Principales razones para utilizar los futuros de Bybit USDC para maximizar los rendimientos

Los futuros de USDC destacan como una herramienta crucial para los inversores sofisticados que buscan optimizar sus estrategias de trading y gestionar los riesgos de forma eficaz. Estos contratos de futuros, que se ofrecen con una liquidez excepcional en plataformas como Bybit, están diseñados no solo para el trading simple, sino para implementar estrategias complejas como el trading en efectivo, que implica explotar las ineficiencias del mercado a través del arbitraje. En este artículo, exploraremos los futuros de Bybit USDC y aprenderemos cómo puedes usarlos para maximizar tus rendimientos.

Conclusiones clave:

• Los futuros de USDC son un tipo de contrato de futuros en el que la liquidación tiene lugar en USDC (una stablecoin vinculada al dólar estadounidense), que proporciona un medio fiable y estable para gestionar las posiciones de futuros.

• Algunos de los beneficios de usar futuros de Bybit USDC incluyen minimización de riesgos, eficiencia de costes y apalancamiento mejorado a través de la cuenta de trading unificada.

¿Qué son los futuros de USDC?

Los futuros de USDC son un tipo de contrato de futuros en el que la liquidación tiene lugar en USDC (una moneda estable vinculada al dólar estadounidense), que proporciona un medio fiable y estable para gestionar las posiciones de futuros. Estos instrumentos están diseñados para inversores a gran escala que buscan cubrir el arbitraje y capitalizar las discrepancias del mercado.

¿Qué es un trading de cash-and-carry?

Un trade cash-and-carry es un tipo de estrategia de arbitraje que aprovecha las diferencias de precios entre los mercados de futuros y spot. En este enfoque, un trader compra un activo en el mercado spot, mientras vende simultáneamente un contrato de futuros para el mismo activo. Este método se considera "neutral en el mercado" porque está diseñado para generar ganancias, independientemente de si el precio de mercado del activo sube o baja. Los beneficios en una posición suelen compensar las pérdidas en la otra, lo que hace que la posición del trader sea indiferente a las fluctuaciones en la dirección del precio del activo subyacente. Esta estrategia permite a los traders capitalizar las incoherencias entre dos mecanismos de precios sin especular sobre el movimiento general del mercado del activo.

¿Cómo funcionan los futuros de USDC?

Los contratos de futuros de USDC están diseñados para operar en una fecha de vencimiento específica, lo que permite a los traders establecer precios de compra o venta por adelantado. Estos contratos se cotizan y liquidan en USDC, y deben gestionarse a través de una cuenta de trading unificada .

Los contratos de futuros de USDC ofrecen flexibilidad financiera, sin tarifas de financiación ni cargos por la liquidación de la entrega. El precio de entrega de estos contratos está determinado por el precio promedio del índice durante los últimos 30 minutos antes del momento de entrega del contrato. Es importante destacar que el precio índice utilizado para los contratos de futuros de USDC se alinea con el del contrato perpetuo correspondiente, lo que garantiza la coherencia entre las plataformas de trading.

Actualmente, Bybit solo admite contratos de futuros BTC y ETH USDC. Estos futuros de USDC estarán disponibles para operar de 8AM UTC a 9AM UTC el día del listado.

*En Bybit, el símbolo de Futuros USDC C=contrato se compone de la fecha de entrega del activo subyacente. Por ejemplo, BTC-17MAR23 significa que el contrato de futuros BTC-USDC se liquidó el 17 de marzo de 2023 a las 8AM UTC.

Reglas de listado

Tras la entrega del contrato semanal, los contratos quincenales se convertirán automáticamente en los nuevos contratos semanales, y los contratos quincenales pasarán a ser quincenales. Posteriormente, se introducirá un nuevo contrato trisemanal. 

Si la fecha de entrega de un contrato mensual coincide con la de un próximo contrato trisemanal, el contrato mensual se convertirá en el nuevo contrato trisemanal. Al mismo tiempo, el contrato bimensual avanzará para convertirse en el nuevo contrato mensual, y se emitirá un nuevo contrato bimensual.

Ventajas de usar futuros de Bybit USDC

El uso de futuros de Bybit USDC tiene múltiples ventajas, como se indica a continuación.

Minimización de riesgos

Los futuros de USDC permiten a los traders protegerse utilizando posiciones spot y de futuros. Independientemente de los movimientos del mercado, esta combinación puede asegurar ganancias debido a la exposición divergente en ambos extremos. Básicamente, tanto si el mercado tiende al alza como a la baja, las posiciones opuestas en los mercados spot y de futuros proporcionan un colchón, reduciendo así el riesgo general.

Apalancamiento mejorado a través de la cuenta de trading unificada

Otra ventaja significativa es la utilización de la cuenta de trading unificada de Bybit. Esta configuración permite a los traders pedir prestados fondos, aumentando así el apalancamiento y potencialmente amplificando los rendimientos. La integración del apalancamiento en una sola cuenta simplifica la gestión y mejora la capacidad de responder a los cambios del mercado rápidamente.

Eficiencia de costes

Los futuros de USDC normalmente no requieren trading continuo, a diferencia de otros productos derivados. Los traders pueden mantener sus posiciones hasta la fecha de entrega sin incurrir en costes asociados a las tarifas de trading, lo que convierte a los futuros de USDC en una opción rentable. Esta función es especialmente beneficiosa para las estrategias de cobertura a largo plazo.

Liquidez de primer nivel

Disfruta de una liquidez excepcional cuando hagas trading con futuros USDC en Bybit. Nuestra plataforma admite la ejecución rápida de trades a gran escala sin un deslizamiento significativo de los precios . Esto es crucial para estrategias que requieren una entrada y salida rápidas, mejorando así la rentabilidad general del trade.

Sin tarifas de entrega

No hay tarifas de entrega para futuros USDC retenidos hasta la fecha de entrega. Esta función rentable garantiza que las ganancias se maximicen reduciendo los gastos asociados con las posiciones de trading a largo plazo.

Futuros de USDC en margen de cartera

Si quieres maximizar aún más la eficiencia del capital, utiliza futuros USDC en el margen de cartera. Este enfoque permite aumentar las oportunidades de apalancamiento y agilizar la gestión del capital, lo que aumenta el potencial de mayores rendimientos.

Estrategias de arbitraje para usar con futuros de USDC

Arbitraje spot y de futuros

La estrategia de arbitraje Spot y de Futuros implica comprar un activo en el mercado Spot mientras vende el mismo activo en el mercado de Futuros a un precio más alto, capitalizando así las discrepancias de precios. El éxito de este enfoque depende en gran medida de los costes de transacción, la liquidez del mercado y la volatilidad, ya que estos factores influyen en el rendimiento neto del arbitraje.

Puedes hacer trading con futuros USDC y Spot en Bybit con liquidez de primer nivel.

Arbitraje de la tasa de financiación

El arbitraje de tasas de financiación es una estrategia de trading que implica obtener ganancias a través de pagos periódicos intercambiados entre posiciones largas y cortas en contratos perpetuos. Cuando la tasa de financiación es positiva, un trader puede comprar un activo a precios spot y, simultáneamente, poner en corto un contrato perpetuo. Esta estrategia, conocida como arbitraje positivo, aprovecha las tarifas de financiación como flujo de ingresos estable.

La cuenta de trading unificada de Bybit te permite utilizar más de 70 activos como garantía para el trading, lo que mejora la eficacia de tu capital y ofrece una plataforma ideal para el trading en efectivo y con cargo a través del margen cruzado y el margen de cartera. Por ejemplo, si hubieras mantenido BTC Spot sin pedir prestado, y hubieras puesto en corto la misma cantidad en Perpetuos BTC durante los últimos 30 días, habrías obtenido un rendimiento libre de riesgo del 3.12% durante solo un mes, y si el mercado continuara su tendencia alcista, la tasa porcentual anual (APR) sería un impresionante 37.44%.

A continuación se muestran algunas monedas populares con altos APR para el arbitraje de tasas de financiación en los últimos 30 días.

El éxito de usar el trading Cash-and-Carry

El trading en efectivo implica comprar un activo en el mercado spot mientras vende simultáneamente un contrato de futuros. Los traders mantienen el diferencial entre los precios spot y los de futuros, lo que es especialmente efectivo en mercados estables o con tendencia alcista. Implementar niveles de apalancamiento más bajos puede ayudar a mitigar el riesgo de liquidación. Dado que los precios de los contratos perpetuos siguen de cerca los movimientos de los precios spot, generalmente hay menos (o incluso ningún) riesgo involucrado en el arbitraje de las tasas de financiación. Sin embargo, los traders deben ser cautelosos con los posibles riesgos de liquidación resultantes de los importantes errores de precio entre los contratos spot y perpetuos.

Al implementar la estrategia de trading cash-and-carry, asegúrate de invertir correctamente para reducir los riesgos de trading. Busca mercados con alta liquidez para garantizar una ejecución fluida del trading. Ten en cuenta que puede producirse deslizamiento si se introducen grandes inversiones en un token de pequeña capitalización con una profundidad de mercado limitada.

Los bajos costes de transacción son esenciales para maximizar las ganancias. No cambies los activos de inversión ni ajustes las posiciones con frecuencia, ya que esto evitará que las ganancias obtenidas y los intereses del trading con margen (si los hubiera) cubran los costes de transacción, incluidas las tarifas de trading y el deslizamiento.

Arbitraje de Bybit

Bybit ofrece una herramienta de trading en efectivo para facilitar el arbitraje. La herramienta de trading de arbitraje de Bybit (solo disponible en la aplicación de Bybit) está diseñada específicamente para ayudar a capturar oportunidades de arbitraje. Permite colocar órdenes multi-leg en direcciones opuestas, lo que agiliza el proceso y lo hace más eficiente. Los traders pueden explorar clasificaciones basadas en tasas de financiación o diferenciales para encontrar algunos pares APY rentables para oportunidades de arbitraje.

¿Deberías usar futuros de USDC?

Si te intrigan los beneficios de cubrir riesgos, aprovechar el capital de forma eficiente y explorar oportunidades de arbitraje, los futuros de USDC podrían mejorar tu estrategia de trading. Tanto si tienes experiencia como si acabas de empezar, la plataforma de Bybit ofrece las herramientas y la liquidez para ayudarte a maximizar los rendimientos. Sin embargo, es importante que investigues por tu cuenta y tengas en cuenta los riesgos que implica el trading de futuros. Asegúrate de comprender completamente tanto los instrumentos como las condiciones del mercado antes de empezar a hacer trading.

Conclusiones

Los futuros de USDC proporcionan una herramienta sólida para los traders que buscan ejecutar de forma eficiente estrategias de arbitraje de cobertura. Al aprovechar los futuros junto con los contratos spot y perpetuos, los traders pueden disfrutar de un riesgo reducido, gestionar sus carteras de forma más eficiente a través de cuentas unificadas y minimizar los costes de transacción. A medida que el mercado de criptomonedas siga evolucionando, estas estrategias serán fundamentales para ayudar a los traders a superar las complejidades de las inversiones en criptomonedas, lo que garantiza la rentabilidad en varias condiciones del mercado. Regístrate hoy y comienza a aprovechar las ventajas de los futuros USDC con Bybit, y recuerda proceder con precaución y toma de decisiones informadas.

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