, $29,000 - $26,000). Menos su prima pagada de $1,000, está acumulando un beneficio de $2,000.
Vender Call:Bob debe cumplir con su obligación de vender la Opción a un precio de ejercicio de $29,000 y pierde $3,000 (es decir, 29,000 - $26,000). Al deducir la prima de $1,000 que recibe, la pérdida total de Bob es de $2,000.
Escenario B: Al vencimiento, el precio de liquidación de BTC cae a 24 000 USD.
Compra Call: En este caso, Ann pierde $1,000, que es la prima que pagó por la Opción Call.
Vender Call:Bob no necesita cumplir con sus obligaciones y gana una prima de $1,000.
Ejemplo 2: Opción Put
Supongamos que BTC está operando por $38,000 el 1 de septiembre. Según la investigación de Bob, cree que el precio de BTC caerá a finales de mes. Sin embargo, Ann cree que el precio de BTC va a subir.
Tomemos la siguiente opción:
Tipo: Put
Precio de ejercicio: $37,000
Fecha de caducidad: 31 de octubre de 2023
Subyacente: BTC
Bob compra una opción Put de BTC por $1,000. Esto significa que tiene derecho a vender 1 BTC a $37,000 cuando venza el contrato. Ann vende opciones Put.
Escenario A: Al vencimiento, el precio de liquidación de BTC cae a 35 000 USD.
Compra Put:Bob ejerce su opción Put y obtiene una ganancia de $2,000 (es decir, $37,000 - $35,000). Menos su prima de $1,000, se marcha con un beneficio de $1,000.
Venta Put:Ann debe cumplir con su obligación de vender la Opción Put a un precio de ejercicio de $35,000 y pierde $2,000 (es decir, 35,000 - $37,000). Al deducir la prima de $1,000 que recibe, su pérdida total es de $1,000.
Escenario B: Al vencimiento, el precio acordado de BTC aumenta a 39 000 USD.
Compra Put: En este caso, Bob pierde $1,000, que es la prima que pagó por la opción Put.
Vender Put: Ann no necesita cumplir con sus obligaciones y gana una prima de $1,000.
La importancia de la cobertura en el trading de criptomonedas
Las opciones cripto tienen una reputación de cobertura y maximización de ganancias, especialmente en condiciones de mercado volátiles. Tomemos como ejemplo el trading de criptomonedas. Los precios de las criptomonedas pueden oscilar drásticamente en un corto periodo, lo que conduce a pérdidas sustanciales si no se gestionan correctamente. Al cubrir sus posiciones, los traders pueden amortiguar sus carteras contra estas oscilaciones de precios y mejorar su rendimiento general de trading.
Básicamente, la cobertura ayuda a proteger las inversiones de los usuarios de movimientos de precios desfavorables. Esto implica adoptar una posición de compensación en un activo relacionado para mitigar posibles pérdidas.
Además, la cobertura también ofrece oportunidades de beneficios. Por lo tanto, incluso si prevés un descenso en el precio de una criptomoneda, puedes cubrir tu posición comprando una opción Put. Si el precio cae, el valor de la opción Put aumentará, compensando las pérdidas de tu posición original. Del mismo modo, si esperas un aumento de precio, puedes comprar Opciones Call para capitalizar el movimiento alcista.
Más información: Cómo abrir posiciones de cobertura con opciones cripto
¿Qué diferencia a las opciones de Bybit del resto?
Eficiencia de capital optimizada
Los usuarios de Bybit que actualizan a la Cuenta de Trading Unificado (UTA) pueden disfrutar de una mayor eficiencia del capital compensando sus ganancias y pérdidas no realizadas en todas las posiciones de Derivados en Bybit, incluidas las Opciones de Bybit.
Con la UTA, los traders de opciones de Bybit pueden cubrir mejor sus posiciones sin separar sus cuentas para diferentes productos derivados, por lo que los márgenes no requerirán capital adicional para compensar los riesgos. Dado que el trading con margen con una UTA está a nivel de cuenta en lugar del nivel de posición, los requisitos de margen podrían ser significativamente menores. Por lo tanto, los traders tienen más protección para sus posiciones cubiertas.
Tarifas de opciones altamente competitivas y la mejor liquidez de su clase
El trading de opciones de Bybit implica tres tarifas principales: tarifas de trading, tarifas de entrega y tarifas de liquidación.
Tarifas de trading: Estos se cobran en USDC en forma de tarifas de maker y taker al abrir o cerrar una posición de trading de opciones USDC en la plataforma.
Tarifas de entrega: Según el acuerdo predeterminado, se cobran cuando se ejecuta un contrato de opciones.
Tarifas de liquidación: Si se liquida una posición, se cobrará al trader en función del tamaño negociado de la opción, el precio del índice y la tarifa de liquidación actual.
Bybit ha renovado recientemente sus tarifas de opciones en todos los niveles VIP de los usuarios, con algunas de las tarifas de trading más bajas del sector, incluidas cero tarifas de liquidación para el vencimiento de contratos a corto plazo.
A continuación se muestra una descripción general de las revisiones de tarifas de opciones de Bybit.
Tarifas de opciones de Bybit antes y después de la actualización
Pionero en el mercado de opciones liquidadas con Stablecoin
Bybit se enorgullece de ser socio de Circle Internet Financial, más conocido por ser el emisor de USD Coin (USDC). Esta asociación allana el camino para el rápido crecimiento de todo lo relacionado con USDC, incluidas las opciones de USDC ofrecidas en la plataforma de Bybit, lo que permite a nuestros traders aprovechar la fortaleza y estabilidad de la moneda digital basada en dólares líder.
Los traders pueden mitigar el riesgo de oscilaciones volátiles de los precios sin cubrir su exposición de garantía subyacente, ya que la stablecoin de USDC es menos volátil que cualquier otra criptomoneda. La facilidad de calcular las pérdidas y ganancias (PyG) en equivalentes en USD facilita a los traders la creación de índices de referencia y el cálculo de las rentabilidades.
El innovador margen de cartera aumenta la rentabilidad
El modo de margen de cartera ayuda a los traders a optimizar sus requisitos de margen para sus posiciones de trading. Tiene en cuenta el riesgo general de una cartera, en lugar de cada posición de forma aislada. Al revisar el riesgo a nivel de cartera, los brokers o exchanges pueden reducir potencialmente sus requisitos de margen, lo que se traduce en un mayor poder de compra y flexibilidad de trading.
El margen de cartera beneficia a los traders al permitirles operar en posiciones más grandes con menos margen requerido. Esto puede aumentar el poder de compra y la eficiencia del capital, lo que puede abrir la puerta a más oportunidades de trading.
Bybit Options es una de las varias plataformas de trading del sector para utilizar esta función de opciones ETH y BTC. Los usuarios se benefician al reducir sus requisitos de margen en posiciones de cobertura que están alineadas con los riesgos generales de toda la cartera. Al mismo tiempo, el modo de margen de cartera ofrece a los traders un mayor acceso al apalancamiento, lo que puede ayudarles a aumentar su exposición al mercado mientras mantienen una cartera equilibrada.
Con un mayor apalancamiento, los traders pueden mantener posiciones más grandes con menos capital para un mayor potencial de retorno con riesgos calculados.
Haz trading con seguridad y equidad: Control de riesgos líder en la industria
Bybit se compromete a proteger a los usuarios de los riesgos financieros y de seguridad. Implementamos protocolos de liquidación multicapa para garantizar que todos los traders de Bybit puedan gestionar los riesgos y protegerse de pérdidas excesivas en un entorno seguro y justo. Además, los usuarios de la plataforma pueden personalizar su configuración personal en función de su preferencia por una protección adicional y una seguridad mejorada.
Consejos para hacer trading con opciones cripto en Bybit
Hacer trading con opciones cripto en Bybit puede ser una empresa rentable cuando se hace correctamente.
Estos son algunos consejos:
Comprender los conceptos básicos: Antes de empezar a hacer trading con opciones, tómate tu tiempo para comprender su mecánica. Obtén más información sobre las opciones de compra, las opciones put, los precios de ejercicio, las fechas de vencimiento y las primas. Bybit proporciona recursos educativos para ayudarte a comenzar.
Más información: Todo lo que necesitas saber sobre el trading de opciones
Usar una cuenta de prueba: Bybit ofrece una cuenta de prueba gratuita para nuevos traders. Esto te permite practicar opciones de trading sin arriesgar dinero real.
Más información: ¿Qué es el trading de prueba de Bybit?
Supervisa el mercado: Supervisa las noticias y tendencias del mercado de cerca, ya que pueden influir significativamente en los precios de las criptomonedas y, por extensión, en el valor de tus opciones.
Más información: Cómo ganar criptomonedas durante las incertidumbres del mercado
Gestiona tu riesgo: No inviertas más de lo que puedes permitirte perder. Utiliza órdenes stop-loss para limitar las pérdidas y órdenes take-profit para asegurar las ganancias.
Utiliza una estrategia de trading fiable: Ten una estrategia de trading bien definida para guiar tus decisiones de trading y mejorar tus posibilidades de éxito. Tanto si se trata de análisis técnico, análisis fundamental o una combinación de ambos, encuentra una estrategia que funcione para ti y cíñate a ella.
En resumen
Bybit anima a los traders a tomar el control de sus inversiones, gestionar sus riesgos de forma eficaz y capitalizar el volátil mercado cripto. Tanto si eres un trader experimentado como un principiante, Bybit Options proporciona una poderosa vía para que los traders mejoren sus carteras de trading. Entonces, ¿por qué esperar? Aprovecha el poder de las opciones de Bybit hoy y desbloquea tu potencial de éxito en el mercado cripto.
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